Price Action obchodování
Co je to metoda Price action
Price Action (PA) je v traderském prostředí jedním z nejskloňovanějších pojmů vůbec. Česky bychom Price Action metodu označili slovním spojením „cenová akce“ nebo „chování ceny v čase“, setkat se můžeme i s označením „Pure Price Action“. To vše značí jediné, a sice práci s čistým cenovým grafem, tedy bez použití indikátorů.
Zvládnutím techniky čistého cenového grafu naleznete ve zdánlivě náhodných tržních pohybech řád.
Základy tradingu si můžete nastudovat online v naší Trade Škole.
Bez pevných základů se do ničeho velkého nepouštějte. Připravili jsme pro Vás zdarma vzdělávací trading kurz, který Vás spolehlivě zasvětí do burzovního světa a online tradingu.
Základní charakteristika Price Action tradingu
- Price Action je individuální! V čistém cenovém grafu uvidíte vždy něco trochu jiného než ostatní Price Action obchodníci. Subjektivní vnímání trhu je pro začátečníka největším kamenem úrazu.
Pokud používáte indikátor kreslící do grafu šipky, pak je jednoznačné, zda se šipka objevila či nikoliv. Naproti tomu zakreslování důležitých S/R oblastí nebo určení správných chopových oblastí je vždy v jisté míře subjektivní a diskutabilní. - Tržní příležitosti nebudou vždy jako z učebnice. Je zapotřebí odlišit, co je přijatelná modifikace tržního settupu a co už je porušení settupu bez možnosti vstupu do obchodu. Důvod je velice prostý, a sice: Každý okamžik na trhu je jedinečný a nelze se spoléhat na to, že se trh bude chovat přesně učebnicově. Na trhu nehledáme ukázkový pinbar nebo odraz od našeho levelu na pip přesně, mnohem důležitější je celkový kontext trhu.
- Obchodování price action se nese ve znamení: „Obchoduji, co vidím“. Stejně jako u jiných obchodních přístupů i zde platí, že trh má vždy pravdu, a je třeba pracovat s tím, co je, a ne, co by podle nás mělo být.
Chci začít s Price Action. Co mám pro to udělat?
- Na začátek mějte před sebou pouze čistý (svíčkový) graf. Čistý cenový graf znamená bez indikátorů a dalších technických nástrojů.
- Naučte se základní patterny, svíčkové i tržní formace.
- Naučte se správně zakreslovat linie a tvary jako: support, resistence, trendline nebo chop.
- Naučte se základní Price action strategie, tedy kompletní obchodní metody: 1. formace -> 2. vstup -> 3. řízení pozice -> 4. výstup.
- Vyberte si filtr, tedy pomocníka, díky kterému budete vstupovat pouze do kvalitních signálů. Pomocníkem může být opět některá z Price Action technik, ale i vizualizace nebo např. klouzavé průměry.
TIP TCZ: Až zvládnete Price Action, posuňte se na další level pomocí Market Profile.
Price Action analýza trhu
Před vstupem do obchodu si odpovím na tyto otázky:
- Jedná se o můj pattern?
- Vím, kde vstoupit?
- Mám na to účet a hlavu?
- Vím, kam umístit stop loss a profit = znám RRR a splňuje podmínky mého money managementu?
- Jaké bude mé řízení pozice? Řídím X neřídím? Co se musí stát, abych obchod řídil?
Pravidla price action obchodníků
- Price Action Traders používají vyšší časové rámce pro stanovení hlavního trendu a snaží se neobchodovat proti trendu. Protitrendové obchody nejsou chybné, dosahují však obvykle nižší úspěšnosti a při pozičním obchodování nelze aplikovat chytání velkých trendů s vysoce pozitivním RRR. Na vyšších časových rámcích určují hlavní supporty a resistence.
- Na nižších časových rámcích upravují stanovené hladiny podpory a odporu, hledají svíčkové a tržní formace, čekají na signál ke vstupu do obchodu.
- Do obchodu vstupují na TF, na kterém dostali signál, případně TF sníží a hledají oblast pro umístění užšího stop lossu.
- Při vstupu do obchodu se tradeři dělí na dva tábory. Tím jedním jsou agresivní obchodníci, vstupující po obdržení signálu ihned, tím druhým jsou obchodníci čekající na pullback. Většina Price Action patternů nabízí možnost vstupu formou pullbacku, díky kterému lze snížit potenciální riziko na obchod.
