Analýza společnosti Spotify – akcie Spotify (SPOT), hudební průmysl a streaming. Pohled na RUSSELL a EURGBP.
V tomto obchodnom výhľade poukážem na minulý vývoj rôznych trhov a inštrumentov a pomocou technickej analýzy sa pozrieme na to, kam až trh môže ísť.
Pozrieme sa na akciový index Russell, menový pár EUR/GBP a akciu Spotify cez denné a týždenné časové rámce.
Burzovní výhled 21. 8. 2021
Analýza akcie Spotify (SPOT)
Spotify takmer každý pozná. Je to najväčšia hudobno streamingová služba na svete, ktorá vznikla v roku 2006 a bola spustená v roku 2008.
Následne prišlo IPO v roku 2018 na cene cca $150, po ktorom prišiel rast na takmer $400.
V tom vidím práve aktuálne príležitosť, pretože počet mesačných platiacich poslúchačov Spotify rastie, ale cena akcie padla zo svojich ATH až cca o 44 %.
Na grafe sa vytvorila formácia hlava-ramena a cena by mohla ešte klesať. Formácia nemusí fungovať, lebo sme na silnom supportu v podobe nevyplneného gapu. Odtiaľto preto očakávam odraz a ďalší rast. Je tu potencial na zisk 100 % a viac. Technická analýza ale nie je všekto, tak sa poďme pozrieť ešte na ďalšie údaje.
Online graf Spotify (SPOT)
Přečtěte si recenzi nejvyužívanějšího portálu pro online analýzu trhů TradingView.
Fundamentální analýza Spotify
Spotify má trhovú kapitalizáciu na úrovni $41.4 miliárd, pôsobí v 178 krajinách, má 365 miliónov poslucháčov a 165 miliónov platených odberateľov (dáta z 30. júna 2021).
Okrem pesničiek (70+ miliónov) je Spotify známe pre podcasty (viac ako 2.9 miliárd) a playlisty (viac ako 4 miliardy).
Čo sa týka údajov P/E, P/B a ďalších hodnotových ukazovateľov, nevyzerá Spotify príliš dobre.
Na technologické firmy sa ale pozerá aj cez iné faktory. Stále bojuje zo ziskovosťou, no to mala nejaký čas aj Tesla, a pozrite, kde je teraz.
Tržby spoločnosti rastú a v posledných kvartáloch Spotify prekonáva očakávania analytikov.
Dovětek PP: Spotify Technology S.A. působí ve dvou segmentech, a to Premium a Ad-Supported. Jak už samotné názvy segmentů napovídají, hlavní roli zde hraje předplatné. V segmentu Premium je nabízen předplatitelům Spotify veškerý obsah online i offline formou bez reklam a přestávek.
Společnost sídlí v Lucembursku a podle svých slov transformuje hudební průmysl přechodem z modelu „nákupu a vlastnictví“ na model umožňující uživatelům získat přístup díky streamingu ke všemu, ihned, podle aktuálního zájmu.
Z výsledků za 2. kvartál 2021 (Earnings Spotify) je patrný růst volného Cash Flow oproti předchozímu roku (Q2 2020) z 27 na 34 milionů eur. Růst předplatitelů, výnosy, hrubá marže i provozní zisk rostly více, než se předpokládalo. Růst tržeb společnosti Y/Y o 23 % je skutečně velmi dobrý.
V tomto roce by se měly tržby Spotify vyšplhat na 11,3 miliard dolarů, v roce 2022 až na 13,5 miliard dolarů. Momentálně je společnost ve ztrátě cca 260 milionů dolarů (TTM), do zisku by se přitom měla přehoupnout až v roce 2023 s EPS $1.07 a tržbami přes 15,7 miliard dolarů.
Dluh Spotify činí aktuálně 2,15 miliardy USD, přičemž má 3,5 miliardy USD v hotovosti.
Odkaz na oficiální stránky Spotify.
Analýza RUSSELL – US2000
Akcie už sú v uptrende bez viac ako 10% korekcie od marca 2020. Takýto dlhý uptrend a silný nebýva často a stále to vyzerá tak, že bude pokračovať. Akciový index Russell sa posledné mesiace motá v stranovke, no práve sa odráža od supportu, kde vznikol engulfing pattern a vyzerá to na ďalší odraz k hornej časti stranovky.
Je tu teda ďalší potenciál na rast indexu cca o 9 %. Dlhodobo by som sa v tomto obchode ale nedržal, pretože buď tento pattern zlyhá, alebo sa potom od rezistencie trh znova odrazí nadol.
Keďže je akciový trh prehriatý, v najbližších týždňoch veľmi pravdepodobne príde korekcia.
Analýza EURGBP
Menový pár EUR/GBP je v stranovke už niekoľko rokov a hýbe sa v 1 000 pipovom pásme. Naposledy sme tu videli pokles po odraze od hornej časti a teraz trh vyplnil weekly gap a čaká nás znova odraz nahor. Vytvorilo sa tu dvojité dno a je tu potenciál na rast niekoľko stoviek pipov. Než ale vstúpite do buy pozície, pozrime sa ešte na daily graf.
Ako môžete vidieť z tohto grafu, tak než bude dvojité dno oficiálne, musí ešte eurolibra prekonať trendovku, od ktorej sa môže odraziť nadol, a čo môže byť dobrým vstupom do longovej pozície. Jakmile uvidíte breakout trendovej línie a potom menší pullback k nej, to bude dobrá príležitosť na vstup, kde by mal postačiť stoploss do 100 pipov a potenciál na rast je tu minimálne 200-300.
Na záver by som chcel upozorniť, že sa jedná o technický výhľad (až na Spotify) a môžu ho ovplyvniť fundamenty alebo iné udalosti.
Zdroje: finance.yahoo.com, spotify.com
Obchoduj CFD a nakupuj akcie u ověřených brokerů
UPOZORNĚNÍ: Informace zveřejněné v tomto článku jsou výhradně informačního charakteru a v žádném případě nejsou investičním poradenstvím nebo obchodním doporučením.
