Napište nám zprávu
💁‍♀️ Anna Píchová o životních pilířích a jak se postarat sám o sebe.
„Zastav se a přemýšlej“ 👍
💁‍♀️ Anna Píchová o životních pilířích a jak se postarat sám o sebe.
„Vaše podpora v tradingu a investování.“

TOP 5 rozdílů mezi reálným a prop tradingem


propfirm vs klasický trading | TradeCZ

Je lepší prop trading nebo ten reálný?

Peníze dělají peníze. Toto pravidlo platí při obchodování na finančních trzích dvojnásob. Z tohoto důvodu stále stoupají v oblibě prop společnosti, které nabízejí kapitál ziskovým obchodníkům, pokud splní veškerá pravidla ověření obchodních dovedností – challenge.

V tomto článku se podíváme na ty nejdůležitější rozdíly mezi klasickým retailovým tradingem a tradingem u prop tradingem.

Obě varianty v sobě skrývají jak benefity, tak negativa, a my se na ně v tomto článku podíváme blíže.

1) Kapitalizace obchodního účtu

Aby si mohl obchodník tradingem vydělat zajímavé peníze, je potřeba, aby disponoval vyšším kapitálem. Slovem vyšším v tomto případě myslíme kapitál v řádu desítek tisíc dolarů. Dosáhnout takto vysoké hodnoty obchodního účtu může být pro mnoho retailových obchodníků velmi obtížné. Zde se tak naplno projevuje benefit prop společností, které tento kapitál obchodníkům nabízejí.

Nevýhodou ovšem je, že se bude muset prop trader se svojí společností o zisk dělit. To je bezesporu jedním z negativů propfirem. Proto je potřeba, aby si obchodník předem spočítal, jakých kapitálových zisků může dosáhnout se svým obchodním účtem a s účtem prop společnosti. Podle výsledků by se následně měl rozhodnout pro ziskovější variantu.

Propfirmy dnes nabízejí traderům možnost vyzkoušet si, jaké to je obchodovat s milionovým kapitálem – ale jak účet získat?


propfirm vs klasický trading | TradeCZ
Přidej se mezi stovky investorů a traderů – plníme výzvy u propfirem!

2) Přístup k riziku

Další podstatné rozdíly nalezneme v přístupu k riziku jak u prop traderů, tak u retail traderů. Zde hraje významnou roli i psychologie obchodování. Někdo totiž zvládá obchodovat pouze vlastní kapitál a nemusí mu být příjemné spravovat cizí majetek. Drobnou útěchou zde může být, že kapitál u propfirem je virtuální, nicméně i tak obchodník může za svůj trading získat reálné odměny.

Vzhledem k tomu, že pro získání fundovaného účtu je potřeba zhodnotit obchodní účet o určité procento, mohou být prop tradeři pod větším psychickým tlakem. Naproti tomu retail obchodník není pod tlakem nutnosti zhodnocovat svůj obchodní účet nebo dosahovat kapitálových zisků. Výhodou v tomto případě je zrušení časového limitu pro splnění challenge, takže prop obchodníci mohou snížit riziko na obchod anebo využít konzervativní obchodní strategie.

3) Chyby se neodpouštějí

Obchodníci jsou u prop společností neustále monitorováni a jejich obchodní výkonnost je vyhodnocována. To na jedné straně nabízí skvělou příležitost k růstu, na druhou stranu to opět může vytvářet tlak na obchodníka.

Navíc, když udělá retail trader chybu, přijde o část svého kapitálu, kdežto když udělá fatální chybu prop trader, může přijít o celý fundovaný účet, který již může být v procesu škálování. Většinou pak musí tu samou cestu prop trader vykonat znovu.

Taková chyba může zamrzet více než pouhá ztráta části menšího retail kapitálu. Na druhou stranu přijít o svůj velký kapitál vs. virtuální u propfirmy jsou zcela odlišné příběhy.


propfirm a klasický trading | TradeCZ

Recenze For Traders

propfirm a klasický trading | TradeCZ
Použij kód TRADE10CZ a získej 10% slevu!

Recenze Fintokei


4) Plán odměn

Retail tradeři nemají nikoho, kdo je bude za úspěšné obchodování odměňovat a musí se spolehnout pouze na zisky z tradingu nebo zaměstnání. V tomto bodě mají jasnou převahu prop obchodníci, kteří mají k dispozici nejen proces škálování, při kterém jim je automaticky navyšován obchodní kapitál, ale také mohou se svou prop společností navazovat užší spolupráci.

