Cena akcií Apple se pohybuje směrem k 200 USD – analýza výkonu společnosti ve 3. čtvrtletí 2023
Akcie společnosti Apple Inc. překonaly během obchodní seance 19. července 2023 hranici 198 USD. Od té doby se však cena akcií pohybovala v rozmezí 172 až 190 USD. V tomto článku se ponoříme do finanční výkonnosti společnosti Apple Inc. za Q3 2023, pohovoříme o uvedení jejích nových produktů, analyzujeme aktuální zprávy a zhodnotíme potenciál akcií technologického giganta dosáhnout do konce roku 2023 hodnoty 200 USD.
Analýzu zpracoval RoboMarkets
Zpráva o výsledcích společnosti Apple za 3. čtvrtletí 2023
Společnost Apple Inc. vydala 3. srpna 2023 zprávu za 3. čtvrtletí fiskálního roku 2023. Tržby za duben až červen se oproti stejnému období loňského roku snížily o 1 % na celkových 81,80 miliard USD. Je důležité poznamenat, že se jedná o třetí čtvrtletí v řadě klesajících příjmů.
Luca Maestri, finanční ředitel společnosti Apple Inc., očekává, že finanční výkonnost společnosti v tomto čtvrtletí bude pravděpodobně podobná jako ve druhém čtvrtletí, což představuje nejdelší období poklesu příjmů za poslední dvě desetiletí.
Ve 3. čtvrtletí fiskálního roku 2023 klesly prodeje iPhonů o 2 % na 39,67 miliardy USD, prodeje Maců klesly o 7 % na 6,84 miliardy USD a prodeje iPadů zaznamenaly pokles o 20 % na 5,79 miliardy USD. Pozitivní je, že prodeje nositelných zařízení, příslušenství a domácích zařízení vzrostly o 2 % na 8,28 miliardy USD a výnosy ze služeb dosáhly rekordních 21,21 miliardy USD a přidaly 8,2 %. Čistý zisk zaznamenal nárůst o 2,3 % na 19,88 miliardy USD a zisk na akcii vzrostl o 5 % na 1,26 USD.
TIP: Analýza akcií Apple
Tržby ze služeb Apple dosáhly historického maxima
Začátkem srpna 2023 Tim Cook, generální ředitel společnosti Apple Inc., poznamenal, že společnost měla více než 1 miliardu placených předplatných Apple Music, iCloud, Apple News a Apple TV+. Za poslední rok vzrostl počet zaplacených předplatných o 150 milionů. Dohoda korporace s Major League Soccer (MLS) o vysílání jejích zápasů na Apple TV+ překonala očekávání, pokud jde o počet předplatitelů, uvedl Cook.
Luca Maestri je přesvědčen, že mnoho zákazníků Apple Inc. stále využívá bezplatné služby, a věří, že je společnost může přilákat k placeným předplatným tím, že jim nabídne kvalitní obsah.
Jak poznamenal Axios Media Trends, Apple Inc. úspěšně implementuje strategii, kde je zpomalení prodeje produktů kompenzováno prudkým nárůstem příjmů ze služeb. Za zmínku stojí, že výnosy ze služeb představovaly 25 % celkových čtvrtletních výnosů ve 3. čtvrtletí fiskálního roku 2023, což je významný nárůst z 10 % zaznamenaných v roce 2015.
Důležité je zmínit se o podstatném nárůstu počtu aktivních zařízení. 2. února 2023 toto číslo přesáhlo 2 miliardy, což je významný nárůst oproti 1 miliardě hlášené v roce 2016.
Čína zakázala používání iPhonu pro vládní zaměstnance v práci
Čína je pro Apple Inc. spolu s Hongkongem a Tchaj-wanem třetím největším trhem. Ve třetím čtvrtletí fiskálního roku 2023 tento region představoval téměř 19 % celkových čtvrtletních příjmů společnosti. Je také důležité si uvědomit, že většina produktů Apple se vyrábí v Číně.
Dne 7. září 2023 CNBC oznámila, že zaměstnanci ústředních vládních agentur v Číně obdrželi pokyny, aby nenosili iPhony na svá pracoviště a zdrželi se jejich používání pro pracovní účely. I když čínská vláda tato opatření veřejně neoznámila, analytici CNBC spekulují, že by se produkty Applu mohly zaplést do obchodních sporů mezi Washingtonem a Pekingem. Ve stejný den akcie společnosti reagovaly na zprávu poklesem o 2,92 % na 177,56 USD za akcii.
Analytici UBS také zdůrazňují zvýšená rizika, která čínské úřady představují pro Apple Inc. Domnívají se, že pokles cen akcií tohoto technologického giganta by mohl vyvolat širší pokles na celém akciovém trhu v USA.
Prezentace Apple v září 2023
Dne 12. září uspořádala společnost Apple Inc. výroční podzimní prezentaci, na níž byly představeny nové Apple Watch Series 9 a iPhone 15. Tato událost však nevyvolala nadšení investorů, protože toho dne ceny akcií společnosti Apple Inc. uzavřely obchodní seanci na 176,30. USD, což je pokles o 1,71 %.
