Burzovní výhled 16. 1. 23: analýza Bitcoinu, Etherea, BNB, SP500, DAXu, USD/JPY a zlata
Burzovní výhled TradeCZ
V dnešním burzovním výhledu se podíváme optikou technické analýzy na vybrané instrumenty (Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, SP500, DAX, USD/JPY, zlato ad.), rozebereme si jednotlivé hybatele trhů v 2. týdnu 2023 a vliv na dění v novém obchodním týdnu.
Týdenní video-komentář 15. 1. 2023
Novinky na TradeCZ
- Typy akcií pro skladbu portfolia – video a článek.
- Zkušenosti s FTMO – jak získat kapitál.
- Akcie Tapestry – analýza.
- Jak získat akcie zdarma – pár tipů.
- Akcie zdarma od XTB – více informací.
- Konference ValueClub – na co se těšit.
- Tomáš Vranka nakoupil akcii – kterou?
- Forex analýza – na začátku týdne.
Pro PATRONY
- Ptejte se hosta podcastu – Patreon
- Investování do luxusních akcií – Patreon
- On-chain analýza BTC a ETH – Patreon
- Video-komentář k trhům 11. 1. 2023 – Patreon
Staňte se patronem portálu TradeCZ 🙂
Fundamenty a sentiment
Souboj mezi Fedem a názorem investorů
- XTB výhled na rok 2023 – stáhnout.
- Přidej se do Patreonu a na Discord k dalším 400+ aktivním investorům a traderům.
- ValueClub konference –trochu jiný zážitek.
Oči všech investorů byly upnuty na čtvrteční data CPI ve Spojených státech.
Inflace v USA patří mezi nejsledovanější makro-data, neboť právě na základě jejich vývoje se Fed rozhoduje o dalších krocích měnové politiky.
Inflace v USA dopadla dle očekávání, což investory příliš nepotěšilo.
Páteční data Earnings pak přinesla další vlnu nejistoty.
Earnings je tedy zahájeno a banky dvakrát nepotěšily. Výsledky vesměs nebyly špatné, ale výhledy jsou dál nejisté.
Jak už bývá zvykem, jsou kvartální výsledky firem podceňovány, aby je společnosti snáz překonaly. I proto pro udržení dobré nálady nemusí investorům stačit jen mírné překonání odhadů.
V novém burzovním výhledu jsem se zaměřil na postoj Fedu a luxusní akcie.
Fed nadále signalizuje potřebu zvýšit sazby a držet je delší dobu nad 5 %. Trh, zdá se, si myslí něco trochu jiného.
Další indikátory nás však varují, že situace ve společnosti není tak růžová jako současná bear rally na akciích a kryptoměnách.
V krypto-světě začíná hon na projekty, jež fungují jako neregistrované cenné papíry. Kanada má problém s Tetherem a Coinbase dál snižuje náklady propouštěním personálu.
Ve videu rozebírám:
- Bitcoin a krypto-analýza, on-chain, Coinbase, SEC, Cryfin zátah ad. novinky v cryptu.
- Rusko-ukrajinská krize a válka v Evropě.
- Covid-19 v Číně, inflace a sazby.
- Luxusní akcie a Fed.
- Sentiment na trzích, inflace, FED, ECB, energie.
- FOREX, KOMODITY, AKCIE, OPCE, KRYPTOMĚNY.
Krypto-zprávy
- Americký senátor říká, že nevidí „žádný důvod, proč“ kryptoměny existují.
- Oběti Ponzi BitConnect dostanou 17 milionů dolarů v restituci.
Přidejte se do skupiny na FB – Krypto zprávy.
Ty nejdůležitější zprávy, které by vám neměly uniknout.
Technická analýza
Kryptoměna – Bitcoin
Bitcoin je zpátky ve hře! Bitcoinu se podařilo vymanit z déletrvající konsolidace mezi 16-17 500 USD a při poměrně vysokém objemu se dostal až do horní oblasti hodnoty, překonal POC kolem 19 500 USD a usadil se v chopu mezi 18 500-24 000 USD. V tento moment už se nejedná o pouhý pullback zpátky, ale o návrat na vyšší cenové úrovně.
