Burzovní výhled 45/21: ČNB zvedá sazby, inflace roste. Jak porazit inflaci a do čeho investovat? Bitcoin, akcie, forex a komodity
V dnešním burzovním výhledu se podíváme optikou technické analýzy na vybrané instrumenty (Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, SP500, DAX, GBPUSD, palladium ad.) a rozebereme si jednotlivé hybatele trhů pro 45. týden 2021.
Týdenní videokomentář od 7. 11. 2021
Novinky na TradeCZ
- Analýza on-chain dat na Bitcoinu a Ethereu.
- Co je XIXOIO a token XIX – český krypto-projekt.
- Analýza akcií Caterpillar – stavebnictví a průmysl.
- Gaming kryptoměny – které jsou nejlepší?
- Co je P/S – hodnotový akciový ukazatel.
- Co je Polygon a token MATIC – škálování Etherea.
- Analýza akcií Procter & Gamble – hygiena a zdravotní péče.
- Co je P/C – hodnotový akciový ukazatel.
- Forex analýza s Market Profile a Price Action.
Výsledky skupiny XTB za 3. kvartál 2021 – kolik XTB vydělalo? 🙂
ČNB zvyšuje sazby kvůli rostoucí inflaci
Co to znamená a jak bojovat proti inflaci?
Poté co na konci září Česká národní banka (ČNB) překvapila všechny analytiky a investory, když zvýšila sazbu o 75 procentních bodů, nyní svým rozhodnutím trhy doslova šokovala.
ČNB zvýšila dvoutýdenní repo sazbu o 125 bazických bodů! Ta tedy aktuálně činí 2,75 %.
Guvernér ČNB Jiří Rusnok přitom prohlásil, že zvyšování sazeb ještě nekončí.
Co je to repo sazba?
Touto sazbou je úročena nadbytečná likvidita komerčních bank, kterou si ukládají u ČNB. Změna sazeb ČNB se promítá do tržních úrokových sazeb a do mnoha dalších proměnných (kurzu koruny nebo inflace). (ČNB)
Jaký má dopad zvýšení úrokových sazeb?
Zvýšení této sazby má dopad na úvěry a hypoteční úvěry (hypotéky), které se prodraží. Zároveň by měl růst sazeb vést k tomu, že lidé začnou více spořit, protože na spořících i běžných účtech v bankách dochází k navýšení úročení.
Proč ČNB zvyšuje sazby?
Cíl ČNB je naprosto jasný, a sice porazit současný růst inflace, která se pohybuje přes 4 %, přičemž na konci roku může dosáhnout až na 6-7 %.
ČNB zároveň dává jasně najevo, že si nemyslí, že růst inflace je pouze přechodná záležitost vyvolaná nedostatkem zboží a problémy v dodavatelském řetězci.
Růst sazeb by měl přispět k posílení české koruny a zlevnění dováženého zboží. Zároveň však hrozí zpomalení ekonomického růstu a nárůstu nezaměstnanosti. To vše by mělo vést k zpomalení inflace, což je momentálně hlavní cíl ČNB.
Jak porazit inflaci – do čeho nyní investovat?
Přejdeme rady typu „měli jste nakoupit akcie a kryptoměny před rokem“ nebo „měli byste si říct o zvýšení platu“.
V současné chvíli, kdy jsou akciové trhy na ATH, Bitcoin je na ATH, komodity jsou drahé a energie rostou, je nutné poznamenat, že riziko korekce trhů také roste. Proto bychom i nyní měli myslet na dostatečný objem hotovosti, který si pro případnou korekci schováváme.
Bohužel, nikdo neví, zda a kdy k větší korekci přijde, a proto nelze nic jiného než pokračovat ve stock pickingu.
Velmi slibně vypadá např. zlato, palladium, čínské akcie ad.. Blíže se k problematice vyjadřuji ve videokomentáři.
Earnings Q3 2021
Výběr zajímavých akcií
V týdnu od 8. 11. 2021 budou reportovat své kvartální výsledky některé velmi známé a oblíbené akciové společnosti.
