Jak začít s prop tradingem – vybrat si prop firmu, získat fundovaný účet a dát si pozor

Emil Petr Plecháč 25. 4. 2024

Jak začít s prop tradingem

Zdravím a vítám vás u dnešního článku, kde bych chtěl v rychlosti představit, jak začít s prop tradingem.

Podíváme se na základní znalosti proprietárního tradingu a popíšeme si, na co si dát pozor. Kdo by ještě nevěděl, co je prop trading, doporučuji přečíst si tento článek.

Strategie u prop tradingu

Stejně jako u klasického tradingu je základem vaše strategie. Pro splnění výzvy je ve většině případů zapotřebí zhodnotit kapitál o značné procento. Aby toho nebylo málo (zhodnotit účet cca o 10 % není málo), máte zde určitá omezení v obchodování, která je potřeba dodržovat. K tomu většinou slouží přísný risk management. Proto právě výběr vhodné strategie bude z velké části určovat vaši úspěšnost. Pokud s prop tradingem teprve začínáte, budete nejspíše svoji strategii v průběhu času měnit, abyste dosáhli co nejlepší “edge”.

Jakmile máte zvolenou svoji strategii, je vhodné udělat si před první výzvou backtest a simulovat podmínky výzvy. Pokud se vaší strategii daří a dokázali jste na historických datech výzvu splnit – jste o krok blíž celkovému úspěchu.

Nezapomeňte, že samotná strategie vám nebude stačit pro splnění prop tradingové výzvy, tzv. challenge. S tradingem se pojí potřeba dostatku času a trpělivosti. Zároveň se připravte na to, že při reálném obchodování budou nastupovat emoce, které vám mohou předpokládaný výsledek výrazně změnit.

Mezi nejpoužívanější proptrading strategie patří Smart Money koncept.

Fintokei | TradeCZ — **Využij slevu 10 % s kódem: TRADE10CZ**

Jak si vybrat správnou prop firmu

Vybrat propfirmu je jako vybrat si toho správného brokera. Každý má individuální zkušenost a každému může vyhovovat něco trochu jiného. Dnes existují stovky propfirem, a každý měsíc přibývají nové. Domníváme se, že je tento trend z dlouhodobého hlediska neudržitelný. Na našem webu si můžete přečíst recenze na naše osobní zkušenosti ať už s FTMO, Fintokei nebo For Traders. Základní poučka, která platí jak u brokera, bank či jiných finančních institucí, a nakonec i u prop firem, je diverzifikace.

Důležitá první výzva

Osobně vnímám prop trading jako skvělou trading školu. Většina platforem má již v sobě zabudovaný určitý trading dashboard, který sleduje váš výkon. Dokážete z něj vyčíst, kde děláte chyby a statistiky jednotlivých instrumentů.

Splnění výzvy je bezesporu ten hlavní cíl, ale první výzva je také hodně o poznání daného prostředí a jak celý systém (a my) funguje. Doporučuji si také o prop tradingu jako takovém zjistit co nejvíce informací, než se do první výzvy pustíte. Pokračovat můžete na našem webu – proptrading.

TIP: Srovnání Fintokei a For Traders.

Na co si dát v prop tradingu pozor?

Každá propfirma má pravidla výzvy trochu jiná. Je důležité si důkladně projít veškeré podmínky.

Například většina propfirem nově omezuje obchodování důležitých zpráv, týka se většinou již fundovaných účtů.

HTF (High-Frequency-Trading) – někteří zkouší výzvy projít skrz AOS. Dávejte si i na to pozor, jelikož většina propfirem vám při použití těchto AOS rovnou účet zruší.

I když výzvou projdete, následný payout vám nemusí vyplatit. Některé menší propfirmy však tato AOS povolují – i to je kouzlo tržního prostředí!

Dá se říct, že po splnění výzvy na vás čeká už jen jeden důležitý bod, a to je o získaný fundovaný účet nepřijít – jak na to?

Závěr – jak začít s prop tradingem

Zahájení kariéry v prop tradingu vyžaduje solidní vzdělání, relevantní zkušenosti a hluboké porozumění trhům.

Je důležité se neustále zdokonalovat a přizpůsobovat aktuální náladě v trhu. Specifikem prop tradingu je také zapotřebí dávat si pozor na měnící se pravidla výzev a fundovaných účtů!

Jako trader jsme každý individuální, proto není potřeba se s kýmkoliv srovnávat.

Na závěr můžeme jen z vlastní zkušenosti doporučit vyzkoušet si některé Discord komunity a nasávat o prop tradingu informace. Vždy si však ověřte, zda čerpáte informace od ziskových trasérů, např. zde.