Co je prop trading? Možnost, jak získat milionový kapitál pro obchodování

Martin Klass Petr Plecháč 1. 2. 2024

Co je prop trading
Prop tradingem pro miliony
Má to ale háček
Co je prop trading challenge? Musíte dokázat, že na to máte.
Proč obchodovat u propfirmy
Hlavní překážky při plnění challenge
Co je prop trading a jaké má hlavní výhody a nevýhody
Výhody
Nevýhody
Co je tedy proptrading?
FaQ – Co je prop trading a proč je dobré o něm vědět více?
Co je Prop Trading?
Jak funguje Prop Trading?
Výhody prop tradingu
Nevýhody prop tradingu

Co je prop trading

Proprietary (prop) trading je mnohými obchodníky označován jako trading budoucnosti. Tato služba, díky které mohou obchodníci získat obchodní kapitál, který mnohonásobně překračuje jejich finanční možnosti, dorazila konečně i do Česka/Slovenska.

Co je prop trading, jaké má benefity a jaká rizika? Na to vše odpovíme v tomto článku.

Prop tradingem pro miliony

Prop trading není žádnou novou záležitostí. Již dříve společnosti, které disponovaly kapitálem, vyhledávaly úspěšné obchodníky, kterým kapitál svěřily s tím, že se o zisk podělí. Toto byla i původní myšlenka prop tradingu, která postupem času trochu vybledla.

Data propfirem totiž ukázala, že existuje jen velmi málo obchodníků, kteří dokážou dodržovat stanovená pravidla money managementu a zároveň generovat zisk. Tato negativní statistika následně vedla k přehodnocení byznys modelu propfirem, které v dnešní době generují zisky spíše z poplatků za challenge než z dělby zisků z tradingu. Odpověď na otázku, co je prop trading, je tedy jednoduchá, shrnutě se jedná o obchodování s cizím kapitálem, ze kterého můžete také vydělat. Ale vše není tak růžové, jak se zdá, pojďme dál k tomu, jaký má prop trading háček.

Má to ale háček

Vzhledem k tomu, že prop společnosti změnily strukturu svých příjmů, je pro ně v dnešní době úspěšný obchodník spíše rizikový faktor.

Aby bylo možné toto riziko řídit, dnešní trading probíhá výhradně na demo účtech, kde obchodníci jak v ověřovací fázi (challenge), tak po získání fundovaného účtu obchodují pouze s virtuálním kapitálem. Bohužel tedy obchodování nanečisto je to, co je prop trading v současné chvíli skutečností a do budoucna tomu pravděpodobně nebude jinak. Zodpovědných obchodníků, kteří neprahnou po rychlém zbohatnutí, je totiž čím dál tím méně.

Nicméně, je-li obchodník ziskový, dostává za svůj trading zaplaceno ve skutečných penězích, nebo kryptoměnách.

Co je prop trading challenge? Musíte dokázat, že na to máte

Jak jsme již nakousli, aby obchodník mohl získat fundovaný účet, a tak posunout svůj trading na vyšší úroveň, musí splnit tzv. challenge. Tak tedy, co je proptrading challenge? Jedná se obvykle o dvoukolové ověřování obchodních dovedností, ve kterém trader obchoduje na demo účtu s tím, že musí dodržovat hodnoty maximálního denního a celkového drawdownu. Zároveň musí obchodník dokázat účet zhodnotit o určité procento (10 % – 8 %).

V prvním kole challenge je obvykle vyžadováno vyšší zhodnocení účtu, ve druhém kole je vyžadováno nižší zhodnocení účtu. Kritéria maximálních kapitálových propadů ovšem zůstávají nezměněná.

Pokud obchodník úspěšně splní obě kola challenge, získává fundovaný účet a nárok na výplatu zisků.

TIP: Srovnání Fintokei a For Traders.

Proč obchodovat u propfirmy

Jednou z hlavních výhod prop tradingu je, že obchodník neriskuje svůj vlastní kapitál.

Jediné jeho náklady tvoří poplatek za challenge. Výše poplatku se poté odvíjí od velikosti fundovaného účtu. Čím vyšší depozit chcete získat, tím bude challenge dražší.

Prop společnosti v tomto směru vyšly obchodníkům vstříc, a pokud trader potvrdí své obchodní dovednosti a splní pravidla challenge, bude mu s prvním výběrem zisků vrácen celý poplatek za výzvu.

