Napište nám zprávu
💁‍♀️ Anna Píchová o životních pilířích a jak se postarat sám o sebe.
„Zastav se a přemýšlej“ 👍
💁‍♀️ Anna Píchová o životních pilířích a jak se postarat sám o sebe.
„Vaše podpora v tradingu a investování.“

Obchodní Strategie Smart Money (část 1.)


Emil 16. 1. 2023
Smart Money | TradeCZ

Co je Smart Money strategie?

Smart Money je kapitál, který kontrolují institucionální investoři, odborníci na trhu, centrální banky, fondy a další finanční profesionálové. Termín „smart money“ pochází od hráčů, kteří měli hluboké znalosti o sportu, na který sázeli, neboť zasvěcené znalosti, které veřejnost nemohla využít, jim dávaly velkou výhodu. Svět investování je podobný. Investoři vnímají, že “smart money” investují ti, kdo lépe rozumí trhu nebo mají informace, ke kterým se běžný investor nedostane. Má se za to, že “smart money” jako takové mají mnohem větší šanci na úspěch, jelikož se obchodní vzorce institucionálních investorů liší od retailových.

Smart Money také odkazují na sílu, která ovlivňuje a hýbe finančními trhy, často vedena činnostmi centrálních bank. Smart Money jsou investovány v mnohem větším měřítku než maloobchodní investice (též známé pod pojmem retailový investor).

Tito velcí hráči, které si dokážeme představit jako investory/obchodníky s velkým kapitálem, zanechávají v grafech “stopy” (Footprints), jež my jako retailoví investoři můžeme vidět a na základě nich vstoupit do trhu a „svézt se na pohybu“ s velkými hráči.

Pomocí volume indikátoru můžeme taktéž sledovat počet pozic v daný čas nebo na dané zóně, a na základě tohoto indikátorů existuje mnoho úspěšných obchoních strategií. Avšak pamatujme, že volume indikátor nám sice ukazuje počet objednávek, nikoliv jejich velikost, tzn. že ke kompletní hloubce trhu nikdy nebude mít běžný investor přístup.

Hloubka trhu – hloubka trhu ukazuje okamžitou nabídku a poptávku na burze na různých úrovních kurzu – informace o poptávaných/nabízených cenách.

Druhá část strategie Smart Money

Třetí část strategie Smart Money

Čtvrtá část strategie Smart Money


Přidejte se do uzavřené trading/investiční skupiny na Discordu!
Kde je také Emil se svou strategií Smart Money 🙂

Investuj se mnou 🙂


XTB

Jako příklad bychom mohli považovat i intervence centrálních bank. Tyto pohyby je složité „predikovat“, avšak minulý rok jsme se mohli „svézt“ na EUR/CZK short – jelikož jsme věděli, že ČNB bojuje proti inflaci skrz intervence.

Případně lze ještě zmínit USD/JPY short na úrovních 150, jež se posléze ukázala jako zóna, která se nelíbila ani BOJ.

Strategie Smart Money | TradeCZ
Intervence centrální banky Japonska

Intervence – rozumíme tím prodej nebo nákup „místní měny“ centrální bankou. Centrální banka si vyhradí určité množství peněz pro tuto operaci a na volném trhu zadá pokyn pro nákup/prodej. Vlivem velikosti této pozice je CB schopna uspokojit všechny tržní nebo čekající příkazy. Vyplněním poptávky/nabídky tak dojde k přebytku/nedostatku měny na trhu, a tržní cena se tedy musí změnit ve směru, kde se stále vyskytují příkazy k nákupu/prodeji (likvidita). Zadáním těchto pokynů CB dojde ke změně ceny kýženým směrem. Velikost a četnost těchto intervencí je značně ovlivněna devizovými zásobami dané centrální banky.

Popis obchodní strategie Smart Money?

Strategie Smart Money určitě není pro každého, a to z důvodů, že se spíše jedná o agresivnější styl obchodování, který nemusí být pro konzervativní obchodníky vhodný. Avšak věřím, že každý si může z těch konceptů vzít něco pro sebe, a díky znalosti jednotlivých konceptů je můžeme použít při obchodování konfluencí s jinou technickou či fundamentální analýzou. Jako příklad by mohl být vstup na základě S/R zóny, ale výstup z trhů na základě likvidity (bude vysvětleno v další kapitole).

Strategie Smart Money sleduje “stopy” velkých obchodníků tzv. Order blocky, na kterých očekáváme otočení ceny a pokračování naším směrem. Strategie se vyznačuje vysokým poměrem Risk-Reward-Ratio ale tím pádem i nižším winratem.

Smart Money | TradeCZ
Vysoké Risk-Reward-Ration nám dovoluje být profitabilní i s menším winratem

Využij slevu 10 % s kódem: TRADE10CZ

Order block a Smart Money

Order blocky se nacházejí po celém cenovém grafu na všech časových rámcích. Order block jednoduše označuje velké seskupení objednávek zadaných na konkrétní cenové hladině. Samotná velikost těchto objednávek způsobuje, že se cena impulzivně vzdaluje kvůli velkému objemu pozice. Klíčová věc, kterou je třeba poznamenat u order blocku je, že impulzivní pohyb by měl prorazit nějakou formu struktury trhu, aby byl považován za platný.

