fundamentální analýza

Analýza Bitcoin, ropa, dax, audusd a videokomentář aktuální situace 31. 3. 2020

V dnešní zprávě z trhů se podíváme na profilace trhu u vybraných instrumentů: GBPUSD a USDCAD.

Divergence znamená určitý nesoulad mezi cenovým pohybem trhu a námi sledovaným ukazatelem

V dnešní burzovní zprávě se podíváme na americký dolar, měď a profit na RÝŽI díky Technice COT. Týdenní videokomentář Profit na rýži Nevěřil bych, že někdy ve svém životě vydělám na obchodování s rýží, ale v našem burzovním světě to je možné! Nikdy jsem tuto rýži nevlastnil, neboť byla zobchodována …

EURTRY Carry Trader, Dow Jones (DJIA – US30) a Bitcoin v dnešním přehledu

V dnešní burzovní zprávě se podíváme, jak lze profitovat na panice na burze díky koronaviru Covid-19 a ropné krizi.

Týdenní burzovní videokomentář pro forex, komodity a indexy (9. 3. – 13. 3. 2020) s analýzou Bitcoinu a USD.

Aktuálně… Za poslední dva týdny hlásíme z Powerful Trader klubu zisk 24 000 Kč na pšenici, 11 600 Kč na cukru a nyní dalších 13 000 Kč na kakau. To dělá necelých 50 000 Kč na komoditách, v době, kdy se i ostřílení hoši bojí vstupovat do trhů. Online kurz …

Speciál index SP500 a výdělek na výprodeji Covid-19.

Profit v Powerful Trader klubu burzovních obchodníků, tentokrát na komoditě cukr. Překoupený cukr nám pomohla odhalit Technika COT.

Pravidelné zprávy ze světa finančních trhů. SP500, ropa WTI, zlato, bitcoin

Zisk na pšenici (wheat) dle Techniky COT. V Powerful Trader klubu sledujeme velké komoditní hráče a díky tomu jsme prodávali pšenici ve správný moment. Využili jsme COT index i velké spekulanty.

Týdenní burzovní výhled (24.2.-28.2.2020) – bitcoin, ropa, pomerančový džus, měď, forex

Bitcoin, SP500, ropa WTI, koronavirus napadl Apple – analýza 18. 2. 2020

Kromě techniky si bude dnes třeba všímat také fundamentů. V 16:00 hovoří za Fed Jerome Powell a v 16:30 budou zveřejněny nové týdenní změny zásob US ropy. Novou recenzi k online kurzu si můžete přečíst v tomto článku. Věřím, že kurz může pomoci i Vám 🙂 GBP/USD Měnový pár GBPUSD …

Přehled trhů jako BTC, WTI, SP500, EURUSD – fundamenty a technická analýza

V dnešní burzovní zprávě se podívám na hodnocení účastnice online kurzu Market Profile a Technika COT a rozeberu vybrané trhy.

WASDE report s NFP, káva, libra, ropa WTI a palladium

Trader Milan vydělal 13 000 Kč na forexu, Traderka Lenka analyzovala trh USDCHF pomocí metody Market Profile. Týdenní videokomentář.

V dnešní burzovní zprávě se podíváme na forexové měnové páry USD/CHF, EUR/USD a AUD/USD, dále na akciový index SP500 a z komodit se zaměříme na ropu WTI a zemní plyn. Sváteční obchodování nepřeje řádným tržním analýzám. Jednak na trzích chybí objem a velcí hráči se zbavují svých dlouhodobých pozic (což …

Profit na kakau 11 000 a na cukru 13 000. FOREX měnové páry recenze TradeCZ a mnoho dalšího.

Vánoční poselství pro rok 2019 a reálný výsledek obchodníka z Powerful Trader klubu se ziskem 11 000 Kč na kakau pomocí Techniky COT.

V dnešní burzovní zprávě se podíváme na index SP500, ropu WTI, AUDUSD a dnešní fundamenty.

V dnešní burzovní zprávě se podívám na recenzi, index SP500, ropu WTI, Libru (GBPUSD) a na fundamenty ze Spojených států.

