Jak funguje trading komunita TradeCZ: Od kurzu SMC 2.0 k obchodování v praxi
Jmenuji se Emil a na finančních trzích se v poslední době věnuji především tradingu akciových indexů a zlata. Obchoduji na základě Smart Money Concepts – přístupu, který je mezi tradery známý již delší dobu a v rámci diskrečního obchodování podle mě nabízí solidní základ pro tvorbu vlastní strategie.
Jako trader se snažím neustále zdokonalovat, a proto do svého obchodování postupně přidávám také prvky order flow a option flow. Jsem rád, že mohu být součástí komunity TradeCZ, kde se nesoustředíme pouze na výsledky, ale především na proces, vzdělávání a dlouhodobé zlepšování.
Jak obchoduji: vlastní účet a propfirmy
Tradingu se věnuji již pátým rokem a své obchodování rozděluji mezi propfirmy a osobní účet. Na osobním účtu obchoduji převážně jednotlivé akcie směrem do longu, někdy s využitím pákového efektu.
Jde tedy o kombinaci tradingového a investičního přístupu. V posledních pěti letech jsme na trzích zažívali nadprůměrnou volatilitu a zároveň velmi silný bull market.
Právě tento přístup mi proto nabízel zajímavý poměr mezi časovou náročností a potenciálním výnosem. Většinu času však věnuji prop tradingu, kterému se primárně věnuje také tento článek.
V průběhu let se mi podařilo splnit výzvy nebo získat účty u řady společností, mezi které patří například Fintokei, FundedNext a dnes již nefungující MyForexFunds. V rámci futures potom Topstep, Lucid, Tradeify a Apex.
Moje certifikáty najdete např. v tomto článku.
Podle mého názoru by žádný kurz ani komunita neměly fungovat jako signální skupina nebo předávat hotový obchodní systém.
Jejich úkolem by mělo být pomoci traderům pochopit principy tvorby strategie, její validace a následného nastavení risk managementu.
Kurz i komunita proto slouží především jako inspirace a podpora na této cestě.
V článku vám představím kurz SMC 2.0, každodenní fungování naší Discord komunity a také společnou Fintokei výzvu, během které jsme celý přístup převedli do praxe.
Od teorie k vlastnímu obchodnímu systému: Kurz SMC 2.0
V rámci krátkého kurzu SMC 2.0 projdeme základní stavební kameny tohoto obchodního přístupu. Ukážeme si, jak pracovat s tržní strukturou, supply a demand zónami a dalšími koncepty.
Především si ale vysvětlíme, jak je zasadit do širšího kontextu a hledat pomocí nich vlastní výhodu na trhu.
Představíme si také různé vstupní modely a jejich výhody i nevýhody.
Po zvládnutí základních konceptů společně provedeme backtest a projdeme jeho výsledky a statistiky.
Důležitou součástí kurzu je pochopení toho, jak vlastní strategii nebo obchodní myšlenku samostatně validovat a následně sledovat její výkonnost.
Cílem není naučit obchodníka slepě následovat cizí vstupy a analýzy. Po absolvování kurzu by měl být schopen vytvořit vlastní backtest a vyhodnotit, zda daná strategie odpovídá jeho časovým možnostem, psychologii a toleranci k riziku.
Co skutečně znamená psychologie tradingu?
V kurzu i komunitě se věnujeme také psychologii tradingu. O její důležitosti se dočteme téměř na každém tradingovém webu a často se setkáme s tvrzením, že psychologie tvoří 80 % úspěchu.
Co ale psychologie tradingu ve skutečnosti znamená? Vydělává peníze psychologie, nebo obchodní strategie? Dokáže trader dlouhodobě uspět se špatným edge, nebo díky disciplíně pouze prodělává pomaleji a konzistentněji?
Psychologie sama o sobě nedokáže nahradit funkční obchodní strategii. Ovlivňuje však to, zda dokážeme svou strategii správně a dlouhodobě exekuovat, dodržovat risk management a přijmout sérii ztrát bez impulzivního porušování pravidel.
V kurzu proto toto téma zasazujeme do širšího kontextu a ukazujeme si, co za problémy označovanými jako „psychologie“ skutečně stojí.
Trading komunita TradeCZ
Komunita funguje otevřenou a přirozenou formou. Společně řešíme aktuální situace na trzích, sdílíme své pohledy a diskutujeme nad jednotlivými obchodními scénáři.
