Základy swingového tradingu – webinář o Market Profile, likviditě a konfluenci

Pokud se hodláte naučit trading jako byznys a už vás nezajímají vzdušné zámky, rádi vás mezi námi přivítáme v PMTrading komunitě!

BONUSY

• Každý zúčastněný dostane slevu 30 % na nástroj Marcus.
• Zároveň získáte 40% slevu na online kurz Market Profile a Technika COT.
• Bonusovou lekci o obchodní přípravě.
• Bonusovou lekci o základech technické analýzy v konfluenci s Market Profile.

Kdo vás bude kurzem provázet

Martin Klass je soukromý obchodník a investor, který se na finančních trzích pohybuje od roku 2014.

Martin obchoduje intradenně především DAX a swingově měnové páry, kde využívá analýzu pomocí Market Profile. Ve svých článcích na TradeCZ a na jiných webových portálech se zabývá především psychologií burzovního obchodování, protože věří, že trading kromě finančního zajištění nabízí také velké možnosti v oblasti osobního růstu, s čímž ovládání vlastní „psyché“ velmi úzce souvisí.

V tradingu mu pomáhá mnohaleté praktikování NLP a Qi-Gong, ve spojení s 8letou praxí v obchodování na největším trhu na světě.

Já se jmenuji Petr Plecháč 🙂 a jsem analytik finančních trhů, burzovní trader, investor a zakladatel burzovního portálu TradeCZ.

Od spuštění on-line kurzu Market Profile a Technika COT uběhly už tři roky a počet absolvujících se blíží k jedné stovce. V rámci společného webináře nastíním techniky, které dennodenně využívám pro svůj vlastní trading i jako edukaci pro členy PMTrading.

Obsah online kurzu/webináře

1) Představení

V této úvodní pasáži se vám Petr a Martin představí, abyste věděli, kdo vás bude kurzem provázet. Tato část bude velmi krátká, protože věříme, že nás již dobře znáte 🙂
Raději se tak přesuneme k tomu podstatnému, a tím je trading.

2) Price Action

Webinář zahájíme základy Price Action, což je metoda čtení svíčkového grafu. Dozvíte se, jak v cenovém grafu rozpoznat nabídku a poptávku, jak funguje dynamika změn nabídky a poptávky nebo jak číst kontext trhu. Po absolvování tohoto bloku byste měli dokázat efektivně řídit své obchody a díky čtení grafu tak předem vědět, zda se vyplatí obchod nechat bez zásahu vyvíjet nebo provést například redukci rizika.

• Svíčkové formace reprezentující aukční proces
• Určení trendových a protitrendových patternů
• Určení rizikovosti a ziskového potenciálu levelů
• Tvorba scénářů budoucího cenového vývoje

3) Volume Profile

Tento blok začneme pohledem na Gaussovu křivku, jejíž zákonitosti nás budou provázet ve zbytku webináře. Dále si ukážeme rozdíl mezi Volume Profile a Market Profile (TPO graf) a naučíme se číst kontext trhu v jednotlivých druzích distribučních profilů. Po absolvování tohoto bloku byste měli dokázat určit oblast férové ceny jakéhokoliv finančního aktiva. Určit vývoj férové ceny v čase a umět identifikovat významné cenové úrovně, které stojí za obchodování.

• Gaussova křivka
• Volume Profile vs. Market Profile
• Distribuční profily ( P profil, B profil, mnohonásobné distribuce)
• Oblast hodnoty, její vývoj a predikce trhu

4) Výběr likvidity

Tímto blokem navážeme na informace o Gaussově křivce a vysvětlíme si chování trhu v jeho extrémních oblastech. Podíváme se na pozadí cenových pohybů a na strukturu trhu díky nástroji Tape Reader a vysvětlíme si vliv likvidity providerů na cenotvorbu. Následně si povíme, jak získané informace v praxi obchodovat a představíme si obchodní metodu stop-loss hunting. Po absolvování tohoto bloku byste měli být schopni rozšířit své obchodní dovednosti mimo Volume Profile a obchodování S/R zón.

• Struktura trhu, čtení likvidity, manipulace s cenou
• Složení cenových výběžků (s likviditou a bez likvidity) a způsoby jejich obchodování

5) Konfluence s PA a patterny

Obchodník by měl vědět, že ke vstupu do trhu nestačí pouze jeden důvod. V tomto bloku se tedy naučíme vyhledávat technické konfluence k levelům, abychom dokázali zvýšit pravděpodobnost tržní reakce na ně. Po absolvování tohoto bloku byste měli dokázat filtrovat potencionálně ziskové levely od těch méně profitabilních a tedy rizikovějších.

• Pivotová high a low
• Cenové Gapy
• Fibonacciho retracement
• Klouzavé průměry a trendové čáry

6) Money management

Řízení peněz je tou nejdůležitější součástí tradingu, která odděluje dlouhodobě úspěšné obchodníky od těch neúspěšných. V tomto bloku si povíme, jak sestavit money managament pro jednotlivé levely, jak nastavit position sizing, co je ředění obchodních pozic, jak v trhu získat výhodu a maximalizovat profit. Také si prozradíme metodu řízení obchodu ve ztrátě, tedy metodu minimalizování rizika. Po absolvování tohoto bloku byste měli být schopni nastavit si money management, uzpůsobit position sizing rizikům a v případě potřeby umět redukovat riziko.

• Identifikace vstupních cen v rámci levelu (počet)
• Návrh position sizingu
• Řízení obchodu v zisku a ve ztrátě (částečné výběry ztráty, přikupování do ziskových obchodů)

7) Shrnutí a dotazy

V předposledním bloku si připomeneme to nejdůležitější z webináře a také bude čas na vaše dotazy.

8) Watchlist a závěr

Rozloučení.

První ohlasy účastníků webináře