Nejvýkonnější akcie indexu S&P 500 za rok 2023: Analýza nejvíce růstových akcií

NVIDIA Corporation, Meta Platforms Inc., Royal Caribbean Cruises Ltd., Carnival Corporation & plc a Palo Alto Networks Inc. se v roce 2023 umístily jako pět nejvíce růstových akcií v indexu S&P 500. Budeme hovořit o finanční výkonnosti těchto předních společností, uděláme technickou analýzu jejich akcií a podíváme se na prognózy analytiků akcií na rok 2024.

Výběrová kritéria pro firmy

• Akcie jsou zahrnuty v indexu S&P 500
  
  
• Společnosti nejsou klasifikovány jako investiční fondy
  
  
• Společnosti nejsou k 12.12.2023 zapojeny do fúzí ani akvizic
  
  

Růstové hodnoty byly stanoveny jako procentuální rozdíl mezi otevíracími cenami 3. ledna a zavíracími cenami 12. prosince 2023. Tržní kapitalizace společností byla platná k 12. prosinci 2023.

1. Akcie NVIDIA Corporation: +221,05 %

Založena: 1993

Registrována v: USA

Sídlo: Santa Clara, Kalifornie

Sektor: technologie

Burza: NASDAQ

Tržní kapitalizace: 1,18 bilionu USD

NVIDIA Corporation se specializuje na vývoj a výrobu GPU a dalších technologických produktů pro vysoko výkonové výpočty. Její produkty nacházejí široké uplatnění v herním průmyslu a v odvětvích zpracování dat, umělé inteligence, autonomních vozidel a různých dalších odvětvích.

Akcie společnosti NVIDIA Corporation (NASDAQ: NVDA) raketově vzrostly o 221,05 % a v roce 2023 vyletěly ze 148,44 na 476,57 USD za kus. Podle zprávy za třetí čtvrtletí fiskálního roku 2024 se tržby od února do října 2023 zvýšily o 85,523 % ve srovnání za stejné období v roce 2022, kdy dosáhl 38,82 miliardy USD. Čistý zisk vzrostl o 491,57 % na 17,48 miliardy USD nebo 7,07 USD na akcii.

Technická analýza akcií NVIDIA

Od 14. srpna 2023 do 12.prosince 2023 se akcie společnosti NVIDIA Corporation konsolidují v bočním kanálu s horní hranicí na 505,60 USD a spodní na 400,20 USD. Poslední odraz od horní hranice vedl k ustavení supportu na úrovni 454,05 USD.

Tento signál může naznačovat rostoucí tlak ze strany kupujících a pokus o proražení horní hranice kanálu. Pokud býci překročí úroveň 505,60 USD, potenciální cíl růstu by mohl být 640,35 USD. Úspěšný odraz od uptrendové linie na RSI může sloužit jako další signál ve prospěch možného vývoje býčího scénáře.

Negativním scénářem pro kupující by byl pokles ceny pod 454,05 USD, což by mohlo vyvolat další pokles ceny směrem k dolní hranici bočního kanálu na 400,20 USD.

Předpovědi analytiků pro akcie NVIDIA v roce 2024

• Podle Business Insider ohodnotilo 91 z 98 analytiků technologické akcie jako Buy, zatímco sedm jim přidělilo neutrální hodnocení. Průměrná cílová cena je 534,57 USD
  
  
• Na základě údajů společnosti Fintel přiřadilo 21 ze 60 expertů těmto akciím rating Strong Buy, 35 analytiků je ohodnotilo jako Buy a čtyři dali akciím rating Hold. Průměrná roční cílová cena je 654,06 USD
  
  
• Jak informuje Tipranks, 31 ze 34 specialistů přidělilo akciím NVIDIA Corporation rating Strong Buy a tři jej ohodnotili jako Hold. Průměrná cílová cena je 661,00 USD

2. Akcie Meta Platforms: +172,12 %

Založena: 2004

Registrována v: USA

Sídlo: Menlo Park, Kalifornie

Odvětví: komunikační služby

Burza: NASDAQ

Tržní kapitalizace: 858,9 miliard USD

Společnost Meta Platforms Inc. vlastní oblíbené sociální sítě Facebook, Instagram a WhatsApp Messenger. Příjmy z reklamy z těchto platforem jsou největší z příjmů společnosti. Masivně také investuje do vývoje umělé inteligence a produktů pro rozšířenou a virtuální realitu.