V posledním týdnu došlo k zajímavým událostem, které mohou nastolit trendy na několik dalších měsíců. Mluvím především o velkém pokroku v obchodní dohodě mezi USA a Čínou. Dnešní článek je ovšem o dvou zajímavých obchodech, které se mi podařilo v posledním týdnu zavřít. Jedná se o cukr, který jsem musel …

V dnešní burzovní zprávě se podíváme na index SP500 a ropu WTI.

V dnešní burzovní zprávě se podíváme na novinky ze strany TradeCZ a co si pro nás připravily trhy.

Že trading není jen o profitech a že musíme umět přijmout řízenou ztrátu, Vám musí být jasné už od začátku.

ADP report je jedním z fundamentů, které řadíme mezi ty z trhu práce. ADP report je investory a analytiky vnímán jako silný prediktor, vychází totiž před jedním z nejsledovanějších fundamentů vůbec, před NFP reportem. V době zveřejnění ADP reportu lze očekávat zvýšenou volatilitu na měnových párech s americkým dolarem a na akciových indexech. Report je …

V dnešní burzovní zprávě se podíváme na poslední zprávy ze světa geopolitiky, které by mohly mít nepříjemné následky na další vývoj akciových trhů.

Volfefe index vytvořili analytici JPMorgan Chase & Co., neboť si uvědomují sílu tweetů US prezidenta Donalda Trumpa na finanční trhy. Pojem „Volfefe“ je tvořen ze dvou slov, a to volatilita a „covfefe“. V jednom pozdně večerním tweetu prezidenta Donalda Trumpa v květnu roku 2017 se objevil výraz covfefe, který měl původně znamenat …

QoQ můžeme nalézt v makrokalendáři v závorce u fundamentu. QoQ značí kvartálně či kvartální.

YoY můžeme nalézt v makrokalendáři v závorce u fundamentu. YoY značí ročně či roční.

LIBOR je zkratka pro London InterBank Offered Rate. LIBOR je celosvětově uznávaná klíčová referenční úroková sazba. Kurz zveřejňuje ICE.

IFO index je německý index ekonomické důvěry, prováděný na měsíční bázi průzkumem mezi manažery společností. Hodnocení manažerů je investory a analytiky bedlivě sledováno. Vyšší číslo (vyšší než očekáváno) je vnímáno pozitivně co do budoucího ekonomického vývoje.

Jestřáb se používá jako symbol pro označení určitého výhledu (fundamentálního charakteru). Jestřábí tón mívá zpravidla na vině pokles akciového trhu. Jestřába nezajímá tolik globální hospodářský růst, má rád vyšší úrokové sazby a inflaci pod kontrolou. Opakem jestřába je holubice. Holubice na rozdíl od jestřába upřednostňuje nižší úrokové sazby s výhledem vyšší …

Holubice se používá jako symbol pro označení určitého výhledu (fundamentálního charakteru). Viz jestřáb.

Deficit značí určitý nedostatek, něco někde chybí. Deficit ve finančním sektoru značí například zápornou bilanci rozpočtu (výdaje jsou větší než příjmy).

BUBA je zkratka pro BundesBank, německou spolkovou banku. BUBA je centrální banka Německa, založena v roce 1957.

BoE je zkratka pro centrální banku Velké Británie, založenou v roce 1694. Bank of England je také známa jako „Stará dáma“.

BoJ je zkratka pro japonskou centrální banku. Pokud je v makrokalendáři zobrazen důležitý fundament s BoJ, měli by obchodníci očekávat zvýšenou volatilitu na měnových párech s japonským jenem.

Impeachment je ústavní žaloba podaná na funkcionáře (např. prezidenta), který se svými činy dopustil nějakého závažného deliktu. Impeachment je podáván pro zbavení funkce (např. prezidenta). V USA má právo podat ústavní žalobu impeachment sněmovna Kongresu USA. Důvodem podání může být některá z forem velezrady, úplatkářství nebo jiných těžkých trestných činů. Jedním z nejznámějších …

Nejznámější centrální banky s největším dopadem na globální trhy: United States Federal Reserve: https://www.federalreserve.gov/ European Central Bank: https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html Bank of Canada: https://www.bankofcanada.ca/ Bank of England: https://www.bankofengland.co.uk/ Bank of Japan: https://www.boj.or.jp/ Swiss National Bank: https://snb.ch/en/ Reserve Bank of Australia: https://www.rba.gov.au/ Reserve Bank of New Zealand: https://www.rbnz.govt.nz/

ECU (European Currency Unit) Evropská měnová jednotka (ECU) byla v době fungování EMS (Evropského měnového systému) oficiální měnovou jednotkou, která byla později nahrazena eurem. ECU lze označit jako uměle vytvořenou měnu na koši 12 měn členských zemí EU. Mezi 12 měnami byly: belgický frank, německá marka, dánská koruna, španělská peseta, francouzský …

EMS (European Monetary System) Evropský měnový systém (EMS) vznikl v roce 1979 v zemích Evropského hospodářského společenství, který měl udržet stabilní kurzy mezi měnami jednotlivých zemí ve společenství. EMS byl v roce 1999 nahrazen ERM II.

