Platina – analýza price action, COT, poptávky a sentimentu
Price action
Z weekly time frame trh otestoval 50 % předchozí konsolidace a po silném růstu vytvořil shortový pinbar.
Platina je dlouhodobě vyklesaný trh, který své historické maximum zažil v roce 2008 a přiblížil se k němu naposledy v roce 2011, kdy zažily boom drahé kovy i další komodity. Od té doby platina klesala, až našla dno na supportu 800 dolarů za trojskou unci.
Platina je analytiky vnímána jako trh s potenciálem dlouhodobějšího růstu, ovšem korekce do shortu jsou i v růstovém trhu běžným jevem.
Jedná se o běžné chování trhu, které lze sledovat i na čistém grafu (Price Action).
COT index
COT index je vyhrocen na 0, což pro nás znamená indikaci na možný budoucí pokles.
Na obrázku výše jsem zakreslil hned několik linek, které by obchodníky využívající techniku COT neměly nechat v klidu. Vždy, když byli commercials takto vyhrocení na short (cot index), platina zareagovala následným oslabením.
Large traders a hedgers
Jak pozice velkých spekulantů, tak pozice hedgers, tedy zpracovatelů a těžařů, jsou vyhrocené.
Velcí spekulanti a hedgers patří mezi velké hráče na burze, které s oblibou sledujeme. Když máme možnost sledovat karty velkých kluků, proč se do nich nepodívat…
Poptávka
Poptávka po platině, alespoň z pohledu struktury trhu, dál klesá. A to i s ohledem na růst ceny samotné komodity v posledních týdnech. Podobnou situaci bychom mohli nalézt také u ostatních drahých kovů, jako je zlato nebo stříbro.
Poptávka nám spolu s cenovým vývojem platiny vytvořila zajímavou divergenci.
Sezonalita
Sezonalita je z pohledu pětiletého sezónního průměru pro případný short příznivá, ale to lze v dlouhodobě vyklesaném trhu očekávat.
Sledování sezonality v MT4 pomocí nástroje Season.
Platina je kov na pomezí drahého a průmyslového, u kterého vidím dlouhodobější posilování s možnou brzkou shortovou korekcí.
Platina, jako i zlato nebo stříbro, zažila v posledních týdnech silný růst, který byl podporován jak zvýšeným geopolitickým rizikem, tak i zásahem do měnové politiky Spojených států.
Více analýz v PWFT klubu.