Zároveň na Discordu pokračuje také edukace. V rámci uzavřeného vlákna pravidelně přidávám rozbory obchodů a podrobněji vysvětluji jednotlivé koncepty, aby byly všechny vzdělávací materiály přehledně na jednom místě. Pravidelně přispívám ranními výhledy pro DAX a zlato.
Odpoledne se zaměřuji především na Nasdaq a opět na zlato.
Komunita obchodníků v SMC kanálu je podle zpětné vazby rozdělena téměř rovnoměrně mezi ty, co obchodují propfirmy, a co spravují svůj vlastní reálný účet.
Snažím se tak pokrýt dopolední i odpolední seanci, aby se mohl zapojit každý podle svých časových možností. Tradingová část komunity si stále zachovává komornější charakter.
Osobně to považuji za výhodu, protože máme více prostoru věnovat se individuálním dotazům, konkrétním obchodům a teoriím jednotlivých členů. Denní výhled může sloužit jako inspirace při tvorbě daily biasu.
Následná exekuce zase ukazuje, jaký vstupní model bylo možné v dané situaci využít. Protože sledujeme omezený počet instrumentů ve stejném čase, často se stává, že několik členů identifikuje podobný setup.
Neznamená to však, že všichni musí vstoupit stejně. Každý obchodník si zachovává vlastní pohled, pravidla i odpovědnost za exekuci a risk management.
Proč pro intradenní obchodování využívám propfirmy
Propfirmy představují zajímavou možnost, jak obchodovat s nižším vlastním kapitálem.
Výměnou za to musí trader dodržovat pravidla, jako jsou limity denní ztráty, maximální drawdown nebo podmínky pro výběr zisku.
Tento model současně umožňuje využívat i strategie, které by kvůli svému rizikovému profilu nebo kolísání výsledků nemusely být vhodné pro dlouhodobé obchodování na vlastním účtu.
I proto jsou propfirmy populární mezi začínajícími tradery. Je však důležité si uvědomit, že nižší kapitálová náročnost automaticky neznamená jednodušší cestu k ziskovosti. Osobně pro krátkodobý intradenní trading a scalping preferuji propfirmy.
Pro dlouhodobější obchody mi naopak dává větší smysl reálný účet, na kterém má obchodník více kontroly, větší volnost a není závislý na pravidlech ani fungování konkrétní propfirmy.
V naší komunitě je poměr mezi oběma přístupy přibližně vyrovnaný. Část členů teprve objevuje svět prop tradingu, zatímco někteří zkušenější obchodníci již používají vlastní reálné účty.
Co je prop trading?
„Je evaluační proces, kdy obchodník musí projít jednotlivými fázemi (výzvami), po jejichž splnění získává přístup k fundovanému účtu, ze kterého může následně vybírat zisk v podobě „payoutu“, i když se stále jedná o simulované prostředí„
SMC 2.0 v praxi: Společná Fintokei výzva
Praktickou ukázkou našeho přístupu byla společná Fintokei ProTrader výzva. Obchodovali jsme ji podle zveřejňovaných tržních výhledů a předem stanovených pravidel založených na strategii SMC 2.0.
Jednotlivé scénáře, vstupy, chyby i průběžné výsledky jsme sdíleli přímo v komunitě. Přestože průběh výzvy nebyl vždy jednoduchý a objevila se také období drawdownu, podařilo se nám úspěšně splnit obě fáze.
Výzva ukázala, že rozhodující není jeden perfektní obchod, ale dlouhodobé dodržování pravidel, kontrola rizika a konzistentní exekuce. Zároveň bylo přínosné sledovat, jak různí členové komunity přistupují ke stejným situacím vlastním způsobem.
Celý průběh výzvy, použitá pravidla a konkrétní obchody najdete v článku Fintokei ProTrader výzva krok za krokem: trading DAXu, proces a reálná komunita.
Kurz jako základ, komunita jako praxe
Kurz SMC 2.0 poskytuje základní principy a nástroje pro vytvoření vlastního obchodního přístupu. V komunitě je potom společně převádíme do praxe, diskutujeme aktuální situace a zpětně vyhodnocujeme jednotlivé scénáře.
Nejde o hledání jednoduchých signálů ani o kopírování cizích obchodů. Cílem je prostředí, ve kterém se každý trader může vzdělávat, získávat zpětnou vazbu a postupně rozvíjet vlastní systém.
Pokud chcete sledovat naše tržní výhledy, živé obchodování a diskuze nad konkrétními setupy.
Přidejte se do Facebook komunity Propfirm trading CZ/SK.
Prop trading řešíme na našem Free Discordu