FINMA (Swiss Financial Market Supervisory Authority) je švýcarský vládní orgán pro dohled nad finančními trhy a jejich regulaci.

Asijsko-evropská seance je označení pro překryv asijské a evropské obchodní seance mezi 2:00 – 4:00 EST. EST 2:00 – 4:00 je v Praze 8:00 – 10:00 (GMT +1).

Ekonomické zprávy neboli fundamenty či makra (makroekonomické zprávy) jsou pravidelně zveřejňovaná data napříč sektory i světovými ekonomikami. Mezi nejznámější fundamenty patří: Inflace NFP (Nonfarm Payrolls) GDP (hrubý domácí produkt – HDP) Maloobchodní prodeje (Retail sales) FED a FOMC PMI

OECD je index parity kupní síly, podobně jako Big Mac index (jen formálnější). OECD je využívám pro zjištění, zda jsou měny nadhodnoceny nebo podhodnoceny vůči americkému dolaru.

Big Mac index je jedním z nejznámějších příkladů parity kupní síly. Big Mac index je znám také pod „Big Mac PPP“ (PPP = Purchasing Power Parity). Pomocí ceny oblíbeného pokrmu Big Mac (hamburger) lze porovnat dvě měny a zjistit, zda není některá nadhodnocena či podhodnocena.

V dnešní burzovní zprávě se podíváme na vybrané trhy a popíšeme si aktuální situaci na trzích z pohledu technické i fundamentální analýzy.

GDP je v Česku známo spíše pod zkratkou HDP – Hrubý Domácí Produkt. GDP je považován za nejširší meřítko hospodářské činnosti. Analytici a investoři nahlíží na GDP jako na klíčový ukazatel celkového ekonomického zdraví. GDP se nejčastěji publikuje jako čtvrtletní (kvartální) výsledek ukazující tempo růstu ekonomiky.

Existing Home Sales je jeden z nejdůležitějších US fundamentů trhu s bydlením. Přeložit by se dal jako „Prodej stávajících domů“. Fundament měří změnu anualizovaného počtu stávajících bytových domů, které byly prodány v předchozím měsíci. Data jsou investory a analytiky vnímána jako klíčový ukazatel síly celkové ekonomiky. V případě, že nová data dosáhnou vyšších hodnot než …

Bazický bod je označení pro jednu setinu procentního bodu. V burzovním světě se s pojmem bazický bod setkáme především v otázkách úrokových sazeb (úrokové míry). Bazický bod se značí bp či bps, nebo symbolem ‱. Makro zpráva může vypadat například tak, že Fed snížil úrokové sazby z 2.0 % na 1.75 %, což znamená, …

MoM můžeme nalézt v makrokalendáři v závorce u fundamentu. MoM poté značí měsíčně či měsíční.

Cushing Crude Oil Inventories – Makroekonomický údaj, který vyjadřuje změnu počtu barelů ropy, která byla během minulého týdne v Cushing v Oklahomě ve skladu uložena.

Crude Oil Inventories – Americká energetická informační správa (EIA) měří týdenní změnu počtu barelů komerční ropy v amerických firmách. Jinak řečeno, měření týdenní změny zásob US ropy. Pokud zásoby ropy rostou, značí to menší poptávku po ropě, což je možné si mimo jiné vysvětlit ochlazující se globální ekonomikou. Při zveřejnění většího …

Trade Balance (obchodní bilance) země, která je změřena rozdílem v hodnotě mezi dováženým a vyvezeným zbožím a službami za určité období (obvykle za měsíc). Vyšší než očekávané číslo je obecně bráno jako pozitivní (býčí) signál pro danou ekonomiku.