- Před vstupem do obchodu lze využít tzv. filtrů, a to v podobě dalších PA formací, indikátorů, volume atd.
- Řízení obchodu probíhá na TF, ze kterého byl učiněn vstup do obchodu, případně z nižšího TF o jeden řád. Především začínající obchodníci mívají problém s řízením pozice na příliš nízkém TF, díky kterému pak zbytečně opouštějí dobře rozjetý obchod kvůli intradennímu šumu.
- Výstup z pozice je prováděn na předem stanovené ceně, která by měla být známa již při vstupu do obchodu. Především začínající obchodníci by měli nejprve testovat strategie s jasným MM, tedy s pouhým určením SL, TP, případně použít SLBE.
Price Action obchod
Parametry následujícího obchodu
- Intradenní obchod
- Vstup pullback od trendline
- Použité patterny: trendline, triangle
- Filtr: konfluence s profilací trhu
- Stop loss 1 % obchodního účtu
- RRR 1:1
- Při dosažení 70 % PT posouvám SL na BE (vstupní cenu).
Základem zrealizovaného reálného obchodu byla tržní formace triangle. Trh z dané formace vyjel směrem dolů, aby se na prvním mikro supportu odrazil zpět nahoru. V daný moment přichází Price Action obchodník, který využije odraz od rostoucí trendline z druhé strany (červená šipka). Jeho mínění podporuje i fakt, že se v daném místě nachází POC minulého dne. Stop loss je umístěn nad swingová high, Profit je stanoven na RRR 1:1.
Za povšimnutí stojí fakt, že se trh otáčí před úplným otestováním trendline i POC!
Do trhu vstoupili prodejci dříve? Mohli jsme rostoucí trendline nakreslit i jinak? Špatně vypočítal nástroj Marcus profil trhu?
Z toho může platit všechno, nebo také nic. Trhy se jednoduše nechovají ukázkově a je třeba s tím v tradingu počítat.
Základní Price Action formace / patterny
Přehled těch nejznámějších patternů naleznete v naší sekci Patterny.
Dvojité dno a Dvojitý vrchol
Jak poznat cenu, která je pro většinu účastníků na trhu zajímavá? Velmi jednoduše. Trh se na ni častokrát otáčí.
V grafu nalezneme i místa, kde se trh otáčí pravidelně třikrát a vícekrát za sebou, příkladem může být i zvratová linie (role reversal).
Svíčkové formace – Doji, Dlouhá svíce, Pinbar, Engulfing
Existuje celá řada svíčkových formací, některé jsou trendové, jiné se využijí především na konci trendu. Mezi nejznámější svíčkové formace patří: Pinbar – krátké tělo a dlouhý knot jedním směrem, Doji – krátké tělo a delší knoty na obě dvě strany, Dlouhá svíce – svíčka znatelně delší než ostatní svíčky kolem, Engulfing – pohlcení jedné svíčky druhou.
Tržní formace Head and Shoulders
Svíčkové formace jsou obvykle tvořeny jednou nebo několika málo svíčkami. Tržní formace mohou být tvořeny desítkami i vícero svíčkami. Příkladem je formace Head and Shoulders, kterou bychom přeložili jako formace hlava a ramena.
Danou formaci nalezneme obvykle na konci trendu a říká nám, že trh je již vyčerpaný (vytváří nižší high) a může dojít ke konsolidaci nebo ke změně trendu.
Formace hlava a ramena se běžně využívá i jako trendová formace, kdy po překonání tzv. neckline vstupujeme do pokračování v trendu.
Pattern 123
Pattern s jednoduchým názvem 123 nalezneme obvykle jako reverzní formaci.
Pattern 123 je oblíben pro svou jednoduchost v aplikování do obchodního systému. Po detekci trendu obvykle čekáme, až se trh dostane na silnou úroveň (v našem případě support), kde hledáme 123 pattern. Vstup do pozice bývá po překonání swingu označeného číslovkou 2.
Pokračování v trendu pomocí Triangle
Bezpochyby nejoblíbenějším patternem pro pokračování v trendu je triangle. Logikou je konsolidace ceny s tendencí ke zužování rozpětí s následným průrazem ve směru trendu.
