Káva – komodita pro obchodování na burze, online graf a vývoj kurzu kávy
Mnozí z vás to určitě znají. Je ráno, musí se vstávat, i když se člověku ani trochu nechce, a tak se udělá co? No postaví se přece voda na kafe, že?
Základní informace o kávě
| Komodita | Káva (coffee) |
| Kontrakt | Coffee C Arabica |
| Symbol (ticker) | KC |
| Burza | ICE |
| Měna | USD |
| Jednotka | Libra |
| Velikost jednoho kontraktu | 37 500 liber |
| Velikost jednoho bodu | 375$ |
| Minimální cenový pohyb (1 tick) | 0,05 centů/libru (18,75 USD/kontrakt) |
| Marže (1 kontrakt) | 4,455$ |
Online graf kávy (KC – COFFEE)
Cena KÁVY (Coffee Futures) se na burze udává v US centech za libru.
Pokud se vám nezobrazuje online graf, musíte se prokliknout přímo na stránky TradingView. Přečtěte si recenzi.
Níže je přiložen historický graf kávy do 5. 8. 2020.
Sezonalita na kávě
Vývoj 5 a 15letého sezónního průměru ceny kávy.
Cenový vývoj kávy se nese ve znamení dlouhodobého downtrendu. V rámci něj však nalezneme i několik růstových oken, např. na konci května a na konci kalendářního roku.
Kávovníky jsou náchylné na změny počasí, vlhkost i mráz. Díky sledování sezonality zjistíme, kdy se zaměřit na shorty a kdy si dát pozor na rostoucí volatilitu a prudký nárůst ceny v době zvýšené nervozity.
Káva, kafe, kafčo…
Je to už naprosto běžná tradice. Že se nejeden z nás probouzí a jako první myslí na kávu. Nebo že si dáme v práci na rozjezd kávu. Nebo že využijeme pauzu k tomu, abychom si uvařili kávu. Nebo že přijdeme z práce a abychom si odpočinuli, pohodlně se uvelebíme a dáme si…
Ale co že si to vlastně tak rádi dáváme? Čím že si to nejednou zpříjemňujeme život ve chvílích volna a klidně i nejen v těchto?
Co je to káva a historie kávy
Jedná se o nápoj z upražených a rozemletých semen plodů kávovníku. Kávovník je strom, přesněji ovocná dřevina, o výšce 5 až 10 metrů, na němž rostou zelené až červené plody, připomínající Středoevropanům třešně.
Pravlastí kávovníku byla africká Etiopie. Tato rostlina z čeledi mořenovitých rostlin se pak snad ve třináctém a ve čtrnáctém století dostala spolu s válečníky z Etiopie do Jemenu a do Arábie, kde se zrodil z ní připravovaný nápoj. Kávovníků je celá řada, mezi nejznámější patří Coffea arabica a Coffea canephora (robusta).
Zatímco se tato pěstovala ještě před 150 lety především na Arabském poloostrově, odkud bylo přísně zakázáno ji vyvážet, později ji Holanďané tajně přivezli z Jemenu do Evropy a posléze se tato rozšířila do celého světa, kde se pěstuje všude, kde jsou pro to všestranně optimální podmínky, tedy dostatek slunce a vláhy. Káva se pěstuje v tropickém až subtropickém pásmu, v tzv. kávovém pásu. Z původně divoce rostoucích stromů a keřů byly vyšlechtěny různé odrůdy odolávající škůdcům. Ke šlechtění a křížení dochází neustále, a proto se objevují stále nové druhy kávy!
Pěstování kávy
Ač se kávovníky dožívají až třicítky, nejvyšší úrodu skýtají v pěti až šesti letech. Z jednoho stromu tak lze získat až dva a půl kilogramu zelené a půl kilogramu pražené kávy. Ze semen, jež připomínají tvrdé červené nebo červenofialové třešně, se získávají dvě proti sobě položená semena obsahující kofein.
