Akcie Thermo Fisher Scientific (TMO) – biotechnologická společnost a farmaceutický průmysl, graf, cena a nákup akcie Thermo Fisher Scientific
Akcie Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientific je globální biotechnologická společnost, která poskytuje širokou škálu produktů a služeb pro různá odvětví, včetně farmaceutického průmyslu, výzkumu v oblasti věd o živé přírodě, klinické diagnostiky a environmentálního a průmyslového testování. Společnost působí ve více než 50 zemích a má rozmanité portfolio výrobků a služeb, které zahrnuje laboratorní vybavení, diagnostické nástroje, chemikálie a činidla a analytické přístroje.
Jednou z hlavních oblastí zájmu společnosti Thermo Fisher Scientific je vývoj a výroba vysoce kvalitních vědeckých přístrojů a zařízení. To zahrnuje širokou škálu výrobků, jako jsou centrifugy, mikroskopy a spektrometry, které se používají v různých výzkumných a testovacích aplikacích. Společnost rovněž nabízí řadu chemikálií a činidel, které se používají při výrobě léčiv, ale i při testování životního prostředí a v průmyslových procesech.
Kromě své hlavní činnosti poskytuje společnost Thermo Fisher Scientific také řadu služeb, včetně zakázkové výroby, technické podpory a školení. Společnost disponuje rozsáhlým týmem vědců a inženýrů, kteří úzce spolupracují se zákazníky na vývoji řešení na míru, která splňují jejich specifické potřeby. To může zahrnovat návrh a vývoj nových produktů a technologií, stejně jako optimalizaci stávajících procesů a systémů.
Jednou z klíčových předností společnosti Thermo Fisher Scientific je její silné zaměření na inovace a technologie. Společnost investuje velké prostředky do výzkumu a vývoje a po celém světě má řadu špičkových zařízení, kde provádí špičkový výzkum. Patří sem i inovační centrum Thermo Fisher Scientific, které se nachází v Cambridge ve státě Massachusetts, zaměřující se na vývoj nových technologií v oblastech, jako je genomika, proteomika a biologika.
Celkově je společnost Thermo Fisher Scientific předním světovým poskytovatelem produktů a služeb pro biotechnologický průmysl. Společnost se silně zaměřuje na inovace a technologie a nabízí širokou škálu produktů a služeb, které pomáhají zákazníkům v různých průmyslových odvětvích zlepšovat jejich procesy a dosahovat jejich cílů.
Přidejte se do uzavřené trading/investiční skupiny na Discordu!
Investuj se mnou 🙂
Online graf akcií Thermo Fisher Scientific
Přečtěte si recenzi nejvyužívanějšího portálu pro online analýzu trhů TradingView.
Analýza akcií Thermo Fisher Scientific
Společnosti se daří dlouhodobě navyšovat jak tržby, tak zisk. Vyplácí však zanedbatelnou dividendu
Thermo Fisher je špičková společnost v oblasti zdravotnictví, která generuje příjmy z různých zdrojů. Společnost odvedla vynikající práci při růstu prostřednictvím akvizic a přizpůsobování se měnícím situacím (např. nabídka testů na covid-19), aby v průběhu let dosáhla růstu tržeb i ziskovosti.
Jediná věc, ze které investoři pravděpodobně nejsou až tak nadšeni, je dividenda. Zanedbatelný dividendový výnos (0,21 % k 13. 12. 2022) nabízí minimální hodnotu pro příjmové investory. Investoři by si však měli uvědomit, že akcie má dostatek prostoru pro výraznější zvýšení dividendy v budoucnu. Dnes je její výplatní poměr na úrovni nepatrných 6 %. A to se čtvrtletní výplata dividendy zdvojnásobila z 0,15 dolaru v roce 2017 na 0,30 dolaru v roce 2022.
