Zemní plyn, komodita pro obchodování na burze
Jestliže může být lidstvo za něco vděčné, pak nesporně i za to, že existoval pravěk. Protože nebýt tohoto, jak těžko by se nám dnes jenom žilo!
Plyn zvaný zemní
Nevidíme ho, protože je pro naše zraky prakticky neviditelný. A přesto je jedním z nejcennějších bohatství, jakých se nám od přírody kdy dostalo. Ano, mám na mysli zemní plyn.
Základní informace o zemním plynu
| Komodita | Zemní plyn |
| Kontrakt | Natural Gas |
| Symbol (ticker) | NG |
| Burza | NYMEX |
| Velikost jednoho kontraktu | 10,000 MMBtu (milionů Britských termálních jednotek) |
| Velikost jednoho bodu | $10,000 |
| Minimální cenový pohyb (1 tick) | 0.001 / MMBtu ($10.00 / kontrakt) |
| Marže (jeden kontrakt) | $1,650 |
Online graf zemního plynu HENRY HUB (NG)
Cena ZEMNÍHO PLYNU (Natural Gas Futures) se na burze udává v amerických dolarech za 1 MMBtu.
Online graf pro analýzu komodit od portálu TradingView – recenze
Sezonalita na zemním plynu
Vývoj 5 a 15letého sezónního průměru ceny zemního plynu.
Při obchodování zemního plynu má smysl sledovat sezónní okna, ve kterých má trh tendenci spíše růst, nebo spíše klesat. Příčinu lze hledat v sezónních výkyvech tepla a tedy i poptávky (spotřeby) po plynu.
Čím blíže se dostáváme ke konci kalendářního roku a čím více se rtuť teploměru propadá, tím více se zvyšuje volatilita (cenové rozpětí) a riziko.
Jak vznikl zemní plyn a z čeho se skládá.
Tento plyn prý vznikl v pravěku už před miliony let a vděčíme prý za něj rozkladu mikroorganismů, které se tehdy coby odumřelé usazovaly na mořském dně a byly posléze překryty zeminou a horninami. Zde pak bez přístupu kyslíku a pod vysokým tlakem a při vysokých teplotách došlo k přeměně onoho planktonu a řas na jednoduché plynné uhlovodíky, hlavně methan.
Takto vzniklý plyn pak postupně prolínal porézními horninami vzhůru, dokud to šlo, a skončil až pod povrchem tvořeným nepropustnými vrstvami, kde vytvořil svá ložiska. A tam čekal a čekal, až se dočkal našich časů. Časů, kdy jsme pro tuto směsici uhlovodíků (převážně methanu, ale v menší míře i ethanu, propanu a butanu) našli četná využití. A aby snad někdo z kibiců neremcal, dodejme raději rovnou i to, že se v zemním plynu objevují třeba i sirovodík, oxid uhličitý a hélium.
Zemní plyn nemá žádný přirozený zápach, a proto se dodatečně odorizuje. Přidáním jiného páchnoucího plynu jsme schopni jej v koncentraci více než 1 % v ovzduší identifikovat.
K čemu se používá zemní plyn
Zemní plyn je přírodní hořlavý plyn a důležité fosilní palivo! Řadíme jej mezi energetické suroviny, podobně jako ropu nebo černé uhlí, v jejichž blízkosti se nachází a s jimiž je společně těžen.
Propan a butan z něj např. používáme jako palivo ve vařičích a sporácích. Zemním plynem dnes můžeme vytápět celé budovy. Z plynu získáváme i síru pro chemický průmysl, nebo vodík pro výrobu dusíkatých hnojiv.
- Pro stlačený zemní plyn se používá zkratka CNG.
- Pro zkapalněný zemní plyn se používá zkratka LNG.
Kde jsou naleziště zemního plynu | Producenti zemního plynu
Dnes lze na tento plyn narazit v Severním moři nebo v Rusku, na severu Německa, nekonvenční naleziště pak mají i Američané, Číňané a Australané.
Podívejte se na animaci, jak šel čas se světovými producenty zemního plynu.
Zdálo by se, že stačí jednoduše najít ložiska a navrtat je. Ovšem není to zase až tak snadné. A to proto, že se většina podobných ložisek nachází hluboko pod zemí, stovky metrů až kilometry hluboko. A dostat se k této surovině tak nebývá zrovna snadné.
Stejně tak není snadné těžit takzvaný břidličný plyn, jenž je ukryt v jílových vrstvách a je vázaný na povrchu částic horniny, kde je obtížně přístupný, nebo takzvaný plyn ze skalních ložisek, který bývá v malých pórech v pískovci, odkud nemůže volně proudit do vrtu. A pro úplnost se metan hromadí i na povrchu uhlí v uhelných slojích.
