Napište nám zprávu
On-line kurz

Akcie a OPCE
„Vaše podpora v tradingu.“

Platina – komodita pro obchodování na burze, online graf a vývoj kurzu platiny


Mezi drahé kovy, o kterých se lidé sice mohou čas od času něco doslechnout, ale přece jenom nemají na veřejnosti takový věhlas, patří platina. Šedobílý drahý kov, který nalézá uplatnění především při výrobě katalyzátorů, šperků, ale i chemikálií.

Základní informace o platině

KomoditaPlatina
KontraktPlatinum (Platinum futures)
Symbol (ticker)PL
BurzaNYMEX
MěnaUSD
Jednotkaoz = troyská unce (31,1 g)
Velikost jednoho kontraktu50 oz
Velikost jednoho bodu$50
Minimální cenový pohyb (1 tick)10 centů za unci ($5 na kontrakt)
Marže (1 kontrakt)$4,400

Online graf platiny (PL)

Cena PLATINY (Platinum Futures) se na burze udává v amerických dolarech za 1 oz.

Platina Pt

Online graf pro analýzu komodit od portálu TradingView – recenze

Sezonalita na platině

Vývoj 5letého sezónního průměru ceny platiny.

Platina sezonalita
Pětiletý sezónní průměr začíná a končí na přiloženém obrázku nezvykle v listopadu.

Vývoj 5letého, ale i 10 a 15letého, sezónního průměru je velmi rozkolísaný a jen těžko bychom na této horské dráze našli jeden dominantní směr.

Při pohledu na sezonalitu bych zmínil 4 sezónní okna, která se vyplatí sledovat:

  • První nákupní potenciál je ihned na začátku kalendářního roku a končí v březnu.
  • Druhý nákupní potenciál se objevuje na konci června a končí nejpozději na konci října.
  • První prodejní potenciál se nachází na přelomu únor/březen a v případě příznivých podmínek trh oslabuje až do konce července.
  • Druhý prodejní potenciál se nachází na začátku září a platina obvykle oslabuje až do konce kalendářního roku.

Platinu řadíme mezi tzv. drahé kovy (jako zlato či stříbro), ale opominout nelze ani významné využití v průmyslu, a proto se u platiny občas setkáme i s označením průmyslový kov (jako měď či palladium). Není pak divu, že platina reaguje jednak na pohyby cen drahých kovů, tak i na pohyby cen průmyslových kovů.

Průměrná volatilita na trhu s platinou dle 5leté historie je cca 300 USD/oz s tím, že nelze jednoznačně určit časové období, ve kterém by cenové pohyby byly nějak výrazně rozkolísané. Tyto spíše netrendové cenové pohyby jsou ideální pro obchodování formací high/low, naopak je v takovém tržním prostředí zapotřebí dávat si pozor na false breaky.

Platina volatilita trhu
Volatilita na trhu s platinou dle 5leté historie

Historický graf platiny

Historický graf platiny

Od roku 1985 se cena platiny pohybuje v rozpětí 266 až 2 309 USD/oz.

  • Historické cenové minimum lze nalézt právě v roce 1985.
  • Historického cenového maxima platina dosáhla při velkém komoditním růstu v březnu roku 2008.

Současnou silnou supportní oblast najdeme kolem ceny 800 USD/oz, naopak dlouhodobě nepropustnou resistencí je psychologická hodnota 1 000 USD/oz.

Po velkých komoditních růstech v letech 2008 a 2011 ceny platiny neustále klesají. Posledních 5 let se trh pohybuje v oblasti mezi 1 200 a 750 USD/oz.

Dál si v článku řekneme, co všechno ovlivňuje cenu platiny na komoditní burze.


Zajímavosti o platině

Pojmenování platina vzniklo jako zdrobnělina ze španělského slova plata (stříbro). Platina je tedy stříbříčko 🙂

Platina je znak prestiže a luxusu, proto platinové karty a platinové desky.

Platina je velmi odolná, a možná proto právě označení platinová svatba, která značí 70. výročí.

Za rok se vytěží jen asi 190 tun platiny, což je oproti 3 000 tun zlata opravdu málo.

Platina dokáže poškodit DNA rakovinových buněk.

Platinová deska

Světové statistiky k platině

Světová produkce platiny – nabídka

Celosvětová těžba platiny se dlouhodobě pohybuje kolem 190 tun za rok.

Největším celosvětovým čistým producentem platiny je Jihoafrická republika. Čistým je myšleno, že se v této zemi nachází i doly, které se specializují čistě na těžbu platiny. Většina celosvětové produkce platiny pochází ze 4 dolů (3x v JAR a 1x v Rusku)

V JAR se v roce 2019 vytěžilo cca 130 tun platiny.

Platina je jinak spíše vedlejším produktem niklových a měděných dolů.

Produkce platiny na světě
Celosvětová produkce platiny v metrických tunách

Naleziště a těžba platiny

Těží se hlavně v Rusku (na Sibiři a Uralu) a Jihoafrické republice, méně v Kanadě a USA, nejčastěji jako ryzí kov, a její těžba je velice obtížná. A ročně se jí tudíž vytěží jen asi 200 tun, což je navzdory zdánlivě velkému množství skutečně jenom málo.

