Jak zajistit investiční portfolio? Analýza trhů, zprávy, sentiment: Bitcoin nad 50k, ETH, SP500, DAX ad. 34/2021
V dnešním burzovním výhledu se podíváme optikou technické analýzy na vybrané instrumenty (Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, SP500, DAX, forex, komodity ad.) a rozebereme si jednotlivé hybatele trhů pro 34. týden 2021.
Týdenní videokomentář od 21. 8. 2021
Fundamenty a sentiment
Dejte si ještě týden pauzu…
Napříč všemi trhy lze očekávat, že v dalším týdnu do hry promluví obavy ze sobotního sympozia v Jackson Hole. Na akciích, dolaru, indexech a komoditách je potřeba počítat se zvýšenou volatilitou kvůli úpravám pozic na pondělní open.
Investory a analytiky straší nová vlna pandemie covid-19 a omezení, která přichází v Austrálii a na Novém Zélandu, a o nichž začínají uvažovat další státy.
V Číně řádí nejen covid-19, ale také tamní regulátoři, díky kterým se čínské akcie propadají do ještě větších ztrát. Výprodej neustává a dno se hledá velmi obtížně.
Indikátory sentimentu jsou vyhroceny, ale nic není důležitější než komentář šéfa Fedu Jerome Powella ohledně výhledu US ekonomiky a očekávaného utahování měnové politiky. Zdá se, že již brzy začnou do vývoje promlouvat makrodata, inflace a valuace, namísto dodávané likvidity.
Kryptoměnoví nadšenci nemohou přehlížet dění na širokém trhu, potenciální výprodej na akciích by s sebou pravděpodobně stáhl i všechny digitální měny.
Pozornost opět získávají altcoiny, které rostou o desítky procent během týdne, a dokonce vytváří nová historická maxima. Proud dobrých zpráv drží kryptosvět v optimismu a na vyšších cenových úrovních.
Růst rizikových aktiv může zastavit inflace! Víte, co je to inflace?
Ve videu rozebírám:
- Bitcoin a banky, Walmart, ADA adopce, Bitpanda top FinTech, Král Romů přichází, Reflex je out, Coinbase sama nakupuje …, novinky v cryptu.
- Covid-19 zpomaluje, odolnost ukáže až listopad.
- Čína znovu rudá, investoři ztrácí nervy.
- Burry sází proti ARK, Palantir sází na zlato.
- FOREX, KOMODITY, AKCIE, OPCE, KRYPTOMĚNY.
EARNINGS od 23. 8. 2021
Sezóna Earnings za 2. kvartál 2021 pomalu doznívá, ale i tak před sebou máme hned několik zajímavých společností, které své kvartální výsledky představí právě v tomto týdnu.
Těšit se můžeme na čínskou společnost JD.com, dále pak Nordstrom, Best Buy, Snowflake, XPENG, Peloton, TD aj.
Seznam akcií a jejich popis najdete na tomto odkazu.
Celý seznam Earnings popisuji v týdenním videokomentáři.
Krypto zprávy
- Od 15. července se počet kanálů Lightning Network zvýšil na 65 739 a jejich kapacita se rozšířila zhruba o 78 %.
- Jack Dorsey, CEO twitteru, přiznal těžbu kryptoměn.
- Facebook a jeho stablecoin Diem.
Přidejte se do skupiny na FB – Krypto zprávy.
Ty nejdůležitější zprávy, které by vám neměly uniknout.
Jak zajistit své investiční portfolio?
Hedge portfolia před propadem
V období jako je tohle, kde před sebou máme událost typu Jackson Hole, kdy se možná dozvíme změny v přístupu k měnové politice, do toho již pár týdnů krvácí čínský akciový trh a pandemie koronaviru sílí, je nanejvýš příhodné začít přemýšlet o zajištění našeho investičního portfolia.
1. Diverzifikace:
Základem všeho je podle mého názoru diverzifikace. Stejně jako používám více burz, brokerů a směnáren, tak diverzifikovaně investuji. Jedinou výjimkou jsou zde kryptoměny, kde mám drtivou většinu investice v Bitcoinu a jen zhruba 20 % v ostatních altcoinech.
2. Poměr investic – hotovosti – drahých kovů
Osobně vnímám drahé kovy, stříbro a zlato jako hedge k dolaru a akciím. Na trzích se většinou jednomu daří a druhému nikoliv. Drahé kovy zde fungují k vybalancování celého investičního portfolia, či spíše k snížení dopadů z nenadálých událostí.
3. Shortování akcií
Kromě diverzifikace, držení hotovosti (dolarů, korun, eura) a investic v drahých kovech zde máme možnost shortovat akciový index. Shortovat akciový trh je ohromně rizikové, ale pokud k danému shortu máme zároveň nakoupené akcie, znamená to, že případný nezdar shortu (akcie půjdou nahoru) ve výsledku znamená jen nižší profit, a v případě zdaru shortu (akcie půjdou dolů) zmírníme ztráty na držených akciích.
Shortovat dnes lze pomocí futures, CFD, nebo OPCÍ. Velmi oblíbený je např. nákup PUT opce na SPY, případně lze provést nákup VIXu, indexu strachu a volatility.
