Lekce 4

Ve čtvrtém díle našeho výukového kurzu Trade škola CZ se podíváme na nejužívanější software pro forex obchodování.

MetaTrader4 je desktopová aplikace (nutné nainstalovat na PC, mobil, tablet…), díky níž lze zadávat obchodní příkazy, provádět technickou analýzu trhů, nebo v níž lze nechat působit automatický obchodní systém (AOS).

Seriál o MetaTrader

První díl ze série naleznete zde.

MetaTrader4

Meta Trader 4 (MT4) je nejpoužívanější obchodní platformou pro retailové obchodníky. Aktuálně je k dispozici nová verze (MT5), mnozí obchodníci však zůstávají u MT4.
MT4 i MT5 jsou dílem softwarové společnosti MetaQuotes.

Co nabízí MT5 na rozdíl od MT4

Větší spektrum obchodovatelných trhů (přístup na burzu)
Hloubku trhu – přístup k reálným objednávkám, objem
Zobrazení ekonomického kalendáře přímo v platformě
Robustnější tester strategií
Online chat MQL5 komunity
Více typů čekajících příkazů
Více časových rámců
SMS upozornění alertu
Pokročilý programovací jazyk (MQ5)
Slučování pozic na jednom instrumentu – nemožný hedging! (negativum)

Proč zůstat u MT4

Platforma MT5 nabízí řadu vylepšení, která MT4 chybí a po kterých byla mezi uživateli poptávka. Kromě nutnosti zajištění většího místa na disku (v dnešní době snad není problém) nepřinesl upgrade žádnou výraznou nevýhodu oproti MT4.Proč se tedy všichni ihned nepřesunuli na MT5?

Zásadní příčinou je fakt, že dnes již mnoho obchodníků využívá své vlastní naprogramované indikátory a AOS systémy do MT4, které nelze využívat na nové platformě MT5.

Co nás přinutí přejít na MetaTrader 5?

Až bude možné bez problému využívat vlastní nástroje programované v jazyce MQ4 v platformě MT5.
Až brokeři opustí od MT4.
Až vymyslíme a začneme využívat nástroj využitelný pouze v MT5.

Vytvořte si účet u brokera InstaForex a získejte Meta Trader 4 a 5 zdarma.

První, co zaujme naši pozornost, je graf námi zvoleného trhu. V tomto případě EURUSD s TimeFrame (TF – časový rámec) M30, tedy každá jednotlivá svíčka představuje 30 minut.

Graf, a tedy nejdůležitější informace pro nás obchodníky, se sestává z ceny a času.

Nejčastěji se trhy sledují v tzv. svíčkové verzi (sloupce s knoty znázorňující pohyb nahoru a dolů), k dispozici nabízí MetaTrader také sloupcové a čárové zobrazení.

V grafu je k vidění také externí indikátor z naší dílny, v tomto případě se jedná o Watchmana.

V MT4 je řada indikátorů k dispozici zcela zdarma, jako například Bollingerova pásma (zelené linie na obrázku).

Práce s MT4 je velmi intuitivní a nejvíce se člověk naučí, stáhne-li si demo účet a začne zkoušet. MetaTrader je v dnešní době k dispozici od mnoha brokerských společností kompletně v českém jazyce.

Svíčkový graf v MT4

Tato tři tlačítka mění pohled na grafy. Zleva sloupcový graf (A), svíčkový graf (B) a čárový graf (C).

Rozdíly mezi grafy jsou znatelné. Každý obchodník by si měl zvolit to, co mu sedne, nicméně věřím, že
99 % všech obchodníků skončí u klasického svíčkového provedení.

Svíčky

Grafické znázornění průběhu pohybu trhu v rámci zvoleného časového rámce.

