Měna

Americká hypoteční krize v roce 2007 byla jednou z největších světových finančních krizí vůbec. Krize vyústila v červenci a srpnu 2007 jako hypoteční krize způsobená rizikovými hypotečními úvěry v USA a postupně přerostla (díky propojenosti světových ekonomik) v krizi světovou. Na finančních trzích se krize projevila propadem akciových trhů (propad světových burz) a růstem ceny komodit. Přečtěte si více o Černém pátku.

Back testing je fáze obchodního systému, ve kterém se testuje na historických datech. Vývoj strategie, money managementu nebo konkrétních vstupních a výstupních technik musí před ostrým startem projít back testingem na historických datech, aby se ověřily obchodníkem stanovené hypotézy. Back testing je především svázán s automatickými obchodními systémy. Vyvinutý AOS lze pomocí speciálních software otestovat na historických datech a zjistit veškeré statistiky (profit factor, drawdown, zisky/ztráty). Back testing vychází z teorie, že se tržní situace opakují, a co fungovalo v minulosti, bude fungovat i v budoucnu. Po fázi Back testingu přichází na řadu Demo účet a později i Reálný účet. Mnozí obchodníci dělají tu chybu, že zůstanou ve fázi testování příliš dlouho. Ten pravý traiding ale přichází až na reálném účtu, klidně i s rizikem pár desítek korun. Až v tento moment otestujeme dodržování money managementu a zvládnutí psychologie obchodování.

O nacenění aktiv se starají většinou analytici, tradeři a market makeři.