Imports – jedná se o číslo dovozu, které měří veškeré zboží a služby, které byly z jedné země dovezeny do jiné země. Zahraniční producenti dováží do země své produkty. V jejich zemi se jedná o export, v zemi, kam dováží, o import. Vyšší číslo než očekávané je hodnoceno negativně pro danou …

Exports – Jedná se o číslo vývozu, které udává celkovou částku vývozu zboží v amerických dolarech (při Exports ve Spojených státech). Kladně se hodnotí vyšší číslo.

Services PMI – index nákupních manažerů (PMI) v sektoru služeb. Stejně jako u většiny ostatních PMI je i zde podstatná hodnota 50. V případě, že index dosahuje hodnot nad 50, značí expanzi v sektoru. Jakmile index dosahuje hodnot pod 50, značí kontrakci v daném sektoru.

Composite PMI – Index složeného PMI, který měří úroveň činnosti nákupních manažerů ve více sektorech. Rozhodující je u indexu složeného PMI hranice 50 bodů. Výsledek nad hodnotou 50 bodů značí expanzi.Výsledek pod hodnotou 50 bodů značí kontrakci v sektorech.

Interest Rate Decision je fundamentální (makroekonomická) zpráva, kterou obchodníci a investoři velmi pečlivě sledují. Členové správních rad centrálních bank rozhodují o úrokových sazbách.

Pod pojmem Speaks se v makrokalendáři můžeme setkat například s „ECB President Speaks“ nebo „FOMC Member Speaks“ aj. Speaks v tomto kontextu znamená projev či proslov. Obvykle se jedná o velmi důležitý fundament, na který trhy napříč výrazně reagují, a lze očekávat zvýšenou volatilitu. V době, kdy má dojít k projevu, by se měli …

Construction PMI – Index nákupních manažerů ve stavebnictví. Rozhodující je u daného fundamentu hodnota 50. Pakliže index dosahuje hodnot nad 50, značí to expanzi ve stavebnictví. Jestliže index dosahuje hodnot nižších než 50, značí to kontrakci ve stavebnictví. Index nákupních manažerů ve stavebnictví je považován za jeden z hlavních ukazatelů ekonomické …

Manufacturing PMI – Index výrobních nákupních manažerů (PMI) měří úroveň činnosti nákupních manažerů ve výrobním sektoru. Důležitá je pro index hodnota 50. V případě, že index dosahuje hodnoty nad 50, označuje expanzi v daném sektoru. V případě, že index dosahuje hodnoty pod úrovní 50, značí to kontrakci v daném sektoru. Index výrobních nákupních manažerů …

Retail Sales (Maloobchodní tržby/prodeje) – fundament, který vyjadřuje změnu celkové hodnoty prodejů očištěných o inflaci na maloobchodní úrovni. Jedná se o přední ukazatel spotřebitelských výdajů, který představuje většinu celkové hospodářské činnosti.

V dnešní burzovní zprávě se podíváme na ropu WTI trochu zblízka. Opět nás budou zajímat především velcí hráči. Price Action Ropa WTI se pohybuje v rámci férové oblasti již delší dobu a do konce roku lze předpokládat, že se většího trendu jen tak nedočkáme. Supporty a resistence jsou na trhu …

Komentář reálného obchodu na zemním plynu v období topné sezóny. Využití Techniky COT k analýze trhu.

V dnešní burzovní zprávě se odkážeme na aktuální videokomentář. Zemní plyn Dnešní open trhu na zemním plynu byl opět ve znamení longového gapu. Investoři pravděpodobně sází na zprávy o tuhé zimě v Americe a v Asii a zvýšená volatilita v období topné sezóny se projevuje i letos. Investoři, kteří nakoupili …

Další obchodní týden za námi a já se nemohu zbavit pocitu, že mi na trzích něco nehraje. Indexy lámou rekordy a investoři nemají strach, přitom ještě nic podepsáno nebylo (USAxČína), data nejsou nejlepší a internet je plný násilných demonstrací z celého světa, jako by měly vypuknout občanské války. VIX Zaráží …

V dnešní burzovní zprávě se poohlédneme za seminářem o AOS a podíváme se na EURUSD a na WTI. AOS seminář Broker Bossa pořádal včera odpoledne AOS seminář, na kterém vystoupili: Ondřej Hartman, Tomáš Rozehnal a Petr Kouba. Všichni to jsou profesionální tradeři, kteří mají zkušenosti jak s diskréčním obchodováním, tak …

V dnešní burzovní zprávě se podíváme na novinky portálu TradeCZ a na aktuální situaci na ropě, USD a na zemním plynu. Single – 123Gap pro MT5 Pro značné množství dotazů na nástroj Single (123Gap, skrytý gap, skrytá mezera), jsme tuto vizualizaci připravili také pro MetaTrader 5. O nástroji pro MT5 …

V dnešní burzovní zprávě se podíváme na poslední komoditní obchod na bavlně formou Techniky COT.