Thermo Fisher se zaměřuje na akvizice a v roce 2021 do svého portfolia přidala několik podniků, včetně společnosti PPD poskytující služby v oblasti klinického výzkumu za 17,4 miliardy dolarů. Schopnost společnosti vyvažovat růst a zároveň odkupovat akcie a vyplácet dividendy svědčí o její finanční síle a flexibilitě. Společnost v průběhu roku 2022 odkoupila akcie v hodnotě 2 miliard dolarů a na dividendách vyplatila pouze desetinu této částky. Růstově orientovaná společnost, jako je Thermo Fisher, pravděpodobně dává přednost zpětnému odkupu akcií před dividendami, protože ty mohou vyvolat očekávání opakovaných plateb, které se v budoucnu mohou stát zátěží. Čím menší je tato platba, tím menší je to problém a tím větší flexibilitu společnost má.
Investoři by se neměli nechat odradit nízkým výnosem společnosti Thermo Fisher, protože je to jen jeden ze způsobů, jak mohou investoři ze svých investic do podniku profitovat. Zpětné odkupy mohou také pomoci zvýšit hodnotu akcií a v dlouhodobém horizontu vést k výraznějším ziskům. Až přitom podnik přestane usilovat o akvizice a zpomalí, může se dividenda stát větší prioritou.
Zdroj: ycharts.com
Portfolio věd o živé přírodě plné růstu
Společnost nashromáždila portfolio produktů, které pokrývají celá odvětví. Její divize řešení pro vědy o živé přírodě zahrnuje bioreaktory a genové sekvenátory. Segment analytických přístrojů obsahuje produkty, jako jsou elektronové mikroskopy a zařízení pro chemickou analýzu, hmotnostní spektrometrii a chromatografii. Její podnikání v oblasti speciální diagnostiky se zaměřuje na testování. A divize laboratoří a biofarmacie nabízí spotřební materiál a také klinický výzkum a služby pro biotechnologické a farmaceutické společnosti.
Toto portfolio ji staví proti těžkým hráčům v oboru, jako jsou Danaher, Illumina a Agilent Technologies. Navzdory silné konkurenci rostly její tržby v posledních pěti letech rychleji než u ostatních a v roce 2021 rostl každý segment jejího podnikání. Hodně to souvisí s její strategií.
Zdroj: thermofisher.com
Získání rozsahu rozšířením odvětví
Společnost Thermo Fisher v uplynulém desetiletí prováděla větší akvizice, aby toto portfolio rozšířila. Seznam transakcí je dlouhý a částky zaplacené za ty největší jsou značné. V roce 2011 koupila švédskou společnost Phadia, která se zabývá testováním krve, za 3,5 miliardy dolarů. V témže roce získala také chromatografickou společnost Dionex za 2,1 miliardy dolarů.
V roce 2013 koupila společnost Life Tech za 13,6 miliardy dolarů. Společnost Life Tech byla domovem rychle rostoucího oboru genetického testování, na který se v tomto odvětví stále poukazuje jako na klíč k personalizované medicíně. V roce 2016 vedení společnosti koupilo společnost FEI, která se zabývá elektronovou mikroskopií, za 4,2 miliardy dolarů. Následující rok přinesl akvizici farmaceutického smluvního výrobce Patheon za 7,2 miliardy dolarů.
Největší transakcí však byla zmíněná akvizice společnosti PPD zabývající se výzkumem léčiv za 17,4 miliardy dolarů. Tato transakce otevřela dveře k podpoře vývojářů léčiv. Společnost díky ní získala odnož služeb pro své biotechnologické a farmaceutické zákazníky. Generální ředitel Marc Casper to tehdy označil za nejrychleji rostoucí koncový trh společnosti.
Když to sečteme a výdaje v průběhu času vyrovnáme, Thermo Fisher za posledních deset let vynaložil na akvizice přibližně 20 % tržeb. Ačkoli Casper připustil, že prostředí pro fúze a akvizice se stává restriktivnějším, je podle něj stále velmi roztříštěné, s množstvím potenciálních cílů, pokud výnosy vypadají příznivě.