Základními odrůdami jsou Arabika a Robusta, z nichž se zpravidla vyrábějí směsi, chuťově odpovídající nárokům spotřebitelů stejně jako jejich finančním možnostem. Jednodruhová káva je pak k dostání spíše jen ve specializovaných obchodech. Dále existují ale i kávovník liberijský anebo šari, jež jsou ale na trhu vzácností.
Druhy kávy a rozdíl mezi nimi
| Druh | Arabika | Robusta |
|---|---|---|
| Kofein | 2-3 krát méně než Robusta | 2-3 krát více než Arabika |
| Chuť | bohatší chuť připomínající ovoce nebo čokoládu | horší chuť, nahořklá |
| Podíl na sklizni | 75 % celosvětové produkce | asi 23 % celosvětové produkce |
| Výskyt | vyšší teplota a stálejší klima (20 °C, vysoká vlhkost, 600-2000 m n.m.): Střední a Jižní Amerika, Afrika, Austrálie | méně náročná, nižší nadm. v.: Asie (Vietnam) a Jižní Amerika |
| Sběr plodů | plodí po 6 letech | plodí po 2 letech |
Zajímavosti o kávě
Jaké známe druhy káv?
Slyšeli jste o Cibetkové kávě? Jedná se o nejdražší kávu na světě! Za 1 kg této kávy se připravte zaplatit přes 20 000 Kč. Malé šelmy, cibetky, jí plody kávovníku a vylučují kávová zrna, která mají jemnější chuť.
Jaké jsou Vaše nejoblíbenější kávy? Napište nám do komentáře 🙂
Espresso ☕️ Ristretto ☕️ Lungo ☕️ Americano ☕️ Au Lait ☕️ Macchiato ☕️ Caffè Latte ☕️ Latte macchiato ☕️ Cappuccino ☕️ Flat white ☕️ Mocha ☕️ Vídeňská káva ☕️ Filtrovaná káva ☕️ Irská káva ☕️ Ledová káva ☕️ Frappe ☕️ Affogato ☕️ Freddo
Světová produkce kávy
Producenti kávy Arabika
Producenti kávy Robusta
Producenti celkově
Mezi největší světové producenty kávy patří: Brazílie, Vietnam, Kolumbie a Indonésie.
Světová spotřeba kávy
Mezi největší světové spotřebitele kávy patří: Evropská unie, Spojené státy americké, Brazílie a Japonsko
Ročně se spotřebuje asi 166 000 000 pytlů kávy. Jeden pytel kávy váží 60 kg.
Blahodárné účinky kávy?
Veřejnost ani odborníci se v dnešní době nedokáží shodnout, zda je konzumace kávy prospěšná nebo škodlivá našemu zdraví.
Jednak záleží na druhu kávy a jednak na zdraví a věku jejího konzumenta. Vysoký obsah kofeinu může spolu s přemírou konzumace vyvolat tzv. kofeinový šok (třes rukou, bolest hlavy…). Sáhněte proto raději po kávě Arabika, která dokáže povzbudit naše smysly, má lepší chuť a méně kofeinu.
Jaká jsou tedy pozitiva pití kávy?
- podpora aktivity mozku a prevence proti neurodegenerativním chorobám (Alzheimerova choroba)
- podpora při cvičení (spalování a výdrž)
- tlumič bolestí a prevence proti cukrovce a cirhóze jater
- obsahuje důležité živiny a antioxidanty
- snižuje riziko vzniku deprese (dobré pro tradery 🙂 )
Negativa?
Pravidelným pitím kávy si můžeme vytvořit závislost, podobně jako na alkoholu, cigaretách nebo čokoládě. Pití kávy by se měly vyhnout těhotné ženy, nebo ti, co trpí špatným spánkem.