Rozpoznání trendu díky PA
Tržní pohyby nás informují o tom, v jakém tržním prostředí se právě nacházíme. Níže je graf trhu USDCAD a forex Price Action.
Proč se věnovat Price Action analýze
- Nejstarší obchodní metoda, léty prověřená, všemi uznávaná. Nejvíce skloňovaná je Price Action na forexu, funkční je ale také na akciovém trhu, u komodit nebo indexů.
- Čistý cenový graf zobrazen formou svíček je zdarma a nejsou potřeba žádné další nástroje a software. Trader lapen do pasti indikátorů slibujících nadpozemské zhodnocení kapitálu si po vyčištění grafu hlasitě oddychne.
- Trader najde díky opakujícím se formacím na trzích řád. Náhle to není jen změť svíček nahoru a dolů, ale jsou to stále se opakující jevy, které lze postřehnout, zobchodovat a vydělat na nich.
- Je využitelná pro všechny typy obchodníků, své si v ní najde investor, poziční obchodník, daytrader i scalper. Platné signály najdeme na všech použitelných časových rámcích.
- Po zvládnutí základních technik můžeme s čistou Price Action kombinovat vesměs všechno: Indikátory, vizualizace, objemy ad. Následně je na každém obchodníkovi, čemu přiloží větší váhu při rozhodování. Mějme však na paměti, že všechny indikátory, dokonce i prediktivní, vycházejí vždy z Price Action. První je cena, pak je výpočet a vizualizace.
Pokud bychom sledovali toky objednávek (objem), můžeme častokrát v rámci cenové tvorby vysledovat možné změny o něco dříve, než bychom dostali signál z čistého grafu. - PA je využitelná pro všechny fáze tržního prostředí. Tržní formace i samotné patterny lze rozdělit na trendové a netrendové, podle jejich nejlepšího využití v daném prostředí.
- Backtesting s indikátory je poměrně lehkou záležitostí, ale Price Action je také o citu a ne vždy jsou settupy přesné a učebnicové. Například takové Dvojité dno není definováno jako dotyk dvou knotů svíček na stejné ceně. Horizontální support a resistence zase není široká přesně 1 bod.
S dnešními technikami je možné testovat ve speciálních builderech i Price Action, ale nic nám nebrání vzít si historický graf, excel a začít s backtestingem na vlastní pěst ihned.
Každý týden publikuji analýzu forexového, komoditního i akciového trhu zde na TradeCZ i na jiných burzovních portálech. Natáčím také pravidelný videokomentář tržních příležitostí. Vyplatí se sledovat.
Sledujte mé pravidelné tržní analýzy a inspirujte se.
TIP TCZ: Online kurz Market Profile a Technika COT s tím nejlepším z Price Action.
S čím kombinovat metodu Price Action
Myslíte si, že když v rámci Vašeho tradingu využijete vizualizaci profilace trhu, skrytých gapů nebo klouzavý průměr, že jste sklouzli k něčemu špatnému? Tak to určitě ne! Na indikátorech není nic špatného, svět tradingu je protkán úspěšnými obchodníky, používající indikátory, vizualizace a další pomocníky. Příkladem může být i Larry Wiliams a jeho indikátor Williams´ Percent Range (%R).
To, co rozhoduje, je námi přidělená váha jednotlivým ukazatelům. Berte indikátory jako pomocníky a neobchodujte na základě křížení linek nebo zobrazení šipky v grafu.
Doporučuji: Price Action strategie v kombinaci s ověřenými patterny.
Jako Price Action indicator by se dal nazvat nástroj Marcus, který vizualizuje stopy velkých hráčů.
Přečtěte si více o nejlepším pomocníkovi Market Profile.
Dovětek k metodě Price Action
- Chování a myšlení lidí se opakuje, opakují se tak i tržní formace a příležitosti.
- Obchodníci dělají jednu zásadní chybu, a to, že se v trzích snaží najít učebnicové příklady a uniká jim pravá podstata. Trhem zmítá nálada dlouhodobých investorů, botů, hedge fondů. Do tržních pohybů je promítán aktuální sentiment, strach, panika i FOMO (strach z uniklé příležitosti). V grafu tak nelze hledat přesné hodnoty a settupy, nikdy nejsou v trhu v různý čas ti samí obchodníci. Trhy jsou obvykle decentralizované a není v nich promítnuto vše a odevšad.