Od ledna 2023 akcie společnosti Meta Platforms Inc. (NASDAQ: META) vzrostly o 172,12 % ze 122,82 na 334,22 USD za kus. Podle zprávy za 3. čtvrtletí 2023 tržby od ledna do září 2023 (včetně) vzrostly o 12,25 % ve srovnání se statistikami za stejné období v roce 2022 a dosáhly 94,79 miliardy USD. Čistý zisk vzrostl o 35,23 % na 25,08 miliardy USD nebo 9,73 USD na akcii.

Technická analýza akcií Meta Platforms

Dne 5. prosince 2023 se cena společnosti Meta Platforms Inc. odrazila od spodního pásma Bollingerových pásem na 314,65 USD. To potenciálně signalizovalo, že cena může pokračovat v růstu až k hornímu pásmu indikátoru na 345,00 USD. Dá se předpokládat, že pro plnohodnotný rozvoj potenciální vzestupné dynamiky je pro kupující zásadní konsolidace ceny nad úrovní 350,00 USD.

Tento scénář by pravděpodobně znamenal proražení horní hranice býčího kanálu. Takové signály jsou v technické analýze považovány za silné. V tomto případě by potenciální cíl růstu mohl být 408,50 USD. Odražení od úrovně supportu na RSI by mohlo sloužit jako další signál potvrzující potenciál pro další růst. Předchozí odraz od této linie mohli obchodníci zaznamenat 26. října 2023. Cena poté vzrostla téměř o 23 %.

Negativním scénářem pro býky by mohla být cenová konsolidace pod hranicí 310,00 USD, což by mohlo vyvolat korekci na úroveň supportu 280,00 USD.

Předpovědi analytiků pro akcie Meta Platforms na rok 2024

• Podle Business Insider ohodnotilo 89 z 95 analytiků akcie společnosti jako Buy, čtyři jako neutrální a dva jako Sell s maximální cenou 425,00 USD
  
  
• Na základě informací od společnosti Fintel 20 ze 64 expertů přiřadilo akciím rating Strong Buy, 36 dalo hodnocení Buy, šest přidělilo rating Hold a dva ohodnotili akcie jako Sell. Průměrná roční cílová cena je 379,84 USD
  
  
• Jak uvádí Tipranks, tak 37 z 38 specialistů ohodnotilo akcie Meta Platforms Inc. jako Strong Buy, přičemž jeden přiřadil akciím rating Hold. Průměrná cílová cena je 387,71 USD

3. Akcie Royal Caribbean Cruises: +138,03 %

Založena: 1985

Registrována v: Libérie

Sídlo: Miami, Florida

Sektor: spotřebitelský cyklický

Burza: NYSE

Tržní kapitalizace: 30,83 miliard USD

Royal Caribbean Cruises Ltd. je druhou největší společností zabývající se plavbami na světě. Podle zprávy za Q3 2023 dosáhl počet přepravených cestujících od ledna do září 5,7 milionu. Společnost provozuje flotilu 60 výletních lodí. Od 3. ledna do 12. prosince 2023 (včetně) akcie Royal Caribbean Cruises Ltd. (NYSE: RCL) vzrostly o 138,03 % z 50,54 na 120,30 USD.

Ve své  zprávě za 3. čtvrtletí 2023 společnost oznámila, že tržby za leden až září 2023 (včetně) vzrostly o 69,46 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2022 na 10,57 miliardy USD. Čistý zisk dosáhl 1,43 miliardy USD nebo 5,55 USD na akcii, což je v ostrém kontrastu s loňským rokem, kdy společnost vykázala čistou ztrátu 1,66 miliardy USD nebo 6,49 USD na akcii.

Technická analýza akcií Royal Caribbean Cruises

Akcie Royal Caribbean Cruises Ltd. prokázaly silný nárůst o 53,70 % od 26. října 2023. K 12. 12. 2023 se kupujícím podařilo etablovat se nad úrovní rezistence 112,00 USD. Hodnoty RSI však dosáhly kritické úrovně a přesáhly 86.

