Prop trading na forexu (USD/CAD) – čtení cenového grafu, vyplnění gapu a pullback do trendu

Praxe prop tradingu

Dobrý den, vítám vás u článku, ve kterém se společně ohlédneme za technickými úrovněmi, na kterých mohli prop firm tradeři brát zajímavé zisky.

V tomto článku se zaměříme na měnový pár USD/CAD, a to konkrétně na M5 časový rámec, kde si popíšeme několik obchodních myšlenek a patternů, které se na finančních trzích neustále opakují, a proto se vyplatí je umět identifikovat. Hned první ukázka nás zavede do technické analýzy, díky které jsme do určité míry schopni predikovat budoucí cenové pohyby.

Čtení cenového grafu a začátek trendu

Na tomto měnovém páru došlo k několika zajímavostem, které, jak jsme v úvodu již nakousli, se v trhu neustále opakují. Po volatilním cenovém pohybu došlo k prodejní korekci, která byla vedena na hodnotu 50 % Fibonacciho retracementu. Trh málokdy otáčí svůj trend agresivním cenovým pohybem, většinou se obraty trendů dějí pomocí retestu swingového maxima.

Přesně tento reverzní pattern se odehrál na měnovém páru USD/CAD, kdy trh posílil do oblasti swingového high, které neprorazil, a navíc se na cenovém grafu začala utvářet další formace, při které jsou tvořena nižší high. Formace nižší high (LH) predikuje cenový pohyb směrem do down trendu, což se také stalo, takže v tomto případě mohli prop obchodníci realizovat skutečně zajímavé zisky.

TIP: Srovnání Fintokei a For Traders.

Vyplnění fyzického gapu

V této ukázce se podíváme na méně častou situaci, která ovšem, když nastane, určitě stojí za sledování. Měnový pár USD/CAD v tomto případě provedl fyzický gap, nejspíše v rámci vyhlašování fundamentální zprávy s tím, že se do tohoto gapu trh následně vrátil, aby jej vyplnil. Právě vyplnění fyzického gapu je ta obchodní metoda, na které mohou obchodníci realizovat své obchody. Tento pattern má vysokou úroveň winningu a navíc obvykle nabízí možnost logického umístění stop lossu podle cenové struktury.

Pullback směrem do trendu

Většina obchodníků již alespoň jednou slyšela nepsané pravidlo, že trend je tvůj přítel (trend is your friend). Tuto poučku bylo možné aplikovat v rámci této ukázky, kdy trh po agresivním oslabení provedl v půlce svého cenového pohybu konsolidační pohyb, do jehož oblasti se trh následně vrátil. Pullback je metoda vhodná do tendujících trhů, kde proběhne menší korekce a obchodník vstupuje do směru dlouhodobějšího cenového pohybu. V tomto případě sice žádný výrazný trendový pohyb nenásledoval, ale i tak si obchodníci mohli přijít na zajímavý zisk.

Závěr

Ať už propfirm trader teprve plní challange nebo již obchoduje na fundovaném účtu, jeho největší pracovní náplní bude kromě vyhledávání obchodních příležitostí také řízení rizika.

V tomto článku jsme se podívali na tři různé obchodní scénáře, které lze v rámci prop firm obchodovat. Tyto ukázky byly založeny především na kvalitním čtení cenového grafu a realizaci obchodní myšlenky v reálných tržních podmínkách. Ostatně to jsou dovednosti, které by měl každý prop trader ovládat.

Přidejte se do Facebook komunity Propfirm trading CZ/SK.

Prop trading řešíme na našem Free Discordu ; reálný trading a live trading v rámci PMTrading.