Strategie risk managementu pro proptrading

Risk management prop tradingu

Risk management je klíčovou součástí úspěšného obchodování, zejména v oblasti prop tradingu. Prop tradingové firmy nabízejí obchodníkům možnost spravovat značný kapitál, ale úspěšné absolvování jejich výzev a udržení fundovaného účtu vyžaduje precizní risk management.

V tomto článku se zaměříme na dva přístupy risk managementu pro prop firmy a probereme výhody a nevýhody každého z nich, aby si každý mohl vybrat, co mu nejlépe vyhovuje.

TIP: Srovnání Fintokei a For Traders.

Konzistentní riziko na obchod

Přístup s konzistentním rizikem (obvykle 1 % nebo 0,5 %) na obchod spočívá v nastavení pevného procenta obchodního účtu, které bude riskováno při každém obchodě bez ohledu na nedávný výkon. Tato metoda zdůrazňuje disciplínu a konzistenci s cílem chránit tradera před významnými ztrátami a emocionálním rozhodováním.

Výhody:

• Konzistence a disciplína: Pevným procentem risku na obchod si obchodníci udržují konzistenci, což je klíčové pro dlouhodobý úspěch. Tato metoda pomáhá rozvíjet disciplinovanou obchodní rutinu.
• Ochrana před velkými ztrátami: Pevné riziko na obchod zabraňuje nadměrným ztrátám, protože riziko je předem definováno a nezvyšuje se s tržními podmínkami. Tento přístup minimalizuje šanci na významné ztráty.
• Zjednodušení rozhodování: Předem stanovené riziko na obchod zjednodušuje obchodní proces a umožňuje obchodníkům soustředit se na analýzu tržních příležitostí.

Nevýhody:

• Omezený růstový potenciál: Tento přístup může omezit potenciál pro exponenciální růst účtu, protože risk na obchod zůstává konstantní, i když má trader k dispozici větší profit.
• Psychologické výzvy: Dodržování striktního rizika může být psychologicky náročné, zejména během dlouhodobých ztrátových období nebo když nejsou tržní podmínky velmi příznivé.

Zvyšování risku v profitu

Zvyšování rizika při zisku spočívá v navyšování procenta risku na obchody po dosažení určité úrovně zisku. Tato strategie se snaží využít profit, který je již na účtu k dispozici, potenciálně urychlit růst účtu a rychleji absolvovat prop tradingové výzvy. Tato strategie je mezi prop tradery velmi populární, avšak jde o pokročilé metody risk managementu, které nemusí být vhodné pro každého.

Výhody:

• Zrychlený růst účtu: Zvyšováním risku po dosažení zisku mohou obchodníci využít profit, který mají k dispozici, potenciálně urychlit růst účtu a rychleji dosáhnout splnění výzev.
• Flexibilita: Tento přístup umožňuje obchodníkům upravovat riziko na základě jejich výkonu a tržních podmínek, což poskytuje větší flexibilitu v jejich obchodní strategii.
• Zvýšená motivace: Potenciál vyššího zhodnocení může zvýšit motivaci a sebevědomí obchodníka, což ho povzbuzuje k dodržování obchodního plánu.

Nevýhody:

• Zvýšené riziko ztrát: Zatímco zvyšování rizika může vést k vyšším ziskům, také vystavuje obchodníka větším potenciálním ztrátám. Několik špatných obchodů může rychle spálit předchozí zisky.
• Emocionální rozhodování: Tento přístup může vést k emocionálnímu rozhodování, zejména pokud se obchodník stane přehnaně sebevědomým nebo příliš vystrašeným po dosažení významných zisků.

Klíčové aspekty účinného risk managementu v tradingu

Dlouhodobá perspektiva

Při posuzování risk managementu bychom se měli zaměřit na dlouhodobý výkon spíše než na krátkodobé výsledky. Hodnocení výkonu vaší strategie na 100 nebo 1 000 obchodech je mnohem přínosnější než zaměření pouze na 5-10 obchodů.

Psychologická odolnost

Psychologická odolnost je klíčová. Dodržování vašeho plánu i pod tlakem a pravidelné přestávky, aby se předešlo emocionálnímu rozhodování, jsou zásadní. Zavedení pravidel pro omezení denních nebo týdenních ztrát může zabránit revenge tradingu a pomoci udržet disciplinovaný přístup.

Závěr

Účinný risk management je nezbytný pro úspěch v prop tradingu. Jak přístup s pevným rizikem na obchod, tak strategie navyšování rizika při zisku mají své výhody a výzvy. Obchodníci musí pečlivě zvážit svou toleranci k riziku, obchodní cíle, statistiku jejich strategie a psychologickou odolnost při výběru správné strategie risk managementu.

Porozumění výhodám a nevýhodám každého přístupu, dynamických úpravách rizika a psychologické odolnosti může obchodníkům pomoci zdokonalit jejich strategie.

Přidejte se do Facebook komunity Propfirm trading CZ/SK.

Prop trading řešíme na našem Free Discordu ; reálný trading a live trading v rámci PMTrading.