Fibonacciho nástroje – účinný pomocník v tradingu a investování
Fibonacciho nástroje k tradingu
Vývoj technologie a rozšířenost sofistikovaných analytických nástrojů v posledních letech výrazně transformovaly obchodování a investování na finančních trzích. Dnes jsou běžně dostupné desítky možností pro provádění technické analýzy na každém kvalitním obchodním účtu brokera. Mezi dlouhodobě oblíbené nástroje patří právě Fibonacciho metody.
I dokonce zkušení finanční experti, jako jsou George Soros nebo Warren Buffett, údajně začleňují tyto nástroje do svých analýz. V tomto článku představíme správný způsob využití těchto nástrojů. Pokud už o těchto nástrojích máte povědomí, ale chtěli byste se naučit více, profesionální trader Ondřej Hartman již tuto středu 11. října 2023 od 18:00 pořádá ve spolupráci s XTB právě na téma Fibonacciho nástrojů a institucionálních objednávek živé vysílání.
Přidej se k Facebook komunitě XTB!
Předtím než se zaměříme na aplikaci v tradingu a investování, pojďme si krátce vysvětlit principy Fibonacciho posloupnosti. Jedná se o řadu čísel, kde každé číslo je součtem dvou předchozích (např. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 atd.). Tato posloupnost má jedinečné matematické vlastnosti a jsou z ní odvozeny poměry jako 0,618 (zlatý řez) a 0,382, které jsou základními součástmi Fibonacciho nástrojů. Ačkoliv se toto může zdát jako černá magie, Fibonacciho posloupnost je respektovaný fenomén, který byl nalezen v mnoha různých oborech, od biologie až po astronomii.
V oblasti financí existuje široká škála těchto nástrojů. Mezi investory a tradery jsou však nejčastěji využívány hlavně tyto dvě možnosti:
Fibonacciho retracement
Úrovně Fibonacciho retracementu se používají k identifikaci potenciálních úrovní podpory (support) a odporu (rezistence) v cenovém grafu. Obchodníci tyto hladiny určují tím, že jeden konec spojí s význačným minimem (swingovým minimem) a druhý s význačným maximem na grafu. Nejběžnější úrovně retracementu jsou 38,2 %, 50 % a 61,8 %, které odpovídají Fibonacciho poměrům. Tyto hladiny slouží k predikci možných míst obratu v cenovém vývoji a usnadňují obchodníkům jejich předvídání.
Fibonacciho expanze
Fibonacciho expanze slouží k nalezení možných cenových cílů nebo prodloužení stávajícího trendu. Obchodníci je určují tak, že jeden konec spojí s nižším bodem a druhý s vyšším bodem, podobně jako u úrovní retracementu.
Mezi běžné úrovně rozšíření patří 161,8 %, 261,8 % a 423,6 %, které jsou znovu odvozeny z Fibonacciho posloupnosti. Tyto hladiny usnadňují obchodníkům identifikovat, kam by se cenový trend mohl ubírat, nebo zda by mohlo dojít k obratu.
V reálných situacích se tyto nástroje běžně využívají k následujícím účelům:
Určení bodů vstupu a výstupu
Trhoví účastníci často využívají hladiny Fibonacciho retracementu k identifikaci vhodných míst pro vstup do dlouhých, nebo krátkých pozic. Když cena dosáhne Fibonacciho úrovně a projevuje známky obratu, může to být příhodný okamžik pro vstup. Naopak se obchodníci mohou obracet k Fibonacciho expanzím k určení cílových bodů pro ziskové uzávírání obchodů nebo pro stanovení oblastí, kde by trend mohl pokračovat.
Risk management
Fibonacciho nástroje mohou také hrát významnou úlohu při řízení rizik. Umístění stop-loss příkazů těsně nad nebo pod významné hladiny Fibonacciho retracementu umožňuje obchodníkům minimalizovat možné ztráty v případě, že trh reaguje nepříznivě na jejich pozice.
Ověření trendu
Investoři využívají Fibonacciho nástroje k ověření pevnosti aktuálního trendu. Když cena aktiva dosáhne úrovní Fibonacciho expanze, tak to může sloužit jako indikátor, že trend zůstává zachován.
Toto téma je samozřejmě hlubší a správné využití těchto nástrojů vyžaduje určitou praxi. Nicméně, i přesto jsou tyto nástroje skvělým pomocníkem jak pro začátečníky, tak pro pokročilé investory, a mohou významně zrychlit a usnadnit technickou analýzu.
Pro více informací Vás zveme na středeční živé vysílání, kde toto téma bude podrobněji probráno. Na stream se můžete zdarma nezávazně přihlásit na tomto odkazu: https://cz.xtb.com/top-5-nastroju-ondreje-hartmana