Napište nám zprávu
Webinář

Powerful Trader a kurz Market Profile v MT4
2. 5. 2019
„Vaše podpora v tradingu.“

Indikátor Stochastic řadíme mezi tzv. oscilátory a nelezneme jej ve spodním okně MT4.

  • Stochastic se pohybuje mezi pevně danými hodnotami 0 až 100 a využívá se především pro netrendové období na trzích. Přítelem Stochasticu je tedy fáze trhu, kterou bychom nazvali CHOP. V tomto období bude pro nás indikátor spolehlivým společníkem.
  • Jelikož se jedná o velmi hodnotný nástroj, našlo se pro něj využití i v trendovém trhu. Níže v článku se tomu budeme podrobněji věnovat.

Využití

  • Stochastic se nachází v překoupené oblasti (nad 80) = hledáme příležitost do shortu.
  • Stochastic se nachází v přeprodané oblasti (pod 20) = hledáme příležitosti do longu.
  • Rychlá linie překříží pomalejší – vstup ve směru rychlejší linie.
  • Divergence mezi cenovým grafem a indikátorem.
Stochastic indikátor - STOCH
Využití Stochastic indikátoru do trendu

Poté co na trhu dle technik Price Action určíme správně trend, máme to nejtěžší za sebou. Indikátor pak můžeme s vysokou přesností využít pro obchody do směru trendu.

Stochastic indikátor – překoupenost / přeprodanost

Oblast překoupenosti a přeprodanosti trhu (indikátoru) se nachází nad hodnotou 80 a pod hodnotou 20. Na obrázku lze také vidět, že Stochasticu nesvědčí silné trendy (černý ovál). Pakliže nesledujeme kontext trhu a jdeme proti trendu, můžeme v takovém období utrpět ztráty.

Stochastic indikátor a divergence

Za jeden z nejsilnějších signálů (obecně u oscilátorů) je považována divergence. Podívejme se na obrázku výše na divergence mezi indikátorem ve spodním okně MetaTraderu a cenovým grafem.

Logika

Stochastic indikátor se skládá ze dvou křivek

  • Hlavní, rychlejší, s označením %K
  • Vedlejší, signální, zprůměrovanou, s označením %D

Signální křivka je tedy průměrem křivky hlavní a měla by posloužit pro ověření signálu a k filtrování slabších signálů.

Hlavní křivka, u které volíme časové období nazpět, je náš indikátor ceny. Do jejího výpočtu vstupuje high a low cena za námi vybraný časový úsek a zavírací cena svíčky aktuální.

Indikátor pracuje s teorií, že ve zdravém trendu netvoří svíčky příliš veliké knoty a zavírací cena svíčky je tedy velice blízko ceně nejvyšší / nejnižší (při růstu trhu / při poklesu trhu) dané svíčky. Matematickým výpočtem a následnou vizualizací nás Stochastic informuje o zdravém trendu nebo o trhu “přepáleném”, u kterého můžeme očekávat brzký obrat.

Stochastic indikátor - STOCH
Zdravý trend

Pár tipů

Pakliže se Stochastic pohybuje kolem hodnoty 50 (středová hodnota), jsme kolem průměrné ceny za námi zvolené časové období a nemá příliš smysl „tipovat“, kam se trh vydá.

Pakliže se ale Stochastic nachází blízko hodnoty 100, zavírací cena posledního časového úseku je blízko nejvyšší ceny námi zadaného období a to už je pro nás varovný signál (ne prodejní!).

Pakliže se Stochastic nachází blízko hodnoty 0, zavírací cena posledního časového úseku je blízko nejnižší ceny námi zadaného období a to už je pro nás varovný signál (ne nákupní!).

Základní nastavení

  • %K 14 (Hlavní)
  • %D 3 (Signální)
  • Zpomalování 3
  • Pole ceny Low/High
  • MA metoda Simple
  • Doplňkové úrovně 20 a 80

TCZ závěr

Stochastic oscilátor se mezi ostatními indikátory jistě neztratí. To co počítá, tedy samotná logika indikátoru je velmi nápomocná. Vizualizace směru a síly trendu probíhá s mírným předstihem před samotným trhem, proto je potřeba naučit se s ním pracovat. Využijeme jej při trendovém i chopovém nastavení trhu, díky tomu se nám oplatí investovat čas do jeho studia.