A málo jí je v zemské kůře jako takové, odhadem jen 0,005 až 0,01 miligramu na kilogram.

Naleziště platiny
Hlavní naleziště platiny ve světě

Světová spotřeba platiny – poptávka

Celosvětová poptávka po platině v roce 2018 činila téměř 7,8 milionů uncí, více než jaká byla produkce. Jak už tomu ale u komodit bývá, poptávka je dlouhodobě taková, jaká je produkce a obráceně.

Export a zásoby platiny

Export

Největším světovým exportérem platiny je Jihoafrická republika, ve které se také nejvíce této komodity těží a která jí má zároveň nějvětší zásoby.

Co do celkové hodnoty vývozu platiny se JAR podepisuje 20,4 %, následuje Británie (16,8 %) a Rusko (12,6 %).

Světový export platiny
Světový export platiny v roce 2019
Zásoby platiny

Celosvětové zásoby kovů z „platinové skupiny“ od roku 2010 do roku 2019 stagnují. Nejvyšší nárůst lze zaznamenat mezi lety 2015-17 a to až na 69 000 tun.

Do této skupiny patří tzv.:

  • lehké platinové kovy: palladium, rhodium a ruthenium
  • těžké platinové kovy: platina, osmium a iridium.

Největšími zásobami těchto kovů disponuje Jihoafrická republika přibližně s 63 000 tun, následuje Rusko s 3 900 tun, Zimbabwe 1 200 tun a Spojené státy 900 tun.

Celosvětové zásoby platiny
Celosvětové zásoby kovů „platinové skupiny“ v metrických tunách

Platina

Platina patří, jak již víme, mezi drahé a průmyslové kovy. Její věhlas sice není takový, jaký mají zlato či stříbro, ale přesto je jednou z nich.

A je kovem skutečně potřebným.

Platinová karta

Charakteristiky platiny

Jedná se o velmi těžký a chemicky mimořádně odolný drahý kov stříbřitě bílé barvy, který je ušlechtilý, kujný a tažný a středně dobře vodí jak teplo, tak i elektřinu.

Skvělou vlastností platiny je třeba i to, že je hypoalergenní, a alergici se jí tak nemusí obávat. Což je jenom jedním z více důvodů, pro které si lidé pořizují třeba šperky z ní. Ty, jež až dvojnásobně převyšují cenu šperků zlatých, jsou těžší, hůře upravitelné, odolné a stále přirozeně trvale lesklé.

Platina drahý kov

Prostě je taková platina docela hustá.

A to nejen v přeneseném smyslu slova.

Patří totiž i k prvkům s tou vůbec největší známou hustotou.

Využití platiny

Díky svým vlastnostem se využívá ve farmacii při výrobě cytostatik, tedy léků na rakovinu, používá se k výrobě termočlánků pro přesné měření vysokých teplot v sklářském a hutnickém průmyslu, nalézt se dá v katalyzátorech automobilů, v odolném chemickém nádobí určeném pro rozklad vzorků tavením nebo spalováním za vysokých teplot, užívá se ve sklářství, chemickém průmyslu a omezeně i ve šperkařství (hlavně pro šperky osazené diamanty) či při pokovování méně ušlechtilých kovů. Avšak navzdory tomu, že je kujná a vhodná pro ražbu, k výrobě mincí se používá jenom minimálně, a to pouze u sběratelských či investičních exemplářů, neboť staré mince jsou z tohoto kovu velice vzácné.

A drahá je i platina sama. Je jedním z nejvzácnějších drahých kovů na světě, cenově násobně převyšujícím i stříbro, za které byla ještě v 18. století zaměňována.

Platina využití

Obchodování platiny na burze

Mezi nejpoužívanější metody analýzy trhu bezpochyby patří technická analýza a metoda Price Action. Za použití klouzavých průměrů (indikátorů), trendových linií a dalších patternů se obchodník snaží zjistit pravděpodobnější budoucí pohyb vybraného trhu.

Zkušenější obchodníci sáhnou po metodě Market Profile, díky které najdou oblasti vyššího a nižšího zájmu obchodníků a stanoví ty nejpřesnější hladiny odporu a podpory, kde by měl mít trh tendenci reagovat. Stejně tak díky profilaci trhu daný trh čtou a získávají hlubší přehled o aktuální situaci.

Vrcholem tradingu a investování do komodit je pak Technika COT. Díky kombinaci sledování velkých komoditních hráčů spolu s fundamenty a sentimentem trhu získáváme nástroj hloubkové koplexní analýzy komodit.

Platinu pravidelně rozebírám v členské sekci Powerful Trader klub.

Trading skupina forex komodity

Co ovlivňuje cenu platiny

Platina patří spolu se zlatem a stříbrem k nejobchodovanějším kovům na burze. Platina má pro lidstvo význam nejen jako lesklý kov pro zasazení diamantu, ale své uplatnění nalézá i v jiných, pro lidstvo velmi důležitých, odvětvích. Na burzovní cenu platiny má hlavní dopad stav nabídky a poptávky po dané komoditě.

