Nová obchodní strategie pro rok 2023 v PMTrading – Live Trading na forexu
Live Trading na Forexu
Rok se s rokem opět sešel a my již střádáme plány na nový obchodní rok. Trochu v nadsázce lze říct, že trader nesmí nikdy usnout na vavřínech, a proto jsme si v naší live trading skupině stanovili zajímavé téma pro letošní rok, se kterým vás v tomto článku seznámím.
Nový rok bude především o trpělivosti, která traderům mnohdy schází, a kvůli jejíž absenci zbytečně nevyužijí své kvalitní vstupy k maximálnímu zhodnocení.
Ve veřejné části tohoto článku se podíváme na způsob, jakým budeme svoji obchodní psychiku trénovat a jaký obchodní přístup využijeme, abychom své schopnosti rozvíjeli v praxi. V neveřejné části článku, kam mají přístup všichni členové PMTrading, si popíšeme konkrétní výpočty risk managementu, position sizing a řízení pozice ve ztrátě i zisku. Doufám, že pro vás bude tento článek užitečný a že se v novém roce shledáme při live tradingu forexu.
Psychologie tradingu
S obchodní psychologií rostou a klesají obchodní výsledky. Tato rovnice je zcela neoddiskutovatelná. Problémy v obchodní psychologii se projevují především při řízení obchodních pozic, kdy tradeři podléhají buď strachu nebo chamtivosti, což jsou emoce, které mají jednak negativní dopad na samotnou obchodní výkonnost a mnohdy ovlivňují i osobní život tradera.
Rok 2022 se v naší live trading skupině nesl v duchu řízení krátkodobějších obchodů v podobě swing a ID tradingu. Trh jsme analyzovali pomocí metody Market Profile, která dokáže v trhu odhalit zajímavé levely, které jsou ovšem mnohdy protitrendové, což vyžaduje jasně daný obchodní plán a kvalitní řízení obchodních pozic.
Pro následující rok se zaměříme na další obchodní dovednost, což je vstupování do dlouhodobých trendů a podržení obchodu do té doby, než dojde k očekávanému zhodnocení kapitálu. Během realizace takovýchto obchodů budeme jako tradeři vystaveni dennímu kolísání nálad, mnoha fundamentům, technickým bariérám, které budeme muset správně vyhodnotit, abychom naše zisky maximalizovali.
Jak to vše hodláme provést, si ukážeme právě nyní.
Trendová obchodní strategie
Rostoucí trend vzniká v okamžiku, kdy trh vytvoří vyšší cenové high a vyšší cenové low, zatímco klesající trend vzniká v okamžiku, kdy trh vytvoří nižší high a nižší low. Abychom tento trend identifikovali, musíme počkat, až se na cenovém grafu vytvoří první dvě vyšší pivotová H/L (v případě long trendu) a první dvě nižší H/L (v případě short trendu). Analýzu tohoto typu budeme provádět na H4 časovém rámci.
Poté, co identifikujeme tržní trend, začneme do trhu vkládat obchodní příkazy. Konkrétní vstupy do obchodů budou vyhledávány na nižších časových rámcích, a to podle metody Market Profile. Tímto způsobem budou do trhu vloženy dva čekající limitní příkazy. Třetí (případně i čtvrtý) budou vloženy nad/pod S/R zónu tak, abychom byli připraveni i na výběr likvidity. (Jakým způsobem budeme vypočítávat sizing jednotlivých příkazů, si ukážeme v neveřejné části článku.)
V případě obchodování down trendu budeme vždy vstupovat pouze pomocí short příkazů, a to na high cenových výběžků u klesající trendové čáry. Nikdy nebudeme short trend longovat! Naopak v případě long trendu budeme vstupovat na pivotových low u trendové čáry. Long trend nikdy nebudeme shortovat!
Řízení obchodní pozice
Nejprve se podívejme, jak budeme postupovat při výběru zisků a ochraně kapitálu. Aby trend byl trendem, musí se tvořit vyšší H/L nebo nižší H/L, proto budeme vystupovat nad high a pod low swingových pohybů, jak je zobrazeno na obrázku níže. Budeme také aktivně pracovat se SL. Pokud trh urazí 50 % cesty k našemu PT, budeme všechny SL otevřených obchodů posouvat na BE prvního vstupu. Tím si pojistíme zisk v případě otočení trendu. (Tento způsob řízení již praktikujeme při MP Tradingu).
A nyní umisťování SL. U tohoto obchodního stylu je umisťování SL o něco složitější. Obvykle jsou SL umisťovány nad high nebo low S/R zón, jenže my v těchto oblastech budeme mít třetí nebo čtvrtý vstup. Takže SL budeme umisťovat jinak. K jeho umístění využijeme znalost tržní volatility a jeho cyklické chování.
Jednoduše si změříme velikost posledního swing pohybu, v jehož rámci byly aktivovány naše čekající limitní příkazy. SL poté umístíme buď ve vzdálenosti 1:1 vůči swingovému pohybu, nebo v 1/2 tohoto poměru. Varianta, která bude nakonec zvolena, bude záležet na struktuře trhu a především obchodovaného aktiva (každý instrument má jinou volatilitu).
Organizace live trading skupiny
Každý člen live trading skupiny bude mít samozřejmě přístup do Watchmana, jehož pomocí lze vstupní levely zanést do své obchodní platformy MT4. Levely budou sdílené také v rámci Google Doc., takže je mohou používat i členové, kteří MT4 nepoužívají.
Samozřejmostí je také přístup přímo na reálný obchodní účet, kde budeme tuto strategii obchodovat, kde lze sledovat přesné cenové úrovně s exekučními příkazy, jejich objemem a hodnoty SL a PT. Aktualizace levelů bude na denní bázi, ostatně jak jsou členové PMtrading již zvyklí. Informace ohledně řízení pozic a případné zásahy do obchodního nastavení vždy sdílím do naší skupiny na Discordu tak, aby každý člen měl možnost ihned na změny reagovat.
Tímto bych ukončil veřejnou část článku, poděkoval vám za její přečtení, a na závěr bych vás rád pozval do naší komunity více než 400 obchodníků na Patreonu, kde se kromě live tradingu forexu také věnujeme obchodování akcií, akciových indexů, komodit a kryptoměn.
A nyní již ke konkrétním číslům a postupům jak obchodovat trendovou strategii, přístupné pro všechny členy PMTrading.
Neveřejná část článku – pouze členové PMTrading
Martin Klass je součástí týmu na Discordu, tak se přidej a podebatuj 🙂
Obchoduj s námi 🙂
UPOZORNĚNÍ: Informace zveřejněné v tomto článku jsou výhradně informačního charakteru a v žádném případě nejsou investičním poradenstvím nebo obchodním doporučením.
