Recenze TopStep futures propfirmy – Jednička mezi futures?

TopStep futures propfirma

Co je futures prop trading?

Proprietary trading (neboli „prop trading“) firmy umožňují obchodníkům obchodovat v simulovaném prostředí na základě evaluační fáze. Obchodníci nejdříve prokazují své schopnosti na simulovaném účtu, kde musí splnit stanovené podmínky.

Ve většině případů však obchodníci obchodují stále ve virtuálním prostředí a jejich pozice nejsou přímo kopírovány na reálný trh (tzv. B-book). I přesto jsou obchodníci, kteří úspěšně projdou evaluací, schopni generovat zisk, známý jako „profit split“, i když obchodují na demo účtu. Pouze malá část nejúspěšnějších obchodníků může získat účet, který skutečně replikuje pozice na reálném trhu (tzv. A-book).

Trading kurz zaměřený na metodu SMC pod vedením Emila, který získal několik propfirm certifikátů a každý den živě obchoduje ve speciálních kanálech na Discordu – na Patreonu a Herohero.

Představení a historie společnosti TopStep

TopStep je jedna z předních světových prop trading firem specializujících se na futures trhy. Firmu založil v roce 2012 Michael Patak, bývalý obchodník chicagské burzy (CBOT), s cílem vytvořit bezpečný a efektivní způsob rozvoje obchodníků bez nutnosti riskovat vlastní kapitál.

TopStep původně vznikl pod názvem Patak Trading Partners a již od svého založení klade důraz na transparentní podmínky, disciplínu a konzistentnost.

Společnost sídlí v historické budově Chicago Board of Trade v Chicagu, Illinois, USA, což ji pevně zasazuje do srdce tradičního obchodního světa. TopStep během své existence poskytla „fundovaný účet“ přes 10 000 obchodníkům a jen za rok 2024 zpracovala více než 81 000 výplat.

Firma získala několik ocenění, včetně zařazení do prestižního žebříčku Deloitte Technology Fast 500, což odráží její dynamický růst a inovativní přístup. Je aktivním členem Futures Industry Association (FIA).

Futures proptrading backtest ICT strategie

Přečtěte si recenzi nejvyužívanějšího portálu pro online analýzu trhů TradingView.

Obchodní model

TopStep vydělává primárně na poplatcích za evaluační účty („Trading Combine“), které jsou hlavním zdrojem příjmů. Obchodníci platí měsíční poplatky za přístup k simulovaným účtům.

Po úspěšném splnění podmínek evaluace získávají obchodníci fundovaný účet, který je však stále veden ve virtuálním prostředí. I přesto jsou oprávněni k výběru zisků („profit split“). Pouze nejlepší obchodníci mohou být reálně kopírováni na trh (tzv. A-book), přesný počet těchto obchodníků však firma veřejně neuvádí.

Typy účtů a ceny

TopStep nabízí tři velikosti evaluačních účtů:

*Cena platná při využití častých promo akcí. Reset účtu stojí stejně jako měsíční poplatek. Aktivační poplatek je jednorázový a činí $149 – platí se vždy po úspěšném dokončení evaluace při přechodu na Express Funded Account.

Tento poplatek je účtován zvlášť pro každý jednotlivý účet, který si obchodník zaslouží (projde evaluací), tedy po každém úspěšném absolvování nové evaluace je nutné zaplatit nový aktivační poplatek.

Pozn.: I zde můžeme vidět „výhodu“ menšího účtu – konkrétně u 50K účtu máme profit target 6 % a drawdown 4 %. U ostatních účtů je poměr 6% profit target a 3% drawdown. Jedná se sice pouze o jedno procento, ale v rámci trailing drawdownu může i toto procento hrát důležitou roli.

Pravidla a požadavky

Hlavní pravidla

Oproti klasickým propfirmám se jedná o jednofázový model s trailing drawdownem, tedy drawdownem, který se aktualizuje na konci dne a spolu s profitem se posouvá až na úroveň základní balance.

• Profit Target: 6 %
  
  
• Pravidlo konzistence: Žádný den nesmí tvořit více než 50 % celkového zisku, nutné minimálně dva ziskové obchodní dny.
  
  
• Trailing drawdown: 3-4 % (aktualizace maximální ztráty probíhá jednou denně podle koncového zůstatku účtu).
  
  
• Instrumenty: Výhradně futures kontrakty obchodované na CME burzách. Nejpopulárnější jsou futures na zlato a americké akciové indexy.
  
