Hluboká analýza volatilních trhů: S&P 500, ropa a Bitcoin pod lupou.
V posledních týdnech došlo na trzích k výrazným pohybům, a letošní podzim tak nelze označit za klidné období. Ani nadcházející týdny a měsíce pravděpodobně nepřinesou větší stabilitu. Trhy zůstanou i nadále volatilní, což souvisí s probíhající výsledkovou sezónou, blížícími se prezidentskými volbami v USA a geopolitickým napětím na Blízkém východě. Analytici společnosti XTB proto sestavili přehled tří instrumentů, které jsou aktuálně nejvíce ovlivněny zvýšenou volatilitou.
Analýza S&P 500
Americký akciový index S&P 500 je často považován za hlavní ukazatel stavu amerického akciového trhu. Tento týden dosáhl nového historického maxima, když se přiblížil k hranici 5 900 bodů. Americké akcie prokazují překvapivou odolnost, a to i navzdory změnám v očekávání ohledně snižování úrokových sazeb od začátku roku. Americká ekonomika si vede relativně dobře a výsledková sezóna nenaznačuje žádné zásadní problémy ve firmách. Naopak, od minim v roce 2022 vzrostl index přibližně o 65 %, přičemž jedním z klíčových faktorů růstu byla umělá inteligence.
V úterý akcie oslabily o 1 %, což bylo částečně způsobeno zveřejněním výsledků holandské společnosti ASML, která snížila svůj výhled, což vyvolalo obavy o poptávku po čipech a zasáhlo technologický sektor. Oproti tomu technologický index Nasdaq zatím nepřekonal letošní maxima, a to kvůli slabším výsledkům firem jako Microsoft a Tesla, která investory zklamala nedávnou ukázkou robotaxíků.
Analýza ropy
Na přelomu září a října vzrostly ceny ropy přibližně o 15 %. Hlavním důvodem bylo napětí na Blízkém východě, zejména mezi Izraelem, Íránem a dalšími státy. Tato oblast je klíčová pro světovou produkci ropy, a po útoku Íránu na Izrael se očekávalo, že Izrael může zasáhnout íránskou ropnou infrastrukturu.
To by mohlo způsobit výpadky v produkci a dodávkách, což by situaci ještě více vyhrotilo. V posledních dnech však ropa ztratila více než polovinu předchozích zisků.
Důvodem jsou obavy ze zpomalení čínské ekonomiky a zmírnění napětí po vyjádření izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, který ujistil americké spojence, že odvetné akce nebudou cílit na ropnou infrastrukturu nebo jaderná zařízení. Toto prohlášení pomohlo uklidnit trhy a ceny ropy začaly klesat.
Analýza Bitcoinu
Bitcoin v posledních dnech zaznamenal výrazný růst, když jeho cena vzrostla téměř o 10 % a nyní se obchoduje za 68 000 USD. Během posledního měsíce a půl posílil o 25 % a je na nejvyšších úrovních za poslední tři měsíce. Růst ceny může být podpořen rostoucími šancemi Donalda Trumpa v klíčových swing states, což by mohlo ovlivnit výsledek prezidentských voleb.
Trump je považován za příznivého kandidáta pro kryptoměny a již dříve uvedl, že v případě vítězství by tento trh podpořil několika kroky. Další pozitivní vliv mají i vyjádření viceprezidentky Kamaly Harris, která oznámila plán vytvoření definitivního regulačního rámce pro kryptoměny, což by zvýšilo jejich důvěryhodnost a bezpečnost. Zvýšený zájem o Bitcoin podporují také ETF fondy, do kterých v poslední době přitékají nové investice.
Říjen je historicky pro Bitcoin úspěšným měsícem, kdy během posledních deseti let v průměru vzrostl o 22 %.
Pokud chcete investovat nebo obchodovat s těmito a tisíci dalšími instrumenty,
navštivte: https://www.xtb.com/cz
Rozdílové smlouvy jsou složité nástroje a v důsledku použití pákového efektu jsou spojeny s vysoké riziko rychlé finanční ztráty. U 76 % účtů drobných investorů při obchodování s rozdílovými smlouvami s tímto poskytovatelem vznikla ztráta. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílné smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty finančních prostředků. Investování je rizikové, investujte zodpovědně.
Nakupuj akcie u ověřených brokerů!