V tomto bodě se stává prop trading beznákladový a obchodník již jen vydělává.

Hlavní překážky při plnění challenge

Získat obchodní kapitál u prop společnosti není ovšem snadná záležitost. Nejenže je obchodník konfrontován s výkonností vlastní strategie, ale především s vlastní psychologií. Mezi hlavní překážky, které brání splnění challenge, patří:

Nekvalitní obchodní strategie
Absence money managementu v obchodní strategii
Netrpělivost a přílišné obchodování
Nízká konzistence obchodů v čase
Osobité psychologické překážky, které se projevují především při řízení obchodů

Obchodníci by neměli zapomenout na to, že jedna část je splnit challenge a získat fundovaný účet, ale něco úplně jiného je fundovaný účet udržet. Z tohoto důvodu by obchodníci měli volit takové obchodní přístupy, které pracují s různou mírou rizika, aby dokázali svůj trading přizpůsobit jednotlivým fázím.

Například propfirma Fintokei nabízí možnost získat okamžitě vyšší obchodní kapitál díky svému programu Swift Trader. Zde obchodníci nemusí plnit žádnou challenge, ale mohou rovnou začít obchodovat a vydělávat peníze. Nevýhodou ovšem je, že získaný fundovaný účet nedosahuje takové hodnoty jako účty získané v rámci challenge.

Co je prop trading a jaké má hlavní výhody a nevýhody

Výhody

Možnost získat vysoký kapitál na trading
Možnost získat zpětnou vazbu na svůj trading
Možnost posunout svůj trading na vyšší úroveň
Získání dodatečného příjmu bez rizika

Nevýhody

Obchodování na DEMO účtech
Náročná pravidla challenge
Dělba zisků s prop společností

Obchodník by si měl vždy prověřit, zda pravidla challenge vyhovují jeho obchodní strategii a míře rizika. Rovněž je vhodné mít před plněním challenge již nějaké obchodní zkušenosti.

Je sice lákavé obchodovat s milionovým kapitálem, ale jedna věc je kapitál získat a druhá věc je si kapitál udržet.

Co je tedy proptrading?

Prop trading je moderní způsob obchodování, při kterém obchodník neriskuje svůj vlastní kapitál.

Trading je totiž prováděn na fundovaných účtech prop společností. Aby obchodník mohl získat kapitál na trading, musí splnit pravidla challenge.

Nevýhodou tohoto systému je, že trading probíhá na DEMO účtech a s virtuálním kapitálem. Po získání fundovaného účtu má obchodník právo na výplatu zisků a mnohdy i na navýšení obchodního kapitálu.

FaQ – Co je prop trading a proč je dobré o něm vědět více?

Co je Prop Trading?

Prop trading (proprietary trading) je metoda obchodování, při které obchodníci používají kapitál, který patří prop firmám, nikoliv jim. Tento systém umožňuje obchodníkům obchodovat s mnohem větším kapitálem, než jaký by měli k dispozici sami. V České republice a na Slovensku se tento koncept rozšiřuje a stále více obchodníků se o něj zajímá.

Jak funguje Prop Trading?

Prop trading má dlouhou historii, ale moderní podoba se zaměřuje na to, aby obchodníci nejprve prokázali své dovednosti prostřednictvím challenge. Tato challenge obvykle zahrnuje obchodování na demo účtech, kde obchodník musí dodržovat určité limity, jako jsou maximální denní a celkový drawdown, a zároveň dosáhnout specifického procenta zhodnocení účtu. Pokud obchodník úspěšně splní challenge, získá fundovaný účet a může začít obchodovat s reálným kapitálem.

Výhody prop tradingu

Vysoký kapitál: Obchodníci mohou obchodovat s velkým kapitálem, aniž by riskovali své vlastní peníze.
Zpětná vazba: Možnost získat zpětnou vazbu na své obchodní dovednosti.
Zvýšení úrovně obchodování: Příležitost posunout svůj trading na vyšší úroveň.
Dodatečný příjem: Možnost vydělávat bez rizika vlastního kapitálu.

Nevýhody prop tradingu

Obchodování na DEMO účtech: Trading probíhá na virtuálních účtech, což může být nevýhodné pro skutečné obchodní zkušenosti.
Náročná pravidla challenge: Obchodníci musí splnit přísná kritéria, aby získali fundovaný účet.
Dělba zisků: Zisky se obvykle dělí s prop společností, což může snížit výnosy obchodníka.