V dnešní burzovní zprávě se podíváme na profit na kukuřici a jak jsou na tom aktuálně nejsledovanější trhy. Kukuřice Po posledním WASDE reportu se kukuřice vrátila zpátky na svou férovou cenu okolo 370 centů. Podle Techniky COT jsme dostali signál do longu, kterého jsme v PWFT klubu využili. Kukuřice weekly …

V dnešní burzovní zprávě se podíváme na videokomentáře pro tento týden a jak hodnotím SP500.

Rýže – analýza pomocí COT techniky. Komentář výběr zisků na platině. Náhled forex try a index SP500.

V dnešní burzovní zprávě se podíváme na fundamenty, které aktuálně hýbou trhem a jak je na tom zemní plyn ve skutečnosti. Zveřejnění PMI Ve včerejších odpoledních hodinách byla ve Spojených státech zveřejněna nová data nevýrobního PMI za měsíc září. Dané PMI se někdy též označuje jako PMI ze sektoru služeb. …

V dnešní burzovní zprávě se podíváme na 4 trhy, které technicky a fundamentálně okomentuji. USD Index amerického dolaru je v posleních dnech pod tlakem, stejně jako akciové indexy. Špatná data z výrobního PMI a ADP report nepotěšil investory, kteří opět přesouvají své finance do bezpečných přístavů (JPY, drahé kovy). V …

V dnešní burzovní zprávě se podíváme na nová data výrobního PMI ve Spojených státech, která opět skončila v kontrakci. Včera v 16:00 reportovaly Spojené státy nová data výrobního PMI za měsíc září. Ačkoliv jsme byli v minulém měsíci svědky poklesu pod hodnotu 50, a to na 49.1, analytici očekávali opětovný …

Palladium se nachází na historických maximech. S každým dalším růstem mi přichází další dotazy, kdy už se postup palladia zastaví. Pojďme se tedy podívat, co na tento silný uptrend říkají velcí hráči. Price action Palladium se aktuálně obchoduje za 1650 dolarů za trojskou unci. Celkem sedm týdnů v řadě dokázal trh zavřít …

Dnes jsem natočil další týdenní výhled na trhy a nově v Benchmarku komentuji Palladium. Dnes brzo ráno (3:00) reportovala nová data PMI Čína. Reporty se týkaly jak výrobního, tak nevýrobního sektoru. Konečný výsledek je neutrální a na měnovém páru USDCNH můžeme vidět po ranním propadu opětovné posilování. Růst je mimo …

V dnešní burzovní zprávě se podíváme na zemní plyn, dolar a na dnešní fundamenty. Zemní plyn Začneme ihned zemním plynem, který v rámci včerejší obchodní seance prošel zajímavým výprodejem z hodnot kolem 2,5 na 2,4. Již několikrát jsem komentoval, že se férová cena na zemním plynu pohybuje okolo hodnoty 2,5 …

V dnešních burzovních zprávách se podíváme na výřez z PWFT společného chatu a na dnešní tržní pohyby. Powerful Trader trading room Včera jsme se sešli v našem „trading roomu“, tedy ve společném chatu PWFT, kde se pochlubila traderka PetSic. PetSic tímto děkujeme 🙂 Traderka po několik měsících obchodování v PWFT …

V dnešní burzovní zprávě se podíváme na novinky na TradeCZ a co se vyplatí sledovat v tomto týdnu. Týdenní video-analýza Pro Bossa jsem jako každý týden okomentoval aktuální situaci, vrátil jsem se k předchozím levelům a nastínil jsem, kam by se mohly vybrané instrumenty dál ubírat. Jako vždy jsem začal …

Analýza platiny z hlediska price action a techniky COT – commercials, large traders, COT index, poptávka a další.

