Napište nám zprávu
Naučte se trhy číst

ONLINE KURZ
„Vaše podpora v tradingu.“

Online kurz Market Profile a Technika COT


Komodity, Forex a CFD


Ať už jste na začátku své traderské kariéry nebo už máte leccos za sebou, poznat podstatu trhu by měl každý.

Co dělají banky, fondy, velcí spekulanti, farmáři nebo producenti? Sledovat velké hráče se vyplatí $

Umět číst trhy je základ, jenom tak lze docílit dlouhodobé profitability.

Proč jít cestou Market Profile a Techniky COT?

  • Market Profile stojí mimo klasické pojetí časových rámců a svíček. Trhy fungují na základě teorie aukce, hledají férové ceny, kde bude co nejvíce obchodníků spokojených – v takové oblasti konsolidují (asi 80 % času). Když trh hledá férovou cenu nebo se přemisťuje z jedné do druhé – v takovém případě trenduje (asi 20 % času). Díky Market Profile a Volume Profile máme přehled o tom, jaké ceny trh vnímá férově a kde se nechce zdržovat. Víme, kde kumulují velké banky a fondy své objednávky a kde se nachází likvidita a volume.
  • COT report odkrývá karty velkých hráčů jako Commercials či Hedgers (farmáři, zpracovatelé, producenti) nebo Large Traders (hedge fondy). Víme, co nakupují a co prodávají, a kde jim může dojít dech. Ukáží nám, kdy je trh levný a kdy drahý, ale i kdy je silný a kdy slabý. Prozradí nám také, jaká je reálná poptávka nebo jaké jsou sezónní cykly.
Spojením metody Market Profile s opravdovým volume a Techniky COT spolu se základní Price Action začnete vidět to, co drtivá většina obchodníků a investorů nevidí.

Pro koho je kurz určen?

Jedná se o komplexní kurz, díky kterému budete disponovat znalostí technické analýzy a Price Action a poznáte prověřené tržní formace, se kterými se denně potkáte.

Naučíte se aplikovat, správně číst a využít v reálném prostředí metodu Market Profile se základní burzovní podstatou, teorií aukce. Sledováním Volume Profile a Order Flow budete mít přehled, kde nakupují a prodávají velcí hráči a kde trhy s oblibou reagují.

Kdo ovládá Techniku COT, tak ví, co dělají hedge fondy a co farmáři, jaký je o komoditu zájem a kde jsou peněžní limity.
Je určen pro ty, kteří chtějí objevit podstatu burzy.
  • Pouze teorie aukce Vám otevře oči. Poznáte, jak trhy doopravdy fungují.
Je určen pro ty, co chtějí sledovat velké hráče.
  • Banky, fondy, velcí a malí spekulanti nebo farmáři a producenti... Mít přehled o tom, co dělají velcí hráči a umět číst jejich stopy, je podle mě jediný způsob, jak lze na burze dlouhodobě uspět.
Je určen pro ty, kteří chtějí umět analyzovat trhy Forex, komodity, akcie, indexy nebo kryptoměny.
  • Metody a techniky, které v rámci kurzu probíráme, jsou určeny jak pro obchodníky s CFD, tak pro futures obchodníky.
Je určen jak pro Daytradery, tak pro Swingové obchodníky a investory.
  • Intradenní obchodníci, kteří chtějí v rámci jednoho dne otevřít i zavřít svůj obchod a nedržet otevřenou pozici přes noc, využijí přesnost analýz Market a Volume Profile. Uvidí, na jaké ceně se trh zdržel nejdelší dobu a kde ho naopak ceny nezajímají. Uvidí, kde bylo otevřeno nejvíc kontraktů a kde se v rámci dne sváděl největší souboj býků a medvědů. Profilace trhu odhalí férové ceny a magnety, které budou trh přitahovat.
  • Swingový obchodník a investor ocení možnost analýzy a přípravy obchodů během pár hodin o víkendu. S technikou COT pracujeme na týdenním časovém rámci, na vstup je čas i několik dní. Následně obchod běží a vyvíjí se bez potřeby našeho neustálého sledování grafů a kontroly pozic. Swingového obchodníka nemusí zajímat intradenní šum, i přesto může být profi trader.

Equity křivka

Reálný účet traderky (označme třeba PeSi), která aplikuje Techniku COT na komodity a Market Profile na forexu.
Každý chce vidět reálné výsledky a záruku úspěchu. Nic takového se slíbit nedá a pokud Vám to někdo slibuje, jděte rychle pryč.

