Napište nám zprávu
Naučte se obchodovat

ONLINE KURZ
„Vaše podpora v tradingu.“

Fibonacci a trading


Intro

Fibonacci (Leonardo Pisano Fibonacci) byl slavný italský matematik žijící ve 12. – 13. století. Jeho přelomové myšlenky lze nalézt a uplatnit nejen v přírodě, ale i v obchodování na forexu, akciovém a komoditním trhu.
Fibonacci se proslavil Fibonacciho řadou posloupnosti a Fibonacciho úrovněmi. Dnes patří Fibonacciho nástroje mezi základní techniky analýz finančních trhů, především jako nástroj detekce silných support a resistence oblastí.

Logika

Na počátku byla Fibonacciho posloupnost (číselná řada): 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, …

Jak je vidno, každé číslo je součtem dvou čísel předešlých. Například 1 + 1 = 2, nebo 3 + 5 = 8.

Podíl dvou čísel z Fibo posloupnosti dává některou z Fibo úrovní. Např. 89/55 se blíží číslu 1,618.
Číslo (poměr) 1,618 je základním stavebním prvkem celého konceptu.

Fibonacciho posloupnost lze nalézt v přírodě (slunečnicová semínka), v historii lidstva (Egyptské pyramidy) i na finančních trzích přímo v grafu.

Proč a jak bychom měli Fibonacciho techniky ovládat, si ukážeme níže.

Fibonacciho úrovně

Fibonacciho úrovně dostaneme podílem vybraných čísel Fibo posloupnosti. 

Např.: 13/21 = 0,618                   21/55 = 0,382                   1/2 = 0,5

Při obchodování na forexu využijeme především tyto Fibonacciho úrovně:

  • 0,382 – 38,2 %
  • 0,272 – 27,2 %
  • 0,5 – 50 %
  • 0,618 – 61,8 %
  • 0,786 – 78,6 %
  • 1,272 – 127,2 %
  • 1,5 – 150 %
  • 1,618 – 161,8 %
  • 2 – 200 %
  • 2,618 – 261,8 %

Tučně jsou zvýrazněny obecně přijaté Fibonacciho úrovně. Ty zbylé jsou obvykle využívány při aplikaci Fiba např. na dlouhou svíci nebo při obchodování počáteční rovnováhy (Initial Balance).

V praxi nic počítat nemusíme, v platformě MetaTrader 4 jsou všechny Fibonacciho nástroje a úrovně již nastaveny, případně si lze některé další (námi vysledované) jednoduše přidat. Mnohem důležitější je však dokázat Fibo techniky aplikovat v praxi.

Fibonacciho nástroje

Mezi základní Fibo nástroje patří:

  • Fibonacciho retracement – základ
  • Fibonacciho vějíř
  • Fibonacciho časové zóny
  • Fibonacciho oblouky
  • Fibonacciho expanze

Poté, co tradingsvět objevil kouzlo a až neuvěřitelnou sílu Fibo retracementu, není divu, že se dnes setkáme s dalšími upravenými nástroji založenými na Fibonacciho posloupnosti a jeho úrovních. Aplikace Fibo nástrojů je založena na detekci významného pohybu (patternu) a aplikaci vybraného nástroje pro získání automaticky vytvořených oblastí podpory a odporu.

Fibonacciho retracement v praxi

Fibo retracement je zpravidla součástí základních nástrojů technické analýzy přímo v Meta Traderu 4.

Fibo v MT4
Nástroj Fibonacci retracement v horním panelu MT4
Fibonacciho nástroj retracement
Nástroj Fibonacci retracement v nabídce nástrojů ke vložení do MT4

Aplikace

Nástroj se skládá z linie, kterou obchodník aplikuje na vybranou část trhu (modrý obdélník) a z Fibonacciho úrovní, které nástroj automaticky vypočítá. Na obchodníkovi je poté sledovat chování trhu na významných Fibo úrovních a hledat možné vstupy a výstupy z obchodů. Několik zajímavých úrovní jsme zobrazili formou červených značek.

Tržní analýza s aplikací Fibonacci
Fibonacci retracement aplikován na trh EURUSD TF H4.

Kde aplikujeme fibonacciho retracement

Fibonacciho retracement aplikujeme na významné události, které na trzích spatříme. Může se jednat o pohyb, za kterým evidentně stál velký hráč, nebo to může být náš oblíbený pattern (podložen logickými základy).