Propfirmy mají také pro své obchodníky připravené vzdělávací programy, kdežto retail obchodník si informace musí sám shánět a sám na sobě pracovat. Kromě propfirem jsou zde ovšem i retail brokeři, kteří pro vzdělání svých traderů dělají hodně, např. XTB.

5) Kde se skrývá psychologická výhoda?

Na základě bodů výše je zřejmé, že prop obchodníci jsou pod mnohem větším tlakem, co se týče obchodní výkonnosti, než retail tradeři. Na druhou stranu mají k dispozici mnohem více nástrojů pro řízení rizika a neobchodují s vlastním kapitálem.

Psychologická výhoda se může ale také skrývat na straně prop obchodníků, kteří po prokázání obchodních dovedností dostanou dostatečně vysoký kapitál pro obchodování, který jim může zajistit zajímavé zisky. Navíc tento počáteční kapitál může být v průběhu času škálován, mnohdy až do výše milionu dolarů.

Retail obchodník se vzhledem k těmto cifrám může nacházet ve fázi podkapitalizace a musí sám řešit způsoby, jak financovat svůj trading.


propfirm a klasický trading | TradeCZ
Použij kód TRADE10CZ a získej 10% slevu!

Závěr

Prop trading je nová rozvíjející se služba pro obchodníky, kteří mají obchodní dovednosti, ovšem nedisponují příliš vysokým kapitálem. Podkapitalizaci obchodního účtů pomáhají prop společnosti vyřešit tím, že poskytují úspěšným traderům kapitál. Obchodníci svou schopnost prokážou splněním tzv. challenge, ve které je potřeba zhodnotit obchodní účet a dodržovat pravidla money managementu.

V tomto článku jsme se zaměřili na porovnání možností prop traderů a retail traderů. Hlavní rozdíly jsou v přístupu k riziku, kdy je na prop obchodníky vyvíjen větší tlak než na retail tradery. Tento tlak je ovšem vyvážen technologickým servisem, kdy prop obchodník získává kromě kapitálu i zpětnou vazbu na svůj trading a také možnost se v tomto oboru rozvíjet.

Retail obchodník si tímto vším musí projít sám s vlastním kapitálem.

V žádném případě bychom si však neměli prop trading plést s reálným tradingem a měli bychom se vyvarovat přenášení některých trading vlastností z propfirem na retail brokery.

Propfirm komunita česko slovensko | TradeCZ

Přidejte se do Facebook komunity Propfirm trading CZ/SK.

Prop trading řešíme na našem Free Discordu ; reálný trading a live trading v rámci PMTrading.


TOP Akcioví a CFD brokeři
TOP
XTB Online Trading
96 %
TradeCZ volí XTB – Nákup akcií s 0% poplatky, trading crypto, forex aj.
U 77 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Purple Trading
94 %
CFD broker na forex, akcie a ETF – pasivní investování
U 63 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Insta Forex
92 %
CFD broker na forex, akcie, kryptoměny a indexy
U 69,34 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.

UPOZORNĚNÍ: Informace zveřejněné v tomto článku jsou výhradně informačního charakteru a v žádném případě nejsou investičním poradenstvím nebo obchodním doporučením.

TOP Akcioví a CFD brokeři
XTB Online Trading
96 %
U 77 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
TradeCZ volí XTB – Nákup akcií s 0% poplatky, trading crypto, forex aj.
Purple Trading
94 %
U 63 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
CFD broker na forex, akcie a ETF – pasivní investování
Insta Forex
92 %
U 69,34 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
CFD broker na forex, akcie, kryptoměny a indexy
Prop trading
Použij kód TRADE10CZ a získej 10% slevu!
ForTraders
Recenze
Použij kód TCZ a získej 10% slevu!
Nákup kryptoměn
Anycoin
Recenze
Získej 300 Kč při nákupu za 10 000 Kč.
Získej 10% slevu na poplatky a bonusy.
ByBit
Recenze
Alternativní investice
Fingood
Recenze
10-12 % p.a. P2B crowdfunding platforma
Investování do ETF i sběratelských předmětů
Investown
Recenze
Investování do nemovitostí od 500 Kč
















Ebook