Znáte pořekadlo našich babiček: „Do kafe mlíko, na rakev víko“? Ale tady už se dostáváme příliš do hloubky…
Obchodování kávy na burze
Káva patří mezi naše oblíbené softies komodity, především pro silné respektování Techniky COT. Na stránce k online kurzu najdete v části věnované praktickým ukázkám rozbor právě KÁVY.
Co ovlivňuje cenu kávy
Cenu kávy ovlivňuje především globální stav nabídky a poptávky.
- V případě převisu nabídky nad poptávkou, cena kávy klesá.
- V případě zvýšené poptávky a slabé nabídky, cena kávy roste.
Není to však jen poptávka a nabídka, co hýbe cenou kávy. Jako i u jiných komodit, musí obchodníci dávat pozor na sentiment účastníků trhu.
Není žádným tajemstvím, že cena kávy kopíruje cenový vývoj jedné světové měny, a tou je brazilský real. Nikoho by tato skutečnost neměla překvapit, vezmeme-li v potaz, že je Brazílie největším producentem kávy.
Při pohledu na pěstitelské oblasti kávy by mělo být zřejmé, že se nejedná o politicky nejstabilnější země světa. Právě politika, vláda, korupce, války a další mohou ovlivnit cenu kávy. Většinou se jedná o dočasné impakty, které však výrazně zvyšují volatilitu a rizikovost této komodity.
Káva zároveň patří mezi nejobchodovanější komodity vůbec (2. místo).
Pěstování kávy je závislé na matce přírodě, i když se lidstvo snaží všemožným šlechtěním odrůd kávovníků tuto skutečnost potlačit. Přílišné sucho, povodně, příliš vysoké srážky, mrazy atd., to vše může ovlivnit kvalitu a množství kávy, na což bude reagovat také burzovní cena kávy.
Fundamenty na kávě
Pokud jde o fundamenty, je zapotřebí sledovat vývoj poptávky a nabídky spolu s očekávanou sklizní a výhledem pro následující sezónu. Počasí v době zrání plodů by mělo být co nejméně proměnlivé, jinak se na trzích zvyšuje volatilita.
Data, se kterými v analýze kávy pracujeme, získáváme z WASDE reportu, případně z dalších zdrojů (společnosti, vlády…)
Jak obchodovat kávu
Kávu v dnešní době nelze obchodovat pouze na základě čistého cenového grafu. Káva patří mezi nejobchodovanější a nejvíce volatilní komodity vůbec. Cenu kávy ovlivňuje řada ukazatelů a je podstatné se v nich při analýze trhu vyznat.
Jedinou cestou pro správnou analýzu kávy je sledování velkých komoditních hráčů.
Online kurz komoditního obchodování
Futures a CFD obchodování kávy
Kávu lze díky brokerským společnostem nakupovat i prodávat, tedy spekulovat na růst i na pokles ceny komodity. Nejčastěji obchodníci využívají ke spekulacím tzv. Futures nebo CFD kontrakty.
U brokerských společností s přístupem na burzu mohou obchodníci spekulovat přes tzv. ETF nebo využít nákupů či výpisů OPCÍ (opční trading). Investoři mohou vyhledávat společnosti, které se v kávovém byznysu pohybují a investovat přímo do nich a stát se tak jejich akcionářem.
Futures kontrakty využívají commercials a především pak hedgers (producenti a zpracovatelé) k zajištění výhodné ceny pro budoucí nákup či prodej této komodity. CFD kontrakty jsou naopak využívány spíše spekulanty, kterým jde především o zisk ze správného odhadu budoucího cenového vývoje.
Přes Futures kontrakty spekulují především tzv. Large traders (velcí spekulanti), jako hedgové fondy, které mají dostatek kapitálu.
Základy obchodování získáte v naší bezplatné Trade Škole.
Hledal jsem v posledních dvou WASDE reportech informace o kávě a nenašel jsem. Nejsou tam, nebo jsem blbě koukal?
Je možné, že tam káva není napřímo. Je třeba jít do odkazu a hledat na USDA 🙂
Petr
Cappuccino 🙂