Technická analýza: Tesla, Bitcoin, Ropa, Zlato, SP500 – Market Profile, COT
V dnešní burzovní zprávě se podíváme na vybrané trhy z pohledu technické analýzy, profilace trhu a Techniky COT.
Intro
Jak jsem očekával a komentoval v týdenním burzovním výhledu, akciový trh přes víkend vystřízlivěl a začal týden opět pozitivně. Pondělní gap na SP500 byl zavřen během první hodiny obchodování a růst případů onemocnění Covid-19 neměl na náladu investorů větší dopad.
Úterní komentáře Fedu byly vesměs negativní a mohli jsme zaznamenat, že při černém scénáři bude pozitivně testováno až 100 000 Američanů denně. Konec 2. kvartálu ovšem i tak skončil v zelených číslech a fondy mohou začít balancovat svá portfolia.
Ze Spojených států přichází na trh vesměs pozitivní signál nastartování ekonomiky a společnosti, které již reportovaly své kvartální výsledky (Micron, FedEx) živí dobrou náladu na trzích.
Včera ( 1. 7. 2020) zastínila nárůst nově nakažených koronavirem informace ze společnosti Pfizer, že má velmi dobré výsledky se svou vakcínou.
Dnes pozor na 14:30 – Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti, NFP report a míra nezaměstnanosti v USA = opravdu vysoká pravděpodobnost volatility!
Tesla
Teslu musíme zařadit mezi nejvolatilnější akciové společnosti, které vzešly z koronakrize vítězně. Tesla se nyní obchoduje za 1 120 USD, přičemž se dala při březnových výprodejích nakoupit za 360 USD. Investoři v ní nevidí pouze automobilku, ale i patenty a Elona Muska (SpaceX ad.).
Tesle se prorokují hodnoty jako 3 000 USD do 5 let, ale i pád na pár set dolarů. Tesla měla dlouhou dobu problém dostat se do černých čísel a právě na tom bude stát obhajoba nynější ceny.
Bitcoin
Kryptoměny se již delší dobu pohybují do strany, jako by vyčkávaly na rozhodující verdikt. Buďto se obecně nálada investorů zlepší a uvidíme růst i riziková aktiva, nebo přijde druhá vlna strachu z pandemie koronaviru.
Bitcoin se pohybuje ve formaci střecha či bumerang, kde lze spatřit dvě nejvýznamnější cenové úrovně 9 000 a 10 000 USD.
Pro trading ani investice není tato situace příliš vhodná a budeme si zřejmě muset počkat, jak se situace vyvine dál.
Přečtěte si více o Bitcoinu.
Ropa WTI
Na ropě i nadále zůstává zvýšená volatilita a trh je schopen pohybovat se v rámci několika málo dnů v 5dolarovém cenovém rozpětí. Cenová hladina 40 USD za barel se zdá být pro trh silnou resistencí, kterou se mu nedaří prorazit.
Velcí spekulanti jsou na svých limitech a pokles nebo stagnace trhu by byla na místě.
Trh zároveň vytváří formaci hlava ramena, která by v případě potvrzení nasvědčovala možnému poklesu ceny ropy.
Zásoby ropy překvapily analytiky Investingu. Týdenní změna zásob činila -7.2M, což podporuje býčí náladu.
Zlato
Zlato atakuje hodnotu 1 800 USD za troyskou unci a drží se v silném uptrendu. Růst ceny zlata si lze vysvětli např. tím, že již není mnoho alternativ, kam dnes zainvestovat (otazník nad USD, drahé akcie, rizikové kryptoměny…)
Důležitým supportem je pro trh cenová oblast kolem 1 750 USD.
Index SP500
Index SP500 reprezentuje hope mode a silný býčí sentiment na trzích. Počet nakažených v USA neroste tak rychle, jak se mnozí obávali, a pouhé zmínky o blížící se vakcíně dokáží poslat akcie výše.
Tento týden zakončuje každý den index SP500 v zelených číslech, až se dostal na silnou resistentní úroveň – POC z Volume Profile. Investoři budou dnes vyhlížet fundamenty v 14:30 a do té doby lze očekávat spíše stagnaci nebo mírný růst.
Zítra pozor na svátek v USA!
Pokud se zajímáte o forex a komodity – vstup do kurzu.
Pokud se zajímáte o investování, akcie a opce – vstup do kurzu.