Ale navzdory složitostem tento plyn těžíme. Protože ho potřebujeme. A ze země ho vycucáváme rovnou po stovkách bilionů krychlových metrů.
Světová produkce a spotřeba zemního plynu ve světě v roce 2018
Světová produkce plynu
Světová spotřeba plynu
Největšími producenty zemního plynu jsou Spojené státy, Rusko a Írán.
Největšími spotřebiteli zemního plynu jsou Spojené státy, Rusko a Írán.
Obchodování zemního plynu na burze
Opce a akcie na plyn (UNG a Tellurian)
Co ovlivňuje cenu zemního plynu.
Cenu zemního plynu ovlivňuje především stav nabídky a poptávky! Nelze však říci, že se jedná o jediné dva ukazatele. V případě strachu, paniky nebo očekávání investorů a analytiků, nehledí trh na stavy zásob a údaje z produkce a spotřeby, ale cenotvorbu zajišťuje pouhý sentiment davu.
Nabídka zemního plynu je ovlivněna produkcí (těžbou), zásobami a spotřebou. Na burze pak platí v zásadě logické principy.
- V případě, že roste těžba a zásoby se zvedají, klesá cena plynu.
- V případě, že klesá těžba ropy a zásoby se tenčí, cena plynu roste.
Cenu plynu dále bezesporu ovlivňuje také vývoj počasí a změna ročního období. Opět bychom zde našli souvislost s poptávkou, a sice v zimním období roste poptávka a tedy i spotřeba plynu k vytápění. V letním období mohou cenu plynu zvednout vysoké teploty, neboť se plynem plní také klimatizace.
Co dalšího může ovlivnit cenu zemního plynu?
- změna kurzu dolaru, cena ostatních energetických surovin, geopolitická a politická situace, trendy (ochrana životního prostředí), změny v infrastruktuře a mnoho dalšího
Při obchodování energetických surovin je zapotřebí mít na paměti, že je mnohem snazší, když se těžba plynu „zastaví“, nebo když jsou těžební vrty poškozeny či napadeny (zničeny), než že se náhle objeví nová naleziště. Zemní plyn je proto o mnoho rizikovější shortovat, tedy spekulovat na pokles.
Dávejte si pozor na skryté souvislosti! Co se stane, když je cena zemního plynu příliš nízko, dokonce i pod výdělečnou cenou pro těžaře? Odpoveď typu: „Zavřou se některé vrty a omezí se těžba,“ není správná! Těžaři mají obvykle půjčky a musí vydělávat na prodeji své komodity. Pokud je plyn na trhu levný, musí těžit o to více, aby měli na splátky svých půjček. Tím samozřejmě ještě více zahlcují trh levným plynem a jeho cena dál klesá.
Jak obchodovat zemní plyn
Zemní plyn v dnešní době nelze obchodovat pouze na základě čistého cenového grafu. Plyn patří mezi nejvolatilnější komodity vůbec, jehož cenu ovlivňuje řada ukazatelů.
Jedinou cestou pro správnou analýzu zemního plynu je sledování velkých komoditních hráčů.
Online kurz komoditního obchodování
Futures a CFD obchodování zemního plynu
Zemní plyn lze díky brokerským společnostem nakupovat i prodávat, tedy spekulovat na růst i na pokles ceny dané komodity. Nejčastěji k tomu obchodníci využívají tzv. Futures nebo CFD kontrakty.
Méně, ale přece jen, mohou obchodníci otevírat pozici také přes tzv. ETF nebo využít OPCÍ (opční trading). Investoři zase mohou zainvestovat do firem zabývajících se těžbou či distribucí zemního plynu.
Futures kontrakty využívají commercials a především pak hedgers (těžaři a zpracovatelé) k zajištění výhodné ceny pro budoucí nákup či prodej této komodity. CFD kontrakty jsou naopak využívány spíše spekulanty, kterým jde především o zisk ze správného odhadu budoucího cenového vývoje.
Pro otevření jednoho futures kontraktu potřebuje mít trader na svém účtu alespoň statisíce korun českých. Obchodovat zemní plyn přes CFD kontrakty však lze již od 10 000 Kč.
Přes Futures kontrakty spekulují především tzv. Large traders (velcí spekulanti), jako hedgové fondy, které mají dostatek kapitálu.
Základy obchodování získáte v naší bezplatné Trade Škole.