Studentka PeSi z Powerful Trader klubu nám poslala svou equity křivku s komentářem, že z původního vkladu 20 000 Kč nyní disponuje účtem převyšujícím 50 000 Kč.

I takový scénář může nastat, především pokud objevíte kouzlo komoditního trhu a naučíte se tzv. vysedět poziční obchody.

Několik obchodů a máte cenu kurzu zpátky? ANO, i tak to může vypadat. Miliónové zisky nemohu nikomu slíbit, ale zaplacení kurzu je, jak vidno, reálné.

Ukázka analýzy na základě Market Profile a Techniky COT v PDF

Podívejte se na rozbor kávy, kterou mimo jiné zobchodovala i traderka PeSi.
Káva patří mezi mé oblíbené softies komodity a Vám může posloužit jako ukázka aplikace Techniky COT, metody Market Profile a analýzy čistého cenového grafu Price Action.

Výsledek ročního obchodování na základě Market Profile a Volume Profile

V roce 2018 jsme zapsali veškeré naše SWING obchody založené na analýze pomocí Market a Volume Profile. Tento obchodní styl využijí především obchodníci s nedostatkem volného času k analýze trhů během pracovního dne.
Náš obchodní účet jsme zhodnotili o 22 % za rok. Všechny levely jsou zaznamenány zde.

Co je součástí kurzu?

Price Action a technická analýza Price Action a technická analýza
Bez základů se nikam nepohneme, a proto jsou kromě stěžejních technik připraveny bloky, kde se naučíme trhy číst pomocí čistého cenového grafu, tedy pomocí Price Action. Metoda Price Action jde ruku v ruce s tzv. technickou analýzou, kterou využijeme při prvotní analýze trhu, ale důležitou roli může hrát také při vstupu do obchodu a při jeho ukončení.

Ačkoli je kurz prezentován jako jeden, pomyslně bychom jej mohli rozdělit na dvě části, a sice na část věnovanou metodě Market Profile a na část věnovanou Technice COT.
Market Profile a Volume Profile Market Profile a Volume Profile
V této části se věnujeme především metodě Market Profile s doplněním o volume. Jak Market, tak Volume Profile pracují na podobném principu, jen každý vypovídá o něčem trochu jiném.

1
Nejprve se seznámíme, co Market Profile a teorie aukce vlastně je, na jakém principu funguje a jak v grafu vypadá.



2
Poté si popíšeme základní komponenty, se kterými budeme dále pracovat a podíváme se na druhy profilací trhu.
3
Následuje část, kde se naučíme, jak pomocí metody Market Profile číst trhy. Naučíme se detekovat férové ceny a oblasti hodnoty. Řekneme si něco o open Market Profile, o různých typech distribucí profilů, co nám svým tvarem říkají a jak to můžeme využít při obchodování. Často uslyšíte také pojem „magnet“, což je oblast, která trh přitahuje. Pouhá znalost těchto oblastí Vám poskytne ohromnou výhodu. My se je však naučíme nejen nalézt, ale díky nim také profitovat.
4
Následuje kapitola, ve které se budeme věnovat supportům a resistencím, které nám komponenty z Market Profile nabízejí. Vysvětlíme si a ukážeme High Volume Node a Low Volume Node, Point of Control, Value Area, nedokončenou aukci, výběžky a další.
5
Posléze si nabyté znalosti spojíme dohromady s Price Action patterny a se základní technickou analýzou. Naučíme se kombinovat profilaci trhu se Singly, Pivoty, InitialBalance, Fibonacci ad. Nebudou chybět ani nejúčinnější svíčkové formace a praktické ukázky konfluence.
6
Volume Profile je pomyslnou třešničkou na dortu. Kromě doby strávené trhem na konkrétních cenách (TPO) dnes můžeme sledovat také skutečné volume proudící v reálném čase do trhu. Ukážeme si, co je možné sledovat, proč a kde to sledovat.
7
Na závěr si pak ukážeme obchodní plán k Market Profile s trochou money managementu, bez kterého by vše před tím zmíněné bylo k ničemu.

Technika COT Technika COT
V této části se věnujeme jak obchodování pomocí tzv. CFD kontraktů, tak pomocí klasických futures, skrze které sledujeme velké hráče. COT využijeme nejen na komoditách, jak se většinou uvádí, ale ukážeme si, jak jej využít třeba i na forexu, indexech nebo na VIXu.