Slovo závěrem: Thermo Fisher je stále výrazně rostoucí akcií
Společnost Thermo Fisher Scientific, jejíž akcie za posledních 10 let vzrostly o více než 900 %, čímž překonaly výnos trhu ve výši přibližně 250 %, se na první pohled může zdát jako nepravděpodobný kandidát na růstovou akcii. Jejím hlavním předmětem podnikání je prodej přístrojů, spotřebního materiálu a dalšího laboratorního vybavení společnostem zabývajícím se přírodními vědami a také prodej diagnostických testů nemocnicím a klinikám. To však znamená, že na každé potřebě, kterou dokáže předvídat a řešit pro své zákazníky z oblasti biotechnologií a farmacie, vydělává peníze a v roce 2021 vykázala tržby přesahující 39,2 miliardy dolarů – což je výrazně více než 18,2 miliardy dolarů, které vydělala v roce 2016.
Vedení společnosti očekává, že její tržby budou i nadále organicky růst tempem 7 až 9 % ročně, což je na firmu v růstové fázi vlastně poměrně pomalé. Aby obešla skutečnost, že její laboratorní spotřební materiál a analyzátory zákazníci obvykle nepotřebují ve výrazně větším množství každý rok, je Thermo akviziční superstar, která od roku 2011 uskutečnila devět velkých nákupů. Na fúze a akvizice hodlá i nadále vynakládat až 75 % svého kapitálu, čímž chce podpořit růst obratu i při absenci růstu organických prodejů. Vzhledem k předchozím úspěchům této strategie bude pravděpodobně dobré, aby v ní pokračovala.
Společnost je také vynikající ve zvyšování efektivity svých operací v čase, čímž dosahuje konzistentních zisků. Její zisk na akcii (EPS) rostl v letech 2011 až 2021 složenou roční mírou růstu (CAGR) o 20 %, k čemuž přispěly rostoucí tržby a uvádění nových produktů na trh. Někteří dokonce označují akcie za odolné vůči recesi v důsledku jejich postupu vpřed jako parní válec bez ohledu na ekonomické podmínky. Dokud bude vedení společnosti Thermo Fisher realizovat svůj obchodní model tak, jak tomu bylo v posledních deseti letech, budou lidé, kteří si dnes koupí akcie, těžit z jejich nepřetržitého pochodu vpřed a jen máloco jim bude bránit v dalším rozkvětu.
Co o sobě říká Thermo Fisher Scientific?
Naším posláním je umožnit našim zákazníkům, aby byl svět zdravější, čistší a bezpečnější. Ať už naši zákazníci zrychlují výzkum věd o životních vědách, řeší složité analytické výzvy, zlepšují diagnostiku a terapie pacientů nebo zvyšují produktivitu ve svých laboratořích, jsme zde, abychom je podpořili.
Náš globální tým více než 100 000 kolegů poskytuje bezkonkurenční kombinaci inovativních technologií, nákupu pohodlí a farmaceutických služeb prostřednictvím našich předních značek, včetně Thermo Scientific, aplikovaných biosystémů, Invitrogen, Fisher Scientific, Unity Lab Services, Patheon a PPD.
Odkaz na oficiální stránky společnosti thermofisher.com
Tržby společnosti se pohybují kolem 44 mld. USD, přičemž 7 mld. USD tvoří čistý roční zisk. Dluh společnosti ve výši 27 mld. USD (očištěno o hotovost) není při těchto finančních podmínkách problém.
Současný dividendový výnos akcií TMO činí 0,22 % s payout ratio 4,76 %, což při současné ceně akcie 540 USD činí dividendu 1,20 USD / akcii.
Analýza akcií Thermo Fisher Scientific (TMO)
Platné k datu 27. 12. 2022
| Název společnosti (ticker) | Thermo Fisher Scientific (TMO) |
| Akciový index | S&P 500 |
| Sídlo společnosti | Waltham, Massachusetts |
| Tržní kapitalizace | 211 mld. USD |
| Sektor (podsektor) | Healthcare (Diagnostics & Research) |
| Počet zaměstnanců | 130 000 |
| Dividenda | 0,22 % |
| P/E | 30,39 |
| EPS | 17,79 |
| P/S | 4,79 |
| P/B | 4,87 |
| P/C | – |
| TCZ hodnotí | 7/10 |
Kde nakoupit akcie Thermo Fisher Scientific?
Nakupuj akcie u ověřených brokerů!