Mezi ně bezesporu patří např.: PayPal, Clover, Virgin Galactic, Palantir, NIO, SoFi, The Walt Disney či Beyond Meat.
Blíže se k Earnings a vlastním investicím vyjadřuji ve videu.
Své portfolio rozebírám v PWFT klubu a s Patrony.
Naučte se investovat a obchodovat s akciemi sami! Třeba se mnou v online kurzu.
Přejděte na seznam akcií
Přečtěte si recenzi brokera XTB.
Fundamenty a sentiment
Na trzích prý není riziko!
Čekání je u konce, Fed utahuje QE! Čekali jste, že půjdou akcie dolů? Tak to jste ještě nenajeli na aktuální euforickou vlnu.
Ano, Fed skutečně začne s taperingem ve formě snižování měsíčních nákupů dluhopisů, a to ve výši 15 miliard USD. Z nynějšího objemu 120 mld. USD to vychází cca na červenec 2022, kdy by Fed již neměl tímto způsobem nalévat do trhů likviditu a mohl by poprvé sáhnout po zvýšení sazeb.
Když už jsme u těch sazeb, tak ČNB znovu překvapila všechny investory a analytiky, když zvýšila 2T repo sazbu o 125 bazických bodů na 2,75 %.
Co to znamená a jak se proti tomu bránit, komentuji v týdenním videokomentáři.
Akcie jsou na ATH, přesto se do některých může vyplatit investovat.
Co nyní hodlám dělat se svým portfoliem?
- Komodity a energie jsou stále drahé, zlato se blyští čím dál víc, sentiment je vyhrocený a situace v Číně se nezlepšuje…
On-chain data ukazují na vysoký zájem krypto-nadšenců kumulovat BTC i ETH.
Zájem investorů však nepolevuje ani o gaming kryptoměny a NFT.
Téma č. 1 na trzích?
Přece INFLACE!
Ve videu rozebírám:
- Bitcoin a ETH on-chain data, Coinbase a Binance NFT, půjčky s BTC ad…, novinky v cryptu.
- Covid-19 je slyšet, ale nikoho nezajímá.
- Earnings téměř za námi – čipy, inflace a jiné hrozby.
- Čína vs. Taiwan, developeři a kontrakce.
- Sazby ČNB, inflace, energie či Elon Musk…
- FOREX, KOMODITY, AKCIE, OPCE, KRYPTOMĚNY.
Krypto zprávy
- Platforma digitálních aktiv Bakkt Holdings brzy umožní svým zákazníkům kromě Bitcoinu obchodovat i Ethereum, uvedla společnost v pátečním prohlášení.
- Chicago Mercantile Exchange spustí Micro Ether futures 6. prosince, čeká se na vyjádření regulátora, oznámila burza v úterý.
Přidejte se do skupiny na FB – Krypto zprávy.
Ty nejdůležitější zprávy, které by vám neměly uniknout.
Technická analýza
Kryptoměna – Bitcoin
Největší kryptoměna Bitcoin v současné chvíli proráží oblast konolidace High Volume Node a testuje své historické cenové maximum!
Trh třetí týden v řadě konsolidoval, ale on-chain data jasně ukazovala na odliv BTC z burz, takže většina krypto-nadšenců vyhlížela právě takovýto break vzhůru.
V současné době bychom rádi viděli růst objemu obchodů a jasný break až na 70 000 USD.
Bitcoin je v dlouhodobém uptrendu, ve kterém vytváří vyšší swing high a vyšší swing low, přičemž třítýdenní kumulace nad silnou resistancí jen potvrdila, že účastníci na trhu mají zájem o vyšší ceny.
Přečtěte si recenzi analytického nástroje TradingView.
Pokračujte na článek o Bitcoinu,
nebo se rovnou podívejte, jak Bitcoin nakoupit a kde jej uchovat.
Kryptoměna – Binance Coin
Nativní token burzy Binance atakuje ATH! Binance Coin se momentálně obchoduje kolem 640 USD, když za poslední čtyři dny přidal bezmála 22 %.
