Napište nám zprávu
Jak investovat dětem 💪
Vychovejte finančně gramotné milionáře 💸
Jak investovat dětem 💪
„Vaše podpora v tradingu a investování.“

Analýza akcie CBRE Group – investování do nemovitostí a realitní služby (REIT)


Analýza akcie CBRE Group TradeCZ

Investování do nemovitostí

Když se v oblasti investování a akcií řekne slovo nemovitost, každému naskočí ihned pojem REIT.

REIT, celým názvem Real estate investment trust, jsou společnosti, které vlastní, provozují nebo financují nemovitosti, které jim generují příjmy. Takový REIT generuje investorům pravidelný zdroj příjmů ve formě dividend, ovšem z druhé strany také velmi malé zhodnocení kapitálu z důvodu výplaty minimálně 90 % zdanitelného příjmu akcionářům.

REITY investují do mnoha typů nemovitostí, včetně bytových domů, mobilních věží, datových center, hotelů, zdravotnických zařízení, kanceláří, maloobchodních center a skladů.

Tento zdroj investování je oproti klasickému držení nemovitosti mnohem likvidnější.

Realitní služby investice TradeCZ

Přidejte se do uzavřené trading/investiční skupiny na Discordu!

Investuj se mnou 🙂

XTB

Real Estate Services investování

Ovšem když se vrátíme k tématu článku, rozebereme si podsektor nemovitostí pojmenovaný Real Estate Services. V překladu realitní služby, služby v oblasti nemovitostí, služby v oblasti realit (každý si určitě vybere název 😊).

Právě společnosti v daném pododvětví se zabývají také nemovitostmi, ovšem jejich hlavní byznys-model není v držení a získávání příjmu z pronájmu, nýbrž z nákupů, prodejů, zprostředkování obchodů, poskytnutí informací, analýzy atp.

Pojďme se tedy společně podívat na velmi významného zástupce realitních služeb.

Akcie CBRE Group, Inc.

Akcie CBRE TradeCZ

Společnost CBRE Group, Inc. se pyšní prvenstvím mezi svými konkurenty v poskytování služeb v oblasti komerčních nemovitostí a investic, díky čemuž zaujímá první místo na světovém trhu v oblasti pronájmu, prodeje nemovitostí, outsourcingu, správy nemovitostí a oceňování.

Mezinárodní stránky společnosti cbre.com a cbre Česká republika.

Základní přehled o společnosti. Zdroj: výroční zpráva 2021

Společnost je dále největším developerem v oblasti komerčních nemovitostí v USA s investiční správou v hodnotě přibližně 144 miliard USD. Společnost poskytuje pracovní místa pro více než 105 000 zaměstnanců a obsluhuje klientelu ve více než 100 zemích světa.

Společnost sama sebe popisuje jako:

„Naším posláním je využít potenciál klientů, odborníků a partnerů tím, že vytváříme realitní řešení budoucnosti. Daří se nám ve složitém a neustále se měnícím prostředí, od vštěpování důvěry v dnešní rozhodnutí až po nové představy o prostorách zítřka.“

CBRE byla založena v roce 1906 a sídlí v Dallasu (Texas).

CBRE Group, Inc. působí ve 3 hlavních segmentech, těmi jsou:

Poradenské služby

V rámci tohoto segmentu se společnost zabývá poskytováním strategického poradenství, které spočívá v hledání správného poměru výše nájmu ke kvalitě prostoru. Dále nabízí poradenství v oblasti prodeje nemovitostí a hypotečních služeb pod jejich značkou CBRE Capital Markets. Konkrétněji se jedná o služby správy nemovitostí a projektů, do kterého spadá také stavební management, marketing, stavební inženýrství, finanční služby a účetnictví pro investory a vlastníky kancelářských, maloobchodních a průmyslových nemovitostí. Co se týče služeb oceňování, sem spadá odhad tržní hodnoty, podpora při soudních sporech, studie proveditelnosti atd. V neposlední řadě se také jedná o analýzy stavu nemovitosti, poradenství v problematice životního prostředí a hotelové poradenství.

Global Workplace Solutions

Jedná se převážně o služby v oblasti správy nemovitostí, řízení transakcí a projektového managementu od novostaveb, přestaveb a stěhování. Jejich know-how umožňuje optimalizovat nemovitost v každé fázi jejího životního cyklu. Vyvíjí řešení, která umožňují snížit provozní náklady a efektivněji využívat prostor včetně vytváření inovačního pracovního prostředí.

Real Estate Investment

Zde společnost poskytuje správu investic nejrůznějším subjektům, ať už se jedná o pojišťovny nebo institucionální investory pod jejich značkou CBRE Investment Management. Dále poskytuje také developerské služby pod značkou Trammel Crow Company a služby investorům do komerčních prostor pod značkou CBRE Hana.