Dnešní burzovní zpráva bude o rozhodnutí Fedu a dalších fundamentech, které nyní hýbou a budou hýbat trhem. SP500 Včera jsme byli svědky zvýšené volatility na indexech, měnách i na komoditním trhu. Americký akciový index SP500 se nejprve jestřábím stylem vydal níže, aby nalákal retail obchodníky, kteří věří v brzký burzovní …

Dnešní burzovní zpráva se bude věnovat především situaci na ropě. Ropa price action Ropa se dostala pod tlak ihned při pondělním open. Open ovšem platí pro retail obchodníky, velcí hráči již před otevřením trhu dokázali vyhnat cenu ropy z 54,7 na 60 dolarů za barel. Poté, co ropa otestovala klesající …

Analýza bavlny pomocí price action a techniky COT. Globální poptávka, spotřeba i produkce.

V dnešním dílu našeho burzovního zpravodajství se podíváme na techniku u měnového páru GBPUSD, indexu SP500 a u čínského juanu. Libra GBPUSD se blíží k retestu důležité konsolidace z druhé strany – dle teorie Market Profile. Libra posiluje už druhý týden v řadě, za vším stojí zmírnění obav z tvrdého …

V dnešním dílu burzovních zpráv se budeme věnovat ropě WTI, která včera spadla o 2 dolary za 2 hodiny. Cenový vývoj ropy WTI Ropa WTI včera v odpoledních hodinách spadla z 58 na 56 dolarů za barel. Prvotní informace byly pro ropné býky nastaveny obráceně. V 16:30 byla zveřejněna data …

V dnešním dílu se podíváme na ropu, poslední výsledky a co nás čeká. USDCAD Na měnovém páru USDCAD jsme mohli ve včerejších hodinách sledovat pokles z důvodu silného kanadského a slabšího amerického dolaru. USD Počet volných pracovních míst ve Spojených státech od března roku 2019 klesá, podniky nejsou schopny vytvářet …

V dnešním dílu našeho burzovního zpravodajství se podíváme na britskou libru a ropu WTI. Britská libra je už několik měsíců pod tlakem a investoři sledují každý důležitý fundament. Snaží se nalézt cokoliv, co by odvrátilo pohled na možnou recesi. Ropa WTI testuje v posledních dnech vyšší ceny. Commercials byli sice …

Analýza zlata pomocí price action a techniky COT. Commercials, Large traders, Hedgers, COT index, poptávka a sezonalita.

Týdenní videokomentář na 37. týden.

V dnešní burzovní zprávě se podíváme na otevřený obchod na GBPJPY a na break even na EURAUD. Rozebereme si tržní příležitost s Market Profile a podíváme se na dnešní fundamenty – NFP, PMI, FED – Jerome Powell ad. PWFT V rámci našeho klubu držíme aktuálně trade short na GBPJPY. Nejedná …

V dnešních burzovních zprávách se budeme věnovat obchodním rozhovorům mezi USA a Čínou, US a jiným fundamentům a jak si vedou akciové indexy a ropa WTI. USDCAD I když BoC ponechala své úrokové sazby beze změny, zaznamenal forex měnový pár USDCAD při včerejší seanci silný výprodej. Včerejší posílení kanadského dolaru …

Dnešní zprávy budou o trochu rozsáhlejší, tak se do toho pusťme. Fundamenty První zprávou budou včerejší US fundamenty. Výrobní PMI za měsíc srpen dopadl katastrofálně a dostali jsme se dokonce pod hranici 50 bodů poprvé po více než 3 letech. Index amerického dolaru dosáhl nového dlouhodobějšího maxima, ale od včerejší …

V posledním dílu Benchmark, kde se věnuji technické analýze pro Bossa, jsem se mimo jiné věnoval kukuřici. Ta se chová podle předpokladů a žádný růst se zatím nekoná. Hrajte o lístky a knihu Na konci posledního dílu se dozvíte, jak hrát o lístky do kina a o trading knihu! Nezapomeňte …

Dnešní den je pro burzovní obchodníky trochu specifický, USA i CAD mají HOLIDAY, spolu s nimi také Indie. Holiday v USA s sebou přináší obvykle sníženou volatilitu a nižší objemy obchodování. Na americkém akciovém indexu SP500 jsme byli ráno svědky otevření s gapem down, který byl během dopoledne kompletně uzavřen. …

