Analýza společnosti Rio Tinto (RIO) – těžební a kovodělná společnost, dividendová akcie Rio Tinto Group, DJIA a platina
V tomto týdnu jsme si pro vás připravili analýzu společnosti Rio Tinto, na kterou se podíváme z pohledu technické analýzy, ale i fundamentů či hospodářských výsledků.
V druhé části článku si rozebereme index DJIA a platinu.
Burzovní výhled na YT
Analýza akcie Rio Tinto Group (RIO)
Rio Tinto Group se zabývá průzkumem, těžbou a zpracováním nerostných surovin po celém světě.
Primárně se Rio Tinto soustředí na měď, hliník, zlato, diamanty, železnou rudu, uran, boritany, oxid titaničitý a sůl.
Společnost byla založena v roce 1873 a sídlí v Londýně. Akcie s tickerem RIO se obchodují také na burze NYSE.
Rio Tinto provozuje povrchové a podzemní doly, elektrárny, hutě, rafinérie, výzkumná či servisní zařízení.
Skupiny produktů Rio Tinto
- Iron Ore – Železná ruda je primární surovinou používanou k výrobě oceli. Po železné rudě v současné době roste poptávka především z Číny či Japonska. Je potřebná v nejrůznějších produktech od pračky, mosty, mrakodrapy až po automobil.
- Aluminium – Hliník je jedním z nejrychleji rostoucích hlavních kovů na světě. Je lehký a recyklovatelný a nachází se ve všem, od proudových motorů, přes elektrická vozidla až po chytré telefony.
- Copper & Diamonds – Měď hraje významnou roli při přechodu do bezuhlíkové budoucnosti (EV, obnovitelná energie atp.), bílé a barevné diamanty od Rio Tinto patří mezi nejvyhledávanější na světě.
- Energy & Minerals – Skupina produktů, které jsou zapotřebí v nejrůznějších odvětvích průmyslu.
Operace Rio Tinto
Další důležité materiály pro Rio Tinto
Sůl – Většina soli, kterou Rio Tinto produkuje, se používá v chemickém průmyslu, kde pomáhá vyrábět materiály jako sklo, papír, plasty, textilie, a dokonce i mýdla a detergenty. Část produkce se také používá ke zpracování potravin a odmrazování silnic.
Lithium – Lithium je součástí portfolia materiálů Rio Tinto, nezbytných pro nízkouhlíkovou budoucnost. Lithium je klíčovým prvkem potřebným pro nízkouhlíkové technologie včetně elektrifikace dopravy, velkých baterií a skladování energie. V příštím desetiletí se očekává dvouciferný růst poptávky po lithiu.
Titanium – Kov, který je zapotřebí v extrémních podmínkách, jako je chlad nebo horko (vesmír x letecký motor). Zároveň se však využívá ve šperkařství, zdravotnictví nebo při výrobě golfových holí.
„Dodáváme kovy a minerály, které pomáhají světu růst.“
Dekarbonizace a obnovitelné zdroje nejsou pro Rio Tinto vůbec cizí. V roce 2018 ukončila tato těžařská společnost výrobu fosilních paliv, přičemž věří, že může být součástí řešení udržitelné budoucnosti.
Rio Tinto v této transformaci dokáže nabídnout vývoj technologií i dodávky materiálů potřebných pro nízkouhlíkovou ekonomiku, elektrická vozidla či chytré mobily (měď, titan).
Nakupuj akcie Rio Tinto u brokera XTB s 0% poplatky, nebo jako CFD.
Technická analýza akcií Rio Tinto (RIO)
Rio Tinto je přední světová těžební společnost, která se zaměřuje na vyhledávání, těžbu a zpracování nerostných zdrojů Země. Její kořeny sahají až do 19. století.
Poté, co si akcie našla dno na ceně 20 dolarů v roce 2016, vyrostla od té doby pětinásobně na téměř 100 dolarů v začátku roku 2021, a to je na dividendovou akcii opravdu hodně. Její vrchol byl na ceně 140 USD v roce 2008, takže potenciálu k růstu je stále dost. Za poslední měsíce přišla korekce o 33 %, což je ideální příležitost pro nákup těch, co tuto akcii v portfoliu ještě nemají.
Oficiální stránky společnosti riotinto.com a odkaz na stránky pro investory.
Online graf Rio Tinto (RIO)
Přečtěte si recenzi nejvyužívanějšího portálu pro online analýzu trhů TradingView.