Typy nemovitostí a odvětví CBRE
Analýza akcií CBRE TradeCZ
Odvětví
Analýza akcií CBRE TradeCZ
Nemovitosti

Pro bližší informace ohledně jednotlivých odvětví a typů nemovitostí navštivte následující odkaz: https://www.cbre.com/services/property-types#all-industries , ve kterém si můžete proklikat desítky hodin informací u každého typu nemovitosti či odvětví.

Analýza akcie CBRE Group, Inc.

Kde koupit akcie CBRE

XTB

Online graf akcií CBRE

Přečtěte si recenzi nejvyužívanějšího portálu pro online analýzu trhů TradingView.

Tržby a EBITDA CBRE

Co se týče růstu tržeb, nemá se společnost CBRE rozhodně za co stydět. Její průměrný 5letý růst tržeb činí 12,93 %, což je skoro o 90 % lepší výsledek oproti průměru v tomhle sektoru. Za rok 2021 její tržby dosáhly zaokrouhleně 27,75 miliardy USD a čistý zisk 1,84 miliardy USD.

Ohledně růstu EBITDY – společnost dosahuje průměrného 5letého růstu 8,8 %, kdy opět převyšuje průměr sektoru o více než 37 %. EBITDA za rok 2021 činila 2,168 mld. USD.

Tržby a EBITDA CBRE
Růst tržeb. Zdroj: Seeking Alpha
Kapitálová struktura
Tržní kapitalizace$24,37B
Celkový dluh$4.32B
Hotovost$1.12B
Ostatní$703.82M
Hodnota podniku$28.27B
Údaje platné k 15. 11. 2022

Společnost se také pyšní silnou tvorbou volných peněžních toků v kombinaci s posílenou rozvahou, která jim umožňuje pokračovat v její činnosti na 100 % včetně dynamické a disciplinované alokaci kapitálu s cílem nadále zvýšit odolnost a diverzifikaci podniku.

Analýza CBRE Group TradeCZ
Růst volného cash flow. Zdroj: výroční zpráva 2021
Stupeň ziskovosti a základní ukazatele
Hrubá marže22 %
EBITDA marže7,98 %
Marže čistého zisku6,47 %
Rentabilita vlastního kapitálu22,31 %
Rentabilita aktiv9,62 %
Údaje platné k 30. 9. 2022
CBRE vs. S&P 500 – růst zisku na akcii je více než 3x vyšší než u S&P 500
CBRE akcie TradeCZ
Zdroj: výroční zpráva 2021
Název společnosti (ticker)CBRE Group, Inc. (CBRE)
Sídlo společnostiDallas, Texas
Tržní kapitalizace24,37 miliardy dolarů
Sektor (podsektor)Real Estate
(Real Estate Services)
Počet zaměstnanců105 000
Dividenda
P/E16,07
EPS$5.41 (*2021)
P/S0,80
P/B2,76
P/C11,75
TCZ hodnotí7/10
Údaje jsou platné k datu 15. 11. 2022

V další části povídání o Real Estate Services bychom se podívali na další společnosti, které již nejsou tak velké, ale do budoucna mají určitě velmi solidní potenciál.

Moderním způsobem investování do nemovitostí je pak forma on-line investování skrze aplikace, jako je Investown.

Investoři na Investown mají možnost se podílet na investici do úvěrů a bazírovat tak na investování do nemovitostí.


Patreon TradeCZ
Nakupuj akcie u ověřených brokerů!
TOP Akcioví a CFD brokeři
TOP
XTB Online Trading
96 %
TradeCZ volí XTB – Nákup akcií s 0% poplatky, trading crypto, forex aj.
U 76 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Purple Trading
94 %
CFD broker na forex, akcie a ETF – pasivní investování
U 63,2 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Insta Forex
92 %
CFD broker na forex, akcie, kryptoměny a indexy
U 72.44 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.

Zdroje:

https://seekingalpha.com/symbol/CBRE/valuation/metrics

https://s28.q4cdn.com/827967385/files/doc_presentations/2022/09/September-2022-CBRE-Investor-Deck.pdf

https://finance.yahoo.com/quote/CBRE/profile?p=CBRE

https://www.cbre.com/

TOP Akcioví a CFD brokeři
XTB Online Trading
96 %
U 76 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
TradeCZ volí XTB – Nákup akcií s 0% poplatky, trading crypto, forex aj.
Purple Trading
94 %
U 63,2 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
CFD broker na forex, akcie a ETF – pasivní investování
Insta Forex
92 %
U 72.44 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.
CFD broker na forex, akcie, kryptoměny a indexy
Prop trading
Použij kód TRADE10CZ a získej 10% slevu!
ForTraders
Recenze
Použij kód TCZ a získej 10% slevu!
Nákup kryptoměn
Anycoin
Recenze
Získej 300 Kč při nákupu za 10 000 Kč.
Získej 10% slevu na poplatky a bonusy.
ByBit
Recenze
Alternativní investice
Fingood
Recenze
10-12 % p.a. P2B crowdfunding platforma
Investown
Recenze
Investování do nemovitostí od 500 Kč
Investování do ETF i sběratelských předmětů

















Ebook