Jedná se o komplexní kurz, díky kterému budete disponovat znalostí technické analýzy a Price Action a poznáte prověřené tržní formace, se kterými se denně potkáte.
Naučíte se aplikovat, správně číst a využít v reálném prostředí metodu Market Profile se základní burzovní podstatou, teorií aukce. Sledováním Volume Profile a Order Flow budete mít přehled, kde nakupují a prodávají velcí hráči a kde trhy s oblibou reagují.
Kdo ovládá Techniku COT, tak ví, co dělají hedge fondy a co farmáři, jaký je o komoditu zájem a kde jsou peněžní limity.
Reálný účet traderky (označme třeba PeSi), která aplikuje Techniku COT na komodity a Market Profile na forexu.
Každý chce vidět reálné výsledky a záruku úspěchu. Nic takového se slíbit nedá a pokud Vám to někdo slibuje, jděte rychle pryč.
Studentka PeSi z Powerful Trader klubu nám poslala svou equity křivku s komentářem, že z původního vkladu 20 000 Kč nyní disponuje účtem převyšujícím 50 000 Kč.
I takový scénář může nastat, především pokud objevíte kouzlo komoditního trhu a naučíte se tzv. vysedět poziční obchody.
Několik obchodů a máte cenu kurzu zpátky? ANO, i tak to může vypadat. Miliónové zisky nemohu nikomu slíbit, ale zaplacení kurzu je, jak vidno, reálné.
Podívejte se na rozbor kávy, kterou mimo jiné zobchodovala i traderka PeSi.
Káva patří mezi mé oblíbené softies komodity a Vám může posloužit jako ukázka aplikace Techniky COT, metody Market Profile a analýzy čistého cenového grafu Price Action.
V roce 2018 jsme zapsali veškeré naše SWING obchody založené na analýze pomocí Market a Volume Profile. Tento obchodní styl využijí především obchodníci s nedostatkem volného času k analýze trhů během pracovního dne.
Náš obchodní účet jsme zhodnotili o 22 % za rok. Všechny levely jsou zaznamenány zde.
Price Action a technická analýza Bez základů se nikam nepohneme, a proto jsou kromě stěžejních technik připraveny bloky, kde se naučíme trhy číst pomocí čistého cenového grafu, tedy pomocí Price Action. Metoda Price Action jde ruku v ruce s tzv. technickou analýzou, kterou využijeme při prvotní analýze trhu, ale důležitou roli může hrát také při vstupu do obchodu a při jeho ukončení.
Market Profile a Volume Profile V této části se věnujeme především metodě Market Profile s doplněním o volume. Jak Market, tak Volume Profile pracují na podobném principu, jen každý vypovídá o něčem trochu jiném.
Nejprve se seznámíme, co Market Profile a teorie aukce vlastně je, na jakém principu funguje a jak v grafu vypadá.
Poté si popíšeme základní komponenty, se kterými budeme dále pracovat a podíváme se na druhy profilací trhu.
Následuje část, kde se naučíme, jak pomocí metody Market Profile číst trhy. Naučíme se detekovat férové ceny a oblasti hodnoty. Řekneme si něco o open Market Profile, o různých typech distribucí profilů, co nám svým tvarem říkají a jak to můžeme využít při obchodování. Často uslyšíte také pojem „magnet“, což je oblast, která trh přitahuje. Pouhá znalost těchto oblastí Vám poskytne ohromnou výhodu. My se je však naučíme nejen nalézt, ale díky nim také profitovat.
Následuje kapitola, ve které se budeme věnovat supportům a resistencím, které nám komponenty z Market Profile nabízejí. Vysvětlíme si a ukážeme High Volume Node a Low Volume Node, Point of Control, Value Area, nedokončenou aukci, výběžky a další.
Posléze si nabyté znalosti spojíme dohromady s Price Action patterny a se základní technickou analýzou. Naučíme se kombinovat profilaci trhu se Singly, Pivoty, InitialBalance, Fibonacci ad. Nebudou chybět ani nejúčinnější svíčkové formace a praktické ukázky konfluence.
Volume Profile je pomyslnou třešničkou na dortu. Kromě doby strávené trhem na konkrétních cenách (TPO) dnes můžeme sledovat také skutečné volume proudící v reálném čase do trhu. Ukážeme si, co je možné sledovat, proč a kde to sledovat.
Na závěr si pak ukážeme obchodní plán k Market Profile s trochou money managementu, bez kterého by vše před tím zmíněné bylo k ničemu.
Technika COT V této části se věnujeme jak obchodování pomocí tzv. CFD kontraktů, tak pomocí klasických futures, skrze které sledujeme velké hráče. COT využijeme nejen na komoditách, jak se většinou uvádí, ale ukážeme si, jak jej využít třeba i na forexu, indexech nebo na VIXu.
Část kurzu věnovanému Technice COT začneme úvodním seznámením s Futures a čím se liší od CFD kontraktů. Ukážeme si, kde sledovat základní informace o komoditách a jak je členíme. Popíšeme si, co všechno je nutné sledovat a znát ještě před otevřením obchodu. Nebudete vrženi do neznáma, ale vše si vysvětlíme a ukážeme, protože pevné základy fungují nejen v životě, ale i v tradingu.