  
• Obchodní hodiny: Povinnost uzavřít všechny pozice každý den do 15:10 CT (22:10 našeho času).

TIP: Srovnání Fintokei a For Traders.

Systém výplat

• Express Funded Account: Obchodníci mohou požádat o výběr až do výše $5,000 nebo 50 % aktuálního zůstatku na účtu poté, co budou mít pět profitabilních obchodních dnů (profitabilní den = čistý zisk alespoň $200). Dny nemusí být po sobě jdoucí. Po každém výběru je nutné nasbírat dalších pět profitabilních dnů.
  
  
• Live Funded Account: Obdobné podmínky jako u Express účtu, avšak bez limitu $5,000. Výběr až 50 % zůstatku účtu. Pět profitabilních dnů před každým výběrem.
  
  
• Neomezené výběry po 30 dnech: Po dosažení celkem 30 výherních dnů (napříč Express a Live účty) mohou obchodníci vybírat až 100 % zůstatku účtu bez omezení a denně.
  
  
• Frekvence a proces výplaty: Výběry jsou možné až 4× měsíčně. Probíhají přes ACH (USA) nebo mezinárodní převody, většinou během několika pracovních dnů.

Podporované platformy

TopStep doporučuje využívat některou z osvědčených platforem, jako je TopstepX, NinjaTrader nebo Quantower, ale nabízí také další možnosti, které mohou lépe vyhovovat vašemu zařízení nebo obchodnímu stylu.

Platforma, kterou zvolíte během Trading Combine, zůstává stejná i v rámci fundovaného účtu – proto je výběr důležitý.

• TopstepX: Vlastní webová platforma TopStepu bez komisních poplatků, vhodná pro jednoduché obchodování přímo z prohlížeče.
  
  
• NinjaTrader: Pokročilá desktopová platforma s možností automatizace strategií, vhodná pro zkušenější obchodníky.
  
  
• Tradovate / TradingView: Cloudové platformy s intuitivním rozhraním a možností obchodování přímo z grafů.
  
  
• Další platformy: Quantower, MotiveWave, Sierra Chart, MultiCharts, Bookmap, Jigsaw Daytradr – dostupné přes Rithmic API.

*Od 7. 7. 2025 bude jedinou podporovanou platformou TopstepX. „TopstepX byl speciálně navržen tak, aby podporoval rozvoj traderů a obsahoval vestavěné nástroje, které jim pomáhají vytvářet zdravé obchodní návyky. Díky zaměření na jedinou platformu můžeme neustále vylepšovat uživatelské rozhraní, vydávat aktualizace rychleji a přinášet lepší výsledky našim traderům.“

TIP: Srovnání nejoblíbenějších propfirem.

---

Výhody a nevýhody

Výhody

• Dlouhá historie a reputace na trhu futures prop tradingu.
• Možnost pravidelných týdenních výběrů zisků, až denní výběry po splnění podmínek.
• Podpora široké škály obchodních platforem včetně vlastní platformy TopstepX.
• Dobrá vzdělávací podpora a aktivní komunita obchodníků.
• Nižší pořizovací cena oproti CFD propfirmám.

Nevýhody

• Pravidelné měsíční poplatky mohou být nákladné, pokud se evaluace protáhne.
• Relativně přísná pravidla týkající se konzistence a maximální ztráty (trailing drawdown).
• Omezení na obchodování pouze futures kontraktů CME a nutnost uzavírat pozice každý den do 15:10 CT.
• Počáteční omezení výběru zisků (50 % nebo $5,000 limit v Express Funded Account).
• Potřeba velké konzistence a disciplíny pro udržení účtu dlouhodobě.

Závěr

TopStep je jednou z nejznámějších a nejdéle fungujících futures propfirem na trhu, s dlouhodobou reputací seriózního přístupu a doloženými výplatami traderům. Díky své historii a transparentnosti působí jako spolehlivý partner pro obchodníky, kteří chtějí růst bez vlastního kapitálu.

Vstupní poplatky jsou ve srovnání s CFD propfirmami nižší, což z něj činí přístupnější variantu. Na druhou stranu je však důležité poznamenat, že futures propfirmy – včetně TopStep – mají náročnější pravidla, zejména trailing drawdown, což znamená, že jak projít evaluací, tak udržet účet dlouhodobě, bývá náročnější.

Celkově jde ale o kvalitní volbu pro disciplinované obchodníky, kteří hledají dlouhodobý růst.

Přidejte se do Facebook komunity Propfirm trading CZ/SK.

Prop trading řešíme na našem Free Discordu