Co je a co není prop trading, virtuální kapitál a reálné výdělky

Co není prop trading

Prop trading se v poslední době těší velké popularitě. Někteří lidé dokonce začali na finančních trzích právě skrze prop trading, ať už se k nim dostal prostřednictvím reklamy nebo na doporučení.

Ačkoliv mnoho lidí je přitahováno možností obchodovat s virtuálním kapitálem firmy a vydělávat na provizích, existují zde stále nedorozumění ohledně toho, co prop trading je a co není.

Porozumění tomu, co prop trading není, je důležité pro každého, kdo se chce ponořit do světa tradingu.

Prop trading není obchodování s reálným účtem

Jedním z běžných nedorozumění je představa, že prop trading zahrnuje používání reálného osobního účtu pro provádění obchodů. Ve skutečnosti prop trading zahrnuje obchodování s penězi firmy, nikoli s vlastními prostředky obchodníka. Přesněji řečeno, i po fundování obchodujete stále na demo účtu, ale náleží vám provize dle vašich obchodních zkušeností.

Trading provádíte na demu, ale potenciální zisky jsou reálné!

Tento koncept umožňuje obchodníkům využívat větší objemy obchodů, než na které by dosáhli svým vlastním kapitálem.

Od Prop tradingu neočekávejte rychlé zbohatnutí

Mnoho lidí vstupuje do prop tradingu s iluzí, že se jedná o schéma rychlého zbohatnutí. Nicméně prop trading není cestou k rychlému zbohatnutí.

Úspěch v tomto oboru vyžaduje dovednosti, trpělivost a hluboké porozumění trhům. Obchodníci musí být schopni vyrovnat se se ztrátami a naučit se správný risk a money management. Tento proces vyžaduje nemalou dávku disciplíny a investovaného času, a to není pro každého.

Úspěšné absolvování výzvy neznamená být dobrým obchodníkem

Prop firmy pro filtrování a identifikaci talentovaných obchodníků používají tzv. evaluační výzvy. Dost obchodníků si myslí, že kdo projde výzvou, automaticky se stává dobrým obchodníkem. U prop tradingu platí stejná pravidla jako u klasického tradingu: dobrý obchodník je ten, který je schopný konzistentně generovat profit a přizpůsobovat se aktuálním podmínkám trhu.

TIP: Nejlepší Prop trading firmy a naše recenze – seznam

Prop trading není jen o dosahování zisků

Ačkoliv je ziskovost významným cílem, prop trading také cílí na disciplínu, risk management a adaptaci strategií.

Úspěšní obchodníci nejsou jen tvůrci zisku, ale také zkušení manažeři rizik. Evaluační výzvy mohou nastavit velmi silné mantinely a pomoci s disciplínou.

A když pak třeba výzvu nesplníte, dokážete si z ní odnést nemálo zkušeností.

Výhody Prop Tradingu

1) Obchodování vysokým kapitálem a vysoká finanční páka – Jednou z hlavních výhod je přístup k velkému kapitálu poskytovanému prop firmami.

To umožňuje obchodníkům zaujímat větší pozice a potenciálně dosahovat vyšších zisků – jedná se jednoznačně o největší výhodu a důvod, proč se většina zájemců do prop tradingu vůbec pouští.

Nemusíme připomínat, že riziko je v tomto případě omezeno jen částkou, kterou jsme za výzvu či účet zaplatili.

2) Ochrana kapitálu – Prop tradeři obvykle neriskují svůj vlastní kapitál.

Kapitál poskytuje prop firma a všechny ztráty nese firma namísto obchodníka. Obchodník se tedy vystavuje pouze ztrátě vstupního poplatku. Ten se však u většiny profilem vrací prvním payoutem.

3) Vzdělání a podpora – Mnoho prop firem nabízí různé školicí programy, mentorskou podporu a technickou pomoc, aby pomohly obchodníkům zlepšit jejich dovednosti. Tato vzdělávací forma může být cenná pro ty, kteří chtějí zlepšit své obchodní dovednosti.

V nejlepším případě byste však již před zakoupením výzvy měli mít s obchodováním nějaké zkušenosti. Naše trading postřehy publikujeme na Discordu.

4) Výkonnostní profit split – Úspěšní prop tradeři dostávají podíl na ziscích, které generují.

Jelikož je profit split většinou okolo 70-90 % pro tradera, zkušený obchodník má díky vysokému kapitálu šanci na slušný podíl.

TIP: Srovnání Fintokei a For Traders.

Nevýhody Prop Tradingu

1) Sdílení zisku a poplatky – Zatímco prop tradeři mohou získat podíl na ziscích, část těchto směřuje ke společnosti.