Pro hledání order blocku v grafu používáme následují “vzorec” – poslední pohyb (svíčka) nahoru před impulzivním pohybem dolů (medvědí orderblock), poslední pohyb dolů (svíčka) před impulzivním pohybem nahoru (býčí orderblock). Pro intradenní obchodování sledujeme grafy H1 a M15. Pro swingové obchodování sledujeme grafy H4 a D1. Stejně jako u většiny strategií platí, že vyšší timeframe jsou jednodušší na rozpoznání, jelikož obsahují méně „šumu“ a falešných signálů jako u nižších TF.

Strategie Smart Money | TradeCZ
Praktická ukázka orderblocku na páru GBP/USD a následné re-test této zóny.

Instituce, které zadávají velké objednávky, často nejsou schopny vyplnit všechny své pozice najednou, než se cena rychle vzdálí. Z tohoto důvodu se cena „přitahuje“ zpět k těmto order blockům, aby se vyplnily zbývající objednávky až poté, co se nabídka/poptávka (Supply and Demand) znovu vyrovná z původní pozice.

Protože se cena rychle vzdaluje od této oblasti, vytváří nerovnováhu (tzv. imbalanci) v ceně. Trh potřebuje vždy dodržovat vyrovnanou nabídku a poptávku, proto se cena nakonec “přitáhne” zpět k tomuto orderblocku, aby shromáždila konečnou likviditu která “leží” v této oblasti, než bude pokračovat ve směru , který vytvořil daný order block.

Order Block Footprint | TradeCZ
Čekáme na konfirmaci před vstupem do trhu.

Orderblocky mají různá jména, ale na konci dne jsou to všechny stejné pojmy – velké objednávky zadávané na trzích. Mohou být také označovány jako Sponsored Candles (SC) Institutionally Funded Candles (IFC), Punch Candle, Supply & Demand zóny atd. V našem mini-seriálu budeme používat “Demand” pro označení býčího order blocku a “Supply” pro označení medvědího order blocku.

Order Block Footprint | TradeCZ
Používáme limitní příkaz na demand zónu

Orderblocky používáme jako oblast pro zadávání obchodů buď long, nebo short v závislosti na tom, zda se jedná o býčí nebo medvědí orderblock. Jsme schopni vstoupit do pozice buď na odrazu od dané zóny, nebo v konkrétním bodě na orderblocku (např. 50 % Fib. dané zóny) – to nakonec závisí na osobních preferencích, které jsou založené na vašem vlastním backtestingu. Stoploss obchodu by měl být umístěn na konci daného orderblocku s potenciálním zvýšením stoplossu o výšku spreadu v pipech.

obchodní strategie | TradeCZ
Cena se vrátila otestovat naši demand zónu a potom se vydala naším směrem.

Na následující ukázce obchodu můžeme vidět, jak tyto koncepty fungují v praxi. Samozřejmě řízení pozice je už na každém zvlášť na jeho vlastním risk managementu. Pro tento druh strategie doporučuji používat brokera, který má nízký spread, jsou označovány jako ECN nebo Raw Spread. Díky nízkým spreadům můžeme vstupovat s menším stoplossem a navyšovat tak naše potenciální RRR, a tím pádem i náš celkový zisk.

TIP: Obchodování s nízkým stoplossem má i své nevýhody, a to kvůli velikosti poplatků, jelikož většina brokerů účtuje poplatky dle výšky lotsize.


Přidejte se do uzavřené trading/investiční skupiny na Discordu!
Kde je také Emil se svou strategií Smart Money 🙂

Investuj se mnou 🙂


Slovo na závěr

Představili jsme si základy obchodního systému Smart Money. Tento obchodní systém funguje čistě na Price Action, nepoužívá žádné indikátory a vyžaduje reakci obchodníka na aktuální cenu. V následujícím díle si představíme, jak se dívat na market structure, jak definovat likviditu v trhu, a využití těchto konceptů v praxi.


Pokračuj na zbylé tři části

Druhá část strategie Smart Money

Třetí část strategie Smart Money

Čtvrtá část strategie Smart Money

Obchoduj u ověřených brokerů!
TOP Akcioví a CFD brokeři
TOP
XTB Online Trading
96 %
TradeCZ volí XTB – Nákup akcií s 0% poplatky, trading crypto, forex aj.
U 77 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Purple Trading
94 %
CFD broker na forex, akcie a ETF – pasivní investování
U 63 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Insta Forex
92 %
CFD broker na forex, akcie, kryptoměny a indexy
U 69,34 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.

UPOZORNĚNÍ: Informace zveřejněné v tomto článku jsou výhradně informačního charakteru a v žádném případě nejsou investičním poradenstvím nebo obchodním doporučením.

TOP Akcioví a CFD brokeři
XTB Online Trading
96 %
U 77 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
TradeCZ volí XTB – Nákup akcií s 0% poplatky, trading crypto, forex aj.
Purple Trading
94 %
U 63 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
CFD broker na forex, akcie a ETF – pasivní investování
Insta Forex
92 %
U 69,34 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
CFD broker na forex, akcie, kryptoměny a indexy
Prop trading
Použij kód TRADE10CZ a získej 10% slevu!
ForTraders
Recenze
Použij kód TCZ a získej 10% slevu!
Nákup kryptoměn
Anycoin
Recenze
Získej 300 Kč při nákupu za 10 000 Kč.
Získej 10% slevu na poplatky a bonusy.
ByBit
Recenze
Alternativní investice
Fingood
Recenze
10-12 % p.a. P2B crowdfunding platforma
Investování do ETF i sběratelských předmětů
Investown
Recenze
Investování do nemovitostí od 500 Kč
















Ebook