  • V případě zvýšené poptávky po platině či snížené produkci má cena platiny tendenci růst.
  • V případě poklesu poptávky nebo zvýšené produkce má cena platiny tendenci klesat.

Na cenu platiny má vliv bezesporu také americký dolar, který na burze udává její cenu.

Platina jako drahý kov bude reagovat na data kolem inflace, amerického dolaru a na komentáře Fedu.

Jelikož je platina také průmyslovým kovem, reaguje na data z průmyslu (výroby) a z autoprůmyslu.

Platina cena na burze

V neposlední řadě jsou komoditní obchodníci nuceni sledovat i geopolitickou situaci ve světě, o to více pak v Jihoafrické republice, na které je dodávka platiny závislá. Platina dokonce reaguje na geopolitické dění ve světe mnohem lépe než takové zlato.

Komodity se v dnešní době mohou lehce stát strategickou vyjednávací zbraní a platina mezi ně patří.

Jak jsme se mohli přesvědčit v době koronavirové pandemie v roce 2020, mohou cenu platiny ovlivnit i zavřené doly kvůli šířící se nákaze.

Fundamenty na platině

Těmi zásadními cenotvornými fundamenty na platině jsou zprávy, které se dotýkají nabídky a poptávky této komodity ve světě. Jedná se o týdenní, měsíční či roční reporty, které informují o globální poptávce a nabídce platiny a o dlouhodobých trendech.

Jelikož je platina drahý kov, reaguje také na fundamenty ohledně inflace (stejně jako zlato a stříbro), amerického dolaru, rizika na světových trzích a vyplatí se sledovat vývoj globálního hospodářství.

Z makrokalendáře zmíním zasedání Fedu, FOMC a komentáře k úrokovým sazbám.

Platina fundamenty

Jak obchodovat platinu

Asi tím nejvíce známým přístupem, jak úspěšně obchodovat platinu na burze, je porozumění čistému cenovému grafu Price Action a čtení profilace trhu pomocí Market Profile

Komplexní přehled o sentimentu a o tom, co dělají velcí komoditní hráči, získáme díky Technice COT.

Naučte se obchodovat platinu.

Online kurz komodity

Futures a CFD obchodování platiny, investice do platiny

Platinu lze díky brokerským společnostem nakupovat (LONG) i prodávat (SHORT), tedy spekulovat na růst i na pokles dané komodity či podkladového aktiva. Nejvyužívanějšími finančními nástroji pro obchodování platiny jsou tzv. Futures a CFD kontrakty. 
V tradingu pomocí CFD máme možnost využít finanční páku, díky které je možné disponovat menším počátečním kapitálem, než při obchodování futures. Trader totiž nemusí obchodovat pouze s celými kontrakty, ale jen s jejich částí – mini (0,1 = 10 %) či mikro (0,01 = 1 %). Aplikace finanční páky je oblíbená také z důvodu možného násobného zhodnocení naší investice.

Další možností, jak spekulovat na pohyb platiny, je přes tzv. ETF, nebo využít nákupů a výpisů OPCÍ (opční trading). Opce na komodity i futures obchodování patří do rukou zkušených komoditních obchodníků!

Akcioví investoři. namísto spekulování na růst či pokles ceny platiny, budou nakupovat podíly v různých akciových společnostech, které mají svůj byznys postaven na produkci (těžbě), zpracování či distribuci platiny. Investoři se zaměřují také na ETN a jiné fondy, které mají ve svém portfoliu platinu nebo platinové společnosti. Pakliže hledáte společnosti a fondy, jejichž cena je úplně nebo zčásti závislá na vývoji ceny platiny, zaměřte se např. na fondy:

  • Physical Platinum Shares
  • iShares Physical Platinum ETC
  • ETFS Physical Platinum

nebo na konkrétní akcie a společnosti:

  • Největší společností na světě, která se zabývá těžbou platiny, je jihoafrická společnost Anglo American Platinum Ltd. (tisker AMS).
  • Jako další platinové společnosti lze zmínit: z jižní Afriky Impala Platinum (IMP) a Sibanye Gold Ltd. a ze Spojeného království Lonmin.

Futures kontrakty využívají k obchodování především tzv. commercials, konkrétně pak hedgers, k zajištění výhodné ceny pro budoucí nákup či prodej platiny. Hedgers neboli zajišťovatelé (producenti, zpracovatelé) se „zajišťují“ před výrazným propadem ceny nebo nečekaně vysokým růstem. Platina je pro ně totiž zdrojem jejich příjmů, které by přebytek nebo nedostatek platiny významně ovlivnily, a měl by dopad na celý platinový byznys.
S Futures pracují také large traders (hedge fondy), kteří kontrolují velké množství peněz, a o kterých díky COT reportu máme přehled.
CFD kontrakty jsou využívány ke spekulaci spíše retailem, kterému jde především o zisk ze správného odhadu budoucího cenového vývoje a nemá dostatečný kapitál pro futures trading. Retail zároveň nemá zpravidla zájem o fyzické dodání platiny.

Základy obchodování získáte v naší bezplatné Trade Škole.

Platina

Zdroj: statista.com


Kurz zdarma

Ebook