Napište nám zprávu
Webinář

Powerful Trader a kurz Market Profile v MT4
2. 5. 2019
„Vaše podpora v tradingu.“

Lekce 7


sedmém díle našeho výukového kurzu Trade škola CZ se podíváme na makroekonomické zprávy a fundamenty, spolu s opomíjenou stránkou tradingu, kterou je money management a psychologie obchodování.

Makroekonomické zprávy

Makroekonomické zprávy jsou důležitou součástí obchodování, ať už se jimi chceme zabývat nebo ne. 

Tradeři se v zásadě dělí na dvě skupiny:
Do první skupiny spadají tradeři, kteří využívají zprávy pro své obchody – snaží se chytit silný pohyb a svézt se.

Do druhé skupiny spadají tradeři, kteří se takovým zprávám vyhýbají a během nich neobchodují.

Obě dvě skupiny však musí vědět, kdy bude jaká zpráva zvěřejněna. Tuto informaci lze zjistit například ze stránek ForexFactory.com. Proč právě ForexFactory? Jedná se zřejmě o nejnavštěvovanější stránku pro forex kalendář na světě.

Na stránce ForexFactory v sekci Calendar se dopředu dozvíme, kdy vyjde jaká makroekonomická zpráva, o jaké „síle / důležitosti / dopadu na trhy“.

Makra
Žlutá - nejméně důležitá, Červená - nejvíce důležitá, Šedá - Bank Holiday

Investing

Druhou stránku ke sledování aktuálních fundamentů, zpráv ze světa a ekonomického kalendáře, bych doporučil Investing. Web má velmi kvalitně zpracovaná upozornění, live chat (social trading) a velmi příjemné rozhraní pro mobilní telefony.

USDA

Pokud plánujete otevřít pozici na některé ze zemědělských komodit, budete zaručeně potřebovat základní přehled o tzv. Wasde reportu na stránkách USDA (United States Department of Agriculture).

Yahoo! Finance a MarketChameleon

Cenou akcií společnosti dokáže zahýbat především tzv. earnings (výsledková sezóna). U každé společnosti (akciové) je dopředu oznámeno datum zveřejnění obchodních výsledků společnosti. Čas a výsledky je možné sledovat například na stránce Yahoo! Finance nebo MarketChameleon.
V období earnings jsou akcie firem velmi volatilní (rizikové).

Fundamenty

Základní fundamenty, které ovlivňují dění na trzích

  • Zasedání centrální banky – FED, ECB – sledujeme inflaci a úrokové sazby
  • Zaměstnanost – sledujeme míru zaměstnanosti, růst mezd, hlavní zpráva je NFP
  • Silné ukazatele – HDP a PMI
  • Trh s nemovitostmi – bydlení
  • Obchod – dovoz / vývoz zboží
Lekce 7
Zprávy a jejich dopad na trhy

Money Management

Pod těmito dvěma slovy se obvykle skrývá řízení rizika, řízení účtu, řízení obchodu. Jedná se o práci s penězi na našem obchodním účtu, jejich správné využití pro předem promyšlené investice. Při obchodování nesázíme na růst či pokles, ale kontrolovaně spravujeme náš kapitál.

Základní pravidla money managementu

  • Na obchodním účtu spravuji takový kapitál, který mohu celý ztratit a neovlivní to můj osobní život.
  • V jednom obchodě riskuji tolik, kolik jsem ochoten ztratit a neovlivní to mé další rozhodování.
    • Na jeden obchod riskuji maximálně 5 % z celkového kapitálu.
  • Držím se svého plánu (vstup, řízení, výstup).
  • Vždy zadávám stop loss (i mentální) a jsem schopen jej akceptovat.

Základní pravidla psychologie

  • Dodržuji money management.
  • Nepřemýšlím jako masa, nereaguji impulzivně.
  • Nenechám se ovlivnit strachem, euforií, ani vírou.
  • Je mi jasné, že trh může kdykoli udělat cokoli.

Jakou musím mít úspěšnost, abych byl ziskový?

Míra potřebné úspěšnosti závisí na zvoleném Money Managementu. Pokud by trader riskoval vždy stejnou sumu na obchod s RRR 1:1, musel by dosahovat úspěšnosti větší než 50 %.

RRR = Risk-Reward-Ratio, tedy poměr risku a zisku.
Pokud budeme držet RRR 1:1, znamená to, že riskujeme stejnou částku, pro kterou si jdeme (náš profit). Pokud například riskujeme 100,-Kč, je náš plánovaný profit také 100,-Kč.

Proč by měl trader dosahovat úspěšnosti větší než 50 % u RRR 1:1 při riskování vždy stejného objemu? Je to z důvodu poplatků u brokera, se kterými je potřeba při obchodování počítat. Trader nesmí zapomínat na výdaje jako spread a komise, případně platby za data.

Pokud by trader aplikoval obchodní metodu s RRR 1:3, stačila by mu úspěšnost asi 25 % správného odhadu pohybu trhu, aby nebyl ztrátový.

Pohyb trhu a výše risku/zisku

Pohyb na trhu má určitou hodnotu, například 1 pip = 10 USD při objemu 1 lotu na měnovém páru EURUSD. Jeden pip může mít ale hodnotu jen 7,5 USD při objemu 1 lotu na měnovém páru USDCAD. Vždy záleží na obchodovaném instrumentu a objemu otevřeného obchodu.

Ukázka pohybu trhu v rámci jednoho dne. V prosinci 10. pohyb 125 pipů, v prosinci 14. pohyb 55 pipů.

Jak prakticky zjistím výši svého rizika?

Buďto se u svého brokera podívám do specifikační tabulky na daný instrument, zjistím si hodnotu jednoho pipu, nominální hodnotu jednoho lotu, započítám plánovaný objem a velikost stop lossu, nebo použiji limitní příkaz vzdáleně od aktuální ceny.

Zjištění rizika na obchod

Pokud chceme efektivně na sledovaném trhu zjistit, jaké riziko bychom při určitém objemu a velikosti stop lossu podstupovali, použijeme limitní příkazy. Na obrázku výše je patrné, že na trhu AUDUSD by při objemu 0,05 lotu a plánovaném stop lossu 10 pipů (100 pips zde značí 100 bodů) činilo riziko na obchod 114.23 Kč. To by bylo naše plánované riziko.

Jednu knihu, kterou mohu k tématu psychologie obchodování doporučit, je Disciplinovaný trader od Marka Douglase. Nejlépe samozřejmě přečíst v originále.

LevelSys

Využijte nástroj LevelSys, který Vám vypočítá potenciální míru rizika a potřebný objem. Inteligentně za Vás může odřídit obchod dle nadefinovaného money managementu.

LevelSys - nástroj správného money managementu

Poslední rada na závěr: Nesnažte se z malého časového rámce chytat velké trendy. Mnozí obchodníci vstoupí do trhu na M5 grafu a doufají, že chytili začátek dlouhotrvajícího trendu, na kterém dosáhnou astronomicky pozitivního RRR. Obvykle však končí za „nula“ a nevezmou ani ten předem střízlivě naplánovaný profit.

V dalším díle se podíváme na online grafy a zajímavé www stránky.