Napište nám zprávu
💁‍♀️ Anna Píchová o životních pilířích a jak se postarat sám o sebe.
„Zastav se a přemýšlej“ 👍
💁‍♀️ Anna Píchová o životních pilířích a jak se postarat sám o sebe.
„Vaše podpora v tradingu a investování.“

Obchodování na prop účtech: Je možné dosáhnout úspěchu i bez složitých intraday strategií?


První zkušenosti

Mé první zkušenosti s obchodováním prop účtů jsou cca 4 roky staré. Challenge jsem zakoupil u prvních firem, které zrušily do té doby standardní a nejvíce diskvalifikující podmínku pro seriózní obchodníky a to nutnost dosažení požadovaného zisku do 30 kalendářních dnů. Konkrétně to byly společnosti The5ers a Citytradersimperium. U druhé jmenované se mi challenge povedlo splnit, získat fundovaný účet a také i vybrat první podíl na zisku spolu s vrácením poplatku.

Tento účet v dubnu 2020 bohužel zcela zdemolovala ropa, jejíž cena v té době padala neustále níže a níže až na futures trzích byly dokonce vidět i záporné ceny. Že je něco takového na regulovaných trzích možné, jsem si do té doby nedovedl představit ani ve snu. Takže nadějná postupná řízená akumulace menších pozic ropy za ceny 20, 15, 10 a 5 USD, která zpočátku vypadala jako budoucí homerun trade, skočila uzavřením tohoto fundovaného prop účtu. 

Následně se začaly objevovat velmi zajímavé investiční příležitosti na kryptu, které jsem si nechtěl nechat ujít. Sledování a investicím do vybraných krypto tokenů včetně domácího miningu jsem se věnoval na 100 %, a na aktivní forex trading nebyl čas…


Autorem článku je Josef, člen naší Discord komunity, který je aktivní ve vláknech, jež se věnují tradingu, ale i kryptoměnám. Chcete se naučit obchodovat?

TIP: Přidej se do naší trading komunity! A poznej Josefa…Discord.


🥳 Nezapomeň využít letní akci 20% slevu na všechny výzvy Fintokei.
Akce trvá do 7. 7. 2024. Použij promokód: BRINGTHEHEAT a náš affil.

🔥 Po skončení akce vylosuji jednoho z vás (kdo využije affil), který vyhraje 50k výzvu!

prop trading fintokei | TradeCZ

for traders zkušenosti | TradeCZ

Nedávné obrovské oživení zájmu o prop trading a především výrazně vylepšené podmínky pro obchodníky mě přivedly zpět do prop světa, ovšem již s jiným plánem než u MetaTraderu trávit hodiny denně jako dříve. Vedle mé pokračující aktivní účasti v krypto byznysu jsem si chtěl vyzkoušet fungování, servis i serióznost nových trading propfirem a otestovat formu nějakého „jednoduššího“, časově nenáročného a nestresujícího obchodování.

Josef sdílí své úspěchy u prop firmy For Traders.

for traders zkušenosti | TradeCZ
for traders zkušenosti | TradeCZ

Moje trading strategie

K pochopení mé aktuálně používané obchodní strategie je potřeba zmínit, že existují dva základní obchodní přístupy, a to Mean reversion a Trendfollow, nad kterými se dále staví konkrétní obchodní systémy. Dlouhodobě mi vyhovuje Mean reversion přístup, tedy obchodování pravděpodobnosti návratu aktiva z nadhodnocených či podhodnocených oblastí k Meanu – tedy „férové hodnotě“ aktiva. Zde zřejmě již každého napadne hlavní úskalí tohoto přístupu = důležitost správného stanovení Mean oblasti. Poté je nutno stanovit další oblasti, kde je dané aktivum zajímavě nadhodnocené či podhodnocené. I když to může znít složitě, po důkladnějším zhlédnutí příslušných týdenních grafů lze skoro vše z grafu vyčíst.

Mean oblast (či fair value oblast) je oblast, kam se každé sledované aktivum opakovaně často a rádo vrací a testuje tuto oblast pravidelně seshora i zezdola. Nebo z jiného pohledu, tato oblast prostě aktivum přitahuje z výrazněji odchýlených úrovní k sobě. Oblasti nadhodnocenosti a podhodnocenosti, odkud aktivum koriguje či revertuje k meanu, jsou víceméně také dobře viditelné. Toto doporučuji hledat a analyzovat na týdenních grafech za období posledních min. 5 let.

Každý týden o víkendu provádím cca 30-40minutovou trading přípravu na další týden. Hledám především instrumenty (měnové páry i komodity), které jsou výrazněji „vychýlené“ ze své Mean oblasti, a je tedy velká pravděpodobnost, že v dalších dnech či spíše málo týdnech budou k Meanu z těchto nadhodnocených či podhodnocených úrovní minimálně korigovat.

for traders zkušenosti | TradeCZ

U FX přípravy nejdříve analyzuji každou měnu zvlášť. Přihlížím i k dalším podpůrným ukazatelům jako market profile, výše sazeb CB, jejich změny a výhled, OI, Max pain, CoT a další. Výstupem z této úvodní analýzy jsou většinou cca 1-2 měny nadhodnocené a 1-2 měny podhodnocené. Ty mohou zůstat platné klidně i pro další týdny.


