Napište nám zprávu
🚀 ŽIVĚ 24. 6. od 19:00 Co je nového u prop firem
Regulace na spadnutí, reakce ČNB a nové trendy!
🚀 ŽIVĚ 24. 6. od 19:00 Co je nového u prop firem
„Vaše podpora v tradingu a investování.“

5 kritických momentů v tradingu, kdy zvážit přehodnocení či úplné opuštění své obchodní strategie


Obchodní strategie | TradeCZ

Obchodování na finančních trzích bývá často chápáno jako spojení vědeckého přístupu a kreativního umění. Základním kamenem vítězného obchodování je naše obchodní strategie, která dává strukturovaný rámec pro naše správné rozhodnutí.

Obchodní strategie určuje pravidla pro vstup na trh, výstup z něj, řízení našich pozic, money management a také způsob, jakým se vypořádáváme s rizikem. Bez solidní strategie se vystavujeme riziku náhodného obchodování, což může mít za následek značné ztráty.

Avšak rozhodovat se, kdy je vhodné opustit naši stávající obchodní strategii, není vždy jednoduché. V tomto článku se tedy budeme věnovat pěti situacím, kdy je vhodné raději zastavit a hledat nový směr.


Obchodní strategie | TradeCZ

Přidej se k Facebook komunitě XTB!


1. Zjistíte, že nejste schopni dodržovat vlastní pravidla

Jedním z prvních indikátorů, které by měly vyvolat přehodnocení strategie, je uvědomění, že nejsme schopni dodržovat svá vlastní nastavená pravidla. Možná máte strategii, která obsahuje příliš mnoho podmínek, nebo jednoduše nemáte dostatek disciplíny k jejímu dodržování.

Když začnete hledat další a další důvody, proč porušovat svá pravidla, tak se zamyslete, jestli je pro vás daná strategie ideální. Ignorování vlastních pravidel obvykle vede k většímu počtu ztrátových obchodů.


Obchodní strategie | TradeCZ

Přidej se mezi komunitu 500+ investorů


2. Obchodní strategie vyžaduje více času a úsilí, než jsou vaše možnosti

Některé obchodní strategie mohou vyžadovat nepřiměřené množství času a úsilí. Například, pokud vaše strategie vyžaduje neustálé sledování trhu, ale vaše dostupné časové možnosti to nedovolují, je vhodné uvažovat o jiné strategii.

Stejně tak, pokud poměr mezi počtem signálů, potenciálním ziskem a rizikem neodpovídá času, který jste připraveni věnovat obchodování, tak to pro vás není vhodná strategie.

3. Když emoce příliš vládnou vašemu obchodnímu rozhodování

Emoce při obchodování často hrají významnou roli, i když by neměly. Určité strategie mohou být psychicky velmi náročné. Jestliže si uvědomíte, že vaše reakce často vede k nesplnění vašich obchodních pravidel nebo k chybám při provádění strategie, tak je třeba uznat, že daná strategie pro vás možná není vhodná, a měli byste zvážit přechod na jinou strategii, například na vyšším časovém rámci.


TIP: Frakční akcie u XTB


Stejně tak se to týká i kapitálu a velikosti obchodů. Pokud se cítíte psychicky nepřipraveni na větší pozice a velikosti zisků a ztrát vám způsobují neklidné noci, tak je rozumné snížit své obchodní pozice. Tím může obchodník postupně budovat svou sebedůvěru na menších obchodních objemech.

4. Změny v tržních podmínkách

Podmínky na trhu se nepřetržitě mění – co bylo úspěšné v minulosti, nemusí být efektivní v budoucnosti. Pokud vaše strategie závisí na určitých předpokladech ohledně volatility trhu, trendů a dalších faktorů, a poté se tyto podmínky změní, tak to může výrazně ovlivnit výkonnost vaší strategie.

Je klíčové být schopen identifikovat, kdy došlo k takovým změnám a kdy je nezbytné přizpůsobit svou strategii novým podmínkám.

Recenze brokera XTB

TIP: Přečtěte si zde

5. Když to prostě nevychází

Na závěr, nejlepším způsobem, jak zjistit, zda vaše strategie stále funguje, je provést analýzu historických obchodů. Pokud jste začali obchodovat určitou strategii a teprve poté provedete analýzu na historických datech a zjistíte, že i při možné filtraci ztrátových obchodů tato strategie nevykazuje zisk, je na čase hledat něco jiného.

Obecně platí, že čím jsou obchody kratšího trvání, tím více historických obchodů bychom měli analyzovat, a naopak. Pro intradenní obchodování je doporučeno mít k dispozici vzorek o velikosti minimálně 100 obchodů, který pokrývá delší časové období a zahrnuje různé tržní situace, jako je větší nebo menší volatilita, trendy nebo období bez trendu. U swingových strategií si můžeme začít tvořit představu již po analýze 20, 30 nebo 50 obchodů.

Obchodování na finančních trzích je náročná výzva, která si vyžaduje neustálou sebereflexi a kritické zhodnocení našeho jednání a jeho následných výsledků. I když obchodní strategie může být úspěšná po určitou dobu, nemusí trvat věčně.

Je nezbytné být schopen rozpoznat indikátory naznačující, že nastal čas přehodnotit svoji strategii.


Pokud hledáte inspiraci pro Vaši novou strategii, XTB vypracovalo pro tento případ řadu vzdělávacích kurzů.

Mezi ty nejpopulárnější se v poslední době řadí například kurz

Harmonic Trading

nebo kurz

Jak obchodovat na volatilních trzích


Můj analytický pohled na trhy máte jako vždy k dispozici každé pondělí a středu 🙂 pro reálné klienty XTB a Patrony!

Obchodní strategie | TradeCZ
TOP Akcioví a CFD brokeři
XTB Online Trading
96 %
U 76-85 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
TradeCZ volí XTB – Nákup akcií s 0% poplatky, trading crypto, forex aj.
Purple Trading
94 %
U 63 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
CFD broker na forex, akcie a ETF – pasivní investování
Insta Forex
92 %
U 69,82 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
CFD broker na forex, akcie, kryptoměny a indexy
Nákup kryptoměn
Anycoin
Recenze
Získej 300 Kč při nákupu za 10 000 Kč.
Získej 10% slevu na poplatky a bonusy.
ByBit
Recenze
Alternativní investice
Fingood
Recenze
10-12 % p.a. P2B crowdfunding platforma
Investování do ETF i sběratelských předmětů
Investown
Recenze
Investování do nemovitostí od 500 Kč
Prop trading
Použij kód TRADE10CZ a získej 10% slevu!
ForTraders
Recenze
Použij kód TCZ a získej 10% slevu!
















Ebook