Hodnoty RSI dosáhly těchto úrovní 27. června 2023, což vyvolalo vývoj medvědí korekci na 78,50 USD. Dá se předpokládat, že aktuální úrovně oscilátoru mohou také zvýhodňovat prodejce.

Pokud by cena prorazila uptrendovou linii a udržela se pod 110,00 USD, mohlo by to znamenat další signál pro potenciální pokles, kdy by se cena mohla vrátit pod úroveň silné rezistence a pokračovat v poklesu až k 96,50 USD. Na druhou stranu, konsolidace ceny nad 132,30 USD by mohla být pro kupující příznivým scénářem.

Předpovědi analytiků pro akcie Royal Caribbean Cruises na rok 2024

• Podle Business Insider ohodnotilo 37 z 54 analytiků akcie výletní společnosti jako Buy, 12 jako Neutrální a pět jako Sell. Maximální cílová cena je 132,00 USD
  
  
• Na základě údajů společnosti Fintel 7 z 25 odborníků udělilo akciím doporučení Silný nákup, 13 přidělilo hodnocení Koupit a pět udělilo hodnocení Držet. Průměrná roční cílová cena činí 129,84 USD
  
  
• Jak informuje Tipranks, osm z deseti specialistů ohodnotilo akcie Royal Caribbean Cruises Ltd. jako Silný nákup a dva jako Hold. Průměrná cílová cena je 122,67 USD

4. Akcie Carnival Corporation: +116,26 %

Založena: 1972

Registrována v: Panama

Sídlo: Miami, Florida

Sektor: spotřebitelský cyklický

Burza: NYSE

Tržní kapitalizace: 22,55 miliard USD

Carnival Corporation & plc (NYSE: CCL) je podle počtu přepravených cestujících největší světová společnost zabývající se výletními plavbami. Flotila společnosti zahrnuje více než 100 výletních lodí. Podle zprávy za třetí čtvrtletí fiskálního roku 2023 dosáhl počet přepravených cestujících od prosince 2022 do srpna 2023 počtu 9,3 milionu a hodnota akcií společnosti vzrostla o 116,26 % z 8,24 USD na 17,82 USD za kus.

Podle zprávy Carnival Corporation & plc za třetí čtvrtletí fiskálního roku 2023 vzrostly tržby za leden až srpen (včetně) o 94,47 % ve srovnání se stejným obdobím fiskálního roku 2022 a dosáhly 16,20 miliardy USD, přičemž čistá ztráta klesla o 99,42 % na 26 milionů USD nebo 0,02 USD na akcii.

Technická analýza akcií Carnival

Navzdory tomu, že cena Carnival Corporation & plc od 23. října 2023 vzrostla o 66,8 %, lze předpokládat, že existuje riziko, že se na denním časovém rámci vytvoří obratový vzorec Hlava a ramena s potenciálním cílem na 6,00 USD.

Prvním signálem potvrzujícím možný pokles ceny může být proražení uptrendové linie a ustálení ceny pod 15,50 USD. Cena se bude pravděpodobně vyvíjet podle reverzního vzorce, jakmile se ustálí pod 11,00 USD.

Odraz od úrovně rezistence na RSI by mohl sloužit jako další signál potvrzující potenciální vývoj medvědího scénáře. Předchozí odraz mohli obchodníci pozorovat 6. července 2023. To vedlo k poklesu cen o více než 41,00 %.

Pro zrušení tvorby vzorce Head and Shoulders pravděpodobně stačí, aby se cena usadila nad 19,65 USD. To by mohlo naznačovat proražení horní hranice vzorce a potenciální obnovení růstového trendu s potenciálním cílem 24,00 USD.

