Prop trading na forexu (EUR/USD) – jak se trhem nenechat nachytat, ukázka trojitého výběru likvidity

Praxe prop tradingu

Dobrý den, vítám vás u článku, ve kterém se společně ohlédneme za technickými úrovněmi, na kterých mohli prop firm tradeři brát zajímavé zisky.

V tomto článku se zaměříme na měnový pár EUR/USD, a to konkrétně na M5 časový rámec, kde si popíšeme několik obchodních myšlenek a patternů, které se na finančních trzích neustále opakují, a proto se vyplatí je umět identifikovat. Hned první ukázka nás zavede do technické analýzy, díky které jsme do určité míry schopni predikovat budoucí cenové pohyby.

Trojitý výběr likvidity a cenový pokles

Tato situace se na finančních trzích příliš často nestává, aby trh byl natolik přesný ve svých cenových pohybech a učebnicově plnil dané patterny. Cenová maxima, která vznikla v rámci postranního trendu, trhu sloužila jako ohraničení jeho horní hrany, tedy vytvořila cenové pásmo, ve kterém trh konsolidoval. Jak si na obrázku níže lze povšimnout, trh dalším cenovým výběžkem vytvořil vyšší maximum a následně oslabil. Vzhledem k tomu, že se celkově trh nacházel v klesajícím trendu, bylo možné tyto situace obchodovat na rozdíl od long příležitostí v cenových výběžcích na low range. V případě těchto cenových výběžků by se jednalo o protitrendové obchody, které mají nižší pravděpodobnost na úspěch.

TIP: Srovnání Fintokei a For Traders.

Pullback směrem do trendu

Tento přístup budou jistě velmi dobře znát agresivní obchodníci, kteří ve svém tradingu cílí na větší poměr RRR a jsou aktivní v tendujícím trhu. Trh v tomto případě vytvořil swingové low, takže bylo možné pomocí Fibonacciho retracementu vyhledávat korekční úrovně v down trendu. Trh nakonec těsně nedotáhl jednu z úrovní retracementu, která byla také v konfluenci s rezistentní zónou. Prop obchodníci díky tomuto jednoduchému patternu mohli nakonec inkasovat velmi zajímavý zisk, protože trh po pullbacku pokračoval v trendu.

Jak se nenechat trhem nachytat

Tato situace patří k těm pokročilejším, kdy je potřeba správně přečíst chování trhu. Označená supportní úroveň byla velmi riziková, protože trh předtím vytvořil swingové maximum, které navíc pomocí pullbacku otestoval. Na těchto úrovních vzniká momentum, takže nejbližší supporty obvykle nefungují. V tomto případě by obchodník z long pozice velmi obtížně inkasoval zisk, zatímco obchodník, který si počkal na pullback směrem na rezistenci, si mohl vydělat zajímavé peníze. Iniciativní cenový pohyb ze swingových maxim je velmi rizikový pro long obchody, ale výhodný pro short obchody, když trh retestuje vyšší cenové úrovně.

Závěr

Ať už propfirm trader teprve plní challange nebo již obchoduje na fundovaném účtu, jeho největší pracovní náplní bude kromě vyhledávání obchodních příležitostí také řízení rizika.

V tomto článku jsme se podívali na tři různé obchodní scénáře, které lze v rámci prop firm obchodovat. Tyto ukázky byly založeny především na kvalitním čtení cenového grafu a realizaci obchodní myšlenky v reálných tržních podmínkách. Ostatně to jsou dovednosti, které by měl každý prop trader ovládat.

Přidejte se do Facebook komunity Propfirm trading CZ/SK.

Prop trading řešíme na našem Free Discordu ; reálný trading a live trading v rámci PMTrading.