1
Část kurzu věnovanému Technice COT začneme úvodním seznámením s Futures a čím se liší od CFD kontraktů. Ukážeme si, kde sledovat základní informace o komoditách a jak je členíme. Popíšeme si, co všechno je nutné sledovat a znát ještě před otevřením obchodu. Nebudete vrženi do neznáma, ale vše si vysvětlíme a ukážeme, protože pevné základy fungují nejen v životě, ale i v tradingu.
2
V další části se podíváme na COT report, kde ho najdeme, co z něj vyčteme a jak na tom vyděláme. U COT reportu to všechno začíná! I když není nutné ho ani jedenkrát otevřít, abychom mohli podle Techniky COT obchodovat, je výhodou pochopit, o čem to vlastně celé je. Vše Vám začne zapadat dohromady a už nikdy nebudete shánět indikátorový holly grail, ale budete brát trading jako byznys!
3
Následují kapitoly, kde se zblízka podíváme na Commercials a na tzv. COT index. Commercials, tedy farmáři, těžaři atd., jsou přesně ti borci, které chceme sledovat. Právě oni svému byznysu a své komoditě rozumí nejvíc ze všech. Ukážeme si, jak jejich pozice číst, jak poznat trend a jak díky nim ohodnotit (ocenit) danou komoditu.
4
Kromě Commercials známe i Velké a Malé spekulanty. Co dělají hedge fondy, co retail, kde mají své limity… To vše můžeme sledovat! Ukážu Vám, jak tito spekulanti přemýšlí, kde mají slabiny a jak toho využívám pro své obchody.
5
Nemusíte mít strach, že byste pro reálné použití nabytých znalostí museli používat drahé nástroje a placená data. Ukážeme si, kde to všechno sledovat zdarma a jaké jsou možnosti. Ukážu Vám, kde to sleduji já a jak mám všechny nástroje nastaveny.
6
Krátce se zmíním o tzv. Open interestu a Volume, které se v jistých situacích vyplatí sledovat. V konkrétních situacích je to dokonce nutnost. Pak už se ale podíváme na kombinaci Commercials (Hedgers), Velkých spekulantů (Large traders) a COT indexu, a jak na ně reagují vybrané trhy.
7
Struktura trhu (Term structure), Contango nebo Backwardation nám prozradí, jaký je na trhu sentiment a zda je cesta bezpečná, nebo zda bychom se měli raději jen dívat a nic nepodnikat. Je velké umění držet se stranou a tzv. si sedět na rukou, když zjistíme, že něco není v pořádku. Jsou však nástroje, které nás mohou včas upozornit na věci, které zůstanou většině obchodníkům skryty.
8
Změna struktury trhu nám při správné aplikaci a interpretaci dokáže ukázat poptávku po dané komoditě. Chtěli byste znát před nákupem kávy, jaký je o ni na trzích zájem? Myslím, že o tom by měli mít přehled všichni, co to s tradingem myslí vážně. Kromě poptávky se naučíme nejen sledovat, ale především uchopit sezonalitu. Sezonalita je dobrý sluha, ale zlý pán. Díky sezonalitě můžeme zjistit, zda je komodita spíše levná nebo drahá, zda je slabá nebo silná a zda hledat spíše longy nebo shorty. Víme, kdy je zvýšené riziko a kdy je relativně bezpečno.
9
Techniku COT využijeme především u komodit, kde má také největší uplatnění. Znalost chování velkých hráčů ale s radostí využijeme i na forexu, indexech, nebo na VIXu. Dnešní trhy jsou propojené, na to je třeba myslet a naučit se to využít.
10
Další záležitostí, která ovlivňuje cenotvorbu, jsou fundamenty. Rozebereme si, co vše může ovlivnit cenový vývoj a kde to sledovat. Všichni, co plánují věnovat se komoditnímu obchodování, musí umět číst WASDE report.
11
I v části věnované Technice COT si probereme vstupy a výstupy, technickou analýzu, Price Action a trendové obchodování. Pro mnohé to může být opáčko, ale musí to znát všichni, a hlavně to umět na reálném trhu aplikovat.
12
Situace, které si v rámci kurzu popíšeme, jsou událostmi, které se staly, jinak to ani udělat nejde. My si však v rámci kurzu dopodrobna rozebereme konkrétní reálné obchody, které jsme na základě Techniky COT i v kombinaci s Market Profile realizovali. Důležitá je pro nás konfluence a umění číst trhy do hloubky!
Money management a psychologie obchodování Money management a psychologie obchodování
Na závěr ve Vás vzbudím chuť dodržovat money management a ovládat svou hlavu. Trhy jsou nastaveny tak, aby způsobily co největšímu počtu lidí co největší bolest, a kdo neudrží své emoce na uzdě, tomu nepomůže žádná metoda.
Doživotní přístup – aktualizace a bonusová videa Aktualizace a bonusová videa
Pravidelně v kurzu přibude nové video s rozborem aktuální situace na trzích nebo kurz rozšířím o další poznatky.
Osobní podpora Osobní podpora
Zaplacením faktury to pro mě nekončí. V rámci mých možností v tom jedu s Vámi a nenechám Vás se v tom utopit. Kontakt na mě dostanete a věřím, že se budeme i pravidelně scházet (i kdyby jen přes počítač).

