3 hlavní zásady, jak si dlouhodobě udržet prop firm fundovaný účet
Jak si udržet prop trading účet
S příchodem proprietary (prop) společností se v tradingu změnilo mnoho věcí. Po mnoha letech totiž začal fungovat mechanismus financování úspěšných traderů, který byl do té doby pouhým snem těch, kteří uměli, ale neměli dostatečný kapitál. Prop trading je fenomén, díky kterému mohou obchodníci získat fundované obchodní účty po splnění challange s velmi přísnými pravidly.
Ovšem ke splnění snu o pohádkových ziscích z tradingu se nakonec nestane nic, pokud si obchodník nedokáže svůj fundovaný účet udržet. Dlouhodobá konzistence je přece jen něco zcela jiného než krátkodobá výkonnost. Proto se v tomto článku zaměříme na 3 hlavní zásady, díky jejich dodržování se může z prop tradingu stát dlouhodobý a stabilní příjem peněz.
1) Pracujte s objemem
Prop firm trader je poměrně striktně omezen celkovým drawdownem účtu, který je obvykle stanoven na 10 % nebo na 8 %. Toto dává velmi malý prostor pro velké ztráty a klade to důraz na precizní řízení kapitálu. Další nevýhodou je, že každá obchodní strategie si prochází obdobím, kdy se jí nedaří nebo kdy na trhu nepanují takové obchodní podmínky, které by jí vyhovovaly. Co v takových situacích dělat, abyste nepřišli o fundovaný účet?
Je čas začít řídit kapitál a soustředit se na lotáž jednotlivých obchodů. Jako zajímavá metoda position sizingu je sledování své equity křivky, kterou si v jakémkoliv software proložíte jednoduchou lineární funkcí. Princip position sizingu je takový, že když equity křivka klesne pod hodnotu lineárního proložení, tak se strategii nedaří a je potřeba snížit objem obchodních pozic o polovinu.
Naopak, až se obchodní strategii začne opět dařit a equity křivka se opět dostane nad hodnotu lineární funkce, je možné vrátit objem obchodů do předchozího stavu a opět inkasovat zisky. Tímto jednoduchým, ale efektivním způsobem je možné dlouhodobě zajistit přežití na kapitálových trzích, a tedy si i udržet fundovaný účet.
2) Nepanikařte!
Ztráty jsou sice součástí tradingu, ale měly by být řízené. Obchodník by měl dopředu vědět, jakých drawdownů může jeho strategie dosáhnout a tomu přizpůsobit position sizing. Hlavní chybou, kterou se tradeři dopouštějí, je, že se po inkasované ztrátě opět snaží co nejrychleji realizovat zisky, které ztrátu zaplatí.
Toto chování obvykle vede akorát tak k prohloubení kapitálového propadu a možná i ke ztrátě fundovaného účtu. proto je velmi důležité, když se nedaří, tak nepanikařit, a pokud je situace skutečně nesnesitelná, vůbec nevadí si dát od tradingu menší pauzu.
3) Buďte v tradingu konzistentní
Pokud to s tradingem myslíte vážně a je vaším cílem inkasovat profity třeba i za 10 let, mělo by být vaším primárním cílem dosažení konzistence. To lze provést 100% dodržováním obchodní strategie, striktním money managementem a především aktivním řízením obchodů. Maximalizace výnosů je v rámci tohoto přístupu až na druhé koleji, protože pokud trader přijde o kapitál, jeho snahy se tím minimálně zpomalí.
Osobně si myslím, že konzistentní výnos 2 % měsíčně je na velkých prop fundovaných účtech zcela dostatečnou odměnou za trading a zároveň se jedná o míru zhodnocení, které je v silách každého tradera. Rovněž si myslím, že díky dlouhodobé konzistenci je lepší čerpat 20 % zhodnocení ročně po dobu deseti let, než krátkodobě riskovat pro velký profit a nejspíše přijít o fundovaný účet. I prop trading může být brán jako byznys, který generuje pravidelně zisky, a ne pouze jako hra s čísly.
TIP: Srovnání Fintokei a For Traders.
Shrnutí
V tomto článku jsme si představili 3 zásadní pravidla, jejichž dodržování vede k dlouhodobé konzistenci a udržení fundovaného propfirm účtu.
Na závěr jsme si připoměli, že i k prop tradingu lze přistupovat jako k regulérnímu byznysu a následně díky tomu dlouhodobě čerpat zajímavá kapitálová zhodnocení.
Přidejte se do Facebook komunity Propfirm trading CZ/SK.
Prop trading řešíme na našem Free Discordu ; reálný trading a live trading v rámci PMTrading.