V jakém poměru mám rozložené své investiční portofolio? Co hodlám dělat před pátečním close a sobotním Jackson Hole? To se dozvíte v nejnovějším týdenním videokomentáři na YouTube.
Přečtěte si recenzi brokera XTB.
Technická analýza
Kryptoměna – Bitcoin
Od posledního silné supportu 30 000 USD narostl Bitcoin o 66 % a dobrá nálada jej zjevně neopouští. Právě teď se Bitcoin pokouší prorazit resistentní úroveň kolem 50 000 USD, která v minulosti hrála roli důležitého supportu.
Objemy na BTC/USD jsou i nadále poměrně nízké a je zapotřebí být připraven na korekce trhu. Bitcoin kumuluje v oblasti High Volume Node, tedy v oblasti zvýšeného zájmu obchodníků, přičemž vytváří stále vyšší lokální maxima a neproráží oblasti podpory.
Prvním supportem je oblast kolem 48 000 USD, dále 45 000 USD a 42 000 USD.
Důležitou resistencí je zde oblast kolem 54 000 USD, která představuje začátek silného iniciačního výprodeje, po kterém se Bitcoin dostal technicky do bear marketu.
Přečtěte si recenzi analytického nástroje TradingView.
Pokračujte na článek o Bitcoinu,
nebo se rovnou podívejte, jak Bitcoin nakoupit a kde jej uchovat.
Kryptoměna – Binance Coin
Nativní token Binance Coin burzy BINANCE se po vzoru Bitcoinu a Etherea dostal ven z konsolidace a momentálně reaguje na oblast, kde před několika měsíci došlo k rapidnímu cenovému propadu.
Binance Coin dnes pravděpodobně reaguje na zlepšenou náladu na Bitcoinu, který taktéž prorazil lokální resistenci.
Přečtěte si vše potřebné o Binance Coin.
Z burzy BINANCE
Největší a nejaktivnější kryptoměnová burza v Česku a na Slovensku 🙂 .
Raydium je automatizovaný tvůrce trhu (AMM) a decentralizovaná burza (DEX) postavená na blockchainu Solana.
Na burze BINANCE došlo k přidání AVA a XVS na Binance Liquid Swap.
Burza BINANCE aktualizovala globální požadavky na KYC!
Kryptoměna – Ethereum
Největší altcoin Ethereum je nyní pod velkým tlakem z důvodu nárůstu konkurence ze strany projektů jako Solana nebo Cardano. Ochlazení sentimentu se projevuje také na cenovém grafu, kde Ethereum přestává následovat Bitcoin při vytváření nových lokálních maxim.
Ethereum narazilo na silnou resistentní úrovneň v podobě zavření gapu u největší výprodejní svíčky na grafu. Trh breaknul rostoucí trendline a dostává se do chopu, přičemž objem na ETH/USD dál klesá a drží se na nižších hodnotách.
Podobně jako v případě Bitcoinu bychom se měli připravit na možný propad ceny, který může být vyvolán např. i zhoršenou náladou na akciových trzích, čímž by pravděpodobně utrpěla i další riziková aktiva.
Dnes se však Ethereum již poněkolikáté pokouší o break úrovně 3 350 USD, která stojí v cestě dalšímu bullrunu.
Přečtěte si vše potřebné o kryptoměně Ethereum.
Přejděte na seznam ověřených směnáren.
Analýza indexu SP500
Na akciovém indexu SP500 došlo v minulém týdnu k další technické korekci, tentokrát po dvoutýdenním nepřetržitém růstu. Indexu stačily dva dny, aby smazal zisky z předchozích dvou týdnů, čímž jen nastínil onu vyhrocenost, o které se dlouhodobě zmiňuji.
Index SP500 opět podržela spodní rostoucí trendline, která spolu s PA supportem nedovolila trhu větší korekci. V závěru obchodního týdne byli u kormidla opět akcioví býci a index SP500 se tak obchoduje poblíž svých historických maxim
Nemusím zde připomínat, že plánované sympozium může s trhem velmi zahýbat a úzké SL s vysokou finanční pákou by mohly mnoha traderům způsobit potíže.
TIP: Pokračujte na analýzu akcií Spotify, RUSSELL a EURGBP.
Index DAX – FDE30
Také akciový index DAX se obchoduje poblíž svých historických maxim. V minulém týdnu zde došlo k retestu předchozí překonané resistence, a trh má dle technické analýzy otevřenou cestu na vyšší úrovně.
DAX se také poprvé podíval na 16 000 bodovou hranici, na které došlo ke korekci trhu, ale jejíž brzký break by mohl nastartovat další dlouhodobější růst. Pokles trhu pod nynější úroveň by mohl z předchozího breaku udělat falešný průraz. Další silné supporty jsou vyznačeny na obrázku.
Začněte investovat do akcií a obchodovat s opcemi.
FOREX a KOMODITY
V týdenním videokomentáři rozebírám všechny hlavní měnové páry a dolarový index.
Podívejte se na analýzu vybraných měnových párů a komodit.
Přečtěte si vše o forexu.
Pokračujte na článek obchodování komodit.
Obchoduj u ověřených brokerů jako já
