Analýza FOREX a KOMODITY – dolar, CAD, AUD, ropa, drahé a průmyslové kovy, zrniny – 34/2021

Petr Plecháč 22. 8. 2021

V tomto krátkém výhledu se podívám na zajímavé situace na vybraných měnových párech a komoditách.

S využitím technické analýzy, Price Action, Market Profile a Techniky COT zvýrazním důležité support/resistance oblasti a přidám svůj pohled na danou situaci.

Burzovní výhled – analýza 21. 8. 2021

I když je chystané sobotní sympozium Jackson Hole a vyjádření šéfa Fedu Jerome Powella povětšinou skloňováno akciovými investory, jak jistě všichni víme, reakce bude možné spatři také na forexu či komoditách. V novém obchodním týdnu od 23. 8. 2021 se budu zaměřovat na intraday strategie s tím, že swingové obchody budu realizovat pouze na začátku týdne, a to tak, abych je mohl v pátek uzavřít.

Do víkendu chci jít se zajištěným portfoliem (akcie, kryptoměny, drahé kovy aj.) a s žádnou otevřenou pozicí na forexu. K tomuto tématu se blíže vyjadřuji v týdenním videokomentáři.

FOREX

Index USD

V posledních měsících je americký dolar vůči ostatním světovým měnám silnější, a na cenovém grafu jsme svědky překonávání silných resistencí. Dolar se snaží smazat ztráty za poslední rok a půl, kdy je pod tlakem z důvodu velmi uvolněné měnové politiky ve Spojených státech.

V minulém týdnu trh prorazil lokální resistenci a potvrdil býčí sentiment.

USDCAD

Síla amerického dolaru se projevila také vůči tomu kanadskému, kde jsem byli svědky poměrně značného cenového růstu. Na grafu lze spatřit obratovou formaci Hlava a ramena, která signalizuje potenciální změnu trendu. Trh v pátek reagoval na silnou resistentní oblast, která v minulosti hrála roli podpory, přičemž nyní funguje pro USDCAD jako silný odpor. Zároveň se v tomto případě jednalo o vyjetí trhu z oblasti hodnoty (Value Area) a odmítnutí vyšších cen.

Je pravděpodobné, že se trh bude snažit vrátit zpět do oblasti hodnoty a vyčkávat na další signály ze strany Fedu.

AUDUSD

Na měnovém páru AUDUSD je již patrné přepnutí sentimentu do tzv. RISK-OF vlny a mnoho analytiků se začíná ptát, zda právě tyto grafy nesignalizují příchod výprodejů na akciových trzích.

Trh momentálně reaguje na první silný support, který je tvořen oblastí breakoutu předchozí oblasti kumulace (klesající trendový kanál). V tomto týdnu došlo k silnému oslabení také z důvodu nových omezení proti šíření nákazy covid-19.

Pokračujte na článek Co je to forex.

KOMODITY

Ropa WTI

Ropa WTI ze svých lokálních maxim okolo 76 USD/barel zlevnila o téměř 20 %, na vině je šíření delta varianty covid-19 a strach z ochlazení růstu ekonomiky ve světě. Špatná data z Číny doplňují nepříliš přesvědčivá data z Eurozóny a USA. Před námi je období podzimu, chladnějšího počasí, přičemž nová omezení v rámci jednoho státu i přeshraničí se již ve světě začínají objevovat.

Ropa WTI se obchoduje poblíž dalšího supportu, který může být lehce proražen jako ty předešlé. Velcí spekulanti snižují své long pozice (stále jsou net long 280 000 kontraktů), ale o přeprodanosti se hovořit nedá.

Poptávka po ropě se dostává na předpandemickou úroveň, kartel OPEC + povoluje postupně kohoutky a někteří členové kartelu již nechtějí být v produkci omezováni.

Palladium a drahé kovy

Chytání padajícího nože, i tak by se dalo nazvat nynější nakupování palladia. Při pohledu na cenový graf trh evidentně nerespektuje důležité supporty a v mžiku z nich vytváří resistence. Obavy ohledně vývoje ekonomiky a autoprůmyslu přitom dopadá nejen na palladium, ale také na platinu, stříbro či měď.

Platina

Platina se momentálně po delší době obchoduje opět pod 1 000 USD/unci na silném supportu. Velcí spekulanti se dostali do net short a pomalu lze začít hovořit o přeprodanosti.

Osobně i nadále pokračuji v nákupech fyzických drahých kovů na Bitpanda.

TIP: Přečtěte si více o možnostech investování do drahých kovů.

Zrniny

Kukuřice, pšenice a sója

Zrniny se stále obchodují na poměrně vyšších cenových úrovních, především po výrazných nákupech z Číny v posledním roce a sérii negativních zpráv ohledně produkce.