Dnes máme neděli 1. 9. 2019 a u většiny obchodníků začíná první sháňka po nejnovějších informací ze světa, které by mohly ovlivnit nejen pondělní open trhu. Ráno jsem zpracoval analýzu komodit pro klub PWFT a také druhou část popisu nového nástroje Season. Video si můžete přehrát ZDE. Pomerančový džus Už …

Dnešní den začal ve znamení publikace nového nástroje Season. Nástroj je určen pro obchodní platformu MetaTrader 4 a zobrazuje sezonalitu na vybraných instrumentech. Recenzi naleznete na odkazu SEASON. Světové trhy zavalil optimismus a akciové indexy překonávají dlouhodobá high´s. Čínské ministerstvo zahraničí dnes na denním briefingu v Pekingu uvedlo, že oba …

Dnes se do trhů dostal optimismus, protože Čína potvrdila návštěvu USA za účelem pokračování v tzv. „trade talks“. Trade talks, neboli obchodní jednání, jsou hlavním tématem na globálních trzích již od ledna 2018, kdy prezident Donald Trump rozpoutal obchodní válku mezi dvěma nejmocnějšími ekonomikami na světě. V posledních týdnech nebyl …

Drahým kovům se v tomto roce daří. Zlato dosahuje na 8letá maxima. Stříbro se vymanilo z minim a překonalo i dlouhodobou rotací z roku 2017. Palladium testuje nová historická maxima a platina se jako nejslabší drahý kov konečně sbírá ze dna. V tomto týdnu ale ze všech drahých kovů udivuje …

Čínský juan je pod tlakem od umělého oslabení, ke kterému Čína sáhla před pár týdny v návaznosti na zvýšení cel. Donald Trump se opět pustil do tweetování, na jednu stranu si pochvaloval pokračující vyjednávání s Čínou, na stranu druhou navýšil cla na dovoz čínského zboží do USA. Čína reagovala oslabením …

Minulý týden jsme byli svědky zvýšené nervozity na konci páteční obchodní seance. Čína uvalila cla na americké zboží v hodnotě 75 miliard dolarů a FED nepřinesl silné argumenty k optimismu. Trump v návaznosti na krok Číny zvýšil cla na dovoz čínského zboží o dalších 5 % a akciové trhy zažily …

Komentář k výběru zisku na platině a analýza tržní příležitosti na zlatu. Powerful Trader klub a využití techniky COT, poptávky a Velkých spekulantů.

Obchodní strategie se častokrát zaměňují za obchodní patterny nebo obchodní metody. Strategie jsou komplexnější než patterny, které představují pouze část strategie, obvykle signál ke vstupu nebo k tvorbě silné support resistence oblasti. Obchodní metody jsou na rozdíl od strategií obecnější, popisující více pohledů na danou metodu (např. Market Profile, Fibonacci nebo …

PPI neboli Production Price Index (Index cen výrobců) řadíme mezi základní fundamenty, především na forexu. Index pracuje stejně jako Index spotřebitelských cen a je brán jako předstihový ukazatel následného vývoje CPI. Index je vlastně takovým košem, který obsahuje určité výrobky a služby. Index, a tedy i koše mohou být specifikovány …

Úřad pro energetické informace (Energy Information Administration) = EIA Někdy též The U.S. Energy Information Administration (EIA) – Americká energetická informační správa. Vládní agentura založena v roce 1977 s ústředím ve Washington, D.C., v USA. Agentura je odpovědná za shromažďování, analýzu a šíření informací o energiích. Především o: ropě, uhlí, zemním plynu, elektřině, …

Mezinárodní energetická agentura (International Energy Agency) = IEA Vládní organizace založena v roce 1974 se sídlem v Paříži, Francie. Sdružuje celkem 29 zemí včetně Česka. IEA se zabývá informacemi o ropném trhu a dalších energiích. Byla založena mezivládní organizací OECD.

Federal Open Market Committee = FOMC FOMC bychom mohli volně přeložit jako Federální výbor pro otevřený trh, který je součástí Federálního rezervního systému (FED). FOMC dohlíží na operace na volném trhu a mimo jiné rozhoduje o úrokových sazbách USA. FOMC je hlavním orgánem národní měnové politiky Spojených států amerických. FOMC …

Slabý trh je trh, který v období, kdy se podobným instrumentům nedaří, slábne víc (rychleji). Reaguje na špatné podmínky v daném sektoru hůře než například ostatní společnosti ze stejného sektoru nebo s podobným zaměřením. Opakem je Silný trh.