Princip zobrazení svíček si zkusíme vysvětlit na obrázku výše.
V horní polovině je graf měnového páru USDCHF Daily, čili jedna svíčka představuje 1 den. Ve spodní polovině obrázku je ten samý trh, ale s časovým rámcem H1, tedy 1 svíčka představuje 1 hodinu. Ve spodním grafu konkrétně sledujeme 4 hodiny z předvčerejšího dne, celý včerejší den a část dnešního dne.

Včerejší den trh otevřel na podobné hladině, kde den předtím zavřel, poté se vydal směrem dolů. Ještě před polednem se vydal zpět nahoru a zavřel na podobné hladině, kde daný den otevřel.

Aktuální den trh otevřel na podobné hladině, kde zavřel včera. Po otevření trhu se vydal směrem nahoru cca 6 hodin, aby se později vydal zpět dolů. Nyní se nachází na podobné ceně, kde ráno otevíral.

Na nižších časových rámcích se tak o průběhu pohybu trhů dozvíme mnohem více, než na vyšších časových rámcích.

Jaký časový rámec zvolit?

Jsem toho názoru, že by tradeři měli mít přehled o celkovém kontextu trhu. Tedy sledovat všechny rámce.

Z měsíčního a týdenního grafu často hledáme dlouhodobé trendy a silné support / resistence oblasti.
Denní graf sledují velcí hráči: kde trh otevřel, kde zavřel, kde je klouzavý průměr posledních 200 dní a mnoho dalších základních price action technik.
Nižší časové rámce jsou pro intradenní obchodníky nezbytné. Obvykle sledují M30 a vstup časují na M5. Scalpeři zase ocení kvalitní data na minutovém časovém rámci.

Dobrá rada: Hledejte na vyšších časových rámcích silné S/R úrovně a sledujte reakci trhu na nižším časovém rámci.

Trading v praxi

Provedení obchodu je velmi jednoduchá a rychlá záležitost. Zvolíme Nový pokyn, Trh, Velikost pozice (objem), zvolit lze rovnou i Stop Loss (SL) a Profit Target (PT). Po zadání všech potřebných parametrů následně koupíme (spekulujeme na růst) nebo prodáme (spekulujeme na pokles).

Funkce Typ ukrývá možnosti: Tržní realizace, tedy okamžitý vstup do obchodu nebo Čekající pokyn, který lze využít pro vstup do pozice bez potřeby naší přítomnosti u platformy za předem stanovenou cenu.

Po zvolení typu „Čekající pokyn“ se objeví nabídka typu čekajícího pokynu. Na výběr je Buy/Sell Limit a Buy/Sell Stop.

Limity jsou využívány v případech, kdy na konkrétní hladině očekáváme otočení trhu. Na tuto hladinu umístíme Buy Limit, pokud očekáváme otočení trhu nahoru a Sell Limit, pokud očekáváme otočení trhu dolů. Předem si můžeme nastavit také SL a PT.

Stop příkazy využíváme, chceme-li na určité cenové hladině nakoupit/prodat s tím, že předpokládáme pokračování trhu stejným směrem, kterým k danému stop příkazu trh přišel. Tyto pokyny se obvykle využívají při Breakout strategiích, tedy když očekáváme průraz nějaké silné úrovně a pokračování v pohybu daným směrem. Příkaz Sell Stop využíváme pro predikci pokračování trhu v pohybu dolů. Příkaz Buy Stop využíváme pro predikci pokračování trhu v pohybu nahoru.

One-Click Trading neboli Obchodování jedním kliknutím

Většina platforem dnes nabízí také možnost zadávat obchody jediným kliknutím na políčko přímo v grafu. Zvolit lze s jakým objemem chceme do trhu vstoupit a jaký směr předpokládáme (jedná se o tržní realizaci, tedy za market cenu, aktuální nejlepší cenu).

Trading jako byznys

Trading nás musí bavit, ale naším cílem by mělo být dosažení určité rutiny. Profesionální obchodníci neprožívají nadšení ze zisků ani smutek ze ztrát. V tomto bodě lze hovořit o tradingu jako o byznysu.