Nezapomeň využít kód „TCZ“ pro slevu 10 %.


Když z této úvodní analýzy dostaneme jednotlivé nadhodnocené a podhodnocené měny, pak z nich již jen jednoduše poskládáme FX páry (nadhodnocená měna vůči podhodnocené měně), které budeme obchodovat v příslušném směru, tedy s očekáváním korekce či návratu k Meanu. Důležité obchodní oblasti (Mean i oblasti nadhodnocenosti a podhodnocenosti) mám zakreslené i v grafech jednotlivých párů.

for traders zkušenosti | TradeCZ

Počátkem týdne tedy vždy vím, zda, co a kde budu obchodovat a v jakém směru. Dle situace a vývoje částí pozice vstoupím do obchodu na počátku týdne, pokud jsou podmínky splněny (technický signál – divergence, technický pattern), nebo čekám den, dva i tři, až se nějaký regulérní signál objeví.

Vstupuji vždy jen částí pozice (1/3-1/2) a po případném větším pohybu proti mně nabírám druhou, výjimečně i třetí část pozice. Protože je průběžně otevřených obchodních pozic většinou vždy více (starší i nové) a na různých měnách, nestává se, aby šly všechny pozice v jednu dobu proti mně.

V případě většího poklesu, kdy po otevření plánované druhé časti pozice jde tato celá do větší ztráty, tuto pozici uzavírám, čímž si posouvám Zůstatek prop účtu níže, což mi na další dny zvyšuje prostor pro případný daily drawdown. Poté příslušný pár rychle projedu další kontrolou (hlavně zprávy) a pokud se nic zásadního neobjevilo, vstupuji zpět, ale již ne s plnou pozicí. Tu případně navýším, jen pokud již jde pozice přesvědčivě v mém směru.


Smart Money trading | TradeCZ
Přidej se do naší trading komunity! A poznej Josefa, autora článku.

Profit tagety zadávám úměrné k velikosti pozic (tj. cca 30-50 USD na pozici 0,02-0,03 lotu) a na logické technické úrovně. Nicméně z hlediska dosažení zisku pak s celým portfoliem různých pozic pracuji jako s jednou pozicí. Jakmile je zisk portfolia pozic na 1,5 % a výše, uzavřu vše současně a zadávám žádost o reward payout.

Velmi důležité je nejen při tomto stylu obchodování dodržovat správnou diverzifikaci obchodovaných instrumentů. Nelze mít nezdravě nadváženou expozici na jednu měnu nebo na silně korelující měny.

Velikost pozic na účet 10k USD je poměrně malá, cca 0,02 – 0,05 lotu, což právě dává dostatek bezpečí při pohybu některých pozic proti a také dostatek svobody pro obchodníka, který nemusí být neustále on-line. Stačí v průběhu dne zkontrolovat účet na mobilu, pomohou i nastavené alerty v Tradingview.

for traders zkušenosti | TradeCZ

Vím, že obchodní strategie není popsána úplně komplexně, se všemi detaily, a nebyl to ani úmysl.

Cílem je ukázat, že existují i jiné Prop obchodní přistupy než na YouTube a dalších sociálních sítích propagované časově náročné a složité intraday strategie, které části obchodníků prostě nevyhovují. A protože jiné možné přístupy neznají, tak raději neobchodují.


Co je prop trading | TradeCZ
Využij slevu 10 % s kódem: TRADE10CZ

Přidejte se do Facebook komunity Propfirm trading CZ/SK.

Prop trading řešíme na našem Free Discordu ; reálný trading a live trading v rámci PMTrading.

TOP Akcioví a CFD brokeři
XTB Online Trading
96 %
U 77 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
TradeCZ volí XTB – Nákup akcií s 0% poplatky, trading crypto, forex aj.
Purple Trading
94 %
U 63 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
CFD broker na forex, akcie a ETF – pasivní investování
Insta Forex
92 %
U 69,34 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
CFD broker na forex, akcie, kryptoměny a indexy
Prop trading
Použij kód TRADE10CZ a získej 10% slevu!
ForTraders
Recenze
Použij kód TCZ a získej 10% slevu!
Nákup kryptoměn
Anycoin
Recenze
Získej 300 Kč při nákupu za 10 000 Kč.
Získej 10% slevu na poplatky a bonusy.
ByBit
Recenze
Alternativní investice
Fingood
Recenze
10-12 % p.a. P2B crowdfunding platforma
Investování do ETF i sběratelských předmětů
Investown
Recenze
Investování do nemovitostí od 500 Kč
















Ebook