Analýza vybraných trhů: EUR/USD, USD/CHF a zlato – Strategie Smart Money

Zdravím vás a vítám u analýzy vybraných trhů pomocí strategie Smart Money.

V dnešní analýze se zaměříme na měnové páry EUR/USD, USD/CHF, a také na zlato.

EUR/USD

Měnový pár EUR/USD zažil poměrně zajímavý týden. Pondělí přineslo pokračování páteční rally, kterou způsobily nepříznivé výsledky z amerického trhu práce. Nicméně zbytek týdne se nesl v postraním pohybu s lehkým downtrendem. Z pohledu tržní struktury můžeme sledovat, jak trh nejdříve prolomil důležité swingové low, což vedlo k ChoCh a změně trendu z uptrendu na downtrend. Nicméně po vyhlášení fundamentů trh prudce rostl a swingová struktura se opět změnila na uptrend.

V rámci této analýzy jsem více nakloněn býčímu vývoji, nicméně trh je poměrně „balancovaný“ a neobsahuje žádné nevyplněné FVG. Proto považuji za rozumné vyčkat na pullback a poté hledat vstup do dlouhé pozice. Jako zajímavá možnost se mi jeví první konfluence Fib 0,62 spolu s vyznačenou zónou likvidity. Alternativně lze počkat, až cena dosáhne H4 demand zóny, jejíž vrchol je rovněž v konfluenci s Fibonaccim na úrovni 0,705.

USD/CHF

Měnový pár USD/CHF osobně příliš neobchoduji, ale aktuální situace je velmi zajímavá i z pohledu delšího časového rámce. K identifikaci aktuálního trendu zde není třeba vyznačovat nic, protože je zřejmý downtrend, ve kterém očekávám pokračování. Obavy z recese vytvářejí tlak na Fed, a i kdyby nedošlo k očekávanému snížení sazeb, trh tento strach může stále reflektovat. Pro vstup se mi opět líbí konfluence supply zóny spolu s Fib 0,62, kde zároveň dojde k uzavření gapu.

TIP: Pokud zde nevidíte supply zónu, můžete přepnout na H1 graf, kde je viditelná zelená svíčka. Jedná se stále o poslední pohyb nahoru před impulzivním pohybem dolů, což je zde ilustrováno pomocí wicku a odmítnutí vyšších cen.

XAU/USD

Na závěr se podíváme na moje oblíbené zlato. Struktura na H4 grafu je komplikovanější, protože se pohybujeme převážně do strany a trh zatím nevytvořil nové vyšší maximum, abychom mohli hovořit o swingové býčí struktuře. V průběhu minulého týdne jsme zůstali na podobných cenových úrovních s tím, že v pondělí došlo k vytvoření silné býčí svíčky, kdy trh vybral velké množství likvidity z nižších cen a následně pokračoval pomalejším růstem. Vyznačená H4 supply zóna není technicky správná a mohla by být nazvána jako Smart Money Trap (SMT). Trh totiž neudělal žádný BoS, proto tato zóna není platná (pravděpodobná). Nicméně i pokud se jedná o SMT, trh obvykle zareaguje alespoň menší reakcí.

Tento výběr likvidity považuji za silný býčí signál a budu se soustředit na hledání dlouhých pozic. Za vysoce pravděpodobný setup bych považoval vyplnění tohoto FVG a následné pokračování downtrendu. Podrobnější ID analýzy můžete jako vždy sledovat v naší DC nebo Facebook skupině PropFirm.