Naučte se využít opce k tradingu a při investování – návod na opce
Jak na opce – TradeCZ
Libri, člen našeho Discordu se rozhodl, že se s vámi podělí o svůj přístup k opčnímu obchodování, jež využívá v rámci své konzervativní investiční strategie.
Libri by pro vás neměl být zcela novým pojmem, o tom, kdo je Libri a jaký je jeho investiční přístup, si můžete přečíst v článku na TCZ.
Na Discordu odteď najdete dva nové kanály „Opce Libri Edukace“ a „Opce Libri Praxe“. V edukačním kanálu bude Libri postupně přidávat materiály k opčnímu tradingu, kanál s praktickými příklady bude již sloužit k otevřené diskuzi.
Opce hrají důležitou roli v Libriho přístupu, a proto se edukace v rámci těchto kanálů bude zaměřovat primárně na ně – přidej se k nám!
Libri si pro tento účel připravil ukázkový reálný účet s 25 000 USD, na kterém bude od nynějška provádět opční obchody a komentovat na našem Discordu.
Teď už věnujte pozornost novému projektu na TradeCZ ve spolupráci s Librim.
V roce 2022 jsem si založil ukázkový účet s 25 000 USD, o kterém se vám nyní rozepíšu.
V lednu 2022 jsem začal přesně s částkou 24 905 USD. Nebylo to úplně optimální, neboť jsem při počátečním mírném propadu několikrát zápasil s omezením daytradingu, ačkoli jsem v pravém slova smyslu daytrading nedělal a zpočátku to ani vás učit nehodlám.
4. 1. 2023 jsem následně sepsal vyhodnocení roku 2022, se kterým před vás předstupuji.
Otevřené pozice vypadají hrůzostrašně:
Toto portfolio není úplně ukázkové a modelové, neboť zde jsou tituly, které procentuálně přesahují rozumný poměr v rámci tohoto mikroportfolia (zejména 300 ks akcií VZ). Mohl jsem si to ale dovolit, neboť alokaci počítám s ohledem k celému mému investičnímu portfoliu v rámci více brokerů, a v tomto kontextu již nejde o žádné extravagance.
Zůstatek na účtu byl plusový.
Necelých 800 USD v plusu dělá cca 3,2 % zhodnocení za rok. Na tu bídu, co se dělo na indexech, je to však velmi pěkné. Připomenu jen, že v roce 2022 se index SP500 propadl o 18 % a vydělat dokázali jen ti, co svá portfolia aktivně spravují.
Dividenda z aktuálně držených titulů je 488 USD čistého za rok.
Za rok jsem udělal 59 obchodů. Komise mě stály 332,17 USD, obchodování u IB by ušetřilo řádově 240 USD.
Tolik k rekapitulaci roku 2022.
Původní plán byl vypisovat naked put na dividendovky tak dlouho, dokud nebudu v celé výši účtu držet akcie, a pak jen pasivně přijímat dividendy a sem tam vypsat covered call.
Jsou to pro vás cizí pojmy? Všechno si vysvětlíme, případně se podívejte na Libriho články na TradeCZ: https://www.tradecz.cz/opce-po-zednicku-i-trochu-teorie-aneb-jak-na-opcni-trading/
Postupně jsem chtěl na tento účet převádět zisky z tradingu z jiného účtu a zde mít jen důchodové pasivní portfolio. Nakonec jsem to vyřešil trochu jinak. Na tomto účtu hospodařím dále pouze s původním vkladem.
Pořídil jsem dnešní screeny z účtu (7. 8. 2024):
Zatímco trhy klesají o nějakých 0,3 %, já mám green day😊. I když stav pozic i dnes vypadá na první pohled spíše strašidelně:
Zůstatek účtu je i přes červená čísla kladný, a kdybych všechny pozice uzavřel, odnesl bych si pěkný zisk téměř 5 000 USD za 2,5 roku!
A stále mám ještě poměrně dost volné hotovosti (7 000 USD):
Tento účet má výhodu, že zde lze bez omezení obchodovat i ETF, které EU legislativa nepovoluje. Nevýhodou jsou poměrně vysoké komise (viz srovnání s IBKR výše).
Jak se vedlo mému hlavnímu účtu v krizovém roce 2022, kdy SPY klesl cca o 18 %? Zisk 4 % v tomto kontextu se nezdá být špatný.
Všimněte si, že jsem držel poměrně dost hotovosti (takže na zhodnocení účtu se podílela jen jeho větší polovina) a byl jsem tak neustále připraven i na větší pokles:
Kromě covered call jsem měl veškeré obchody long, i když trh v podstatě spíše klesal.
Můj přístup není nijak složitý. Využívám opce k tomu, abych vydělal víc, nebo prodělal méně, případně i vydělal v období, kdy ostatní pasivní investoři prodělávají. Spravuji svůj majetek, a proto je můj přístup velmi konzervativní, přesto účinný.
A to se vás budu v rámci nových vláken na Discordu snažit naučit.