Trh naznačuje možný scénář obratové formace Hlava a ramena, osobně bych ale chtěl spíše varovat. Technicky se situace jeví velmi pěkně a bitcoinoví býci se radují. V minulosti bychom však bezesporu našli případy, kdy se v rámci bear marketu trh dostal do krátkodového bull runu, aby následně vytvořil ještě nižší cenové úrovně.
V případě oslabení akciového trhu bych byl velmi překvapený, kdyby se Bitcoin dokázal udržet na vyšších cenových úrovních.
Pokračujte na článek o Bitcoinu,
Přečtěte si recenzi analytického nástroje TradingView.
Kryptoměna – Binance Coin
Nativní token burzy Binance, zvaný Binance Coin, slaví návrat do Value Area mezi 260-330 USD. V současné chvíli se pohybuje u horní hrany oblasti hodnoty, přičemž další pohyb do strany je pravděpodobný.
Přečtěte si vše potřebné o Binance Coin.
TIP: Jak nakoupit kryptoměny a kde je bezpečně uložit.
Kryptoměna – Ethereum
Největší altcoin Ethereum se po breaku lokální konsolidace dostal ža k resistanci 1 600 USD, kde se nachází poslední výrazný vstup velkých hráčů (shortařů) a kde trh zalepil skrytý gap.
Na této úrovni je první silná swingová high, která by v případě překonání mohla fungovat jako support, jež by Ethereu pomohl v budoucí snaze o vyšší cenové úrovně.
Přečtěte si vše potřebné o kryptoměně Ethereum.
Přejděte na seznam ověřených burz a směnáren.
Analýza indexu SP500
Americký akciový index SP500 předvedl letošní první větší zelený týden, když se pozitivní nálada mezi investory propsala také na trhy. Vývoj indexu nebyl jednoznačný. Data CPI na chvíli zamotala investorům hlavu a Earnings působily zprvu také velmi rozporuplně. Investoři se však nyní z nějakého důvodu příliš neobávají dalšího zvyšování sazeb a utahování ze strany Fedu.
V dalších týdnech nás čekají nová makro-data, kvartální výsledky firem i komentáře členů FOMC. Index SP500 je na psychologické úrovni 4 000 b., kde se bude o dalším vývoji rozhodovat.
Začněte investovat do akcií a obchodovat s opcemi.
Index DAX – DE30 – DE40
Německý akciový index DAX pokračuje v krasojízdě. Po překonání lokálních resistancí v podobě swing high se dostal do oblasti, jež v minulosti fungovala jako nepropustná bariéra směrem dolů. Trh se snaží usídlit v rámci horní Value Area, což nebude tak snadné vzhledem k výraznému růstu indexy v posledních týdnech, které již budou mnohé spekulanty svádět k výběru zisků.
Vše, co potřebujete vědět o indexu DAX.
FOREX a KOMODITY
V týdenním video-komentáři rozebírám všechny hlavní měnové páry a dolarový index, takže se nezapomeňte podívat ;).
TIP: Velká týdenní analýza Forex měnových párů s využitím Market Profile -> odkaz.
USD/JPY
Měnový pár USD/JPY pokračuje ve schodovitých propadech, a to díky oslabujícímu americkému dolaru a krokům BoJ. Trh se vrací do oblasti kdo konsolidoval mezi lety 2015-2020. Při cestě dolů za sebou trh zanechává silné resistance, které mohou být využity pro vstupy do downtrendu, nebo ke sledování případných breaků a obratu zpět do longu.
Pokračujte na analýzu měnových párů pro tento týden.
Přečtěte si vše o Forexu.
Zlato
Jedna unce zlata se nyní prodává cca za 1 900 USD, což naposledy pamatujeme v dubnu 2022. Od té doby se unce zlata prodávala i za 1 620 USD. Za nynějším růstem stojí oslabení USD a pokles na výnosech amerických státních dluhopisů.
Trh překonal Value Area mezi 1 800-1 870 USD/unci a zakončil v posledním týdnu na silné S/R úrovni. Velcí spekulanti dál zvyšují své longy oproti shortům a jsou tzv. net long.
Pokračujte na článek o obchodování komodit a přečtěte si vše potřebné o zlatu.
Obchoduj u ověřených brokerů jako já!