Kromě toho některé propfirmy účtují poplatky (evaluation fee) nebo stanovují specifické cíle zisku, které musí obchodníci dosáhnout, než budou vyplaceny.

2) Striktní pravidla risk managementu – Propfirmy mají obvykle přísná pravidla risk managementu k ochraně svého kapitálu.

Zpravidla se jedná o maximální denní a celkový drawdown. Obchodníci se mohou cítit omezováni těmito pravidly, což omezuje flexibilitu jejich obchodních strategií.

3) Nedostatek nezávislosti – Prop tradeři se musí řídit specifickými obchodními směrnicemi a strategiemi stanovenými firmou, což omezuje jejich nezávislost. To může být nevýhodné pro ty, kteří preferují flexibilnější přístup k obchodování.

4) Konkurenční prostředí – Prop trading je velmi konkurenční a ne všichni obchodníci uspějí. Statistiky se liší, ale většinou se udává, že až 97 % obchodníků nedosáhne na první payout.

Tlak na dosažení profit targetu a riziko ztráty poskytnutého kapitálu (challenge) může být stresující.

Pár typů, jak na prop trading

Vypracujte si disciplinovaný přístup k obchodování a cvičte trpělivost.

Vyhněte se emocionálním rozhodnutím a držte se svého obchodního plánu.

Propfirmy velmi často vysokým profit targetem cílí na chamtivost obchodníků. Je důležité vždy zůstat v klidu a držet se svého obchodního plánu a mít styl, který vám vyhovuje.

Prop trading není pro každého, ale jedná se určitě o zajímavý trend, který zde s námi ještě nějakou dobu bude.

Závěr k Prop tradingu

Porozumění tomu, co prop trading není, je stejně důležité, jako pochopení toho, co je.

Jedná se o profesi, která vyžaduje dovednosti, disciplínu a neustálou mentalitu učení.

Vstup do světa prop tradingu s realistickými očekáváními ohledně toho, co prop trading zahrnuje a co ne, může pomoct obchodníkům vyhnout se nedorozuměním a soustředit se na vývoj nezbytných dovedností k úspěchu.

Přidejte se do Facebook komunity Propfirm trading CZ/SK.

Prop trading řešíme na našem Free Discordu ; reálný trading a live trading v rámci PMTrading.

FaQ Prop trading

Co je prop trading?

Prop trading (proprietary trading) je způsob obchodování na finančních trzích, kdy obchodník využívá kapitál firmy k nákupu a prodeji finančních nástrojů, jako jsou akcie, opce, měny nebo komodity.

Hlavním cílem je dosáhnout zisku, který si firma a obchodník následně rozdělí podle předem stanovených podmínek. Firmy provozující prop trading obvykle poskytují svým obchodníkům přístup k pokročilým nástrojům a technologiím, vzdělávacím programům a dalším zdrojům, aby maximalizovaly jejich úspěch na trzích.

Co je třeba znát před vstupem do prop tradingu?

Před vstupem do prop tradingu je nezbytné mít pevné základy v oblasti finančních trhů a jejich dynamiky.

Důležité je rozumět fungování různých finančních nástrojů a mít zkušenosti s řízením rizik, protože obchodování často zahrnuje použití pákového efektu, který může zvýšit nejen zisky, ale i ztráty. Obchodníci by měli být obeznámeni s technickou a fundamentální analýzou, aby mohli provádět informovaná rozhodnutí. Stejně tak je nutné mít správný psychologický přístup, protože obchodování vyžaduje zvládání stresu, disciplínu a kontrolu emocí. Kromě toho je klíčové, aby obchodníci měli zkušenosti s obchodními platformami a softwarem, který budou používat pro efektivní provádění obchodů.

Čemu se u prop tradingu vyvarovat?

V rámci prop tradingu je důležité se vyvarovat několika klíčových chyb. Jednou z nich je nedostatečné řízení rizik, které může vést k rychlým a významným ztrátám, obzvláště při použití vysoké páky.

Další častou chybou u prop tradingu je emocionální obchodování, kdy rozhodnutí jsou činěna na základě strachu nebo chamtivosti, což často vede k neúspěchu. Přetížení informacemi může být rovněž kontraproduktivní, protože obchodník ztrácí zaměření na klíčové ukazatele a strategie. Mít nerealistická očekávání ohledně rychlých zisků může vést k neuváženému riskování, což opravdu nemá smysl. Prop trading tedy vyžaduje kombinaci znalostí trhu, trpělivosti a především předchozí zkušenosti s obchodováním na burze.