Napište nám zprávu
❌ Trh se mýlil, Čína něco chystá a US banky v problémech
🛑 Investoři sází na růst a nezajišťují se!
❌ Trh se mýlil, Čína něco chystá a US banky v problémech
„Vaše podpora v tradingu a investování.“

Opce po zednicku VII. – akcie SBSW i pro malé opční investiční účty


příklady opčního tradingu | TradeCZ

Seriál Opce po zednicku od Libriho a 1. díl Jak na opční trading.

Levné akcie k opčnímu tradingu

Krátká historie obchodování levné akcie SBSW se slušným dividendovým výnosem. Titul, který by mohl být vhodný pro obchodníky s menším účtem. Nevýhodou u takto levných akcií je horší kotace striků, kdy opce jsou jen na násobcích 2,50 a čekání na posun ceny blíže k obchodovatelným strikům může trvat déle, což vyžaduje trpělivost.

Důvod, proč tuto akcii prezentuji, spočívá v tom, jak lze pomocí opci poměrně bezbolestně ustát i propad ceny téměř na polovinu.

O akcii jsem začal uvažovat někdy v polovině roku 2023, kdy byla cena kolem 7,40.

21. 7. 2023 jsem vypsal Put opci na měsíc na striku 7,50 (tedy mírně ITM). Vázaný kapitál 750 USD. Výnosnost kapitálu přepočítaného p. a. 95 %.

příklady opčního tradingu | TradeCZ

Akcie nabrala směr dolů:

příklady opčního tradingu | TradeCZ

TIP: První díl opcí po zednicku


Akcie mi byly přiřazeny ještě před expirací a mohl jsem ihned vypsat covered call na striku 7,50 (tedy kde jsem byl přiřazen). Nestojí to žádnou investici navíc a prémium 22 USD za 52 dnů se může zdát nicotné. Nicméně počítáno ke kapitálu vázaných v akciích to dělá přes 19 % p.a. A akcie stejně držím, takže to jsou peníze „zadarmo“.

příklady opčního tradingu | TradeCZ

Následoval další propad akcie a já se rozhodl začít přidávat kapitál na případné přiřazení na striku 5. Prémium 30,- za měsíc počítáno k další investici ve výši 500 USD vynese 60 % p.a.

příklady opčního tradingu | TradeCZ

Po pár týdnech se blížila expirace, a jelikož put opce byla na striku 5 ITM (tedy utopená), každým dnem blíže k expiračnímu pátku roste pravděpodobnost přiřazení. To není nic s čím bych nepočítal. Jenže do rozhodování, jak s pozicí dále pracovat, je dobré počítat s ex-dividend dnem, který je v březnu 2024. Nejjednodušší je nedělat nic, nechat se přiřadit a počkat si na dividendu s držením 200 ks akcií a průměrnou nákupní cenou 6,25 ještě sníženou o přijatá prémia. Pokud by byly kotované opce i na cenách třeba 6 nebo 5,50 daly by se dále vypisovat tučné covered call opce s dvěma pozicemi.

opce prakticky | TradeCZ
Přidej se mezi komunitu 500+ investorů a traderů

Jelikož tuto možnost volby nemám, rozhodl jsem se přerolovat opci o měsíc dále, a pokud to bude možné, tak plánuji její ještě jedno rolování před ex-dividend day. Za posun expirace na leden na stejném striku, tedy 5, jsem obdržel 15 USD dalšího prémia (BTW více než činí samotná dividenda). A počítáno ke kapitálu p.a. to dělá úctyhodných 26 %.

opce prakticky | TradeCZ
opce prakticky | TradeCZ

Celkově jsem na prémiích inkasoval 118,53 USD plus říjnovou dividendu 10,76, tzn. celkem 129,29 USD. Pokud budu počítat celkový vázaný kapitál 1 250 USD ani ne půl roku, vychází zhodnocení více než 20 % p.a. a to jsem měl nakoupených jen 100 ks akcií.

Můžete si myslet, že vydělat za půl roku takovou dřinou sto babek se nevyplatí, ale ukažte mi, jak dokážete s kapitálem 1 000 USD tu stovku vydělat s prstem v nose, a další půlrok zase a ještě vám budou chodit dividendy, pokud nebudete dělat vůbec nic.

Pokud budu přiřazen i za těch 5 dolarů, bude má průměrná nákupní cena 200 ks akcií blízko ceně 5,50 USD (6,25 minus 0,65 prémií a dividendy).

Pokud bych nakoupil za 7,50 jen těch prvních 100 ks, byla by má otevřená ztráta 158 USD. A čekal bych jen na dividendy. Takto opční prémia významně utlumila propad ceny podkladu.

Interactive Brokers – broker s možností obchodovat opce

opce prakticky | TradeCZ
TOP Akcioví a CFD brokeři
XTB Online Trading
96 %
U 76-85 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
TradeCZ volí XTB – Nákup akcií s 0% poplatky, trading crypto, forex aj.
Purple Trading
94 %
U 63 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
CFD broker na forex, akcie a ETF – pasivní investování
Insta Forex
92 %
U 69,82 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
CFD broker na forex, akcie, kryptoměny a indexy
Nákup kryptoměn
Anycoin
Recenze
Získej 300 Kč při nákupu za 10 000 Kč.
Získej 10% slevu na poplatky a bonusy.
ByBit
Recenze
Alternativní investice
Fingood
Recenze
10-12 % p.a. P2B crowdfunding platforma
Investování do ETF i sběratelských předmětů
Investown
Recenze
Investování do nemovitostí od 500 Kč
Prop trading
Použij kód TRADE10CZ a získej 10% slevu!
ForTraders
Recenze
Použij kód TCZ a získej 10% slevu!
















Ebook