V případě breaku ATH se může spustit nová vlna nákupů, podpořena i tím, že na grafu nebude jasně viditelná resistance (nad ATH trh ještě nebyl 🙂 ).
Přečtěte si vše potřebné o Binance Coin.
Z burzy BINANCE
Největší a nejaktivnější kryptoměnová burza v Česku a na Slovensku 🙂 .
Na burze BINANCE, byly zalistovány tokeny BinaryX (BNX) a Rari Governance Token (RGT). Zároveň bude burza podporovat upgrady a hard forky sítí eCash (XEC) a THETA (THETA).
Novým výkonným viceprezidentem pro Evropu je Martin Bruncko!
Od teď si také můžete nakoupit Fan Token fotbalového klubu FC Porto 🙂
Kryptoměna – Ethereum
Největší altcoin Ethereum stanovil v posledním týdnu na všech burzách své nové historické cenové maximum a podporuje nynější býčí sentiment na kryptoměnách.
Trh i nadále učebnicově/poslušně reaguje na rostoucí daily trendline, která trh již poněkolikáté podržela v jasném uptrendu.
Prozatím nejsme svědky zvýšeného objemu, a proto je většinou atak ATH doprovázen spíše částečnými výběry profitů (naznačují i on-chain data) než FOMO nákupním šílenstvím.
Přečtěte si vše potřebné o kryptoměně Ethereum.
Přejděte na seznam ověřených burz a směnáren.
Analýza indexu SP500
Akciový index SP500 vytvořil na W1 timeframe nové historické cenové maximum, k čemuž mu dopomohly především skvělé Earnings výsledky velkých amerických společností, a zároveň dobrá data z vlákna covidu-19.
Z technického hlediska nelze bullrunu nic vytknout, snad jen, že pohled na tak bezstarostný růst jednomu až způsobuje trochu starosti 🙂
Index SP500 proráží resistance a vytváří z nich supporty, ale z minulosti víme, že technická korekce dolů může přijít znenadání. V tomto týdnu nás budou zajímat především další výsledky Earnings, stejně jako CPI a PPI ze Spojených států (inflace).
Začněte investovat do akcií a obchodovat s opcemi.
Index DAX – DE30 – DE40
Německý akciový index DAX dokázal po delší době napodobit své slavnější kolegy z USA a stanovit nová historická cenová maxima nad 16 070 b.
Trh v pátek zavřel těsně nad swing high ze srpna 2021 a jeho úkolem pro udržení dobré nálady bude přeměnit tuto úroveň v dalším týdnu z resistance na support.
Vše, co potřebujete vědět o indexu DAX.
FOREX a KOMODITY
V týdenním videokomentáři rozebírám všechny hlavní měnové páry a dolarový index, takže se nezapomeňte podívat ;).
TIP: Velká týdenní analýza forex měnových párů s využitím Market Profile -> odkaz.
GBP/USD
Na měnovém páru GBP/USD jsme byli svědky respektování zakresleného sestupného trendového kanálu. Trh na nižším časovém rámci vytváří nižší swing high a nižší swing low, přičemž v tomto týdnu bude zajímavé sledovat, zda se mu podaří vytvořit nové lokální cenové minimum a případně i reagovat na spodní klesající trendline.
Pokračujte na analýzu měnových párů pro tento týden.
Přečtěte si vše o forexu.
Palladium
Palladium se v současné chvíli prodává s 33% slevou ze svého ATH, které stanovilo v květnu tohoto roku. Palladium je velmi důležitý drahý/průmyslový kov, který byl před rokem velmi oblíbený u investorů i spekulantů, především díky jeho spojitosti s přechodem automobilového průmyslu na EV.
Velcí spekulanti se po dlouhé době dostali do extrémně vyhrocených pozic, tzv. net short, tedy do situace, kdy drží víc shortů než longů. Na čistém cenovém grafu vidíme pattern triangle a přípravu na breakout. COT index nás informuje o přeprodanosti a potenciálním dalším růstu ceny.
Pokračujte na článek o obchodování komodit a přečtěte si vše potřebné o palladiu.
Obchoduj u ověřených brokerů jako já