Předpovědi analytiků pro akcie Carnival pro rok 2024

• Podle Business Insider ohodnotilo 36 z 66 analytiků akcie společnosti jako nákup, 17 jako neutrální a 13 jako prodej. Maximální cílová cena je 38,00 USD
  
  
• Na základě údajů společnosti Fintel přiřadilo 9 z 25 expertů akciím hodnocení Strong Buy, osm dalo doporučení Buy, pět přiřadilo hodnocení Hold a tři je ohodnotili jako Sell. Průměrný roční cenový cíl je 17,14 USD
  
  
• Jak uvádí Tipranks, 12 z 15 specialistů dalo akciím Carnival Corporation & plc doporučení Strong Buy, zatímco tři analytici je hodnotili jako Hold. Průměrná cílová cena je 18,23 USD

5. Akcie Palo Alto Networks: +116,23 %

Založena: 1999

Registrována v: USA

Sídlo: Santa Clara, Kalifornie

Sektor: technologie

Burza: NASDAQ

Tržní kapitalizace: 96,35 miliard USD

Palo Alto Networks Inc. je společnost se sídlem v USA, která se specializuje na služby kybernetické bezpečnosti. Společnost vyvíjí a nabízí produkty a řešení pro podnikové sítě a ochranu dat.

Akcie Palo Alto Networks Inc. (NASDAQ: PANW) v roce 2023 vzrostly o 116,23 % a to ze 141,32 na 305,58 USD za kus.

Podle zprávy za fiskální rok 2023 vzrostly tržby od srpna 2022 do července 2023 o 25,29 % ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku a dosáhly 6,89 miliardy USD. Čistý zisk dosáhl 439,7 mil. USD nebo 1,45 USD na akcii, na rozdíl od loňského roku, kdy společnost vykázala čistou ztrátu 267 mil. USD nebo 0,90 USD na akcii.

Technická analýza akcií Palo Alto Networks

Dne 21. listopadu 2023 se cena Palo Alto Networks Inc. ustálila na horní hranici vzorce Rostoucí trojúhelník na 258,45 USD s potenciálním cílem vzorce na 340,50 USD. Proražení této úrovně pravděpodobně otevře cestu k další rozhodující úrovni 400,00 USD.

12. 12. 2023 dosahovaly hodnoty RSI 73. Hodnoty oscilátoru nad 80 budou pravděpodobně pro kupující kritické. Současné hodnoty pod touto hladinou mohou naznačovat, že pro býky nebudou pravděpodobně žádné překážky. Negativním scénářem pro kupující by mohl být pokles ceny pod 280,00 USD, což naznačuje, že by se cena mohla vrátit pod nejbližší úroveň supportu a posunout se k hranici 260,00 USD.

Předpovědi analytiků pro akcie Palo Alto Networks na rok 2024

• Podle Business Insider ohodnotilo 94 z 99 analytiků akcie jako Buy, čtyři jako neutrální a jeden jako Sell. Maximální cílová cena je 326,00 USD
  
  
• Jak informuje Fintel, tak 15 z 52 expertů přiřadilo akciím rating Strong Buy, 30 dalo doporučení Buy a sedm udělilo hodnocení Hold. Průměrná roční cílová cena je 287,07 USD
  
  
• Na základě údajů Tipranks dalo 29 z 33 specialistů akciím Palo Alto Networks Inc. doporučení Strong Buy, zatímco čtyři analytici to hodnotili jako Hold. Průměrná cílová cena je 290,16 USD

Závěr

Nejvyšší nárůsty cen akcií za rok 2023 v rámci indexu S&P 500 měli NVIDIA Corporation, Meta Platforms Inc., Royal Caribbean Cruises Ltd., Carnival Corporation & plc a Palo Alto Networks Inc. První a pátá společnost zastupuje technologie, druhá společnost funguje v komunikačních službách, zatímco třetí a čtvrtá společnost představuje spotřebitelský cyklický sektor.

Působivý výkon těchto akcií lze přičíst robustním finančním ukazatelům v roce 2023. Kromě toho také sdílíme prognózy expertů pro akcie výše uvedených společností pro rok 2024.

Upozornění na rizika:

Tento materiál a informace v něm obsažené slouží pouze pro informační účely a v žádném případě by neměly být považovány za poskytování investičního poradenství pro účely zákona o investičních společnostech 87 (I) 2017 Kyperské republiky, nebo jakoukoli jinou formu osobního poradenství nebo doporučení, která se týká určitých typů transakcí s určitými druhy finančních nástrojů.

* Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků nebo budoucího výkonu.