Akcie Palantir rostou: Je příliš pozdě investovat do AI?
Investice do AI jsou primárně spojeny s nákupem cenných papírů společnosti Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT), která spolupracuje s OpenAI OpCo LLC a NVIDIA Corporation (NASDAQ: NVDA). Za zmínku stojí, že první jmenovaný vyvinul populární ChatGPT, zatímco druhý je významným výrobcem mikročipů pro AI.
Jiní hráči na trhu však aktivně zavádějí produkty založené na umělé inteligenci do každodenního života a obchodních procesů. Jedním z takových hráčů je Palantir Technologies Inc. (NASDAQ: PLTR), která vyvíjí a prodává software pro analýzu dat.
Ve 3. čtvrtletí 2023 vykázal Palantir čistý zisk ve výši téměř 74 milionů USD, což představuje čtvrté ziskové čtvrtletí v řadě. Vedení společnosti předpokládá průběžné zlepšování klíčových finančních ukazatelů.
V tomto článku prozkoumáme hlavní produkty společnosti, prozkoumáme její čtvrtletní zprávy a podělíme se o odborné prognózy dynamiky akcií na období 2023–2024.
Analýzu zpracoval RoboMarkets
Palantir Technologies ve zkratce
Palantir Technologies Inc. byla založena v USA v roce 2003. Společnost vyvíjí software pro analýzu a vizualizaci velkých objemů dat (big data). Slouží především vládním organizacím, které se zabývají zásadními globálními problémy, jako je boj proti terorismu, finanční kriminalita a epidemie.
Podle webových stránek společnosti obsadil Palantir 26. října 2023 první místo v hodnocení dodavatelů technologií pro umělou inteligenci, vědu a strojové učení provedené Dresner Advisory Services.
Zpráva Palantir za 3. čtvrtletí 2023 a prognózy pro 4. čtvrtletí 2023
2. listopadu oznámila společnost Palantir Technologies Inc. své výsledky za 3. čtvrtletí 2023. Tržby od července do září vzrostly o 16,80 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2022 a dosáhly 558,16 milionů USD. Čistý zisk činil 73,44 mil. USD neboli 0,03 USD na akcii, zatímco o rok dříve společnost zaznamenala ztrátu 123,88 mil. USD neboli 0,06 USD na akcii. Firemní zákaznická základna v USA vzrostla o 37 % na 181 klientů. Ve stejný den akcie uzavřely obchodní seanci růstem o 20,44 % na 17,97 USD.
Skutečnost, že společnost již čtvrté čtvrtletí v řadě zaznamenala čistý zisk, jí dává právo kvalifikovat se na zařazení do indexu S&P 500. Lze předpokládat, že tento potenciální vývoj by mohl výrazně zvýšit zájem investorů o cenné papíry emitenta.
Společnost Palantir Technologies Inc. očekává, že během 4. čtvrtletí 2023 dosáhnou tržby 599–603 milionů USD, což znamená nárůst o více než 17 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2022. Prognóza pro celý rok je 2,216 až 2,222 miliard USD., což také znamená růst přes 17 %.
Ukazatel dluhu emitenta je 0,07, což ukazuje na minimální dluhy, přičemž hrubá marže činí 79 %. Poměr P/E ve výši 300 naznačuje, že akcie společnosti jsou nadhodnocené, i když je tomu tak u všech společností, které přecházejí z negativních do pozitivních zisků.
Například Tesla Inc. (NASDAQ: TSLA) poprvé vykázala čistý zisk ve 2. čtvrtletí 2020 a její poměr P/E za 4. čtvrtletí 2020 dosáhlo vrcholu na hodnotě 1 120. To však nezabránilo dalšímu růstu akcií automobilky a koncem listopadu 2023 bylo P/E Tesly 75,82.
Palantir Technologies Inc. spolupracuje s americkou vládou v oblasti obrany a zpravodajských činností. Podle oficiální tiskové zprávy společnost 10. října podepsala nový tříletý kontrakt v hodnotě 250 milionů USD na poskytování dodatečné podpory ozbrojeným silám, zpravodajství a speciálním službám.
Klíčové produkty umělé inteligence (AI) společnosti Palantir Technologies
- Palantir Gotham je platforma pro integraci, analýzu a výměnu dat mezi různými zdroji a uživateli. Umožňuje analytikům spolupracovat a objevovat nové skryté vzorce a korelace v datech.
- Palantir Foundry je platforma pro vytváření a správu řešení AI v různých odvětvích. Je určen pro organizace k vývoji, testování a nasazování modelů strojového učení a sledování jejich práce.
- Palantir Artificial Intelligence Platform (AIP) je platforma, která umožňuje použití velkých jazykových modelů a dalších technologií umělé inteligence na proprietárních sítích organizací, čímž si zachovává úplnou kontrolu nad přístupem umělé inteligence. AIP poskytuje nástroje pro vytváření, správu a hodnocení modelů a vytváření umělých agentů schopných chápat, doporučovat a iniciovat obchodní procesy a akce. Platforma zajišťuje bezpečnost a transparentnost operací AI, umožňuje definovat pravidla a hranice pro její aktivity a zapojuje lidi do rozhodovacích procesů.
Podle Ryana Taylora, ředitele obchodních procesů ve společnosti Palantir Technologies Inc., je jedním ze způsobů, jak rozšířit klientskou základnu korporace, vyškolit uživatele k efektivní interakci s AI v rámci jejích produktů. Taylor poznamenává, že klienti jsou potěšeni jak školením, tak technologií. V listopadu je plánováno školení pro 140 organizací, což je více než za celý rok 2022.