Zákaz prodeje iPhonu 12 ve Francii
Dne 13. září, jak uvedla agentura Reuters, pozastavila Francie prodej iPhonu 12 kvůli detekci úrovní elektromagnetického záření překračujících povolené limity. O den dříve Francouzská národní frekvenční agentura (Agence nationale des fréquences, ANFR) oznámila výsledky výzkumu, které ukazují, že iPhone 12 překročil povolený limit EU 4 W/kg s hodnotou 5,7 W/kg.
Zástupci společnosti Apple Inc. potvrdili, že tento model smartphonu splňuje všechny normy pro vyzařování záření a je držitelem certifikací od mezinárodních organizací. Zároveň se společnost zavázala vydat aktualizaci softwaru zaměřenou na vyřešení problému úrovně radiace iPhone 12. Belgický státní tajemník pro digitalizaci požádal společnost, aby tuto aktualizaci připravila pro všechny země EU.
Dne 13. září po této zprávě akcie společnosti zaznamenaly ztrátu 1,19 % a propadly se na 174,21 USD za akcii.
Technická analýza akcií Apple
Exponenciální klouzavé průměry s periodami 75 a 265 konvergovaly 24. března 2023 ve prospěch vzestupného trendu. 19. září 2023 ceny akcií testují oblast mezi těmito liniemi. Z hlediska technické analýzy tyto úrovně představují potenciální oblast pro odraz ceny akcií, což by signalizovalo pokračování býčího trendu. Nejbližší cíl růstu spadá do rozmezí 195 až 200 USD.
Dalším potenciálním signálem pro růst ceny může být odraz od spodní hranice dlouhodobého vzestupného kanálu nacházejícího se kolem 165 USD. Obchodníci by neměli vyloučit, že cena může klesnout na tuto úroveň, než se vrátí na svou vzestupnou trajektorii.
Druhým signálem podporujícím potenciální růst akcií v roce 2023 by mohl být test přeprodané oblasti pod úrovní 20 na indikátoru RSI. Za zmínku stojí, že tato úroveň na RSI již byla testována v září a prosinci 2022 a v srpnu 2023.
Jakmile hodnoty indikátoru klesly pod hranici 20, cena akcií vzrostla třikrát. Současný signál se může zachovat stejně. Pokud se však hodnoty indikátoru pohybují nad úrovní 20, cena akcie by se mohla propadnout do klíčové oblasti supportu 170 USD.
Vývoj uptrendu by mohlo podpořit proražení horní hranice sestupného korekčního kanálu okolo 185 USD.
Pozitivní scénář pro kupující může zrušit proražení spodní hranice dlouhodobého vzestupného kanálu, kdy by se cena dostala pod úroveň 160 USD. V takovém případě by optikou technické analýzy akcie mohla cena poklesnout k 130 USD.
Jaké jsou předpovědi odborníků pro rok 2023
- Wamsi Mohan, analytik Bank of America, předpovídá, že do konce roku 2023 bude cílová cena akcií společnosti Apple Inc. činit 210 USD za kus.
- Angelo Zino, analytik společnosti CFRA Research, doporučuje nákup akcií společnosti a stanovil cílovou cenu na 220 USD.
- Odborníci z The Motley Fool jsou přesvědčeni, že akcie společnosti nebudou schopny do konce roku 2023 dosáhnout 250 USD kvůli finanční výkonnosti emitenta. Berou na vědomí, že hodnota akcií je vystavena riziku, že zůstane pod 180 USD.
- Specialisté z Agentury pro ekonomické prognózy (EFA) předpovídají, že cena akcií bude do konce roku 2023 činit 152 USD.
- Podle portálu Wallet Investor dosáhnou akcie Apple Inc. v prosinci 2023 ceny 169 USD.
Závěr
V roce 2023 se ceně akcií společnosti Apple Inc. podařilo dosáhnout rekordního maxima 198 USD za akcii, ale zprávy zabránily ceně udržet si sebevědomou vzestupnou dynamiku. Zároveň tržby divize služeb za třetí čtvrtletí fiskálního roku 2023 dosáhly rekordních 21,21 miliardy USD, a to díky nárůstu placených předplatných.
Technická analýza akcií Apple Inc. ukazuje aktuálně na vzestupný trend a potenciál cen dosáhnout 195-200 USD do konce roku 2023. Výše uvedení odborníci však poskytli protichůdné prognózy. Někteří předpovídají, že cena do konce roku překročí 200 USD, jiní očekávají, že klesne pod 180 USD.
Tým RoboMarkets
info@robomarkets.cz
+420 800 088 482
Upozornění na rizika:
Tento materiál a informace v něm obsažené slouží pouze pro informační účely a v žádném případě by neměly být považovány za poskytování investičního poradenství pro účely zákona o investičních společnostech 87 (I) 2017 Kyperské republiky, nebo jakoukoli jinou formu osobního poradenství nebo doporučení, která se týká určitých typů transakcí s určitými druhy finančních nástrojů.
* Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků nebo budoucího výkonu.
