Cenový pattern odhalující skryté příležitosti na trzích

Purple Trading 16. 2. 2024

Nebudeme chodit kolem horké kaše a řekneme, o který pattern se jedná, rovnou – je to Fair Value Gap. Pojďme si tedy povědět, co Fair Value Gap je, kdy se na grafech objevuje, jak jej rozpoznat a jakou strategii k jeho obchodování využít.

A pokud vás toto téma zajímá, v Purple Trading chystáme webinář: Jak obchodovat Fair Value Gap.

Co je to Fair Value Gap?

Pojmem Fair Value Gap označujeme poměrně prudké cenové skoky, které se na grafu objevují vždy, když dojde k nerovnovážným nákupním a prodejním tlakům. Dochází tak k situaci, kdy je nabídka kupujících výrazně vyšší (či nižší) než poptávka prodávajících. V těchto případech se cena instrumentu rapidně posune na jednu či druhou stranu. Fair Value Gap je přesně to místo v grafu, kde k tomuto rychlému pohybu ceny došlo.

Fair Value Gap (nebo také Price Value Gap či Imbalance) můžeme na grafech rozpoznat jako 3 velké svíčky, u kterých se zcela nepřekrývají knoty svíček sousedních.

Anomálie, které se na grafech prostřednictvím Fair Value Gapu vytvářejí, využívají mnozí tradeři k obchodování. Mezery, které na grafu vznikají, totiž má často trh tendenci znovu vyplnit, což zkušení obchodníci mohou využít jako příležitost.

Jak obchodovat Fair Value Gap?

Existuje několik přístupů, jak úspěšně zobchodovat Fair Value Gap, ty zahrnují nákup/prodej FVG, využití gapu jako úrovni supportu/rezistence či obchodování v konfluenci s jinými indikátory. Fair Value Gapu lze využívat také při obchodování Smart Money Concepts.

Pojďme si nyní krátce představit způsob obchodování, při kterém čekáme na vyplnění gapu.

Vyplnění gapu

Nejprve si musíme určit, jaký je průběh aktuálního trendu. To uděláme na vyšším časovém rámci. Dejme tomu, že jsme zpozorovali vyšší high (HH) v rostoucím trendu (či nižší low – LL – v klesajícím), u kterého došlo náhle k breaku. V tomto případě mluvíme o tzv. break of structure (BOS), u kterého je pravděpodobnost, že námi zpozorovaný trend bude dále pokračovat.

Jiná situace nastává v případě, že v rámci rostoucího trendu dojde k breaku vyššího low (HL) směrem dolů. To pak mluvíme o tzv. change of character (CHOCH) a je zde zvýšená šance, že by se rostoucí trend mohl otočit a začít klesat. U klesajícího trendu je to analogicky přesně naopak.

Pro lepší orientaci přikládáme obrázek:

Oboje BOS i CHOCH by měly být trvale na hledáčku obchodníků, pokud totiž v jejich těsné blízkosti spatří i Fair Value Gap, jedná se o potvrzení silného impulzivního pohybu a je zde nezanedbatelná pravděpodobnost, že cena bude pokračovat ve směru FVG.

V tento moment začíná souboj nervů – a sice čekání na moment, kdy dojde k návratu ceny k proražené linii potažmo k vyplnění Fair Value Gapu. Pak už jen zbývá zvážit vstup ve směru vyplněného gapu.

Pokud k breaku dojde tak, že linie breaku není uvnitř gapu, tak je situace, že gap zafunguje jako support (rostoucí trend), nebo rezistence (klesající trend), méně spolehlivá.

Příklad silného breaku s FVG a méně spolehlivého breaku bez FVG v býčím trendu máme na dalším obrázku.

V případě medvědího trendu to platí analogicky:

Pro tuto strategii je stěžejní, aby break supportu či rezistence byl uvnitř FVG, který má prostřední svíčku viditelně delší než jeho okolní svíčky. Tyto průrazy signalizují, že byly provedeny s impulsivní silou a bývají spolehlivější. Proto je výhodnější se na tyto situace zaměřit.

Webinář: Jak obchodovat Fair Value Gap

Výše jsme naťukli obchodování Fair Value Gapu související s jeho zaplněním. Jedná se však pouze o jeden ze základních přístupů, jak Fair Value Gap obchodovat. Pokud vás zajímají i další způsoby obchodování FVG včetně Smart Money Concepts, doporučujeme sledovat náš webinář “Jak obchodovat fair value gap”, který proběhne 21. 2. od 17:30.