Stop-Loss Hunting – nová obchodní strategie pro xStation
Stop-Loss Hunting trading strategie nejen na Forex
Už se vám někdy stalo, že trh zasáhl naprosto přesně váš stop loss (SL) a následně si to zamířil k vašemu profit targetu a mnohdy ještě dál? V žádném případě se nejednalo o chybu, ani broker trhem nemanipuloval. Zkrátka jste stáli na špatné straně trhu a svým SL jste poskytli likviditu velkým hráčům!
V naší Live trading skupině – PMTrading posunujeme edukaci na vyšší level a s novou obchodní strategií se začínáme věnovat metodám tradingu, které praktikují velcí hráči. V tomto článku si tuto obchodní strategii popíšeme, ale již nyní však mohu říct, že tam, kde jiní budou smutnit na SL, my budeme vstupovat do obchodu. Jak změnit pohled na finanční trhy, tak aby se z loveného stal lovec, si povíme v tomto článku.
Teoretická příprava obchodní strategie
Trading CFD kontraktů je trading derivátů, jejichž cenový pohyb je odvozen od podkladového aktiva, kterým jsou futures kontrakty. Tyto kontrakty se obchodují na organizovaných burzách a jejich hlavní výhodou je možnost nahlédnout do tzv. order booku, kde jsou vidět všechny objednávky (nákupní i prodejní) a proces jejich párování.
Moderní metodou, která umožňuje sledovat likviditu futures kontraktů, je Tape Reading. V Tape Readeru lze pozorovat silné likvidní úrovně – ceny, na kterých je umístěné velké množství obchodních příkazů. Tyto zóny fungují v trhu jednak jako magnety, protože úkolem finančního aktiva je vyplňovat likviditu, ale rovněž také fungují jako úrovně pro umisťování vysoko objemových obchodních příkazů, což je vlastnost, kterou při stop-loss huntingu budeme využívat.
Na obrázku jsou bílou čarou vyznačeny právě cenové úrovně, kde je umístěna likvidita – čekající příkazy obchodníků, obvykle stop lossy nebo profit targety. Pokud jste někdy dostali SL a trh šel následně vámi predikovaným směrem, váš příkaz byl jedním z mnoha retail příkazů, vyznačených bílou linkou na obrázku výše. Tam, kde jiní dostanou SL, my budeme vstupovat, jak na to, se podíváme právě teď.
„Ve skutečnosti se CFD příkazy na mezibankovní nebo futures trh nedostanou. Nicméně broker může svůj likvidní balík více těchto retail obchodních příkazů na futures hedgeovat, což může být ona bílá linka na Tape Readeru.„
Výběr likvidity na trzích
Retail má ve zvyku své SL umisťovat podle viditelné struktury trhu, obvykle nad nebo pod nějaká cenová maxima nebo minima. V PMTrading využíváme nástroj Marcus, který dokáže v cenovém grafu zobrazit právě tyto extrémní hodnoty, na kterých s vysokou pravděpodobností bude retail trader svůj obchod ukončovat.
Stop-loss hunting je založen právě na vlastnosti trhu vybírat nebo testovat likvidní oblasti, takže v PMTrading víme dopředu, kam trh půjde a kde bude s vysokou pravděpodobností reagovat. Na obrázku níže jsou vyznačené shluky likvidních oblastí, které trh dříve nebo později bude mít tendenci vyplnit.
Tyto likvidní oblasti jsou důležité ještě z jednoho důvodu.
Díky dostatku likvidity tam mohou velcí hráči umisťovat své obchodní příkazy, což je pro nás příležitost se svézt v trendu ihned od jeho začátku.
A jak takový přístup vypadá v praxi? Pojďme se na to podívat.
Live trading na xStation
Tato obchodní strategie je založena na více vstupech, což umožňuje získat průměrnou lepší cenu. Díky ředění obchodní pozice máme také lepší možnosti při řízení obchodu v případě, že by se nevyvíjel tak, jak jsme predikovali a očekávali.
Na obrázku níže jsou vyznačeny jednotlivé vstupy do obchodů, které odpovídají úrovním pro výběr likvidity z prvního obrázku. Vzhledem k tomu, že nevíme přesně, kde bude trh reagovat, nemůžeme si dovolit úzký SL. Nicméně se SL budeme aktivně pracovat, abychom případné riziko co možná nejvíce redukovali. Take profity implicitně do trhu nezadáváme, protože obchod bude aktivně řízený, což umožní využít aktuální volatilitu pro maximalizaci zisku.
Shrnutí obchodní strategie TradeCZ
Nová obchodní strategie Stop-Loss Hunting je vyšším levelem v tradingu a chápání finančních trhů. Neobchodují se zde patterny, ale hlubší tržní struktura, což přináší nespornou výhodu nad obchodním stylem většiny retail traderů.
Strategie využívá principů výběru likvidity a je realizována pomocí ředění obchodní pozice na více vstupních úrovní. Edukace této strategie bude probíhat na našem Discordu za použití nástroje Marcus a MT4, zatímco samotný live trading, exekuce a řízení obchodů bude probíhat na platformě xStation.
Pokud chcete získat know how, které vás pozvedne nad trading většiny retailu, tak vás v naší skupině rádi přivítáme 🙂
Obchoduj u ověřených brokerů!
