Buy the Dip znovu funguje: Indexy u ATH, banky rostou a dolar slábne
Týdenní tržní výhled: Smart Money Concept
Vítám vás u týdenního výhledu zajímavých obchodních příležitostí z pohledu technické analýzy.
Všechny instrumenty jsou analyzovány pomocí metody Smart Money Concept, kde sledujeme aktuální tržní struktury, potenciální POI a reakce trhu na ně. V rámci tohoto výhledu se budeme primárně zaměřovat na vyšší timeframy a tedy střednědobý horizont.
Analýza je doplněna také o aktuální fundament, aby docházelo k souladu technické a fundamentální analýzy a daná predikce měla vyšší pravděpodobnost úspěchu.
Výhled TradeCZ
Geopolitická situace se nám mění ze dne na den. Jednání v Islamabádu sice úplně nedopadlo a trhy nám v pondělí otevřely gapem, ale tyto ztráty dokázaly velmi rychle smazat. Z hlediska COT reportu jsme zároveň viděli výrazný příliv long pozic a odliv shortů, což potvrzuje návrat optimismu.
Inflace měřená indexem PPI sice mírně vzrostla, což bylo očekávatelné kvůli vyšším cenám ropy, ale trhy tuto informaci přijaly relativně v klidu. Situace jako taková rozhodně ještě není dořešená, nicméně na trzích opět velmi dobře funguje strategie „buy the dip“, která je v poslední době silně podporována i politickým sentimentem kolem Donalda Trumpa. Hlavní americké indexy se tak znovu pohybují blízko ATH a jednotlivé akcie již připisují desítky procent, což potvrzuje návrat risk-on režimu.
Akcie Deutsche Bank
Deutsche Bank je jednou z největších investičních bank v Evropě a specializuje se především na korporátní bankovnictví, investiční služby a správu aktiv. V posledních letech prošla významnou restrukturalizací, zaměřenou na snižování nákladů, zvyšování efektivity a posilování kapitálové pozice, což se postupně promítá do jejího finančního výkonu.
Pár týdnů zpět jsme se dívali na technickou analýzu této banky a z hlediska bankovního sektoru byla cena velmi přijatelná – velké banky totiž typicky tvoří pouze menší pullbacky. V tomto případě jsme měli ideální kombinaci daily demand zóny spolu s 50% Fibo retracementem. Jak nyní vidíme, reakce byla poměrně solidní. Spolu s tím, jak se trh postupně přepíná zpět do režimu risk-on, můžeme očekávat pokračování růstu. Bankovní sektor navíc těží z vyšších úrokových sazeb, které zlepšují úrokové marže (net interest margin), což podporuje pozitivní sentiment. Do ATH nám aktuálně zbývá přibližně 20 %, což stále ponechává zajímavý prostor pro další růst, pokud bude makroekonomické prostředí příznivé.
Trading kurz zaměřený na metodu SMC pod vedením Emila, který získal několik propfirm certifikátů, a každý den živě obchoduje ve speciálních kanálech na Discordu – na Patreonu a Herohero.
XAU/USD
Tentokrát jsme zde měli situaci, kdy zlato klesalo spolu s akciovými indexy, což je mírně netypické, protože v krizových situacích má zlato většinou tendenci posilovat. Po větší korekci ale již vidíme opětovné přepnutí do uptrendu, a proto očekávám další růst. Potenciální zpomalení tohoto trendu vidím v tom, že vyšší ceny ropy mohou udržet úrokové sazby výše po delší dobu, což je pro zlato negativní faktor, protože zlato nenese žádný výnos a konkuruje úročeným aktivům.
Nicméně celkově vnímám na zlatě silnou poptávku, takže z fundamentálního hlediska zůstává bias spíše bullish. Z technického pohledu vidíme klasický výběr likvidity, následně vytvoření range a demand zóny, ze které přišlo silné odmítnutí a impulsní růst. Jako další významnou oblast vnímám supply zónu okolo hranice 5200, kde může dojít ke zpomalení nebo reakci trhu.
GBP/USD
Na měnovém páru GBP/USD vidíme opět klasickou výběr likvidity – low fungovalo jako inducement, po kterém následovala reakce z demand zóny. Libra začala oslabovat v momentě eskalace situace na Blízkém východě. Nicméně v posledních dnech americký dolar začíná oslabovat, což vytváří prostor pro růst tohoto páru. Z fundamentálního pohledu je důležité, že Bank of England zatím neindikuje razantní snižování sazeb, což libru relativně podporuje.
Proto se i zde domnívám, že trend může pokračovat směrem nahoru, pokud nedojde k výrazné změně makroekonomického prostředí.
Přidejte se do Facebook komunity Propfirm trading CZ/SK.
Prop trading řešíme na našem Free Discordu
Otevřete si účet u brokera za 10 minut
