Obchodní strategie Smart Money (část 6.) – Čas a Cena

Smart Money koncept – čas a cena

Zdravím vás a vítám u dalšího dílu v rámci strategie Smart Money Concept. V tomto článku se podíváme na to, jak spolu souvisí čas a cena. Zaměříme se na obchodní seance, jak je využít, kde nám poskytují statistickou výhodu, (nebo nevýhodu), a jak funguje tzv. „session liquidity“.

Většina těchto konceptů již vychází ze vzdělání v rámci ICT nebo z původních myšlenek Richarda Wyckoffa a jeho teorie. Pro zachování přehlednosti budeme nadále používat označení Smart Money Concept (SMC).

Killzone

Killzone je konkrétní časové okno, které si obchodník určí pro obchodování. V rámci intraday obchodování je prakticky nemožné sedět celý den u grafu a sledovat všechny obchodní seance. Možné to samozřejmě je, ale ne vždy to vede k lepším výsledkům – často právě naopak.

Je důležité si uvědomit, že jako obchodníci nejsme placeni za čas strávený u grafu, ale za správnou reakci a exekuci.

Killzone nám pomáhá určit konkrétní časové okno, na které se budeme soustředit. Toto obchodní okno by mělo být logické a zároveň podložené statistickou výhodou.

Na přiloženém obrázku vidíme, jak lze obchodní hodiny rozdělit. Samozřejmě, každý den není stejný – trh se pohybuje v několika modelech. Kdyby byl každý den identický, byl by každý obchodník milionář. Jde však o statistiku, která s ostatními prvky koreluje.

Trh se neustále pohybuje mezi akumulací (vytváření likvidity) a distribucí (pohyb ceny). Nemůže neustále jen růst, nebo klesat – proto dochází ke konsolidacím.

Moje primární killzony jsou dvě:

• Londýnská seance: 9:00 – 11:00
• Newyorská seance: 13:00 – 16:00

V rámci live tradingu i backtestů se zaměřuji primárně na vstupy v těchto časových oknech.

Obchoduj denně s Emilem v naší Discord komunitě.

Příklad 1

Zde vidíme ukázkový příklad na zlatě, kde trh reagoval silně na základě timingu.

Samozřejmě nelze obchodovat pouze podle hodin nebo samotné killzony. Ale kromě klasické technické a fundamentální analýzy je užitečné mít přehled i o časech.

• Asijská seance – dochází k akumulaci.
• Pre-frankfurtská seance – trh vybírá Asia High a tvoří falešný průraz na vyšší ceny.
• Frankfurtská seance – značí pokles.
• Londýnská seance – pokračuje ve směru dolů.
• Poté vybíráme Asia Low a dostáváme se do deadzony, kdy trh dělá pullback
• Newyorská seance – trh pokračuje v původním směru – dolů.

Příklad 2

Zde máme případ, kdy asijská seance byla impulzivní jedním směrem. To může naznačovat, že dopolední seance bude klidnější. Dopoledne trh spíše konsolidoval a poté lehce klesl. Tento pokles však byl spíše manipulativní pohyb, aby došlo k vybalancování FVG/Orderblocku. Po otevření NY a reakci na FVG trh pokračuje v původním směru.

 TIP: Tento typ pohybu je v rámci ICT známý jako MMXM – Market Maker Buy/Sell Model – najdete i na YouTube či ve studijních materiálech.

Shrnutí – Killzone

Killzone může být skvělým pomocníkem pro určení specifického času k obchodování. Zároveň lze při delším sledování pozorovat určité patterny, které se v dané době opakují. Podobně jako trh má svou seasonalitu, i časová okna mají svá specifika.

TIP: Srovnání Fintokei a For Traders.

Session Liquidity

Známější koncept v rámci obchodních seancí je tzv. session liquidity.

Na likviditu jsme zvyklí nahlížet skrze equal highs/lows, nebo pod/nad konsolidací. Nyní se ale zaměříme na likviditu, která je tvořena konkrétní seancí – časem.

Nejčastěji využívaná je asijská seance, známá také jako Asia Range.

Jak session likviditu používat?

Existují dva hlavní přístupy:

1. Výběr likvidity a obrat (reversal)
   Známé jako stop loss hunting nebo ICT Turtle Soup.
2. Cíl pro Take Profit
   Jelikož tato likvidita působí jako magnet, cena je k ní přitahována.

Na prvním obrázku vidíme příklad, kdy je v trhu vyznačena asijská séance, pod kterou se nachází POI (např. demand zóna na M15).

Máme zde dvě konfluence pro obrat:

• Trh si šel pro asijskou likviditu.
• Nachází se zde zmíněná M15 zóna.

Vidíme, že trh se impulzivně pohybuje dolů a vybírá Asia Low, což může zmást mnoho obchodníků. Nicméně jde pouze o výběr likvidity a následné pokračování pohybu. Pokud se úroveň likvidity nachází nad POI, nazýváme to také Inducement (manipulativní pohyb).

Zde vidíme méně typický příklad, ale opět ukazuje, jak spolu čas a cena souvisí. Trh je v našem long POI a čekáme na potvrzení pro vstup. Ještě před tím, než se cena vydá nahoru, dojde k pullbacku a vybrání likvidity z frankfurtské seance (předešlá H1).

Až poté cena prorazí výš a potvrzuje BoS (Break of Structure) pro pokračování v pohybu.

Závěr

V tomto článku jsme si rozebrali pokročilejší koncepty propojení času a ceny.

Stejně jako u každé obchodní strategie je nutné tyto koncepty řádně otestovat. Doporučuji začít sledováním jednotlivých seancí bez nutnosti vstupovat do obchodů – a postupně si všimnete opakujících se patternů a scénářů.

Budu rád za jakoukoli zpětnou vazbu nebo dotazy 🙏

Přidejte se do Facebook komunity Propfirm trading CZ/SK.