Jaké budou Vaše znalosti po zvládnutí kurzu?

Pevné základy čtení čistého grafu pomocí metod Price Action a základní technické analýzy.
Poznání fungování trhu a podstaty burzy pomocí teorie aukce a sledování velkých hráčů.
Dovednost práce s nástrojem Market Profile.
Dovednost práce s Technikou COT.
Speciální dovednosti hloubkové analýzy komodit, a to jak technicky, tak fundamentálně.
Dovednost detekce důležitých cenových oblastí a konfluence tržních patternů.

Bonus

  • Měsíční členství PWFT klubu zdarma.
  • Marcus na měsíc zdarma.
  • Nemáte ještě nástroj Marcus? Zakoupením kurzu na něj automaticky dostáváte slevu 1 000 Kč.
  • Máte již nástroj Marcus? Zakoupením kurzu dostáváte slevu 1 000 Kč na 3měsíční členství v PWFT klubu.

FAQ

Market Profile vizualizuje přímo v grafu místa, kde dochází k soubojům býků a medvědů, zároveň zobrazuje úrovně, kde jsou účastníci trhu spokojeni a kde naopak být nechtějí. V kombinaci s Volume Profile můžeme číst velké hráče, protože víme, na jakých cenách mají velcí hráči zájem obchodovat a kam si případně dojdou pro stop lossy ostatních retail obchodníků. Díky teorii aukce už nebudete závislí jen na svíčkách, které jsou krom jiného u jednotlivých brokerů naprosto odlišné.

Když obchodujete ropu, zlato, kukuřici, SP500 nebo dolar… nezajímá Vás, co dělají velcí spekulanti, kteří otevírají stovky futures kontraktů a kontrolují miliony dolarů? Díky Technice COT víme, jaké pozice drží. Čtením velkých hráčů začíná ten opravdový trading! Kromě velkých spekulantů sledujeme, jak vnímají trh zpracovatelé, těžaři nebo farmáři konkrétních komodit. Tihle velcí borci svému byznysu a své komoditě rozumí ze všech nejvíc.

Po zakoupení kurzu dostanete přístupové údaje ke speciální sekci na burzovním portálu tradecz.cz, kde budete mít k dispozici online kurz. Videa si budete moci přehrávat donekonečna.

Trading a investování je svobodný byznys. Uspět v něm mohou ti, co analyzují trhy 8 hodin denně, stejně tak jako ti, co v neděli večer obětují pár hodin času k analýze trhů a v průběhu pracovního týdne už jen kontrolují pozice. Vše se samozřejmě odvíjí od zkušeností a preferovaného obchodního stylu. Market Profile dokáže generovat několik obchodních příležitostí denně. Techniku COT na druhou stranu využijí spíše poziční obchodníci a investoři. Připravte se ale, že pár hodin týdně bude zapotřebí.

Další velmi obtížná otázka, ale pokusím se nechodit kolem a unudit obecně formulovanou odpovědí. Reálně lze s účtem 100 000 Kč riskovat na jeden obchod cca 5 000 Kč, tedy 1-2 vydařené obchody Vám stačí pro navrácení Vaší investice. V předchozích řádcích jsem ukazoval traderku PeSi, která měla po půl roce splacen kurz a ještě jí zbylo na hezkou dovolenou. Musím však podotknout, že výdělek se slíbit nedá, můžeme pouze vycházet z dosavadních výsledků.


Chci umět číst trhy jako profesionál!

Objednávkový formulář
Cena: 9 900 Kč