- PA obchodník musí mít na paměti, že jeho vytvořená analýza bude s největší pravděpodobností unikátní.
- Jednoduché už dávno neznamená neúčinné nebo zastaralé. Nenechte se chytit do pasti hledání svatého grálu v podobě indikátorů.
- Nezapomeňte na kontext trhu! Kombinujte více časových rámců. Na větších TF hledejte důležité S/R, na nižších TF hledejte formace, které dovolí použít nižší SL.
- Nesnažte se obchodovat proti silnému trendu, patterny hledejte na důležitých cenových úrovních.
Kam pokračovat
PMTrading klub – pokud hledáte trading v praxi.
Nástroje – které využijete pro Price Action analýzu trhu i řízení pozic.
Online kurz – díky kterému se naučíte číst trhy.
TCZ závěr
Dnes jsme si představili královskou metodu obchodování na finančních trzích. Čistý cenový graf využijeme na forexu, stejně jako na komoditách, akciích a klidně i kryptoměnách. Stejně jako u každé jiné metody však nesmíme zapomenout, že jediné, co na trzích ovlivníme, je money management. Řízení pozic a především řízení rizika časem vždy rozhodne, zda budeme na trzích ziskoví nebo ztrátoví.
FaQ: Price action obchodování
Co je to Price Action obchodování?
Price Action obchodování je metoda analýzy trhů a obchodování, která se zaměřuje na pohyb cenového grafu. Obchodníci využívají čisté cenové grafy bez indikátorů, spoléhajíce na čtení svíčkových vzorců, supportů a rezistencí, trendových linií a dalších grafických prvků k rozhodování o obchodních pozicích.
Jaké jsou hlavní výhody Price Action obchodování?
- Jednoduchost: Cena je jediným indikátorem, který používáte.
- Flexibilita: Může být aplikováno na jakýkoli finanční instrument a časový rámec.
- Časově efektivní: Není potřeba sledovat mnoho indikátorů, což šetří čas.
Jaké grafy jsou nejlepší pro Price Action obchodování?
Cenové grafy s japonskými svíčkami jsou často preferovány, protože poskytují vizuální informace o otevírací, zavírací, maximální a minimální ceně za dané období, což je užitečné pro identifikaci obchodních příležitostí.
Jaké jsou nejdůležitější prvky na cenovém grafu?
- Support a rezistence: Oblasti, kde se cena opakovaně odráží nebo zastavuje.
- Trendové linie: Linie spojující vyšší minima ve vzestupném trendu nebo nižší maxima v sestupném trendu.
- Svíčkové vzory: Formace, jako je Doji, Hammer nebo Engulfing pattern, které mohou signalizovat potenciální obraty nebo pokračování trendu.
Jak začít s Price Action obchodováním?
- Vzdělání: Naučte se základy technické analýzy a svíčkových vzorů.
- Praktický trénink: Začněte s demo účtem, abyste mohli praktikovat bez rizika ztráty reálných peněz.
- Analýza grafů: Pravidelně analyzujte grafy a hledejte vzory a příležitosti k obchodům.
- Obchodní plán: Vytvořte si obchodní plán, který bude obsahovat vaše strategie, řízení rizik a cíle.
Jaké jsou nejčastější chyby v Price Action obchodování?
- Přílišná složitost: Používání příliš mnoha linií a úrovní, které mohou vést k přehlédnutí klíčových signálů.
- Emoce: Obchodování mimo předem stanovený plán a podléhání emocím, jako je strach nebo chamtivost.
- Ignorování trendu: Obchodování proti hlavnímu trendu může zvýšit riziko ztrát.
Jak se chránit před riziky v Price Action obchodování?
- Používání stop-lossů: Vždy nastavte stop-loss, abyste minimalizovali potenciální ztráty.
- Riziko na obchod: Neobchodujte s více než 1-2 % svého kapitálu na jeden obchod.
- Diverzifikace: Nevkládejte veškerý kapitál do jednoho instrumentu nebo jedné strategie.
Může být Price Action obchodování použito pro dlouhodobé investice?
Ano, Price Action obchodování může být použito i pro dlouhodobé investice. Analýza týdenních a měsíčních grafů může pomoci identifikovat dlouhodobé trendy a významné supporty a rezistence, což je užitečné pro rozhodování o dlouhodobých investicích.