Management společnosti Rio Tinto
Generálním ředitelem (CEO) Rio Tinto Group je od ledna 2021 Jakob Stausholm. Do společnosti Rio Tinto nastoupil Jakob v září 2018 jako výkonný a finanční ředitel.
Předseda představenstva je Simon Thompson.
Něco málo o Rio Tinto
Rio Tinto je těžební a kovodělná společnost působící ve 35 zemích světa, kde zaměstnává na 47 500 lidí.
V současné době pracuje na 60 projektech a spolupracuje s 2 000 zákazníků.
Pracovníci prozkoumávají terén, pracují v hutích, ale i ve vývojových centrech a laboratořích s umělou inteligencí.
Mezi hodnoty společnosti patří péče, odvaha a zvědavost.
Fundamentální analýza Rio Tinto (hospodářské výsledky)
Akcie RIO nalezneme v akciových screenerech v sektoru Basic Materials a v podsektoru Other Industrial Metals & Mining.
Společnost v současné době zaměstnává přes 47 500 lidí a její tržní kapitalizace se pohybuje kolem 100 miliard dolarů.
Tržby společnosti se pohybují kolem 45 miliard USD, přičemž v tomto roce by měly dosáhnout díky vysoké celosvětové poptávce až na 62 mld. USD.
Dluh společnosti se pohybuje kolem 13 mld. USD, přičemž v hotovosti má téměř 17 mld. USD. Hovoříme tak o čisté hotovosti téměř 4 mld. USD.
Při tržbách kolem 58 mld. USD činí roční čistý zisk přes 18 mld. USD, operativní marže se pohybuje kolem 48 %.
Dividendový výnos Rio Tinto Group
Společnost vyplácí pravidelnou dividendu, která se v současné chvíli pohybuje na hodnotě 12,39 % (dividend yield) s payout ratio 51,99 %.
Společnost Rio Tinto je světovým lídrem ve svém oboru. Investici do společnosti je zapotřebí vnímat jako investici do třech základních komodit, a to železná ruda, měď a hliník.
Pozn.: Cena železné rudy se pohybuje kolem 92 USD/tunu, přičemž výroba jedné tuny stojí společnost cca 19 USD.
Rio Tinto Group je pro budoucí elektrifikaci celého světa velmi důležitá společnost, která nemá žádný dluh a dokáže se finančně vypořádat téměř s jakýmikoli cenami.
Analýza trhů 23. 11. 2021
Analýza indexu DJIA
Aj keď sa Dow Jones považuje za jeden z tých bezpečnejších indexov (menšie poklesy ale aj menšie rasty) kvôli tomu, že sa skladá prevažne z veľkých a dividendových firiem, tak behom roka a pol dokázal narásť o takmer 100 %. Inflácia rastie ako besná a je len otázkou času kedy s tým niečo FED urobí. Ak ale stĺmi infláciu, tak to bude mať aj negatívny dopad na akciové trhy. Na indexe sa takisto vytvorili 3 po sebe higher highs už po tom obrovskom raste a treba poznamenať, že od tej COVID paniky nebol na trhu viac ako 10% pokles.
Do vianoc bude pravdepodobne ešte kľud keďže z historického hľadiska je december dobrý mesiac pre akciové indexy, no korekcia sa nebezpečne blíži. To však hneď neznamená zbavenie sa všetkých akcií, ale možno treba pouvažovať o zbavení sa nejakej časti (napr. cyklických akcií) alebo si minimálne nachystať kapitál na dokúpenie keď znova trh padne o 20-30 %.
Analýza platiny
Z krátkodobého hľadiska vyzerá na tom platina zle narozdiel od ostatných komodít ako zlato a striebro. Trhu sa jasne nepodarilo prekonať úroveň 1 300 USD/unci a odvtedy je tu downtrend. Nedávno sa platina priblížila k rezistencii, kde je aj trendová línia a jasne odmietla pokračovať a prišiel breakout krátkodobej trendovky, ktorá držala uptrend. Z krátkdobého hľadiska sa to javí ako dobrý sell signál s potenciálom na pokles aj o 10-20 %.
TIP: Pokračujte na týdenní analýzu FOREX trhů dle Market Profile.
Vše, co potřebujete vědět o platině.
Zdroje: finance.yahoo.com, finviz, seekingalpha, bloomberg
Obchoduj CFD a nakupuj akcie u ověřených brokerů
UPOZORNĚNÍ: Informace zveřejněné v tomto článku jsou výhradně informačního charakteru a v žádném případě nejsou investičním poradenstvím nebo obchodním doporučením.
