Napište nám zprávu
Nejlepší broker

XTB vs. eToro
„Vaše podpora v tradingu.“

Analýza FOREX a KOMODITY – dolar, CAD, AUD, ropa, drahé a průmyslové kovy, zrniny – 34/2021


Petr Plecháč 22. 8. 2021
analýza forexu a komodit

V tomto krátkém výhledu se podívám na zajímavé situace na vybraných měnových párech a komoditách.

S využitím technické analýzy, Price Action, Market Profile a Techniky COT zvýrazním důležité support/resistance oblasti a přidám svůj pohled na danou situaci.

Burzovní výhled – analýza 21. 8. 2021

patreon tradecz

I když je chystané sobotní sympozium Jackson Hole a vyjádření šéfa Fedu Jerome Powella povětšinou skloňováno akciovými investory, jak jistě všichni víme, reakce bude možné spatři také na forexu či komoditách. V novém obchodním týdnu od 23. 8. 2021 se budu zaměřovat na intraday strategie s tím, že swingové obchody budu realizovat pouze na začátku týdne, a to tak, abych je mohl v pátek uzavřít.

Do víkendu chci jít se zajištěným portfoliem (akcie, kryptoměny, drahé kovy aj.) a s žádnou otevřenou pozicí na forexu. K tomuto tématu se blíže vyjadřuji v týdenním videokomentáři.

XTB konference

FOREX

Index USD

V posledních měsících je americký dolar vůči ostatním světovým měnám silnější, a na cenovém grafu jsme svědky překonávání silných resistencí. Dolar se snaží smazat ztráty za poslední rok a půl, kdy je pod tlakem z důvodu velmi uvolněné měnové politiky ve Spojených státech.

V minulém týdnu trh prorazil lokální resistenci a potvrdil býčí sentiment.

dolarový index

USDCAD

Síla amerického dolaru se projevila také vůči tomu kanadskému, kde jsem byli svědky poměrně značného cenového růstu. Na grafu lze spatřit obratovou formaci Hlava a ramena, která signalizuje potenciální změnu trendu. Trh v pátek reagoval na silnou resistentní oblast, která v minulosti hrála roli podpory, přičemž nyní funguje pro USDCAD jako silný odpor. Zároveň se v tomto případě jednalo o vyjetí trhu z oblasti hodnoty (Value Area) a odmítnutí vyšších cen.

Je pravděpodobné, že se trh bude snažit vrátit zpět do oblasti hodnoty a vyčkávat na další signály ze strany Fedu.

USDCAD analýza forex

AUDUSD

Na měnovém páru AUDUSD je již patrné přepnutí sentimentu do tzv. RISK-OF vlny a mnoho analytiků se začíná ptát, zda právě tyto grafy nesignalizují příchod výprodejů na akciových trzích.

Trh momentálně reaguje na první silný support, který je tvořen oblastí breakoutu předchozí oblasti kumulace (klesající trendový kanál). V tomto týdnu došlo k silnému oslabení také z důvodu nových omezení proti šíření nákazy covid-19.

analýza AUDUSD

Pokračujte na článek Co je to forex.

obchodování XTB

KOMODITY

Ropa WTI

Ropa WTI ze svých lokálních maxim okolo 76 USD/barel zlevnila o téměř 20 %, na vině je šíření delta varianty covid-19 a strach z ochlazení růstu ekonomiky ve světě. Špatná data z Číny doplňují nepříliš přesvědčivá data z Eurozóny a USA. Před námi je období podzimu, chladnějšího počasí, přičemž nová omezení v rámci jednoho státu i přeshraničí se již ve světě začínají objevovat.

Ropa WTI Price Action
Ropa WTI Price Action
Ropa WTI velcí spekulanti
Ropa WTI velcí spekulanti

Ropa WTI se obchoduje poblíž dalšího supportu, který může být lehce proražen jako ty předešlé. Velcí spekulanti snižují své long pozice (stále jsou net long 280 000 kontraktů), ale o přeprodanosti se hovořit nedá.

Poptávka po ropě se dostává na předpandemickou úroveň, kartel OPEC + povoluje postupně kohoutky a někteří členové kartelu již nechtějí být v produkci omezováni.

Palladium a drahé kovy

Chytání padajícího nože, i tak by se dalo nazvat nynější nakupování palladia. Při pohledu na cenový graf trh evidentně nerespektuje důležité supporty a v mžiku z nich vytváří resistence. Obavy ohledně vývoje ekonomiky a autoprůmyslu přitom dopadá nejen na palladium, ale také na platinu, stříbro či měď.

Palladium analýza

Platina

platina price action
Platina cenový graf
platina velcí apekulanti
Platina velcí spekulanti

Platina se momentálně po delší době obchoduje opět pod 1 000 USD/unci na silném supportu. Velcí spekulanti se dostali do net short a pomalu lze začít hovořit o přeprodanosti.

Osobně i nadále pokračuji v nákupech fyzických drahých kovů na Bitpanda.

TIP: Přečtěte si více o možnostech investování do drahých kovů.

Zrniny

Kukuřice, pšenice a sója

Zrniny se stále obchodují na poměrně vyšších cenových úrovních, především po výrazných nákupech z Číny v posledním roce a sérii negativních zpráv ohledně produkce.

Kukuřice analýza
Kukuřice
pšenice analýza
Pšenice
Sója analýza
Sója

Z pohledu Techniky COT však zrniny i nadále nedovolují vstup do pozice, i když na některých z nich by již brzy mohlo být jasno.

Přečtěte si, jak jsem vydělal na nákupu kakaa v minulém týdnu, a jak můžete příště vydělat i vy.

Pokračujte na článek obchodování komodit.

online kurz forex komodity

TOP Akcioví a CFD brokeři
TOP
XTB Online Trading
96 %
TradeCZ volí XTB – Nákup akcií s 0% poplatky, trading crypto, forex aj.
U 73 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
NAGA
94 %
Nákup a trading kryptoměn, kopírování jiných obchodníků na NAGA
U 73 až 89 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
eToro
92 %
eToro social trading, zlomkové akcie a kryptoměny
U 73 až 89 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.

TOP Akcioví a CFD brokeři
XTB Online Trading
96 %
U 73 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
TradeCZ volí XTB – Nákup akcií s 0% poplatky, trading crypto, forex aj.
NAGA
94 %
U 73 až 89 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Nákup a trading kryptoměn, kopírování jiných obchodníků na NAGA
eToro
92 %
U 73 až 89 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
eToro social trading, zlomkové akcie a kryptoměny
Nákup kryptoměn
BINANCE
Recenze
Získej 10% slevu na poplatky.
Coinbase
Recenze
Získej $10 při nákupu za $100
Bitpanda
Recenze
Krypto, Akcie, Drahé kovy





Ebook