Smlouva mezi Palantir a NHS
Podle New York Times podepsala 21. listopadu 2023 britská National Health Service (NHS) sedmiletou smlouvu s Palantir Technologies Inc. v hodnotě 330 milionů GBP. Na základě smlouvy společnost dodá vládní organizaci Federated Data Platform navrženou pro integraci dat napříč NHS do jednoho centrálního úložiště.
Společnost Palantir Technologies Inc. byla vybrána po úspěšné spolupráci s NHS během pandemie COVID-19. Společnost dodala software pro analýzu a vizualizaci velkých objemů dat o nemocnosti, úmrtnosti, hospitalizacích a očkování.
Nová smlouva s Palantir Technologies Inc. však vyvolala kritiku ze strany evropských organizací pro lidská práva, které se zabývají tím, jak společnost bude využívat a uchovávat důležité zdravotní informace milionů britských občanů. V roce 2021 již NHS a Palantir Technologies Inc. čelily soudnímu sporu, který vedl k ukončení smlouvy britskou stranou. Je tedy důvod očekávat, že za současných podmínek se může situace opakovat.
Expertní prognózy pro akcie Palantir na roky 2023-2024
Podle údajů z webu Barchart k 27. listopadu 2023 mají analytici na hodnotu akcií Palantir Technologies Inc. různé názory:
- 2 experti hodnotí akcie jako silný nákup
- 1 jako střední nákup
- 5 jako držení
- 1 jako prodej
- 5 jako silný prodej
Maximální cenový cíl pro růst akcií je 25 USD, minimální prodejní cena je 5 USD a průměrná cena na základě prognózy 14 expertů činí 14,65 USD.
Analytici Agentury pro ekonomické prognózy předpovídají, že akcie Palantir Technologies Inc. skončí v roce 2023 na 19,06 USD a do konce roku 2024 dosáhnou 30 USD.
Odborníci z investiční banky Jefferies se domnívají, že platforma umělé inteligence by mohla vést k trvalému růstu a střednědobé i dlouhodobé ziskovosti Palantir Technologies Inc.
Podle agentury Bloomberg má Morgan Stanley (NYSE: MS) pesimističtější výhled na akcie Palantir Technologies Inc. Experti banky se domnívají, že současné ocenění akcií odráží euforii AI. Přestože produkty společnosti jsou oblíbené, postrádá jasný plán monetizace. Proto analytici Morgan Stanley snížili hodnocení akcií této technologické korporace z Equal Weight na Underweight.
Analýza akcií Palantir Technologies
K 30. září 2020, kdy Palantir Technologies Inc. provedla IPO, byla její kapitalizace 21,75 miliardy USD. Do 25. ledna 2021 dosáhla své maximální hodnoty 97,91 miliardy USD, což odpovídá nárůstu cen akcií z 10 na 45 USD za kus.
Dne 27. listopadu 2023 činila tržní kapitalizace společnosti 4,78 miliardy USD, což odpovídá hodnotě akcií 19,20 USD za kus. Vzhledem k tomu, že akcie společnosti dosáhly historického maxima 45 USD, někteří obchodníci předpokládají, že investoři mohou cílit na úroveň rezistence 45 USD.
Při sledování historie obchodování s akciemi Palantir Technologies Inc. na týdenním časovém rámci na obrázku níže, si lze všimnout, že cena se pohybuje v rozpětích. Od 22. února do 29. listopadu 2021 se akcie obchodovaly v rozmezí 20,00-27,50 USD. Cena však následně prorazila spodní hranici a klesla na minimum 6,50 USD.
Od 9. května 2022 do 15. května 2023 se akcie obchodovaly v rozpětí 6,50-10,50 USD. Po proražení horní hranice se cena dostala na maximum 20,00 USD a vytvořila pásmo mezi 13,50 a 20,00 USD.
Dne 17. listopadu 2023 se akcii nepodařilo prorazit úroveň rezistence na 20 USD. V této situaci by mohla cena klesnout na spodní hranici 13,50 USD. Poptávka po akciích se na této úrovni pravděpodobně opět zvýší, přičemž býci se mohou pokusit prorazit horní hranici pásma na 20,00 USD.
Vzhledem k historii obchodování akcií Palantir Technologies Inc. lze předpokládat, že po proražení horní hranice se cena může posunout až na maximum 27,50 USD. Následně se může začít tvořit nové obchodní rozpětí. Na základě těchto informací by hodnota akcií společnosti mohla postupně dosáhnout historického maxima 45 USD.
Závěr
Společnost Palantir Technologies Inc., která vyvíjí software pro analýzu “big data” a spolupracuje s vládními agenturami USA, vykázala ve 3. čtvrtletí 2023 růst tržeb a čistého zisku. Za zmínku stojí, že společnost dosáhla ziskovosti již čtvrté čtvrtletí v řadě.
Podle technické analýzy by akcie po korekci na 13,50 USD mohly obnovit růst a překonat hladinu rezistence na 20,00 USD. Vedení společnosti předpovídá další růst tržeb a zisku, což by mohlo pozitivně ovlivnit hodnotu akcií. Odborníci však nezaujímají definitivní stanovisko k vyhlídkám ceny akcií tohoto zástupce technologického sektoru.
Tým RoboMarkets
info@robomarkets.cz
+420 800 088 482
Upozornění na rizika:
Tento materiál a informace v něm obsažené slouží pouze pro informační účely a v žádném případě by neměly být považovány za poskytování investičního poradenství pro účely zákona o investičních společnostech 87 (I) 2017 Kyperské republiky, nebo jakoukoli jinou formu osobního poradenství nebo doporučení, která se týká určitých typů transakcí s určitými druhy finančních nástrojů.
* Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků nebo budoucího výkonu.