Silný trh je trh, který v době krize či silného oslabování podobných trhů (instrumentů) neslábne tak moc, nebo tak rychle, případně dokonce na pokles jiných trhů nereaguje vůbec. Opakem je Slabý trh.

Někteří obchodníci, fundamentální i techničtí, využívají korelační analýzy pro vstupy i řízení svých obchodů. Využít lze korelační tabulku, ze které vyčteme aktuální i historické míry korelace jednotlivých finančních instrumentů mezi sebou. Pokud se například pohyby dvou instrumentů začnou výrazně lišit, přičemž spolu mají historicky téměř 100 % korelaci, lze předpokládat, …

Index spotřebitelských cen (Consumer´s Price Index, CPI index), jehož hodnota je zveřejňována jednou za měsíc. Jedná se o indikátor používaný k měření inflace a v rukou odborů k vyjednávání o zvýšení platů zaměstnanců. V praxi se jedná o koš obsahující reprezentativní zboží a služby, které slouží ke sledování růstu životních …

Trader se obvykle setká s označením QE (Quantitative easing). Jde o monetární politiku, kterou používají centrální banky jako stimul ekonomiky. V zásadě se jedná o pumpování peněz do ekonomiky = tisk peněz.

Jeden z hlavních fundamentů o trhu práce v USA s globálním dopadem na trhy. Report Non-Farm Payroll (NFP) se vyhlašuje každý první pátek v měsíci a udává změnu zaměstnanosti v nezemědělských sektorech. Více obyvatel zaměstnaných v nezemědělském sektoru je pozitivní indikátor pro US ekonomiku.

Index nákupních manažerů, který slouží ke sledování nálady. Investoři (analytici) hodnotí bodově konkrétní sektory. Nejdůležitější PMI jsou: Manufacturing PMIConstruction PMIComposite PMIServices PMI

Zkratka pro Evropskou centrální banku sídlící ve Frankfurtu nad Mohanem (Německo). Úkolem ECB je řídit měnovou politiku EU a udržet stabilitu cen v zemích používající euro.

Federální rezervní systém, obdoba České národní banky v USA. FED je centrální bankovní systém Spojených států amerických. Federal Reserve Systém (Federální rezervní systém) = FED FED není nikým vlastněn, a tak se jedná spíše o nezávislou, neziskovou státní instituci. Vznik Fedu se datuje k 23. prosinci 1913. Hlavním úkolem Fedu …

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA – European Securities and Market Authority). Jedná se o regulatorní orgán EU, který má přispět ke stabilitě a řádnému fungování finančních trhů a k ochraně investorů.

Report zemědělských komodit, vydávaný ministerstvem zemědělství USA (USDA). WASDE je zkratka od World Agricultural Supply and Demand Estimates. Z reportu se čtenář dozví informace o zásobách nebo o produkci obchodovatelných komodit. Před i po zveřejněním reportu dochází na komoditních trzích ke zvýšené volatilitě.

COT je zkratka pro Commitments Of Traders. COT report je report publikovaný každý pátek, informující o otevřených pozicích velkých hráčů na trhu. Ti se obvykle člení do tří skupin: Commercials, Large speculators a Small speculators. COT index je indexové vyjádření COT reportu. Nejčastěji se vyjadřují pozice Commercials a Large speculators. …

Banka, která poskytuje finanční služby vládě a obchodním bankám své země. Přehled nejdůležitějších centrálních bank.

Fundamentální analýza finančních trhů na základě makroekonomických zpráv, ekonomických a geopolitických indikátorů. Fundamentální zprávy (viz. Makra).

Čili makroekonomické zprávy (fundamenty). Jsou to zprávy, které mohou silně ovlivnit cenu aktiv na trzích. Maker známe několik druhů a s měnící se silou (rozuměj vlivem) na trh.

Forex je nejobchodovanější trh na světě, oblíbený především u retail obchodníků. Forex, nebo také FX, forex trading, či měnový trh je místo, kde dochází k vypořádání obchodů, konkrétně ke směně jedné měny za druhou.