V další části se podíváme na COT report, kde ho najdeme, co z něj vyčteme a jak na tom vyděláme. U COT reportu to všechno začíná! I když není nutné ho ani jedenkrát otevřít, abychom mohli podle Techniky COT obchodovat, je výhodou pochopit, o čem to vlastně celé je. Vše Vám začne zapadat dohromady a už nikdy nebudete shánět indikátorový holly grail, ale budete brát trading jako byznys!
Následují kapitoly, kde se zblízka podíváme na Commercials a na tzv. COT index. Commercials, tedy farmáři, těžaři atd., jsou přesně ti borci, které chceme sledovat. Právě oni svému byznysu a své komoditě rozumí nejvíc ze všech. Ukážeme si, jak jejich pozice číst, jak poznat trend a jak díky nim ohodnotit (ocenit) danou komoditu.
Kromě Commercials známe i Velké a Malé spekulanty. Co dělají hedge fondy, co retail, kde mají své limity… To vše můžeme sledovat! Ukážu Vám, jak tito spekulanti přemýšlí, kde mají slabiny a jak toho využívám pro své obchody.
Nemusíte mít strach, že byste pro reálné použití nabytých znalostí museli používat drahé nástroje a placená data. Ukážeme si, kde to všechno sledovat zdarma a jaké jsou možnosti. Ukážu Vám, kde to sleduji já a jak mám všechny nástroje nastaveny.
Krátce se zmíním o tzv. Open interestu a Volume, které se v jistých situacích vyplatí sledovat. V konkrétních situacích je to dokonce nutnost. Pak už se ale podíváme na kombinaci Commercials (Hedgers), Velkých spekulantů (Large traders) a COT indexu, a jak na ně reagují vybrané trhy.
Struktura trhu (Term structure), Contango nebo Backwardation nám prozradí, jaký je na trhu sentiment a zda je cesta bezpečná, nebo zda bychom se měli raději jen dívat a nic nepodnikat. Je velké umění držet se stranou a tzv. si sedět na rukou, když zjistíme, že něco není v pořádku. Jsou však nástroje, které nás mohou včas upozornit na věci, které zůstanou většině obchodníkům skryty.
Změna struktury trhu nám při správné aplikaci a interpretaci dokáže ukázat poptávku po dané komoditě. Chtěli byste znát před nákupem kávy, jaký je o ni na trzích zájem? Myslím, že o tom by měli mít přehled všichni, co to s tradingem myslí vážně. Kromě poptávky se naučíme nejen sledovat, ale především uchopit sezonalitu. Sezonalita je dobrý sluha, ale zlý pán. Díky sezonalitě můžeme zjistit, zda je komodita spíše levná nebo drahá, zda je slabá nebo silná a zda hledat spíše longy nebo shorty. Víme, kdy je zvýšené riziko a kdy je relativně bezpečno.
Techniku COT využijeme především u komodit, kde má také největší uplatnění. Znalost chování velkých hráčů ale s radostí využijeme i na forexu, indexech, nebo na VIXu. Dnešní trhy jsou propojené, na to je třeba myslet a naučit se to využít.
Další záležitostí, která ovlivňuje cenotvorbu, jsou fundamenty. Rozebereme si, co vše může ovlivnit cenový vývoj a kde to sledovat. Všichni, co plánují věnovat se komoditnímu obchodování, musí umět číst WASDE report.
I v části věnované Technice COT si probereme vstupy a výstupy, technickou analýzu, Price Action a trendové obchodování. Pro mnohé to může být opáčko, ale musí to znát všichni, a hlavně to umět na reálném trhu aplikovat.
Situace, které si v rámci kurzu popíšeme, jsou událostmi, které se staly, jinak to ani udělat nejde. My si však v rámci kurzu dopodrobna rozebereme konkrétní reálné obchody, které jsme na základě Techniky COT i v kombinaci s Market Profile realizovali. Důležitá je pro nás konfluence a umění číst trhy do hloubky!
Money management a psychologie obchodování Na závěr ve Vás vzbudím chuť dodržovat money management a ovládat svou hlavu. Trhy jsou nastaveny tak, aby způsobily co největšímu počtu lidí co největší bolest, a kdo neudrží své emoce na uzdě, tomu nepomůže žádná metoda.
Aktualizace a bonusová videa Pravidelně v kurzu přibude nové video s rozborem aktuální situace na trzích nebo kurz rozšířím o další poznatky.
Osobní podpora Zaplacením faktury to pro mě nekončí. V rámci mých možností v tom jedu s Vámi a nenechám Vás se v tom utopit. Kontakt na mě dostanete a věřím, že se budeme i pravidelně scházet (i kdyby jen přes počítač).
Pevné základy čtení čistého grafu pomocí metod Price Action a základní technické analýzy.
Poznání fungování trhu a podstaty burzy pomocí teorie aukce a sledování velkých hráčů.
Dovednost práce s nástrojem Market Profile.
Dovednost práce s Technikou COT.
Speciální dovednosti hloubkové analýzy komodit, a to jak technicky, tak fundamentálně.
Dovednost detekce důležitých cenových oblastí a konfluence tržních patternů. 
