Analýza měnových párů 21. 5. 2023 – FOREX a obchodní metody Market Profile (Marcus) a Price Action
Vítám vás u týdenního přehledu nejzajímavějších obchodních příležitostí na trhu FOREX.
Měnové páry jsou analyzovány pomocí metody Market Profile, která umožňuje v trhu vyhledávat cenové oblasti s největším zájmem obchodníků.
Pokud se vám v trhu podaří nalézt takovou cenovou úroveň, kde mají zájem obchodovat i „velcí hráči“, tak tam určitě chcete obchodovat i vy 🙂
Nástroj, který je v analýze Market Profile použit, se nazývá „Marcus“. Tento šikovný nástroj umožňuje provádět pokročilejší technickou analýzu finančního trhu a díky jeho vizualizacím může obchodník sledovat takové cenové úrovně, které nejsou na první pohled zcela patrné.
Video – burzovní výhled 19. 5. 2023
FX výhled TradeCZ
Hlavním tématem pro nadcházející týden, a tedy i pro tento článek, je korelace. V Discord skupině se budeme tomuto tématu v příštím týdnu věnovat, takže si v dnešním Fx výhledu ukážeme praktické příklady toho, na co si v rámci korelace dát při tradingu pozor. Pojďme na to.
EUR/GBP
Korelace je stav, kdy se cena dvou (a více) finančních aktiv pohybuje shodně. Tento pohyb může být pozitivní (pozitivní korelace), což znamená, že se aktiva pohybují ve shodném směru (když jeden roste, tak roste i druhý), nebo korelace může být také negativní, což znamená, že když jedno aktivum roste, tak druhé klesá. Aktiva se zápornou korelací se využívají při hedgingu, ovšem my se budeme dále věnovat aktivům s pozitivní korelací, které pro trading znamenají určité riziko.
Na obrázku níže je vyznačena rezistence v podobě proražených pivotových low, které v trhu vytvářejí bariéru. Jedná se o menší rezistenci, při které trh v down trendu vykázal snahu o nákupní korekci.
EUR/AUD
Velmi podobnou rezistenci je možné nalézt i na měnovém páru EUR/AUD, kde je rezistence již na první pohled výraznější a díky objemu i mnohem silnější. Tímto se dostáváme právě ke korelacím. Vzhledem k tomu, že v obou měnových párech se nachází euro, tak si musí obchodník buď zvolit pouze jeden měnový pár, který bude obchodovat nebo adekvátně upravit riziko tak, aby nedošlo k přeobchodování této měny v případě, kdy bude trh testovat tyto levely na obou měnový párech.
Vysoká korelace měnových párů vytvořená přítomností eura zdvojnásobuje riziko v případě, že trh aktivuje vstupní levely v cca jednom okamžiku. Tehdy dochází k maximalizaci rizika, které obvykle končí 2x větší ztrátou, než bylo původně zamýšleno. V okamžiku testu rezistence na obou měnových párech je euro silné natolik, aby zvýšilo směnný kurz a vlivy obou měn jsou tak výrazně potlačeny.
CAD/CHF
Na tomto měnovém páru se vytvořila velmi rozsáhlá zóna neuzavřeného nákupního gapu. Z grafu lze vypozorovat, že trh měl snahu otestovat tento gap. To ovšem skončilo pouze u vytvoření cenového výběžku, jehož prodejní aktivita byla ukončena na jeho horní hraně.
Takto rozsáhlé gapy trh obvykle vyplňuje na více pokusů, tedy většinou nedochází k vyplnění jednou, zde prodejní svíčkou. Právě na spodní hraně gapu bude možné spekulovat na poslední nákupní aktivitu v rámci tohoto technického patternu.
Analytický nástroj Marcus
Martin Klass je součástí týmu na Discordu, tak se přidej a podebatuj 🙂
Obchoduj s námi 🙂
CHF/JPY
Poslední level z tohoto výhledu je tvořen především silným měsíčním volume. Výhodou tohoto levelu je také konfluence s 61,8 % Fibonacciho retracementu, který zvyšuje pravděpodobnost toho, že na těchto cenových zónách bude trh minimálně konsolidovat, ideálně pak provede nákupní reakci, na které bude možné tvořit zisk.
Vzhledem k tomu, že trader nikdy neví, co přesně bude trh na levelu dělat, je potřeba obchod aktivně řídit podle aktuální volatility. U levelů z vyšších časových rámců je důležité nastavit trading na kompromis právě mezi aktivním řízením a poskytnutím dostatku času pro trh, aby došlo k vyčerpání dominantní strany obchodníků a nástupu strany druhé, do té doby slabší.
Přidej se na Discord, kde rozebíráme obchody živě 🙂
Přečtěte si vše o FOREXU a pak klidně pokračujte na největší forexový portál v CZ/SK – FXstreet.
Děkuji za přečtení a přeji mnoho ziskových obchodů.
UPOZORNĚNÍ: Informace zveřejněné v tomto článku jsou výhradně informačního charakteru a v žádném případě nejsou investičním poradenstvím nebo obchodním doporučením.