Prop trading na forexu (USD/CAD) – jak se trhem nenechat nachytat, ukázka trojitého výběru likvidity
Praxe prop tradingu
Dobrý den, vítám vás u článku, ve kterém se společně ohlédneme za technickými úrovněmi, na kterých mohli prop firm tradeři brát zajímavé zisky.
V tomto článku se zaměříme na měnový pár USD/CAD, a to konkrétně na M15 časový rámec, kde si popíšeme několik obchodních myšlenek a patternů, které se na finančních trzích neustále opakují, a proto se vyplatí je umět identifikovat. Hned první ukázka nás zavede do technické analýzy, díky které jsme do určité míry schopni predikovat budoucí cenové pohyby.
Nepřekonatelný support
Určitě jste již někdy slyšeli, že pří vícenásobném testu S/R zóny klesá její validita, tedy schopnost plnit svou supportní nebo rezistentní funkci. To je samozřejmě pravda, ovšem v trading není nic na 100 %. Na obrázku níže proto máme zobrazenou situaci, která úvodní tezi popírá, protože support na měnovém páru USD/CAD byl testován minimálně třikrát a pokaždé se od něj cena odrazila vzhůru. Obchodování prvního testu by bylo součástí mnoha obchodních strategií, ovšem trading dalších testů by byl již rizikovější.
TIP: Srovnání Fintokei a For Traders.
Pullback na trendové čáře
Cílem prop tradera je maximalizovat zisk, což se nejlépe provádí v tendujícím trhu. Jednou ze signalizací, kterou je možné v rámci prop tradingu používat, je konfluence trendové čáry (TL) a supportu nebo rezistence. Na obrázku níže máme zobrazený down trend, který respektuje hodnotu trendové čáry. Trh v tomto případě provedl nákupní korekci právě na konfluenci TL, od které se odrazil (druhý žlutý kruh). Také se dalo vstupovat do krátké pozice na vyšších hodnotách, ovšem jednalo by se o rizikovější obchod. Myšlenka prvního vstupu do trhu byla stejná, protože trh respektoval TL, vytvářel nižší maxima a prováděl pullbacky směrem do down trendu.
Agresivní vstup do trendu
Do třetice se podíváme na poslední ukázku, která souvisí se vstupem do trendového obchodu. Tento obchod by byl ze všech uvedených nejagresivnější, na druhou stranu by se nejspíše také jednalo o nejziskovější obchod. Myšlenkou vstupu do krátké obchodní pozice (short) byl průraz trhu pod hodnotu postranního trendu. Na ukázce níže trh uzavřel pod vyznačenou konsolidací, což je v takovýchto případech nutností. Trh musí uzavřít mimo rozpětí konsolidace. Tento rizikovější vstup do trhu je možné realizovat většinou s menším stop lossem a vyšším RRR, nicméně je také potřeba počítat s nižším winningem, protože trh má vždy vyšší pravděpodobnost na odraz směrem k férové ceně než na průraz směrem od ní.
Závěr
Ať už propfirm trader teprve plní challange nebo již obchoduje na fundovaném účtu, jeho největší pracovní náplní bude kromě vyhledávání obchodních příležitostí také řízení rizika.
V tomto článku jsme se podívali na tři různé obchodní scénáře, které lze v rámci prop firm obchodovat. Tyto ukázky byly založeny především na kvalitním čtení cenového grafu a realizaci obchodní myšlenky v reálných tržních podmínkách. Ostatně to jsou dovednosti, které by měl každý prop trader ovládat.
Přidejte se do Facebook komunity Propfirm trading CZ/SK.
Prop trading řešíme na našem Free Discordu ; reálný trading a live trading v rámci PMTrading.