Fibonacci a dlouhá svíčka

Dlouhá svíčka (Big Candle) patří mezi důležité tržní patterny, které jsou lehce rozpoznatelné a s jasným opodstatněním. Za dlouhou svíčkou stojí vždy velký hráč nebo neřízený sentiment na trhu.

Aplikace Fibonaci na dlouhou svíci
Aplikace Fibo retracementu na dlouhou svíčku

Po aplikaci Fibonacciho nástroje na dlouhou svíčku nás zajímá high a low dlouhé svíčky, které funguje jako support a resistence. Po zavření nad high / pod low má trh cestu volnou k další Fibonacciho úrovni, kde můžeme očekávat reakci trhu.

Fibonacci a skrytý gap (123Gap – Single)

Single, tedy skrytý gap, patří mezi nejsilnější patterny, na které můžeme v trzích narazit. Kromě zavírání singlů a odrazů od hran lze tento pattern využít i pro aplikaci Fiba a zjistit další silné oblasti obratu trhu nebo pokračování trhu.

Fibonacci a skryté gapy na forexu
Aplikace Fibo retracementu na skrytou mezeru

V přiloženém obrázku byl retracement aplikován na celou oblast s celkem třemi skrytými gapy. Po zavření první svíčky nad high formace má trh sílu pokračovat v pohybu. První reakci očekáváme na hodnotě 127.2 z retracementu, dále 150 a 161.8.

Fibonacci na Pivotová swing high / low

Pivotová High / Low patří mezi price action formace hovořící o převaze býků nebo medvědů na aktuálních cenách.

Aplikace Fibonacciho nástroje
Aplikace Fibo retracementu na pivotové high / low

Pivotových high a low nalezneme v trhu celou řadu, pro aplikaci Fibo retracementu byla použita swing pivot high a low. Trh reagoval na high formace, po zavření nad high pokračoval v daném směru, aby zareagoval na úroveň 127.2 a 150.

Fibonacci na Swing high / low

V případě, že na vybraném finančním instrumentu nalezneme výrazné swingové oblasti, vyplatí se velice často použít pro technickou analýzu trhu Fibonacciho nástroj. Swingy (tržní vlny) značí určitou změnu sentimentu, případně nádech pro pokračování v nastoleném trendu.

Fibonacci a swing trading
Aplikace Fibo retracementu na swing high / low

V našem grafu jsme detekovali high a low swing, na který jsme aplikovali Fibonacciho retracement. První reakce trhu přišla na hodnotě 61,8 s dotykem na 50 % Fiba. Trh se poté vydal otestovat low celé formace, kde si je nutné všimnout učebnicového případu zavření pod low, pullbacku k nové resistenci (změna support na resistenci) a pokračování trhu k další Fibonacciho úrovni 127,2. Později trh zareagoval i
na 150 % ze zvolené range.

Fibonacci na kumulaci (chop)

Chop patří mezi oblíbené patterny všech obchodníků, začínajících i profi. Chop v trhu poznáme velice jednoduše, ale i chop může mít mnoho tváří.

Fibonacci na CHOP, konsolidace a aplikace fibonacciho nástroje
Aplikace Fibo retracementu na chop

V našem případě jsme Fibonacciho využili pro detekci 50 % z chopu. Tuto oblast trh obvykle vnímá jako střed střetu dvou protichůdných zájmů a dochází zde k tržní reakci. Reakci trhu může podpořit konfluence více patternů, jako například Initial Balance, nebo Single.

TCZ závěr

Fibonacci a Fibonacciho nástroje patří k nejhledanějším pojmům ve světě tradingu. Koho jako první napadlo aplikovat Fibonacciho posloupnost na forexu a prvně o tom napsat, zřejmě nezjistíme. Významně se však zapříčinil o vnímání finančních trhů na něco lépe uchopitelného a řídícího se podle určitých zákonitostí.

Fibonacci forex trading využijí především začínající obchodníci, hledající na burze logiku. Jeho uplatnitelnost v přírodě funguje jako opěrný bod pro mnohé nedůvěřivé a skeptické tradery. Pokročilí a profi obchodníci sledují Fibonacciho úrovně především pro jeho celosvětovou známost. Vědí tak, na jaké cenové úrovně se dívá velká část retail obchodníků, a přesně vědí, jak toho využít.




Ebook